Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181 686	3 107	184 793	1 432 325	55 415	1 487 740	1 448 274	53 720	1 501 994	165 737	4 802	170 539
20209	0	0	0	881 614	5 661	887 275	881 614	5 661	887 275	0	0	0
30102	19 889	0	19 889	6 424 071	0	6 424 071	6 421 892	0	6 421 892	22 068	0	22 068
30110	2 260	11 825	14 085	2 642	87 364	90 006	2 708	92 657	95 365	2 194	6 532	8 726
30202	3 377	0	3 377	0	0	0	92	0	92	3 285	0	3 285
30204	960	0	960	0	0	0	6	0	6	954	0	954
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	9 668	0	9 668	0	0	0
30233	13	0	13	1 873	520	2 393	1 872	520	2 392	14	0	14
31902	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0
31903	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	206 000	0	206 000	1 259 000	0	1 259 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
32003	0	0	0	525 000	0	525 000	325 000	0	325 000	200 000	0	200 000
32201	2 322	0	2 322	0	0	0	0	0	0	2 322	0	2 322
45107	17 821	0	17 821	1 292	0	1 292	1 674	0	1 674	17 439	0	17 439
45108	2 943	0	2 943	0	0	0	564	0	564	2 379	0	2 379
45201	6 991	0	6 991	8 249	0	8 249	8 247	0	8 247	6 993	0	6 993
45204	0	0	0	2 300	0	2 300	0	0	0	2 300	0	2 300
45205	42 324	0	42 324	14 287	0	14 287	15 702	0	15 702	40 909	0	40 909
45207	51 743	0	51 743	6 000	0	6 000	11 625	0	11 625	46 118	0	46 118
45208	47 347	0	47 347	75 924	0	75 924	597	0	597	122 674	0	122 674
45506	75 685	45 860	121 545	0	2 212	2 212	2 004	3 448	5 452	73 681	44 624	118 305
45507	222 924	0	222 924	0	0	0	3 695	0	3 695	219 229	0	219 229
45509	166	0	166	273	0	273	195	0	195	244	0	244
45812	70 924	0	70 924	0	0	0	70 924	0	70 924	0	0	0
45815	45 807	0	45 807	41	0	41	13 027	0	13 027	32 821	0	32 821
45915	1 117	0	1 117	0	0	0	40	0	40	1 077	0	1 077
47408	0	0	0	62 273	112 253	174 526	62 273	112 253	174 526	0	0	0
47415	634	0	634	0	0	0	2	0	2	632	0	632
47423	738	0	738	10	8 223	8 233	6	8 223	8 229	742	0	742
47427	2 916	241	3 157	2 284	228	2 512	2 916	250	3 166	2 284	219	2 503
60302	1 280	0	1 280	0	0	0	113	0	113	1 167	0	1 167
60308	0	0	0	63	0	63	43	0	43	20	0	20
60310	183	0	183	824	39	863	806	39	845	201	0	201
60312	2 579	0	2 579	3 342	0	3 342	5 490	0	5 490	431	0	431
60314	0	254	254	0	0	0	0	254	254	0	0	0
60323	60	0	60	1	0	1	1	0	1	60	0	60
60336	164	0	164	111	0	111	89	0	89	186	0	186
60401	31 917	0	31 917	2 377	0	2 377	0	0	0	34 294	0	34 294
60415	0	0	0	2 377	0	2 377	2 377	0	2 377	0	0	0
60901	2 241	0	2 241	120	0	120	0	0	0	2 361	0	2 361
60906	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
61002	175	0	175	86	0	86	32	0	32	229	0	229
61008	688	0	688	92	0	92	40	0	40	740	0	740
61009	87	0	87	43	0	43	10	0	10	120	0	120
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61214	0	0	0	9 807	0	9 807	9 807	0	9 807	0	0	0
61403	558	391	949	97	0	97	232	17	249	423	374	797
70606	317 380	0	317 380	43 278	0	43 278	105	0	105	360 553	0	360 553
70607	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
70608	144 303	0	144 303	7 177	0	7 177	0	0	0	151 480	0	151 480
70611	2 291	0	2 291	113	0	113	0	0	0	2 404	0	2 404
Итого по активу (баланс)	1 520 196	61 678	1 581 874	13 619 492	271 915	13 891 407	13 618 888	277 042	13 895 930	1 520 800	56 551	1 577 351
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	916	0	916	2 098	0	2 098	1 804	0	1 804	622	0	622
30226	9 670	0	9 670	9 838	0	9 838	169	0	169	1	0	1
30232	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
32015	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
32211	348	0	348	116	0	116	0	0	0	232	0	232
407	102 359	5 593	107 952	393 151	29 343	422 494	357 654	29 221	386 875	66 862	5 471	72 333
408.1	47 333	0	47 333	2 839 117	0	2 839 117	2 833 373	0	2 833 373	41 589	0	41 589
408.2	19 690	13 842	33 532	182 013	60 663	242 676	174 487	55 946	230 433	12 164	9 125	21 289
40906	0	0	0	74 684	0	74 684	74 684	0	74 684	0	0	0
40909	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
40910	0	0	0	0	325	325	0	325	325	0	0	0
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
40912	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42301	14	1 629	1 643	3 240	118	3 358	3 240	78	3 318	14	1 589	1 603
42303	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42304	0	20 949	20 949	0	16 578	16 578	0	20 885	20 885	0	25 256	25 256
42305	175 010	40	175 050	3 388	3	3 391	6 864	2	6 866	178 486	39	178 525
42306	39 257	1 233	40 490	6 310	86	6 396	8 151	58	8 209	41 098	1 205	42 303
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42312	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42313	30	0	30	2	0	2	0	0	0	28	0	28
42601	2	4	6	0	3 529	3 529	0	3 529	3 529	2	4	6
42606	16 665	0	16 665	19 982	0	19 982	4 798	0	4 798	1 481	0	1 481
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	117	0	117	27	0	27	6	0	6	96	0	96
45215	4 089	0	4 089	2 434	0	2 434	568	0	568	2 223	0	2 223
45515	33 452	0	33 452	2 760	0	2 760	23 553	0	23 553	54 245	0	54 245
45818	26 880	0	26 880	13 489	0	13 489	41	0	41	13 432	0	13 432
45918	465	0	465	56	0	56	0	0	0	409	0	409
47407	0	0	0	111 585	62 291	173 876	111 585	62 291	173 876	0	0	0
47411	11 253	83	11 336	1 251	23	1 274	2 193	18	2 211	12 195	78	12 273
47422	95	0	95	2 219	7 122	9 341	2 209	7 122	9 331	85	0	85
47425	2 401	0	2 401	2 394	0	2 394	1 288	0	1 288	1 295	0	1 295
60301	0	0	0	770	0	770	907	0	907	137	0	137
60305	2 911	0	2 911	5 700	0	5 700	6 128	0	6 128	3 339	0	3 339
60309	101	0	101	116	0	116	18	0	18	3	0	3
60311	10	0	10	294	0	294	292	0	292	8	0	8
60324	421	0	421	583	0	583	222	0	222	60	0	60
60335	691	0	691	1 316	0	1 316	1 366	0	1 366	741	0	741
60414	18 514	0	18 514	0	0	0	420	0	420	18 934	0	18 934
60903	506	0	506	6	0	6	44	0	44	544	0	544
70601	319 588	0	319 588	7	0	7	53 308	0	53 308	372 889	0	372 889
70603	140 496	0	140 496	0	0	0	6 348	0	6 348	146 844	0	146 844
Итого по пассиву (баланс)	1 538 501	43 373	1 581 874	3 679 932	180 232	3 860 164	3 676 015	179 626	3 855 641	1 534 584	42 767	1 577 351
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	74 613	0	74 613	2 648	0	2 648	75 865	0	75 865	1 396	0	1 396
90902	23 299	0	23 299	2 949	0	2 949	647	0	647	25 601	0	25 601
90909	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	408 439	0	408 439	1 605	0	1 605	0	0	0	410 044	0	410 044
91604	9 422	0	9 422	6 758	0	6 758	11 007	0	11 007	5 173	0	5 173
91803	289	0	289	1	0	1	0	0	0	290	0	290
99998	757 375	0	757 375	27 702	0	27 702	41 836	0	41 836	743 241	0	743 241
Итого по активу (баланс)	1 273 546	0	1 273 546	41 663	0	41 663	129 355	0	129 355	1 185 854	0	1 185 854
Пассив
91312	722 625	0	722 625	1 028	0	1 028	2 358	0	2 358	723 955	0	723 955
91317	18 259	0	18 259	40 809	0	40 809	25 345	0	25 345	2 795	0	2 795
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	516 171	0	516 171	84 455	0	84 455	10 897	0	10 897	442 613	0	442 613
Итого по пассиву (баланс)	1 273 546	0	1 273 546	126 292	0	126 292	38 600	0	38 600	1 185 854	0	1 185 854
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 588	0	3 588	57 038	18 501	75 539	59 359	17 238	76 597	1 267	1 263	2 530
99996	3 570	0	3 570	75 648	0	75 648	76 696	0	76 696	2 522	0	2 522
Итого по активу (баланс)	7 158	0	7 158	132 686	18 501	151 187	136 055	17 238	153 293	3 789	1 263	5 052
Пассив
96901	0	3 570	3 570	17 159	59 537	76 696	18 418	57 230	75 648	1 259	1 263	2 522
99997	3 588	0	3 588	76 596	0	76 596	75 538	0	75 538	2 530	0	2 530
Итого по пассиву (баланс)	3 588	3 570	7 158	93 755	59 537	153 292	93 956	57 230	151 186	3 789	1 263	5 052

Страница была полезной?