Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 392	3 826	34 218	67 693	2 306	69 999	67 894	2 358	70 252	30 191	3 774	33 965
20206	19 961	14 293	34 254	37 956	36 643	74 599	37 104	38 374	75 478	20 813	12 562	33 375
20207	15 876	8 249	24 125	35 424	34 114	69 538	33 358	33 761	67 119	17 942	8 602	26 544
20209	0	0	0	45 016	634	45 650	45 016	634	45 650	0	0	0
30102	64 163	0	64 163	1 404 909	0	1 404 909	1 122 363	0	1 122 363	346 709	0	346 709
30110	145	414	559	60 003	21 508	81 511	60 094	21 306	81 400	54	616	670
30202	8 476	0	8 476	571	0	571	0	0	0	9 047	0	9 047
30204	735	0	735	0	0	0	176	0	176	559	0	559
30221	0	0	0	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503	0	0	0
30302	7 695	0	7 695	8 940	574	9 514	7 655	574	8 229	8 980	0	8 980
30602	4	0	4	13 490	0	13 490	13 345	0	13 345	149	0	149
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44606	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
44607	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45201	0	0	0	33 120	0	33 120	27 675	0	27 675	5 445	0	5 445
45204	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45206	36 010	0	36 010	2 000	0	2 000	180	0	180	37 830	0	37 830
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	500	0	500	29 500	0	29 500
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	600	0	600	400	0	400	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	3 150	0	3 150	1 400	0	1 400	1 200	0	1 200	3 350	0	3 350
45407	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
45503	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45504	7 900	0	7 900	700	0	700	7 500	0	7 500	1 100	0	1 100
45505	85 420	0	85 420	908	0	908	5 825	0	5 825	80 503	0	80 503
45506	49 416	0	49 416	0	0	0	571	0	571	48 845	0	48 845
45507	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
45912	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
45914	187	0	187	46	0	46	0	0	0	233	0	233
45915	28	0	28	37	0	37	64	0	64	1	0	1
47406	0	0	0	7 230	423	7 653	7 230	423	7 653	0	0	0
47408	0	0	0	74 804	21 497	96 301	74 804	21 497	96 301	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	187	33	220	665	505	1 170	804	445	1 249	48	93	141
47427	74	0	74	122	0	122	75	0	75	121	0	121
50606	67 850	0	67 850	0	0	0	12 930	0	12 930	54 920	0	54 920
50621	1 812	0	1 812	5 771	0	5 771	0	0	0	7 583	0	7 583
51402	0	0	0	9 980	0	9 980	9 980	0	9 980	0	0	0
51405	58 683	0	58 683	13 783	0	13 783	0	0	0	72 466	0	72 466
51406	14 882	0	14 882	83	0	83	0	0	0	14 965	0	14 965
51501	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
51504	0	0	0	15 239	0	15 239	0	0	0	15 239	0	15 239
51505	45 666	0	45 666	8 875	0	8 875	20 041	0	20 041	34 500	0	34 500
52503	1 116	0	1 116	61	0	61	467	0	467	710	0	710
60302	17	0	17	3	0	3	6	0	6	14	0	14
60306	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60308	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
60310	13 297	0	13 297	166	0	166	196	0	196	13 267	0	13 267
60312	1 174	0	1 174	2 803	0	2 803	3 015	0	3 015	962	0	962
60401	75 464	0	75 464	0	0	0	0	0	0	75 464	0	75 464
61002	6	0	6	19	0	19	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61009	1	0	1	19	0	19	19	0	19	1	0	1
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61210	0	0	0	43 544	0	43 544	43 544	0	43 544	0	0	0
61403	128	0	128	41	0	41	13	0	13	156	0	156
70501	341	0	341	80	0	80	0	0	0	421	0	421
70606	31 397	0	31 397	8 813	0	8 813	266	0	266	39 944	0	39 944
70608	5 287	0	5 287	1 197	0	1 197	0	0	0	6 484	0	6 484
Итого по активу (баланс)	711 879	26 815	738 694	2 033 769	118 204	2 151 973	1 713 743	119 372	1 833 115	1 031 905	25 647	1 057 552
Пассив
10208	150 146	0	150 146	0	0	0	153 242	0	153 242	303 388	0	303 388
10701	11 728	0	11 728	0	0	0	0	0	0	11 728	0	11 728
10801	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
30109	633	0	633	1 582	0	1 582	1 713	0	1 713	764	0	764
30301	7 695	0	7 695	13 077	574	13 651	14 362	574	14 936	8 980	0	8 980
31306	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
40502	967	0	967	1 421	0	1 421	767	0	767	313	0	313
40602	66	0	66	94	0	94	36	0	36	8	0	8
40701	2 513	0	2 513	1 512	0	1 512	3 024	0	3 024	4 025	0	4 025
40702	215 060	0	215 060	1 220 620	6 634	1 227 254	1 125 516	6 634	1 132 150	119 956	0	119 956
40703	546	0	546	4 358	0	4 358	6 629	0	6 629	2 817	0	2 817
40802	3 340	0	3 340	18 153	423	18 576	19 660	423	20 083	4 847	0	4 847
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	17 046	642	17 688	45 173	14 225	59 398	42 727	14 026	56 753	14 600	443	15 043
40820	845	0	845	217	0	217	198	0	198	826	0	826
40905	133	0	133	258	0	258	126	0	126	1	0	1
40909	0	0	0	0	47	47	0	48	48	0	1	1
40910	0	2	2	0	30	30	0	28	28	0	0	0
40911	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
40912	0	0	0	6	77	83	6	77	83	0	0	0
40913	0	0	0	449	299	748	449	299	748	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42103	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
42104	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	20 400	0	20 400	20 400	0	20 400
42301	14 620	12 263	26 883	3 056	499	3 555	4 783	1 759	6 542	16 347	13 523	29 870
42303	839	0	839	559	0	559	0	0	0	280	0	280
42304	4 963	132	5 095	475	3	478	1 062	4	1 066	5 550	133	5 683
42305	13 972	473	14 445	17	11	28	1 326	13	1 339	15 281	475	15 756
42306	31 974	6 158	38 132	3 400	147	3 547	1 302	168	1 470	29 876	6 179	36 055
42307	1 200	35	1 235	0	36	36	0	1	1	1 200	0	1 200
42311	7	0	7	0	0	0	7	0	7	14	0	14
42312	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	63	0	63	7	0	7	0	0	0	56	0	56
42314	161	0	161	0	0	0	7	0	7	168	0	168
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42601	0	168	168	354	5	359	354	5	359	0	168	168
42603	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	1 595	0	1 595	320	0	320	560	0	560	1 835	0	1 835
42613	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45215	282	0	282	87	0	87	0	0	0	195	0	195
45415	221	0	221	9	0	9	243	0	243	455	0	455
45515	987	0	987	101	0	101	60	0	60	946	0	946
45918	19	0	19	3	0	3	33	0	33	49	0	49
47405	0	0	0	575	7 357	7 932	575	7 357	7 932	0	0	0
47407	0	0	0	95 913	423	96 336	95 913	423	96 336	0	0	0
47411	1 790	172	1 962	449	4	453	496	60	556	1 837	228	2 065
47416	42	0	42	3 794	0	3 794	4 091	0	4 091	339	0	339
47422	0	67	67	809	444	1 253	809	377	1 186	0	0	0
47425	1	0	1	15	0	15	29	0	29	15	0	15
47426	355	0	355	222	0	222	1 248	0	1 248	1 381	0	1 381
50620	622	0	622	622	0	622	0	0	0	0	0	0
51510	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
52301	641	0	641	600	0	600	0	0	0	41	0	41
52302	0	0	0	0	0	0	5 073	0	5 073	5 073	0	5 073
52303	19 638	0	19 638	19 638	0	19 638	0	0	0	0	0	0
52304	47 224	0	47 224	30 224	0	30 224	0	0	0	17 000	0	17 000
52305	40 291	0	40 291	0	0	0	0	0	0	40 291	0	40 291
52306	10 000	0	10 000	8 000	0	8 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	0	0	0	8 495	0	8 495	38 119	0	38 119	29 624	0	29 624
52501	628	0	628	496	0	496	14	0	14	146	0	146
60301	57	0	57	1 068	0	1 068	1 099	0	1 099	88	0	88
60305	28	0	28	2 592	0	2 592	2 604	0	2 604	40	0	40
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60311	944	0	944	1 404	0	1 404	608	0	608	148	0	148
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	1 032	0	1 032	0	0	0	230	0	230	1 262	0	1 262
61304	111	0	111	34	0	34	30	0	30	107	0	107
70601	28 829	0	28 829	0	0	0	10 836	0	10 836	39 665	0	39 665
70602	1 190	0	1 190	0	0	0	6 393	0	6 393	7 583	0	7 583
70603	5 449	0	5 449	0	0	0	1 223	0	1 223	6 672	0	6 672
Итого по пассиву (баланс)	718 582	20 112	738 694	1 550 567	31 238	1 581 805	1 868 387	32 276	1 900 663	1 036 402	21 150	1 057 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	794	0	794	267	0	267	266	0	266	795	0	795
90902	831	0	831	82	0	82	8	0	8	905	0	905
91411	56 637	0	56 637	0	0	0	0	0	0	56 637	0	56 637
91414	104 992	0	104 992	649	0	649	8 043	0	8 043	97 598	0	97 598
99998	225 807	0	225 807	42 878	0	42 878	63 281	0	63 281	205 404	0	205 404
Итого по активу (баланс)	389 061	0	389 061	43 876	0	43 876	71 598	0	71 598	361 339	0	361 339
Пассив
91003	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
91311	87 876	0	87 876	13 000	0	13 000	0	0	0	74 876	0	74 876
91312	111 076	0	111 076	9 300	0	9 300	6 800	0	6 800	108 576	0	108 576
91316	3 508	0	3 508	2 708	0	2 708	2 900	0	2 900	3 700	0	3 700
91317	13 000	0	13 000	37 620	0	37 620	32 675	0	32 675	8 055	0	8 055
91507	10 347	0	10 347	258	0	258	108	0	108	10 197	0	10 197
99999	163 254	0	163 254	8 317	0	8 317	998	0	998	155 935	0	155 935
Итого по пассиву (баланс)	389 061	0	389 061	71 598	0	71 598	43 876	0	43 876	361 339	0	361 339
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
93303	946	0	946	0	0	0	946	0	946	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	946	0	946	956	0	956	1 902	0	1 902	0	0	0
Пассив
96302	0	0	0	0	952	952	0	952	952	0	0	0
96303	0	945	945	0	946	946	0	1	1	0	0	0
96801	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1	945	946	2	1 898	1 900	1	953	954	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	22,0000	0	0	37,0000	0	0	68,0000
98010	0	0	27,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000	0	0	22,0000
98015	0	0	11 623 800,0000	0	0	0,0000	0	0	978 300,0000	0	0	10 645 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	59,0000	0	0	59,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 623 910,0000	0	0	82,0000	0	0	978 402,0000	0	0	10 645 590,0000
Пассив
98050	0	0	11 623 883,0000	0	0	978 337,0000	0	0	22,0000	0	0	10 645 568,0000
98070	0	0	27,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 623 910,0000	0	0	978 343,0000	0	0	23,0000	0	0	10 645 590,0000

Страница была полезной?