Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	136 370	1 872	138 242	3 216 003	70 279	3 286 282	3 156 400	70 197	3 226 597	195 973	1 954	197 927
20209	0	0	0	2 874 662	0	2 874 662	2 874 662	0	2 874 662	0	0	0
30102	47 602	0	47 602	5 143 438	0	5 143 438	5 140 634	0	5 140 634	50 406	0	50 406
30110	5 141	39 331	44 472	3 089	54 549	57 638	5 865	83 815	89 680	2 365	10 065	12 430
30202	3 456	0	3 456	234	0	234	0	0	0	3 690	0	3 690
30204	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30221	9 668	0	9 668	0	774	774	0	22	22	9 668	752	10 420
30233	8	0	8	1 789	6	1 795	1 762	6	1 768	35	0	35
30602	726	0	726	8 977	0	8 977	9 703	0	9 703	0	0	0
31902	0	0	0	2 312 000	0	2 312 000	2 312 000	0	2 312 000	0	0	0
31903	0	0	0	520 000	0	520 000	370 000	0	370 000	150 000	0	150 000
31904	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32003	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	2 500	2 500	2 322	128	2 450	0	2 628	2 628	2 322	0	2 322
45107	4 628	0	4 628	0	0	0	898	0	898	3 730	0	3 730
45108	11 796	0	11 796	0	0	0	2 886	0	2 886	8 910	0	8 910
45201	582	0	582	9 339	0	9 339	2 061	0	2 061	7 860	0	7 860
45205	4 000	0	4 000	927	0	927	4 927	0	4 927	0	0	0
45207	148 418	0	148 418	1 488	0	1 488	11 297	0	11 297	138 609	0	138 609
45208	165 809	0	165 809	0	0	0	722	0	722	165 087	0	165 087
45505	13 150	0	13 150	0	0	0	150	0	150	13 000	0	13 000
45506	109 948	58 306	168 254	0	12 088	12 088	1 619	10 256	11 875	108 329	60 138	168 467
45507	169 512	20 043	189 555	0	3 874	3 874	11 776	5 124	16 900	157 736	18 793	176 529
45509	573	0	573	757	0	757	721	0	721	609	0	609
45812	631	0	631	9 874	0	9 874	540	0	540	9 965	0	9 965
45815	2 771	0	2 771	10 192	2 195	12 387	0	316	316	12 963	1 879	14 842
45915	150	0	150	509	509	1 018	0	74	74	659	435	1 094
47408	0	0	0	699 767	707 607	1 407 374	699 767	707 607	1 407 374	0	0	0
47415	646	0	646	0	0	0	8	0	8	638	0	638
47423	4 852	0	4 852	49	29 196	29 245	23	29 196	29 219	4 878	0	4 878
47427	9 629	761	10 390	4 177	573	4 750	3 776	924	4 700	10 030	410	10 440
50106	9 400	0	9 400	36	0	36	9 436	0	9 436	0	0	0
50121	35	0	35	6	0	6	41	0	41	0	0	0
50207	2 312	0	2 312	0	0	0	1	0	1	2 311	0	2 311
52503	8 100	0	8 100	0	0	0	365	0	365	7 735	0	7 735
60302	2 227	0	2 227	0	0	0	101	0	101	2 126	0	2 126
60308	0	0	0	73	0	73	60	0	60	13	0	13
60310	216	0	216	352	48	400	377	48	425	191	0	191
60312	1 065	0	1 065	1 444	0	1 444	1 185	0	1 185	1 324	0	1 324
60314	0	0	0	0	935	935	0	312	312	0	623	623
60323	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
60336	0	0	0	226	0	226	146	0	146	80	0	80
60401	31 531	0	31 531	0	0	0	0	0	0	31 531	0	31 531
60901	0	0	0	779	0	779	0	0	0	779	0	779
61002	148	0	148	78	0	78	35	0	35	191	0	191
61008	753	0	753	23	0	23	65	0	65	711	0	711
61009	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61209	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61210	0	0	0	8 978	0	8 978	8 978	0	8 978	0	0	0
61403	1 553	443	1 996	53	0	53	780	19	799	826	424	1 250
70606	342 541	0	342 541	37 350	0	37 350	342 683	0	342 683	37 208	0	37 208
70607	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
70608	380 294	0	380 294	28 165	0	28 165	380 294	0	380 294	28 165	0	28 165
70611	4 222	0	4 222	75	0	75	4 222	0	4 222	75	0	75
70706	0	0	0	342 854	0	342 854	0	0	0	342 854	0	342 854
70708	0	0	0	380 294	0	380 294	0	0	0	380 294	0	380 294
70711	0	0	0	4 222	0	4 222	0	0	0	4 222	0	4 222
Итого по активу (баланс)	1 874 942	123 256	1 998 198	15 724 651	882 761	16 607 412	15 645 982	910 544	16 556 526	1 953 611	95 473	2 049 084
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	20 485	0	20 485	0	0	0	0	0	0	20 485	0	20 485
30126	2 568	0	2 568	3 250	0	3 250	1 228	0	1 228	546	0	546
30226	9 670	0	9 670	201	0	201	278	0	278	9 747	0	9 747
30232	0	0	0	158	15	173	158	15	173	0	0	0
32211	525	0	525	779	0	779	486	0	486	232	0	232
407	25 460	1 551	27 011	325 421	34 026	359 447	327 429	32 834	360 263	27 468	359	27 827
408.1	113 797	0	113 797	3 893 840	0	3 893 840	3 897 199	0	3 897 199	117 156	0	117 156
408.2	16 989	12 348	29 337	93 060	17 390	110 450	94 016	21 788	115 804	17 945	16 746	34 691
40906	0	0	0	983 462	0	983 462	983 462	0	983 462	0	0	0
40911	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42102	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42301	17	2 990	3 007	653	563	1 216	653	721	1 374	17	3 148	3 165
42302	161	0	161	161	0	161	0	0	0	0	0	0
42304	100	18 137	18 237	0	3 345	3 345	0	4 836	4 836	100	19 628	19 728
42305	233 771	8 099	241 870	6 540	9 359	15 899	9 648	1 306	10 954	236 879	46	236 925
42306	43 751	1 355	45 106	6 597	257	6 854	4 145	294	4 439	41 299	1 392	42 691
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	2	0	2	4	0	4	8	0	8	6	0	6
42312	16	0	16	8	0	8	0	0	0	8	0	8
42313	24	0	24	0	0	0	2	0	2	26	0	26
42601	2	2	4	0	3 450	3 450	0	3 453	3 453	2	5	7
42605	1 210	0	1 210	0	0	0	0	0	0	1 210	0	1 210
42606	79	0	79	382	0	382	363	0	363	60	0	60
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	5 451	5 451	0	959	959	0	1 130	1 130	0	5 622	5 622
45115	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45215	19 793	0	19 793	716	0	716	2 801	0	2 801	21 878	0	21 878
45515	21 255	0	21 255	2 051	0	2 051	257	0	257	19 461	0	19 461
45818	3 402	0	3 402	552	0	552	1 573	0	1 573	4 423	0	4 423
45918	150	0	150	2	0	2	102	0	102	250	0	250
47407	0	0	0	699 175	702 737	1 401 912	699 175	702 737	1 401 912	0	0	0
47411	12 958	59	13 017	1 072	65	1 137	3 257	70	3 327	15 143	64	15 207
47416	0	0	0	24 067	0	24 067	24 067	0	24 067	0	0	0
47422	29	0	29	6 072	3 268	9 340	6 166	3 268	9 434	123	0	123
47425	3 112	0	3 112	5 346	0	5 346	4 614	0	4 614	2 380	0	2 380
47426	243	67	310	243	12	255	93	43	136	93	98	191
50219	2 312	0	2 312	1	0	1	0	0	0	2 311	0	2 311
52305	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52306	11 137	0	11 137	0	0	0	0	0	0	11 137	0	11 137
60301	169	0	169	907	0	907	738	0	738	0	0	0
60305	0	0	0	5 271	0	5 271	5 271	0	5 271	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	30	0	30	32	0	32
60311	2	0	2	1 457	0	1 457	1 459	0	1 459	4	0	4
60324	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
60335	0	0	0	1 526	0	1 526	1 526	0	1 526	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	15 689	0	15 689	15 689	0	15 689
60601	15 224	0	15 224	15 224	0	15 224	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
61304	96	0	96	93	0	93	0	0	0	3	0	3
70601	362 127	0	362 127	362 127	0	362 127	40 756	0	40 756	40 756	0	40 756
70602	169	0	169	175	0	175	6	0	6	0	0	0
70603	378 546	0	378 546	378 546	0	378 546	30 411	0	30 411	30 411	0	30 411
70701	0	0	0	0	0	0	362 145	0	362 145	362 145	0	362 145
70702	0	0	0	0	0	0	169	0	169	169	0	169
70703	0	0	0	0	0	0	378 546	0	378 546	378 546	0	378 546
Итого по пассиву (баланс)	1 948 139	50 059	1 998 198	6 844 172	775 461	7 619 633	6 898 009	772 510	7 670 519	2 001 976	47 108	2 049 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	91 137	0	91 137	0	0	0	0	0	0	91 137	0	91 137
90901	1 388	0	1 388	174	0	174	177	0	177	1 385	0	1 385
90902	14 893	0	14 893	11 751	0	11 751	552	0	552	26 092	0	26 092
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	817 651	0	817 651	30 680	0	30 680	28 111	0	28 111	820 220	0	820 220
91604	3 782	0	3 782	4 004	0	4 004	1 315	0	1 315	6 471	0	6 471
91605	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
91803	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
99998	831 986	0	831 986	59 667	0	59 667	68 789	0	68 789	822 864	0	822 864
Итого по активу (баланс)	1 761 137	0	1 761 137	106 304	0	106 304	98 945	0	98 945	1 768 496	0	1 768 496
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91311	82 894	0	82 894	0	0	0	0	0	0	82 894	0	82 894
91312	708 120	0	708 120	37 533	0	37 533	31 725	0	31 725	702 312	0	702 312
91317	24 535	0	24 535	31 022	0	31 022	27 708	0	27 708	21 221	0	21 221
91507	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437
99999	929 151	0	929 151	28 987	0	28 987	45 468	0	45 468	945 632	0	945 632
Итого по пассиву (баланс)	1 761 137	0	1 761 137	97 776	0	97 776	105 135	0	105 135	1 768 496	0	1 768 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	61 669	0	61 669	656 454	36 690	693 144	669 643	36 690	706 333	48 480	0	48 480
99996	61 221	0	61 221	701 116	0	701 116	713 851	0	713 851	48 486	0	48 486
Итого по активу (баланс)	122 890	0	122 890	1 357 570	36 690	1 394 260	1 383 494	36 690	1 420 184	96 966	0	96 966
Пассив
96901	0	61 221	61 221	36 539	677 312	713 851	36 539	664 577	701 116	0	48 486	48 486
99997	61 669	0	61 669	706 333	0	706 333	693 144	0	693 144	48 480	0	48 480
Итого по пассиву (баланс)	61 669	61 221	122 890	742 872	677 312	1 420 184	729 683	664 577	1 394 260	48 480	48 486	96 966
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 176,0000	0	0	8 969,0000	0	0	17 938,0000	0	0	2 207,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 176,0000	0	0	8 969,0000	0	0	17 938,0000	0	0	2 207,0000
Пассив
98050	0	0	2 207,0000	0	0	8 969,0000	0	0	8 969,0000	0	0	2 207,0000
98070	0	0	8 969,0000	0	0	8 969,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 176,0000	0	0	17 938,0000	0	0	8 969,0000	0	0	2 207,0000

Страница была полезной?