Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 393	23 069	45 462	855 012	422 197	1 277 209	823 118	411 006	1 234 124	54 287	34 260	88 547
20209	0	0	0	569 068	171 547	740 615	569 068	171 547	740 615	0	0	0
30102	25 538	0	25 538	3 539 774	0	3 539 774	3 540 703	0	3 540 703	24 609	0	24 609
30110	5 140	4 311	9 451	10 389	243 684	254 073	9 027	242 234	251 261	6 502	5 761	12 263
30202	3 152	0	3 152	0	0	0	199	0	199	2 953	0	2 953
30204	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
30233	33	0	33	8 729	3 598	12 327	8 761	3 598	12 359	1	0	1
30424	3 453	0	3 453	200 000	200 560	400 560	200 192	193 192	393 384	3 261	7 368	10 629
31902	0	0	0	1 754 000	0	1 754 000	1 754 000	0	1 754 000	0	0	0
31903	0	0	0	438 000	0	438 000	438 000	0	438 000	0	0	0
32002	121 000	0	121 000	50 000	0	50 000	171 000	0	171 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	12 717	0	12 717	1 046	0	1 046	3 601	0	3 601	10 162	0	10 162
45108	8 325	0	8 325	2 500	0	2 500	908	0	908	9 917	0	9 917
45201	6 977	0	6 977	1 016	0	1 016	7 993	0	7 993	0	0	0
45205	52 215	0	52 215	5 134	0	5 134	0	0	0	57 349	0	57 349
45206	78 500	0	78 500	0	0	0	500	0	500	78 000	0	78 000
45207	56 591	0	56 591	52 000	0	52 000	28 591	0	28 591	80 000	0	80 000
45208	36 564	0	36 564	0	0	0	714	0	714	35 850	0	35 850
45505	15 900	0	15 900	0	0	0	6 478	0	6 478	9 422	0	9 422
45506	73 147	0	73 147	0	0	0	52 023	0	52 023	21 124	0	21 124
45507	491 570	0	491 570	30 800	0	30 800	36 428	0	36 428	485 942	0	485 942
45509	163	0	163	159	0	159	166	0	166	156	0	156
45812	10 678	0	10 678	0	0	0	10 678	0	10 678	0	0	0
45815	5 536	5 821	11 357	53 713	242	53 955	0	313	313	59 249	5 750	64 999
45912	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
45915	748	65	813	1 178	3	1 181	420	4	424	1 506	64	1 570
47404	0	0	0	205 900	206 154	412 054	205 900	206 154	412 054	0	0	0
47408	0	0	0	708 564	917 266	1 625 830	708 564	917 266	1 625 830	0	0	0
47415	615	0	615	0	0	0	1	0	1	614	0	614
47423	478	4 408	4 886	3	173 258	173 261	1	177 666	177 667	480	0	480
47427	8 688	0	8 688	3 912	0	3 912	3 243	0	3 243	9 357	0	9 357
52503	250	0	250	43	0	43	175	0	175	118	0	118
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	198	0	198	264	32	296	263	32	295	199	0	199
60312	1 033	0	1 033	2 187	0	2 187	2 199	0	2 199	1 021	0	1 021
60314	0	212	212	0	0	0	0	212	212	0	0	0
60323	13	0	13	60	0	60	0	0	0	73	0	73
60336	645	0	645	26	0	26	26	0	26	645	0	645
60401	33 006	0	33 006	0	0	0	0	0	0	33 006	0	33 006
60901	2 748	0	2 748	0	0	0	0	0	0	2 748	0	2 748
61002	114	0	114	30	0	30	14	0	14	130	0	130
61008	903	0	903	54	0	54	48	0	48	909	0	909
61009	30	0	30	117	0	117	114	0	114	33	0	33
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61214	0	0	0	75 666	0	75 666	75 666	0	75 666	0	0	0
61403	424	324	748	131	0	131	99	17	116	456	307	763
70606	336 877	0	336 877	81 309	0	81 309	62	0	62	418 124	0	418 124
70608	29 742	0	29 742	2 862	0	2 862	0	0	0	32 604	0	32 604
Итого по активу (баланс)	1 452 050	38 210	1 490 260	8 739 569	2 338 541	11 078 110	8 714 867	2 323 241	11 038 108	1 476 752	53 510	1 530 262
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10614	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	23 596	0	23 596	0	0	0	0	0	0	23 596	0	23 596
30126	442	0	442	1 230	0	1 230	1 169	0	1 169	381	0	381
30226	3	0	3	268	0	268	265	0	265	0	0	0
30232	0	0	0	8 203	13 800	22 003	8 457	14 418	22 875	254	618	872
32211	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
407	104 697	1	104 698	810 753	12 373	823 126	812 758	12 373	825 131	106 702	1	106 703
408.1	90	0	90	25 224	0	25 224	25 181	0	25 181	47	0	47
40817	14 382	1 279	15 661	83 959	1 355	85 314	80 364	2 107	82 471	10 787	2 031	12 818
40820	121	115	236	120	2 640	2 760	61	2 526	2 587	62	1	63
40821	1 573	0	1 573	231 330	0	231 330	230 755	0	230 755	998	0	998
40905	0	0	0	5 660	0	5 660	5 660	0	5 660	0	0	0
40909	0	0	0	291	344	635	291	344	635	0	0	0
40910	0	0	0	1 372	1 215	2 587	1 372	1 215	2 587	0	0	0
40911	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
40912	0	0	0	1 328	2 042	3 370	1 328	2 042	3 370	0	0	0
40913	0	0	0	5 758	12 285	18 043	5 758	12 285	18 043	0	0	0
42106	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0
42301	162	158	320	0	153	153	0	0	0	162	5	167
42304	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42305	216 371	1 326	217 697	4 659	83	4 742	664	54	718	212 376	1 297	213 673
42306	35 760	0	35 760	300	0	300	155	0	155	35 615	0	35 615
42310	4	0	4	11	0	11	14	0	14	7	0	7
42311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
42613	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45115	32	0	32	12	0	12	25	0	25	45	0	45
45215	24 185	0	24 185	16 741	0	16 741	548	0	548	7 992	0	7 992
45515	81 929	0	81 929	20 941	0	20 941	41 744	0	41 744	102 732	0	102 732
45818	9 144	0	9 144	6 371	0	6 371	22 925	0	22 925	25 698	0	25 698
45918	122	0	122	47	0	47	424	0	424	499	0	499
47407	0	0	0	914 105	709 672	1 623 777	914 105	709 672	1 623 777	0	0	0
47411	7 813	3	7 816	1 116	1	1 117	22	1	23	6 719	3	6 722
47416	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
47422	99	0	99	1 022	3 130	4 152	1 015	3 130	4 145	92	0	92
47425	4 166	0	4 166	737	0	737	570	0	570	3 999	0	3 999
47426	355	0	355	355	0	355	0	0	0	0	0	0
52302	0	0	0	22 621	0	22 621	22 621	0	22 621	0	0	0
52304	20 522	0	20 522	0	0	0	0	0	0	20 522	0	20 522
52406	0	0	0	22 621	0	22 621	22 621	0	22 621	0	0	0
60301	0	0	0	581	0	581	639	0	639	58	0	58
60305	1 541	0	1 541	5 027	0	5 027	5 331	0	5 331	1 845	0	1 845
60309	37	0	37	44	0	44	10	0	10	3	0	3
60311	1 132	0	1 132	403	0	403	403	0	403	1 132	0	1 132
60324	282	0	282	539	0	539	658	0	658	401	0	401
60335	426	0	426	1 403	0	1 403	1 448	0	1 448	471	0	471
60414	21 609	0	21 609	0	0	0	317	0	317	21 926	0	21 926
60903	985	0	985	0	0	0	43	0	43	1 028	0	1 028
70601	290 586	0	290 586	0	0	0	66 249	0	66 249	356 835	0	356 835
70603	28 913	0	28 913	0	0	0	2 112	0	2 112	31 025	0	31 025
Итого по пассиву (баланс)	1 487 378	2 882	1 490 260	2 247 636	759 093	3 006 729	2 286 564	760 167	3 046 731	1 526 306	3 956	1 530 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	20 522	0	20 522	0	0	0	0	0	0	20 522	0	20 522
90901	10 159	0	10 159	144 011	0	144 011	9 278	0	9 278	144 892	0	144 892
90902	24 242	0	24 242	4 756	0	4 756	14 693	0	14 693	14 305	0	14 305
90909	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	210 027	0	210 027	0	0	0	8 890	0	8 890	201 137	0	201 137
91604	11 296	0	11 296	5 114	57	5 171	5 221	0	5 221	11 189	57	11 246
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	711 829	0	711 829	69 942	0	69 942	122 923	0	122 923	658 848	0	658 848
Итого по активу (баланс)	988 294	0	988 294	223 823	57	223 880	161 005	0	161 005	1 051 112	57	1 051 169
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	606 739	0	606 739	55 168	0	55 168	68 683	0	68 683	620 254	0	620 254
91316	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0
91317	66 985	0	66 985	66 709	0	66 709	1 159	0	1 159	1 435	0	1 435
91507	16 896	0	16 896	0	0	0	100	0	100	16 996	0	16 996
91508	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
99999	276 465	0	276 465	34 519	0	34 519	150 375	0	150 375	392 321	0	392 321
Итого по пассиву (баланс)	988 294	0	988 294	157 442	0	157 442	220 317	0	220 317	1 051 169	0	1 051 169
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25 441	470	25 911	719 368	35 297	754 665	704 308	35 767	740 075	40 501	0	40 501
99996	26 150	0	26 150	756 989	0	756 989	742 495	0	742 495	40 644	0	40 644
Итого по активу (баланс)	51 591	470	52 061	1 476 357	35 297	1 511 654	1 446 803	35 767	1 482 570	81 145	0	81 145
Пассив
96901	465	25 685	26 150	35 606	706 889	742 495	35 141	721 848	756 989	0	40 644	40 644
99997	25 911	0	25 911	740 075	0	740 075	754 665	0	754 665	40 501	0	40 501
Итого по пассиву (баланс)	26 376	25 685	52 061	775 681	706 889	1 482 570	789 806	721 848	1 511 654	40 501	40 644	81 145

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?