Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
635
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 30 133 | 3 235 | 33 368 | 244 042 | 104 297 | 348 339 | 243 618 | 95 510 | 339 128 | 30 557 | 12 022 | 42 579 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 82 300 | 0 | 82 300 | 82 300 | 0 | 82 300 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 140 564 | 0 | 140 564 | 6 864 159 | 0 | 6 864 159 | 6 981 518 | 0 | 6 981 518 | 23 205 | 0 | 23 205 |
30110 | 3 704 | 7 841 | 11 545 | 1 937 | 25 247 | 27 184 | 2 056 | 19 457 | 21 513 | 3 585 | 13 631 | 17 216 |
30202 | 3 128 | 0 | 3 128 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 | 3 645 | 0 | 3 645 |
30204 | 218 | 0 | 218 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 236 | 0 | 236 |
30233 | 10 | 0 | 10 | 1 603 | 535 | 2 138 | 1 563 | 230 | 1 793 | 50 | 305 | 355 |
30424 | 2 756 | 0 | 2 756 | 22 999 | 21 021 | 44 020 | 25 348 | 21 021 | 46 369 | 407 | 0 | 407 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 475 000 | 0 | 3 475 000 | 3 475 000 | 0 | 3 475 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 100 000 | 0 | 100 000 | 1 755 000 | 0 | 1 755 000 | 1 855 000 | 0 | 1 855 000 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 | 0 | 0 | 0 | 215 000 | 0 | 215 000 |
32002 | 150 000 | 0 | 150 000 | 115 000 | 0 | 115 000 | 265 000 | 0 | 265 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
32201 | 2 322 | 0 | 2 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 322 | 0 | 2 322 |
45107 | 10 036 | 0 | 10 036 | 0 | 0 | 0 | 638 | 0 | 638 | 9 398 | 0 | 9 398 |
45108 | 9 917 | 0 | 9 917 | 0 | 0 | 0 | 574 | 0 | 574 | 9 343 | 0 | 9 343 |
45205 | 37 957 | 0 | 37 957 | 4 550 | 0 | 4 550 | 20 301 | 0 | 20 301 | 22 206 | 0 | 22 206 |
45206 | 92 998 | 0 | 92 998 | 25 000 | 0 | 25 000 | 15 098 | 0 | 15 098 | 102 900 | 0 | 102 900 |
45207 | 80 000 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 80 000 |
45208 | 34 391 | 0 | 34 391 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | 746 | 33 645 | 0 | 33 645 |
45505 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 500 | 0 | 500 |
45506 | 3 476 | 0 | 3 476 | 0 | 0 | 0 | 223 | 0 | 223 | 3 253 | 0 | 3 253 |
45507 | 422 523 | 0 | 422 523 | 33 950 | 0 | 33 950 | 96 205 | 0 | 96 205 | 360 268 | 0 | 360 268 |
45509 | 118 | 0 | 118 | 159 | 0 | 159 | 209 | 0 | 209 | 68 | 0 | 68 |
45815 | 64 297 | 0 | 64 297 | 8 417 | 0 | 8 417 | 16 076 | 0 | 16 076 | 56 638 | 0 | 56 638 |
45915 | 1 005 | 0 | 1 005 | 432 | 0 | 432 | 887 | 0 | 887 | 550 | 0 | 550 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 21 050 | 21 019 | 42 069 | 21 050 | 21 019 | 42 069 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 049 | 21 049 | 0 | 21 049 | 21 049 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 614 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | 0 | 614 |
47423 | 588 | 0 | 588 | 0 | 5 876 | 5 876 | 14 | 5 876 | 5 890 | 574 | 0 | 574 |
47427 | 9 417 | 0 | 9 417 | 1 715 | 0 | 1 715 | 3 080 | 0 | 3 080 | 8 052 | 0 | 8 052 |
60302 | 3 571 | 0 | 3 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 571 | 0 | 3 571 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 213 | 0 | 213 | 260 | 31 | 291 | 255 | 31 | 286 | 218 | 0 | 218 |
60312 | 872 | 0 | 872 | 2 383 | 0 | 2 383 | 1 907 | 0 | 1 907 | 1 348 | 0 | 1 348 |
60314 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 202 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 |
60336 | 605 | 0 | 605 | 63 | 0 | 63 | 92 | 0 | 92 | 576 | 0 | 576 |
60401 | 32 904 | 0 | 32 904 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 | 468 | 32 436 | 0 | 32 436 |
60901 | 2 748 | 0 | 2 748 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 830 | 0 | 2 830 |
60906 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 82 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 128 | 0 | 128 | 5 | 0 | 5 | 85 | 0 | 85 | 48 | 0 | 48 |
61008 | 973 | 0 | 973 | 114 | 0 | 114 | 38 | 0 | 38 | 1 049 | 0 | 1 049 |
61009 | 133 | 0 | 133 | 155 | 0 | 155 | 157 | 0 | 157 | 131 | 0 | 131 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 549 | 0 | 549 | 549 | 0 | 549 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 469 | 307 | 776 | 22 | 0 | 22 | 262 | 17 | 279 | 229 | 290 | 519 |
70606 | 554 764 | 0 | 554 764 | 83 571 | 0 | 83 571 | 47 | 0 | 47 | 638 288 | 0 | 638 288 |
70608 | 39 494 | 0 | 39 494 | 1 511 | 0 | 1 511 | 0 | 0 | 0 | 41 005 | 0 | 41 005 |
Итого по активу (баланс) | 1 837 729 | 11 585 | 1 849 314 | 13 176 742 | 199 075 | 13 375 817 | 13 175 606 | 184 412 | 13 360 018 | 1 838 865 | 26 248 | 1 865 113 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 500 000 | 0 | 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 000 | 0 | 500 000 |
10614 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
10701 | 43 766 | 0 | 43 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 766 | 0 | 43 766 |
10801 | 23 596 | 0 | 23 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 596 | 0 | 23 596 |
30126 | 234 | 0 | 234 | 90 | 0 | 90 | 240 | 0 | 240 | 384 | 0 | 384 |
30226 | 1 | 0 | 1 | 36 | 0 | 36 | 53 | 0 | 53 | 18 | 0 | 18 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 17 | 8 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 116 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 |
407 | 285 571 | 13 708 | 299 279 | 1 235 539 | 953 | 1 236 492 | 1 089 781 | 493 | 1 090 274 | 139 813 | 13 248 | 153 061 |
408.1 | 223 | 0 | 223 | 176 802 | 0 | 176 802 | 176 643 | 0 | 176 643 | 64 | 0 | 64 |
40817 | 10 145 | 1 806 | 11 951 | 133 956 | 9 880 | 143 836 | 133 937 | 9 096 | 143 033 | 10 126 | 1 022 | 11 148 |
40820 | 107 | 1 | 108 | 32 | 0 | 32 | 60 | 0 | 60 | 135 | 1 | 136 |
40821 | 998 | 0 | 998 | 89 495 | 0 | 89 495 | 89 495 | 0 | 89 495 | 998 | 0 | 998 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 75 | 229 | 304 | 75 | 229 | 304 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
42205 | 0 | 0 | 0 | 27 000 | 0 | 27 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | 73 000 | 0 | 73 000 |
42301 | 8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
42304 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
42305 | 204 441 | 1 273 | 205 714 | 10 235 | 324 | 10 559 | 5 472 | 1 960 | 7 432 | 199 678 | 2 909 | 202 587 |
42306 | 30 136 | 0 | 30 136 | 1 723 | 0 | 1 723 | 91 | 0 | 91 | 28 504 | 0 | 28 504 |
42311 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
42313 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 |
42601 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45115 | 44 | 0 | 44 | 22 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
45215 | 25 449 | 0 | 25 449 | 4 377 | 0 | 4 377 | 5 250 | 0 | 5 250 | 26 322 | 0 | 26 322 |
45515 | 96 822 | 0 | 96 822 | 39 547 | 0 | 39 547 | 46 100 | 0 | 46 100 | 103 375 | 0 | 103 375 |
45818 | 24 369 | 0 | 24 369 | 10 241 | 0 | 10 241 | 14 936 | 0 | 14 936 | 29 064 | 0 | 29 064 |
45918 | 523 | 0 | 523 | 274 | 0 | 274 | 301 | 0 | 301 | 550 | 0 | 550 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 21 026 | 0 | 21 026 | 21 026 | 0 | 21 026 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 9 106 | 5 | 9 111 | 1 686 | 4 | 1 690 | 1 809 | 1 | 1 810 | 9 229 | 2 | 9 231 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 141 | 141 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 78 | 0 | 78 | 672 | 1 766 | 2 438 | 667 | 1 766 | 2 433 | 73 | 0 | 73 |
47425 | 5 585 | 0 | 5 585 | 1 622 | 0 | 1 622 | 3 639 | 0 | 3 639 | 7 602 | 0 | 7 602 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0 | 436 | 436 | 0 | 436 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 687 | 0 | 687 | 97 | 0 | 97 |
60305 | 1 262 | 0 | 1 262 | 4 691 | 0 | 4 691 | 5 470 | 0 | 5 470 | 2 041 | 0 | 2 041 |
60309 | 22 | 0 | 22 | 30 | 0 | 30 | 11 | 0 | 11 | 3 | 0 | 3 |
60311 | 1 133 | 0 | 1 133 | 1 415 | 0 | 1 415 | 429 | 0 | 429 | 147 | 0 | 147 |
60322 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 413 | 0 | 413 | 469 | 0 | 469 | 688 | 0 | 688 | 632 | 0 | 632 |
60335 | 330 | 0 | 330 | 1 241 | 0 | 1 241 | 1 528 | 0 | 1 528 | 617 | 0 | 617 |
60414 | 22 563 | 0 | 22 563 | 416 | 0 | 416 | 324 | 0 | 324 | 22 471 | 0 | 22 471 |
60903 | 1 116 | 0 | 1 116 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 1 161 | 0 | 1 161 |
70601 | 479 157 | 0 | 479 157 | 0 | 0 | 0 | 78 133 | 0 | 78 133 | 557 290 | 0 | 557 290 |
70603 | 37 972 | 0 | 37 972 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 39 360 | 0 | 39 360 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 832 517 | 16 797 | 1 849 314 | 1 763 590 | 13 174 | 1 776 764 | 1 779 000 | 13 563 | 1 792 563 | 1 847 927 | 17 186 | 1 865 113 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90702 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90705 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
90901 | 148 460 | 0 | 148 460 | 212 750 | 0 | 212 750 | 1 978 | 0 | 1 978 | 359 232 | 0 | 359 232 |
90902 | 12 781 | 0 | 12 781 | 6 168 | 0 | 6 168 | 404 | 0 | 404 | 18 545 | 0 | 18 545 |
90909 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 |
91414 | 201 137 | 0 | 201 137 | 54 613 | 0 | 54 613 | 73 052 | 0 | 73 052 | 182 698 | 0 | 182 698 |
91604 | 13 702 | 0 | 13 702 | 3 808 | 0 | 3 808 | 12 316 | 0 | 12 316 | 5 194 | 0 | 5 194 |
91704 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
91802 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
91803 | 37 | 0 | 37 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 |
99998 | 525 684 | 0 | 525 684 | 54 899 | 0 | 54 899 | 105 940 | 0 | 105 940 | 474 643 | 0 | 474 643 |
Итого по активу (баланс) | 901 982 | 0 | 901 982 | 332 251 | 0 | 332 251 | 193 696 | 0 | 193 696 | 1 040 537 | 0 | 1 040 537 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 517 | 0 | 517 | 517 | 0 | 517 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 503 326 | 0 | 503 326 | 100 695 | 0 | 100 695 | 41 855 | 0 | 41 855 | 444 486 | 0 | 444 486 |
91317 | 5 867 | 0 | 5 867 | 4 710 | 0 | 4 710 | 12 509 | 0 | 12 509 | 13 666 | 0 | 13 666 |
91507 | 16 437 | 0 | 16 437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 437 | 0 | 16 437 |
91508 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
99999 | 376 298 | 0 | 376 298 | 83 711 | 0 | 83 711 | 273 307 | 0 | 273 307 | 565 894 | 0 | 565 894 |
Итого по пассиву (баланс) | 901 982 | 0 | 901 982 | 189 651 | 0 | 189 651 | 328 206 | 0 | 328 206 | 1 040 537 | 0 | 1 040 537 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 2 365 | 0 | 2 365 | 2 365 | 0 | 2 365 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 365 | 2 357 | 4 722 | 2 365 | 2 357 | 4 722 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 2 365 | 0 | 2 365 | 2 365 | 0 | 2 365 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 2 357 | 0 | 2 357 | 2 357 | 0 | 2 357 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 722 | 0 | 4 722 | 4 722 | 0 | 4 722 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?