Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 925	16 293	84 218	1 058 088	42 131	1 100 219	1 058 471	52 251	1 110 722	67 542	6 173	73 715
20209	0	0	0	594 382	0	594 382	594 382	0	594 382	0	0	0
30102	27 839	0	27 839	3 125 068	0	3 125 068	3 131 976	0	3 131 976	20 931	0	20 931
30110	2 039	6 156	8 195	3 548	69 404	72 952	2 377	69 834	72 211	3 210	5 726	8 936
30202	2 707	0	2 707	0	0	0	410	0	410	2 297	0	2 297
30204	691	0	691	0	0	0	183	0	183	508	0	508
30221	0	0	0	0	796	796	0	796	796	0	0	0
30233	0	0	0	1 640	341	1 981	1 640	341	1 981	0	0	0
30424	3	0	3	4 023	3 664	7 687	4 023	3 664	7 687	3	0	3
31902	0	0	0	318 000	0	318 000	318 000	0	318 000	0	0	0
31903	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	867 000	0	867 000	967 000	0	967 000	0	0	0
32003	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	30 204	0	30 204	0	0	0	5 311	0	5 311	24 893	0	24 893
45108	4 426	0	4 426	0	0	0	1 239	0	1 239	3 187	0	3 187
45201	6 995	0	6 995	6 480	0	6 480	6 995	0	6 995	6 480	0	6 480
45205	49 855	0	49 855	12 092	0	12 092	16 499	0	16 499	45 448	0	45 448
45207	61 809	0	61 809	0	0	0	1 067	0	1 067	60 742	0	60 742
45208	107 329	0	107 329	0	0	0	1 124	0	1 124	106 205	0	106 205
45506	73 073	45 887	118 960	10 500	1 506	12 006	2 004	7 435	9 439	81 569	39 958	121 527
45507	308 587	0	308 587	1 500	0	1 500	2 834	0	2 834	307 253	0	307 253
45509	210	0	210	355	0	355	220	0	220	345	0	345
45812	0	0	0	1 065	0	1 065	0	0	0	1 065	0	1 065
45815	34 242	0	34 242	1 969	0	1 969	1 840	0	1 840	34 371	0	34 371
45915	2 444	0	2 444	905	0	905	1 649	0	1 649	1 700	0	1 700
47404	0	0	0	3 679	3 664	7 343	3 679	3 664	7 343	0	0	0
47408	0	0	0	335 053	390 434	725 487	335 053	390 434	725 487	0	0	0
47415	626	0	626	0	0	0	0	0	0	626	0	626
47423	556	0	556	17	6 498	6 515	8	6 498	6 506	565	0	565
47427	2 936	226	3 162	4 947	212	5 159	1 956	228	2 184	5 927	210	6 137
52503	0	0	0	101	0	101	1	0	1	100	0	100
60302	3 571	0	3 571	0	0	0	0	0	0	3 571	0	3 571
60308	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60310	184	0	184	409	33	442	380	33	413	213	0	213
60312	882	0	882	4 532	0	4 532	4 640	0	4 640	774	0	774
60314	0	217	217	0	0	0	0	217	217	0	0	0
60323	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
60336	206	0	206	77	0	77	61	0	61	222	0	222
60401	34 371	0	34 371	0	0	0	1 740	0	1 740	32 631	0	32 631
60901	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
61002	148	0	148	111	0	111	0	0	0	259	0	259
61008	772	0	772	199	0	199	196	0	196	775	0	775
61009	95	0	95	81	0	81	4	0	4	172	0	172
61209	0	0	0	1 740	0	1 740	1 740	0	1 740	0	0	0
61403	375	374	749	148	0	148	176	17	193	347	357	704
70606	420 803	0	420 803	24 011	0	24 011	222	0	222	444 592	0	444 592
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	164 141	0	164 141	7 211	0	7 211	0	0	0	171 352	0	171 352
Итого по активу (баланс)	1 514 822	69 153	1 583 975	6 809 005	518 683	7 327 688	6 859 174	535 412	7 394 586	1 464 653	52 424	1 517 077
Пассив
10207	500 000	0	500 000	99 000	0	99 000	99 000	0	99 000	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	761	0	761	869	0	869	1 327	0	1 327	1 219	0	1 219
30226	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
30232	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
32211	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
407	37 484	3 064	40 548	194 873	51 679	246 552	171 990	48 951	220 941	14 601	336	14 937
408.1	41 879	0	41 879	2 189 188	0	2 189 188	2 149 723	0	2 149 723	2 414	0	2 414
408.2	16 532	6 312	22 844	67 983	22 456	90 439	67 167	18 338	85 505	15 716	2 194	17 910
40906	0	0	0	31 852	0	31 852	31 852	0	31 852	0	0	0
40911	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
40912	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
42108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	14	2 782	2 796	783	2 068	2 851	783	91	874	14	805	819
42303	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42304	16 600	13 596	30 196	11 082	11 939	23 021	2 500	2 447	4 947	8 018	4 104	12 122
42305	146 890	40	146 930	36 775	41	36 816	18 528	244	18 772	128 643	243	128 886
42306	34 240	1 170	35 410	1 456	144	1 600	8 119	59	8 178	40 903	1 085	41 988
42311	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	31	0	31	2	0	2	0	0	0	29	0	29
42601	2	4	6	0	1	1	0	0	0	2	3	5
42606	67	0	67	0	0	0	1 360	0	1 360	1 427	0	1 427
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	4	0	4	7	0	7	9	0	9
45115	496	0	496	301	0	301	0	0	0	195	0	195
45215	6 788	0	6 788	348	0	348	951	0	951	7 391	0	7 391
45515	54 422	0	54 422	9 511	0	9 511	5 940	0	5 940	50 851	0	50 851
45818	13 923	0	13 923	681	0	681	151	0	151	13 393	0	13 393
45918	917	0	917	599	0	599	109	0	109	427	0	427
47407	0	0	0	388 146	336 325	724 471	388 146	336 325	724 471	0	0	0
47411	6 893	75	6 968	2 727	11	2 738	1 526	10	1 536	5 692	74	5 766
47416	0	0	0	0	191	191	0	191	191	0	0	0
47422	91	0	91	1 873	1 710	3 583	1 881	1 710	3 591	99	0	99
47425	2 130	0	2 130	1 014	0	1 014	1 035	0	1 035	2 151	0	2 151
52303	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
60301	0	0	0	637	0	637	782	0	782	145	0	145
60305	2 801	0	2 801	5 116	0	5 116	5 123	0	5 123	2 808	0	2 808
60309	54	0	54	75	0	75	23	0	23	2	0	2
60311	12	0	12	445	0	445	458	0	458	25	0	25
60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60324	170	0	170	425	0	425	392	0	392	137	0	137
60335	580	0	580	1 089	0	1 089	1 357	0	1 357	848	0	848
60414	19 855	0	19 855	1 740	0	1 740	458	0	458	18 573	0	18 573
60903	621	0	621	0	0	0	39	0	39	660	0	660
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	427 614	0	427 614	8	0	8	26 654	0	26 654	454 260	0	454 260
70603	160 335	0	160 335	0	0	0	4 623	0	4 623	164 958	0	164 958
Итого по пассиву (баланс)	1 556 932	27 043	1 583 975	3 048 968	426 603	3 475 571	3 000 269	408 404	3 408 673	1 508 233	8 844	1 517 077
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	5 100	0	5 100	0	0	0	5 100	0	5 100
90901	4 244	0	4 244	64	0	64	63	0	63	4 245	0	4 245
90902	20 335	0	20 335	1 098	0	1 098	240	0	240	21 193	0	21 193
90909	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	431 580	0	431 580	0	0	0	844	0	844	430 736	0	430 736
91604	4 375	0	4 375	2 790	0	2 790	1 369	0	1 369	5 796	0	5 796
91803	293	0	293	1	0	1	274	0	274	20	0	20
99998	719 998	0	719 998	33 561	0	33 561	19 646	0	19 646	733 913	0	733 913
Итого по активу (баланс)	1 180 934	0	1 180 934	42 614	0	42 614	22 436	0	22 436	1 201 112	0	1 201 112
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999
91312	691 628	0	691 628	718	0	718	4 846	0	4 846	695 756	0	695 756
91317	11 879	0	11 879	18 928	0	18 928	23 716	0	23 716	16 667	0	16 667
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	460 936	0	460 936	2 074	0	2 074	8 337	0	8 337	467 199	0	467 199
Итого по пассиву (баланс)	1 180 934	0	1 180 934	21 720	0	21 720	41 898	0	41 898	1 201 112	0	1 201 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 565	0	3 565	317 043	28 055	345 098	320 608	28 055	348 663	0	0	0
99996	3 572	0	3 572	347 345	0	347 345	350 917	0	350 917	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 137	0	7 137	664 388	28 055	692 443	671 525	28 055	699 580	0	0	0
Пассив
96901	0	3 572	3 572	28 129	322 788	350 917	28 129	319 216	347 345	0	0	0
99997	3 565	0	3 565	348 663	0	348 663	345 098	0	345 098	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 565	3 572	7 137	376 792	322 788	699 580	373 227	319 216	692 443	0	0	0

Страница была полезной?