Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 789	21 071	119 860	465 750	194 202	659 952	422 930	193 540	616 470	141 609	21 733	163 342
20209	0	0	0	257 967	5 179	263 146	257 967	5 179	263 146	0	0	0
30102	8 643	0	8 643	1 457 088	0	1 457 088	1 413 654	0	1 413 654	52 077	0	52 077
30110	4 035	23 109	27 144	5 383	364 676	370 059	5 855	382 904	388 759	3 563	4 881	8 444
30202	4 738	0	4 738	0	0	0	508	0	508	4 230	0	4 230
30204	902	0	902	304	0	304	0	0	0	1 206	0	1 206
30221	0	0	0	5 010	18 476	23 486	5 010	18 476	23 486	0	0	0
30233	285	0	285	3 204	926	4 130	3 294	926	4 220	195	0	195
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	1 488	1 488	0	419	419	0	215	215	0	1 692	1 692
45107	9 189	0	9 189	0	0	0	822	0	822	8 367	0	8 367
45108	36 248	0	36 248	0	0	0	2 632	0	2 632	33 616	0	33 616
45201	7 566	0	7 566	26 455	0	26 455	31 146	0	31 146	2 875	0	2 875
45205	76 236	0	76 236	0	0	0	0	0	0	76 236	0	76 236
45206	28 220	0	28 220	6 000	0	6 000	0	0	0	34 220	0	34 220
45207	241 006	0	241 006	0	0	0	22 000	0	22 000	219 006	0	219 006
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	233	0	233	0	0	0	54	0	54	179	0	179
45506	139 891	34 715	174 606	0	9 772	9 772	7 277	5 029	12 306	132 614	39 458	172 072
45507	304 801	16 273	321 074	15 000	4 581	19 581	23 079	2 358	25 437	296 722	18 496	315 218
45509	276	0	276	153	0	153	429	0	429	0	0	0
45812	2 815	0	2 815	0	0	0	0	0	0	2 815	0	2 815
45815	233	0	233	136	0	136	98	0	98	271	0	271
45915	6	0	6	119	0	119	119	0	119	6	0	6
47408	0	0	0	264 782	341 121	605 903	264 782	341 121	605 903	0	0	0
47415	847	0	847	0	0	0	39	0	39	808	0	808
47423	160	0	160	4	0	4	67	0	67	97	0	97
47427	3 996	239	4 235	4 660	379	5 039	1 183	223	1 406	7 473	395	7 868
50106	12 954	0	12 954	108	0	108	2 362	0	2 362	10 700	0	10 700
50107	2 537	0	2 537	28	0	28	0	0	0	2 565	0	2 565
50121	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
52503	3 317	0	3 317	0	0	0	429	0	429	2 888	0	2 888
60302	85	0	85	21	0	21	21	0	21	85	0	85
60306	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	691	0	691	613	24	637	631	24	655	673	0	673
60312	1 020	0	1 020	1 271	0	1 271	1 016	0	1 016	1 275	0	1 275
60314	0	312	312	0	0	0	0	156	156	0	156	156
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	25 076	0	25 076	0	0	0	0	0	0	25 076	0	25 076
61002	184	0	184	68	0	68	19	0	19	233	0	233
61008	2 044	0	2 044	77	0	77	155	0	155	1 966	0	1 966
61009	1 249	0	1 249	15	0	15	81	0	81	1 183	0	1 183
61010	56	0	56	0	0	0	4	0	4	52	0	52
61209	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61210	0	0	0	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	0	0	0
61403	2 678	515	3 193	31	0	31	5	0	5	2 704	515	3 219
70606	204 702	0	204 702	20 233	0	20 233	156	0	156	224 779	0	224 779
70607	34	0	34	95	0	95	2	0	2	127	0	127
70608	85 139	0	85 139	40 655	0	40 655	0	0	0	125 794	0	125 794
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	2 776	0	2 776	428	0	428	0	0	0	3 204	0	3 204
Итого по активу (баланс)	1 317 667	97 722	1 415 389	2 714 863	939 755	3 654 618	2 607 038	950 151	3 557 189	1 425 492	87 326	1 512 818
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	35	0	35	40	0	40	24	0	24	19	0	19
30232	0	0	0	2 472	2 384	4 856	2 472	2 384	4 856	0	0	0
30601	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
31201	0	0	0	925	0	925	925	0	925	0	0	0
40701	1 046	0	1 046	455 251	0	455 251	454 574	0	454 574	369	0	369
40702	57 276	14 774	72 050	1 097 820	125 880	1 223 700	1 130 643	127 623	1 258 266	90 099	16 517	106 616
40802	645	0	645	4 820	0	4 820	4 601	0	4 601	426	0	426
40817	24 720	27 697	52 417	176 871	81 006	257 877	167 793	68 600	236 393	15 642	15 291	30 933
40820	377	5 246	5 623	895	4 158	5 053	791	3 292	4 083	273	4 380	4 653
40821	4 435	0	4 435	71 577	0	71 577	74 644	0	74 644	7 502	0	7 502
40905	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
40906	0	0	0	38 899	0	38 899	38 899	0	38 899	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40912	0	0	0	750	1 066	1 816	750	1 066	1 816	0	0	0
40913	0	0	0	1 354	1 287	2 641	1 354	1 287	2 641	0	0	0
42102	0	0	0	88 200	0	88 200	88 200	0	88 200	0	0	0
42301	21	1 797	1 818	1 000	10 077	11 077	1 000	18 434	19 434	21	10 154	10 175
42304	10 303	348	10 651	10 564	498	11 062	13 490	4 773	18 263	13 229	4 623	17 852
42305	40 270	21 271	61 541	5 630	3 663	9 293	454	5 956	6 410	35 094	23 564	58 658
42306	167 989	0	167 989	11 301	0	11 301	10 470	0	10 470	167 158	0	167 158
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42310	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	50	0	50	8	0	8	4	0	4	46	0	46
42601	651	1	652	644	0	644	0	0	0	7	1	8
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	0	16 264	16 264	0	2 357	2 357	0	4 578	4 578	0	18 485	18 485
45115	114	0	114	40	0	40	0	0	0	74	0	74
45215	3 534	0	3 534	1 660	0	1 660	960	0	960	2 834	0	2 834
45515	6 267	0	6 267	341	0	341	220	0	220	6 146	0	6 146
45818	2 514	0	2 514	15	0	15	549	0	549	3 048	0	3 048
45918	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
47407	0	0	0	339 785	266 217	606 002	339 785	266 217	606 002	0	0	0
47411	1 753	95	1 848	901	59	960	1 795	85	1 880	2 647	121	2 768
47416	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47422	1	0	1	3 248	2 723	5 971	3 255	2 723	5 978	8	0	8
47425	1 698	0	1 698	736	0	736	1 321	0	1 321	2 283	0	2 283
47426	156	38	194	156	5	161	79	101	180	79	134	213
50120	12	0	12	2	0	2	95	0	95	105	0	105
52301	29 100	0	29 100	0	0	0	0	0	0	29 100	0	29 100
52304	71 883	0	71 883	0	0	0	0	0	0	71 883	0	71 883
52305	10 484	0	10 484	0	0	0	0	0	0	10 484	0	10 484
52306	23 529	0	23 529	0	0	0	0	0	0	23 529	0	23 529
52501	97	0	97	0	0	0	24	0	24	121	0	121
60301	0	0	0	508	0	508	2 038	0	2 038	1 530	0	1 530
60305	0	0	0	2 726	0	2 726	4 889	0	4 889	2 163	0	2 163
60309	44	0	44	5	0	5	22	0	22	61	0	61
60311	277	0	277	3 311	0	3 311	3 319	0	3 319	285	0	285
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	11 559	0	11 559	0	0	0	363	0	363	11 922	0	11 922
61304	131	0	131	6	0	6	20	0	20	145	0	145
70601	214 374	0	214 374	0	0	0	25 755	0	25 755	240 129	0	240 129
70602	176	0	176	6	0	6	0	0	0	170	0	170
70603	88 261	0	88 261	0	0	0	38 593	0	38 593	126 854	0	126 854
70613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 327 858	87 531	1 415 389	2 323 216	501 410	2 824 626	2 414 906	507 149	2 922 055	1 419 548	93 270	1 512 818
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	111 467	0	111 467	0	0	0	0	0	0	111 467	0	111 467
90901	1 363	0	1 363	585	0	585	585	0	585	1 363	0	1 363
90902	12 892	0	12 892	92	0	92	89	0	89	12 895	0	12 895
90909	335	0	335	98	0	98	0	0	0	433	0	433
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91411	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195	0	0	0
91414	578 407	0	578 407	0	0	0	19 960	0	19 960	558 447	0	558 447
91604	459	0	459	0	0	0	0	0	0	459	0	459
91803	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
99998	872 134	0	872 134	35 009	0	35 009	35 214	0	35 214	871 929	0	871 929
Итого по активу (баланс)	1 577 343	0	1 577 343	36 980	0	36 980	57 044	0	57 044	1 557 279	0	1 557 279
Пассив
91311	98 268	0	98 268	0	0	0	0	0	0	98 268	0	98 268
91312	700 583	0	700 583	2 212	0	2 212	1 796	0	1 796	700 167	0	700 167
91315	37 064	0	37 064	124	0	124	0	0	0	36 940	0	36 940
91317	15 403	0	15 403	32 878	0	32 878	31 430	0	31 430	13 955	0	13 955
91507	20 816	0	20 816	0	0	0	1 783	0	1 783	22 599	0	22 599
99999	705 209	0	705 209	21 829	0	21 829	1 970	0	1 970	685 350	0	685 350
Итого по пассиву (баланс)	1 577 343	0	1 577 343	57 043	0	57 043	36 979	0	36 979	1 557 279	0	1 557 279
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 374	15 839	22 213	20 827	341 278	362 105	27 201	328 549	355 750	0	28 568	28 568
99996	22 000	0	22 000	359 915	0	359 915	353 285	0	353 285	28 630	0	28 630
Итого по активу (баланс)	28 374	15 839	44 213	380 742	341 278	722 020	380 486	328 549	709 035	28 630	28 568	57 198
Пассив
96901	15 443	6 557	22 000	325 881	27 404	353 285	339 068	20 847	359 915	28 630	0	28 630
99997	22 213	0	22 213	355 750	0	355 750	362 105	0	362 105	28 568	0	28 568
Итого по пассиву (баланс)	37 656	6 557	44 213	681 631	27 404	709 035	701 173	20 847	722 020	57 198	0	57 198
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 204,0000	0	0	0,0000	0	0	2 239,0000	0	0	12 965,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 204,0000	0	0	0,0000	0	0	2 239,0000	0	0	12 965,0000
Пассив
98050	0	0	15 204,0000	0	0	3 399,0000	0	0	1 160,0000	0	0	12 965,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	1 160,0000	0	0	1 160,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 204,0000	0	0	4 559,0000	0	0	2 320,0000	0	0	12 965,0000

Страница была полезной?