Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 133	3 235	33 368	244 042	104 297	348 339	243 618	95 510	339 128	30 557	12 022	42 579
20209	0	0	0	82 300	0	82 300	82 300	0	82 300	0	0	0
30102	140 564	0	140 564	6 864 159	0	6 864 159	6 981 518	0	6 981 518	23 205	0	23 205
30110	3 704	7 841	11 545	1 937	25 247	27 184	2 056	19 457	21 513	3 585	13 631	17 216
30202	3 128	0	3 128	517	0	517	0	0	0	3 645	0	3 645
30204	218	0	218	18	0	18	0	0	0	236	0	236
30233	10	0	10	1 603	535	2 138	1 563	230	1 793	50	305	355
30424	2 756	0	2 756	22 999	21 021	44 020	25 348	21 021	46 369	407	0	407
31902	0	0	0	3 475 000	0	3 475 000	3 475 000	0	3 475 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 755 000	0	1 755 000	1 855 000	0	1 855 000	0	0	0
31904	0	0	0	215 000	0	215 000	0	0	0	215 000	0	215 000
32002	150 000	0	150 000	115 000	0	115 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	10 036	0	10 036	0	0	0	638	0	638	9 398	0	9 398
45108	9 917	0	9 917	0	0	0	574	0	574	9 343	0	9 343
45205	37 957	0	37 957	4 550	0	4 550	20 301	0	20 301	22 206	0	22 206
45206	92 998	0	92 998	25 000	0	25 000	15 098	0	15 098	102 900	0	102 900
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	34 391	0	34 391	0	0	0	746	0	746	33 645	0	33 645
45505	563	0	563	0	0	0	63	0	63	500	0	500
45506	3 476	0	3 476	0	0	0	223	0	223	3 253	0	3 253
45507	422 523	0	422 523	33 950	0	33 950	96 205	0	96 205	360 268	0	360 268
45509	118	0	118	159	0	159	209	0	209	68	0	68
45815	64 297	0	64 297	8 417	0	8 417	16 076	0	16 076	56 638	0	56 638
45915	1 005	0	1 005	432	0	432	887	0	887	550	0	550
47404	0	0	0	21 050	21 019	42 069	21 050	21 019	42 069	0	0	0
47408	0	0	0	0	21 049	21 049	0	21 049	21 049	0	0	0
47415	614	0	614	0	0	0	0	0	0	614	0	614
47423	588	0	588	0	5 876	5 876	14	5 876	5 890	574	0	574
47427	9 417	0	9 417	1 715	0	1 715	3 080	0	3 080	8 052	0	8 052
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60310	213	0	213	260	31	291	255	31	286	218	0	218
60312	872	0	872	2 383	0	2 383	1 907	0	1 907	1 348	0	1 348
60314	0	202	202	0	0	0	0	202	202	0	0	0
60323	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60336	605	0	605	63	0	63	92	0	92	576	0	576
60401	32 904	0	32 904	0	0	0	468	0	468	32 436	0	32 436
60901	2 748	0	2 748	82	0	82	0	0	0	2 830	0	2 830
60906	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61002	128	0	128	5	0	5	85	0	85	48	0	48
61008	973	0	973	114	0	114	38	0	38	1 049	0	1 049
61009	133	0	133	155	0	155	157	0	157	131	0	131
61209	0	0	0	549	0	549	549	0	549	0	0	0
61403	469	307	776	22	0	22	262	17	279	229	290	519
70606	554 764	0	554 764	83 571	0	83 571	47	0	47	638 288	0	638 288
70608	39 494	0	39 494	1 511	0	1 511	0	0	0	41 005	0	41 005
Итого по активу (баланс)	1 837 729	11 585	1 849 314	13 176 742	199 075	13 375 817	13 175 606	184 412	13 360 018	1 838 865	26 248	1 865 113
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	23 596	0	23 596	0	0	0	0	0	0	23 596	0	23 596
30126	234	0	234	90	0	90	240	0	240	384	0	384
30226	1	0	1	36	0	36	53	0	53	18	0	18
30232	0	0	0	8	9	17	8	9	17	0	0	0
32211	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
407	285 571	13 708	299 279	1 235 539	953	1 236 492	1 089 781	493	1 090 274	139 813	13 248	153 061
408.1	223	0	223	176 802	0	176 802	176 643	0	176 643	64	0	64
40817	10 145	1 806	11 951	133 956	9 880	143 836	133 937	9 096	143 033	10 126	1 022	11 148
40820	107	1	108	32	0	32	60	0	60	135	1	136
40821	998	0	998	89 495	0	89 495	89 495	0	89 495	998	0	998
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40909	0	0	0	75	229	304	75	229	304	0	0	0
40911	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42205	0	0	0	27 000	0	27 000	100 000	0	100 000	73 000	0	73 000
42301	8	4	12	0	0	0	0	0	0	8	4	12
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	204 441	1 273	205 714	10 235	324	10 559	5 472	1 960	7 432	199 678	2 909	202 587
42306	30 136	0	30 136	1 723	0	1 723	91	0	91	28 504	0	28 504
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	44	0	44	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45215	25 449	0	25 449	4 377	0	4 377	5 250	0	5 250	26 322	0	26 322
45515	96 822	0	96 822	39 547	0	39 547	46 100	0	46 100	103 375	0	103 375
45818	24 369	0	24 369	10 241	0	10 241	14 936	0	14 936	29 064	0	29 064
45918	523	0	523	274	0	274	301	0	301	550	0	550
47407	0	0	0	21 026	0	21 026	21 026	0	21 026	0	0	0
47411	9 106	5	9 111	1 686	4	1 690	1 809	1	1 810	9 229	2	9 231
47416	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
47422	78	0	78	672	1 766	2 438	667	1 766	2 433	73	0	73
47425	5 585	0	5 585	1 622	0	1 622	3 639	0	3 639	7 602	0	7 602
47426	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
60301	0	0	0	590	0	590	687	0	687	97	0	97
60305	1 262	0	1 262	4 691	0	4 691	5 470	0	5 470	2 041	0	2 041
60309	22	0	22	30	0	30	11	0	11	3	0	3
60311	1 133	0	1 133	1 415	0	1 415	429	0	429	147	0	147
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	413	0	413	469	0	469	688	0	688	632	0	632
60335	330	0	330	1 241	0	1 241	1 528	0	1 528	617	0	617
60414	22 563	0	22 563	416	0	416	324	0	324	22 471	0	22 471
60903	1 116	0	1 116	0	0	0	45	0	45	1 161	0	1 161
70601	479 157	0	479 157	0	0	0	78 133	0	78 133	557 290	0	557 290
70603	37 972	0	37 972	0	0	0	1 388	0	1 388	39 360	0	39 360
Итого по пассиву (баланс)	1 832 517	16 797	1 849 314	1 763 590	13 174	1 776 764	1 779 000	13 563	1 792 563	1 847 927	17 186	1 865 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
90702	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	148 460	0	148 460	212 750	0	212 750	1 978	0	1 978	359 232	0	359 232
90902	12 781	0	12 781	6 168	0	6 168	404	0	404	18 545	0	18 545
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91414	201 137	0	201 137	54 613	0	54 613	73 052	0	73 052	182 698	0	182 698
91604	13 702	0	13 702	3 808	0	3 808	12 316	0	12 316	5 194	0	5 194
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91803	37	0	37	9	0	9	0	0	0	46	0	46
99998	525 684	0	525 684	54 899	0	54 899	105 940	0	105 940	474 643	0	474 643
Итого по активу (баланс)	901 982	0	901 982	332 251	0	332 251	193 696	0	193 696	1 040 537	0	1 040 537
Пассив
91003	0	0	0	517	0	517	517	0	517	0	0	0
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91312	503 326	0	503 326	100 695	0	100 695	41 855	0	41 855	444 486	0	444 486
91317	5 867	0	5 867	4 710	0	4 710	12 509	0	12 509	13 666	0	13 666
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	376 298	0	376 298	83 711	0	83 711	273 307	0	273 307	565 894	0	565 894
Итого по пассиву (баланс)	901 982	0	901 982	189 651	0	189 651	328 206	0	328 206	1 040 537	0	1 040 537
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 357	2 357	0	2 357	2 357	0	0	0
99996	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 365	2 357	4 722	2 365	2 357	4 722	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 365	0	2 365	2 365	0	2 365	0	0	0
99997	0	0	0	2 357	0	2 357	2 357	0	2 357	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?