Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	156 769	9 692	166 461	598 486	181 457	779 943	656 656	162 189	818 845	98 599	28 960	127 559
20209	0	0	0	305 792	73 373	379 165	305 792	73 373	379 165	0	0	0
30102	73 696	0	73 696	1 500 798	0	1 500 798	1 557 412	0	1 557 412	17 082	0	17 082
30110	5 331	102 787	108 118	3 523	218 696	222 219	5 971	197 266	203 237	2 883	124 217	127 100
30202	4 083	0	4 083	0	0	0	39	0	39	4 044	0	4 044
30204	1 197	0	1 197	777	0	777	0	0	0	1 974	0	1 974
30221	0	0	0	0	16 321	16 321	0	4 788	4 788	0	11 533	11 533
30233	111	0	111	3 495	55	3 550	3 481	55	3 536	125	0	125
30235	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31902	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000
32201	0	1 930	1 930	0	582	582	0	148	148	0	2 364	2 364
45107	8 183	0	8 183	0	0	0	581	0	581	7 602	0	7 602
45108	33 359	0	33 359	2 004	0	2 004	2 482	0	2 482	32 881	0	32 881
45201	825	0	825	6 447	0	6 447	6 280	0	6 280	992	0	992
45205	41 060	0	41 060	0	0	0	10 000	0	10 000	31 060	0	31 060
45206	58 396	0	58 396	14 500	0	14 500	11 500	0	11 500	61 396	0	61 396
45207	218 006	0	218 006	2 000	0	2 000	29 570	0	29 570	190 436	0	190 436
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	125	0	125	0	0	0	54	0	54	71	0	71
45506	130 209	45 007	175 216	0	13 587	13 587	1 695	3 451	5 146	128 514	55 143	183 657
45507	268 947	21 097	290 044	0	6 199	6 199	45 382	3 171	48 553	223 565	24 125	247 690
45509	80	0	80	241	0	241	97	0	97	224	0	224
45812	2 815	0	2 815	3 996	0	3 996	0	0	0	6 811	0	6 811
45815	4 271	0	4 271	4 103	0	4 103	0	0	0	8 374	0	8 374
45915	527	0	527	621	0	621	0	0	0	1 148	0	1 148
47408	0	0	0	19 931	79 661	99 592	19 931	79 661	99 592	0	0	0
47415	771	0	771	0	0	0	72	0	72	699	0	699
47423	99	0	99	1 880	62 232	64 112	66	62 232	62 298	1 913	0	1 913
47427	8 353	663	9 016	3 767	518	4 285	2 165	781	2 946	9 955	400	10 355
50106	5 004	0	5 004	47	0	47	0	0	0	5 051	0	5 051
50107	2 220	0	2 220	25	0	25	0	0	0	2 245	0	2 245
52503	2 641	0	2 641	0	0	0	371	0	371	2 270	0	2 270
60302	109	0	109	17	0	17	17	0	17	109	0	109
60306	0	0	0	1 843	0	1 843	1 843	0	1 843	0	0	0
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	525	0	525	538	39	577	528	39	567	535	0	535
60312	983	0	983	878	0	878	589	0	589	1 272	0	1 272
60314	0	0	0	0	761	761	0	254	254	0	507	507
60323	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60401	25 076	0	25 076	0	0	0	386	0	386	24 690	0	24 690
61002	157	0	157	148	0	148	17	0	17	288	0	288
61008	1 784	0	1 784	79	0	79	12	0	12	1 851	0	1 851
61009	743	0	743	18	0	18	1	0	1	760	0	760
61010	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61209	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
61403	2 478	505	2 983	13	35	48	16	14	30	2 475	526	3 001
70606	278 290	0	278 290	29 464	0	29 464	278 291	0	278 291	29 463	0	29 463
70607	156	0	156	30	0	30	156	0	156	30	0	30
70608	252 058	0	252 058	80 571	0	80 571	252 058	0	252 058	80 571	0	80 571
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	3 632	0	3 632	428	0	428	3 632	0	3 632	428	0	428
70706	0	0	0	287 865	0	287 865	59	0	59	287 806	0	287 806
70707	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
70708	0	0	0	252 058	0	252 058	0	0	0	252 058	0	252 058
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	3 632	0	3 632	0	0	0	3 632	0	3 632
Итого по активу (баланс)	1 597 152	181 681	1 778 833	3 982 662	653 516	4 636 178	3 959 693	587 422	4 547 115	1 620 121	247 775	1 867 896
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	16	0	16	61	0	61	68	0	68	23	0	23
30220	0	0	0	0	885	885	0	885	885	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	2 422	0	2 422	2 422	0	2 422
30232	0	0	0	2 186	959	3 145	2 186	959	3 145	0	0	0
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40701	1 637	0	1 637	8 383	0	8 383	8 755	0	8 755	2 009	0	2 009
40702	35 201	52 513	87 714	1 364 086	140 131	1 504 217	1 369 310	129 279	1 498 589	40 425	41 661	82 086
40802	1 888	0	1 888	49 243	0	49 243	48 037	0	48 037	682	0	682
40817	12 907	36 964	49 871	153 210	107 093	260 303	150 932	92 126	243 058	10 629	21 997	32 626
40820	467	3 798	4 265	70 363	597	70 960	70 300	1 296	71 596	404	4 497	4 901
40821	1 229	0	1 229	86 693	0	86 693	89 094	0	89 094	3 630	0	3 630
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40906	0	0	0	19 909	0	19 909	19 909	0	19 909	0	0	0
40911	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
40912	0	0	0	176	179	355	176	179	355	0	0	0
40913	0	0	0	1 592	767	2 359	1 592	767	2 359	0	0	0
42102	44 600	0	44 600	687 600	51 689	739 289	643 000	51 689	694 689	0	0	0
42103	0	69 873	69 873	0	5 357	5 357	0	21 094	21 094	0	85 610	85 610
42301	17	10 975	10 992	69 506	940	70 446	69 517	3 261	72 778	28	13 296	13 324
42302	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0	0	0	0
42304	69 406	337	69 743	5 396	402	5 798	46 437	65	46 502	110 447	0	110 447
42305	24 236	26 969	51 205	4 969	2 093	7 062	344	12 376	12 720	19 611	37 252	56 863
42306	96 796	0	96 796	34 197	0	34 197	2 344	0	2 344	64 943	0	64 943
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
42311	10	0	10	6	0	6	2	0	2	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	8	0	8	14	0	14
42313	48	0	48	2	0	2	2	0	2	48	0	48
42601	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
44007	0	21 085	21 085	0	3 170	3 170	0	6 196	6 196	0	24 111	24 111
45115	68	0	68	7	0	7	10	0	10	71	0	71
45215	2 442	0	2 442	1 019	0	1 019	2 914	0	2 914	4 337	0	4 337
45515	9 469	0	9 469	13 070	0	13 070	14 967	0	14 967	11 366	0	11 366
45818	3 089	0	3 089	12	0	12	1 615	0	1 615	4 692	0	4 692
45918	11	0	11	8	0	8	193	0	193	196	0	196
47407	0	0	0	74 992	24 763	99 755	74 992	24 763	99 755	0	0	0
47411	2 078	142	2 220	888	77	965	2 399	120	2 519	3 589	185	3 774
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	8	0	8	3 142	3 816	6 958	3 141	3 816	6 957	7	0	7
47425	2 004	0	2 004	769	0	769	913	0	913	2 148	0	2 148
47426	177	260	437	177	375	552	125	390	515	125	275	400
50120	134	0	134	109	0	109	30	0	30	55	0	55
52301	67 133	0	67 133	0	0	0	33 850	0	33 850	100 983	0	100 983
52304	33 850	0	33 850	33 850	0	33 850	0	0	0	0	0	0
52306	24 759	0	24 759	0	0	0	0	0	0	24 759	0	24 759
52501	146	0	146	0	0	0	24	0	24	170	0	170
60301	187	0	187	718	0	718	2 600	0	2 600	2 069	0	2 069
60305	0	0	0	2 570	0	2 570	4 880	0	4 880	2 310	0	2 310
60309	2	0	2	0	0	0	28	0	28	30	0	30
60311	146	0	146	3 224	0	3 224	3 349	0	3 349	271	0	271
60322	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60601	12 286	0	12 286	118	0	118	364	0	364	12 532	0	12 532
61304	158	0	158	18	0	18	22	0	22	162	0	162
70601	299 815	0	299 815	300 067	0	300 067	31 230	0	31 230	30 978	0	30 978
70602	170	0	170	170	0	170	109	0	109	109	0	109
70603	253 932	0	253 932	253 932	0	253 932	73 359	0	73 359	73 359	0	73 359
70613	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	301 190	0	301 190	301 190	0	301 190
70702	0	0	0	0	0	0	170	0	170	170	0	170
70703	0	0	0	0	0	0	253 932	0	253 932	253 932	0	253 932
70713	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 555 916	222 917	1 778 833	3 308 322	343 293	3 651 615	3 391 417	349 261	3 740 678	1 639 011	228 885	1 867 896
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	102 213	0	102 213	0	0	0	0	0	0	102 213	0	102 213
90901	1 769	0	1 769	208	0	208	614	0	614	1 363	0	1 363
90902	36 617	0	36 617	4 120	0	4 120	6 147	0	6 147	34 590	0	34 590
90909	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	589 475	0	589 475	99 450	0	99 450	45 537	0	45 537	643 388	0	643 388
91604	576	0	576	2 008	0	2 008	0	0	0	2 584	0	2 584
91803	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
99998	972 713	0	972 713	25 412	0	25 412	20 597	0	20 597	977 528	0	977 528
Итого по активу (баланс)	1 704 082	0	1 704 082	131 198	0	131 198	72 895	0	72 895	1 762 385	0	1 762 385
Пассив
91004	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
91311	99 265	0	99 265	0	0	0	0	0	0	99 265	0	99 265
91312	808 831	0	808 831	2 157	0	2 157	2 365	0	2 365	809 039	0	809 039
91315	19 353	0	19 353	300	0	300	0	0	0	19 053	0	19 053
91317	22 665	0	22 665	11 188	0	11 188	17 878	0	17 878	29 355	0	29 355
91507	22 599	0	22 599	6 214	0	6 214	4 431	0	4 431	20 816	0	20 816
99999	731 369	0	731 369	52 298	0	52 298	105 786	0	105 786	784 857	0	784 857
Итого по пассиву (баланс)	1 704 082	0	1 704 082	72 895	0	72 895	131 198	0	131 198	1 762 385	0	1 762 385
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	10 194	78 883	89 077	10 194	78 883	89 077	0	0	0
99996	0	0	0	89 634	0	89 634	89 634	0	89 634	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	99 828	78 883	178 711	99 828	78 883	178 711	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	74 762	14 872	89 634	74 762	14 872	89 634	0	0	0
99997	0	0	0	89 077	0	89 077	89 077	0	89 077	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	163 839	14 872	178 711	163 839	14 872	178 711	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 010,0000
Пассив
98050	0	0	7 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 010,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 010,0000

Страница была полезной?