Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	128 676	6 414	135 090	64 850	5 441	70 291	43 620	2 583	46 203	149 906	9 272	159 178
20206	20 823	9 048	29 871	45 692	46 197	91 889	44 915	45 817	90 732	21 600	9 428	31 028
20207	10 105	1 963	12 068	153	647	800	633	219	852	9 625	2 391	12 016
20209	0	0	0	7 449	1 930	9 379	7 449	1 930	9 379	0	0	0
30102	15 755	0	15 755	826 831	0	826 831	751 096	0	751 096	91 490	0	91 490
30110	158	179	337	697 920	1 848	699 768	697 872	1 069	698 941	206	958	1 164
30202	9 751	0	9 751	401	0	401	0	0	0	10 152	0	10 152
30204	564	0	564	19	0	19	0	0	0	583	0	583
30213	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
30221	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
30302	2 896	0	2 896	6 419	126	6 545	5 991	126	6 117	3 324	0	3 324
32002	55 000	0	55 000	520 000	0	520 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32003	14 000	0	14 000	146 000	0	146 000	130 000	0	130 000	30 000	0	30 000
44604	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
44606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
44607	0	0	0	3 400	0	3 400	0	0	0	3 400	0	3 400
45201	0	0	0	26 034	0	26 034	26 034	0	26 034	0	0	0
45205	9 500	0	9 500	0	0	0	500	0	500	9 000	0	9 000
45206	30 327	0	30 327	690	0	690	80	0	80	30 937	0	30 937
45207	12 850	0	12 850	0	0	0	0	0	0	12 850	0	12 850
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200
45407	1 700	0	1 700	0	0	0	700	0	700	1 000	0	1 000
45503	2 980	0	2 980	645	0	645	2 980	0	2 980	645	0	645
45504	3 650	0	3 650	105	0	105	5	0	5	3 750	0	3 750
45505	49 380	1 261	50 641	555	3	558	1 453	1 264	2 717	48 482	0	48 482
45506	56 227	0	56 227	300	0	300	66	0	66	56 461	0	56 461
45507	383	1 280	1 663	0	28	28	0	1 308	1 308	383	0	383
45815	83	0	83	0	1 300	1 300	0	17	17	83	1 283	1 366
47406	0	0	0	126	126	252	126	126	252	0	0	0
47408	0	0	0	42 079	663	42 742	42 079	663	42 742	0	0	0
47427	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
47502	2 190	315	2 505	1 124	95	1 219	187	17	204	3 127	393	3 520
50806	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
51401	0	0	0	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260	0	0	0
51403	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
51405	66 481	0	66 481	0	0	0	0	0	0	66 481	0	66 481
51406	30 277	0	30 277	0	0	0	9 260	0	9 260	21 017	0	21 017
51501	18 276	0	18 276	0	0	0	14 232	0	14 232	4 044	0	4 044
51504	8 758	0	8 758	5 859	0	5 859	8 591	0	8 591	6 026	0	6 026
51505	27 068	0	27 068	6 076	0	6 076	4 181	0	4 181	28 963	0	28 963
51506	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52502	4 848	0	4 848	90	0	90	344	0	344	4 594	0	4 594
60302	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60304	11	0	11	31	0	31	33	0	33	9	0	9
60306	12	0	12	727	0	727	738	0	738	1	0	1
60308	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60310	7	0	7	105	0	105	105	0	105	7	0	7
60312	3 515	0	3 515	1 377	0	1 377	793	0	793	4 099	0	4 099
60401	1 407	0	1 407	12	0	12	0	0	0	1 419	0	1 419
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61009	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	137	0	137	4	0	4	12	0	12	129	0	129
61406	585	0	585	1 336	0	1 336	0	0	0	1 921	0	1 921
70202	1 018	0	1 018	0	0	0	0	0	0	1 018	0	1 018
70203	227	0	227	194	0	194	0	0	0	421	0	421
70204	19	0	19	228	0	228	0	0	0	247	0	247
70206	1 929	0	1 929	1 953	0	1 953	0	0	0	3 882	0	3 882
70209	4 630	0	4 630	2 553	0	2 553	0	0	0	7 183	0	7 183
70501	626	0	626	91	0	91	0	0	0	717	0	717
Пассив
10208	50 146	0	50 146	0	0	0	0	0	0	50 146	0	50 146
10701	11 403	0	11 403	0	0	0	0	0	0	11 403	0	11 403
10702	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
10703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10704	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30109	9 301	0	9 301	28 571	0	28 571	22 403	0	22 403	3 133	0	3 133
30301	2 896	0	2 896	9 105	126	9 231	9 533	126	9 659	3 324	0	3 324
40502	311	0	311	5 618	1 086	6 704	5 958	1 086	7 044	651	0	651
40602	49	0	49	466	0	466	493	0	493	76	0	76
40702	358 962	0	358 962	585 177	87	585 264	631 396	87	631 483	405 181	0	405 181
40703	2 353	0	2 353	123	0	123	57	0	57	2 287	0	2 287
40802	172	0	172	5 588	126	5 714	5 585	126	5 711	169	0	169
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 951	236	8 187	41 547	1 929	43 476	41 081	2 116	43 197	7 485	423	7 908
40820	222	0	222	0	266	266	0	266	266	222	0	222
41804	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42206	7 860	0	7 860	0	0	0	0	0	0	7 860	0	7 860
42301	4 121	7 229	11 350	1 108	487	1 595	1 050	629	1 679	4 063	7 371	11 434
42302	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
42303	1 625	0	1 625	586	0	586	185	0	185	1 224	0	1 224
42304	4 949	0	4 949	278	0	278	1 569	0	1 569	6 240	0	6 240
42305	3 979	3 840	7 819	556	117	673	2 198	124	2 322	5 621	3 847	9 468
42306	24 279	7 579	31 858	1 524	230	1 754	192	244	436	22 947	7 593	30 540
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42312	49	0	49	7	0	7	7	0	7	49	0	49
42313	98	0	98	28	0	28	7	0	7	77	0	77
42314	42	0	42	0	0	0	21	0	21	63	0	63
42315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	181	181	0	6	6	410	6	416	410	181	591
42606	1 108	0	1 108	208	0	208	0	0	0	900	0	900
43805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44615	15	0	15	3	0	3	34	0	34	46	0	46
45215	189	0	189	5	0	5	0	0	0	184	0	184
45515	1 229	0	1 229	327	0	327	3	0	3	905	0	905
45818	83	0	83	6	0	6	1 289	0	1 289	1 366	0	1 366
47405	0	0	0	1 424	1 297	2 721	1 424	1 297	2 721	0	0	0
47407	0	0	0	43 571	126	43 697	43 571	126	43 697	0	0	0
47411	1 014	315	1 329	186	17	203	338	95	433	1 166	393	1 559
47416	639	0	639	4 000	0	4 000	3 805	0	3 805	444	0	444
47425	6	0	6	370	0	370	367	0	367	3	0	3
47426	1 176	0	1 176	0	0	0	785	0	785	1 961	0	1 961
47501	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
51510	41	0	41	31	0	31	11	0	11	21	0	21
52301	30 618	0	30 618	4 000	0	4 000	0	0	0	26 618	0	26 618
52304	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0
52305	28 463	0	28 463	3 800	0	3 800	0	0	0	24 663	0	24 663
52306	28 604	0	28 604	0	0	0	3 000	0	3 000	31 604	0	31 604
52501	30	0	30	0	0	0	66	0	66	96	0	96
60301	6	0	6	293	0	293	294	0	294	7	0	7
60303	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
60305	3	0	3	1 595	0	1 595	1 595	0	1 595	3	0	3
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	736	0	736	0	0	0	23	0	23	759	0	759
61304	92	0	92	37	0	37	48	0	48	103	0	103
61306	815	0	815	0	0	0	2 557	0	2 557	3 372	0	3 372
70101	2 570	0	2 570	0	0	0	2 554	0	2 554	5 124	0	5 124
70102	449	0	449	0	0	0	1 259	0	1 259	1 708	0	1 708
70107	6 083	0	6 083	0	0	0	1 180	0	1 180	7 263	0	7 263
70301	2 939	0	2 939	0	0	0	0	0	0	2 939	0	2 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	9 400	0	9 400	9 400	0	9 400	0	0	0
90803	0	0	0	15 180	0	15 180	0	0	0	15 180	0	15 180
90901	0	0	0	864	0	864	77	0	77	787	0	787
90902	46 314	0	46 314	1	0	1	749	0	749	45 566	0	45 566
91303	47 991	0	47 991	0	0	0	2 000	0	2 000	45 991	0	45 991
91305	107 855	1 536	109 391	1 431	3	1 434	4 510	1 539	6 049	104 776	0	104 776
91307	94 897	1 536	96 433	8 230	50	8 280	2 035	47	2 082	101 092	1 539	102 631
91503	55 466	0	55 466	0	0	0	0	0	0	55 466	0	55 466
91604	0	0	0	0	17	17	0	0	0	0	17	17
99998	73 420	0	73 420	29 954	0	29 954	33 428	0	33 428	69 946	0	69 946
Пассив
91003	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91302	1 268	0	1 268	1 490	0	1 490	1 500	0	1 500	1 278	0	1 278
91309	5 000	0	5 000	26 034	0	26 034	28 034	0	28 034	7 000	0	7 000
91401	48 963	0	48 963	0	0	0	0	0	0	48 963	0	48 963
91404	18 189	0	18 189	5 484	0	5 484	0	0	0	12 705	0	12 705
99999	355 595	0	355 595	19 608	0	19 608	34 427	0	34 427	370 414	0	370 414
Г. Срочные сделки
Актив
93705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Пассив
96705	4 246	0	4 246	0	0	0	0	0	0	4 246	0	4 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	22,0000	0	0	30,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	215 014,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	215 014,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	215 050,0000	0	0	30,0000	0	0	22,0000	0	0	215 042,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?