Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 418	10 894	17 312	419 549	198 879	618 428	369 494	205 678	575 172	56 473	4 095	60 568
20209	574	0	574	155 810	21 206	177 016	156 384	21 206	177 590	0	0	0
30102	19 097	0	19 097	1 580 555	0	1 580 555	1 571 790	0	1 571 790	27 862	0	27 862
30110	5 315	2 828	8 143	87 612	255 553	343 165	83 702	238 500	322 202	9 225	19 881	29 106
30202	5 147	0	5 147	0	0	0	1 119	0	1 119	4 028	0	4 028
30204	629	0	629	0	0	0	297	0	297	332	0	332
30221	0	0	0	166 013	30 314	196 327	166 013	30 314	196 327	0	0	0
30233	153	601	754	8 133	325	8 458	8 286	926	9 212	0	0	0
30602	4	0	4	29 437	0	29 437	29 436	0	29 436	5	0	5
32002	0	0	0	324 000	0	324 000	324 000	0	324 000	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
45104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45107	189 439	0	189 439	0	0	0	17 135	0	17 135	172 304	0	172 304
45108	15 272	0	15 272	0	0	0	3 707	0	3 707	11 565	0	11 565
45201	6 501	0	6 501	34 549	0	34 549	32 603	0	32 603	8 447	0	8 447
45205	72 251	0	72 251	3 200	0	3 200	15 000	0	15 000	60 451	0	60 451
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45207	104 998	0	104 998	70 000	0	70 000	10 912	0	10 912	164 086	0	164 086
45505	50	23 732	23 782	0	368	368	20	3 775	3 795	30	20 325	20 355
45506	104 623	0	104 623	0	0	0	321	0	321	104 302	0	104 302
45507	240 780	15 766	256 546	15 900	245	16 145	4 963	465	5 428	251 717	15 546	267 263
45509	31	0	31	0	0	0	31	0	31	0	0	0
45812	2 995	0	2 995	6 500	0	6 500	9 495	0	9 495	0	0	0
45815	4 255	0	4 255	8	0	8	4 030	0	4 030	233	0	233
45912	168	0	168	1 034	0	1 034	1 202	0	1 202	0	0	0
45915	23	0	23	1 562	0	1 562	1 579	0	1 579	6	0	6
47408	0	0	0	230 311	241 139	471 450	230 311	241 139	471 450	0	0	0
47415	580	0	580	337	0	337	2	0	2	915	0	915
47423	74	0	74	352	33 225	33 577	359	33 225	33 584	67	0	67
47427	4 314	171	4 485	3 091	3	3 094	3 932	5	3 937	3 473	169	3 642
50106	35 229	0	35 229	5 271	0	5 271	17 839	0	17 839	22 661	0	22 661
50107	16 835	0	16 835	134	0	134	7 173	0	7 173	9 796	0	9 796
50121	9	0	9	27	0	27	11	0	11	25	0	25
51405	28 353	0	28 353	174	0	174	0	0	0	28 527	0	28 527
52503	6 098	0	6 098	0	0	0	2 061	0	2 061	4 037	0	4 037
60302	994	0	994	46	0	46	53	0	53	987	0	987
60306	0	0	0	1 685	0	1 685	1 685	0	1 685	0	0	0
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	567	0	567	704	31	735	716	31	747	555	0	555
60312	891	0	891	2 398	0	2 398	1 770	0	1 770	1 519	0	1 519
60314	0	205	205	0	0	0	0	205	205	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	20 898	0	20 898	282	0	282	0	0	0	21 180	0	21 180
60701	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
61002	179	0	179	47	0	47	41	0	41	185	0	185
61008	1 212	0	1 212	232	0	232	86	0	86	1 358	0	1 358
61009	1 266	0	1 266	80	0	80	136	0	136	1 210	0	1 210
61010	33	0	33	6	0	6	4	0	4	35	0	35
61209	0	0	0	11 766	0	11 766	11 766	0	11 766	0	0	0
61210	0	0	0	24 553	0	24 553	24 553	0	24 553	0	0	0
61403	3 130	587	3 717	234	7	241	370	29	399	2 994	565	3 559
70606	177 615	0	177 615	19 077	0	19 077	734	0	734	195 958	0	195 958
70607	265	0	265	138	0	138	233	0	233	170	0	170
70608	21 332	0	21 332	3 050	0	3 050	0	0	0	24 382	0	24 382
70611	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
Итого по активу (баланс)	1 158 837	55 282	1 214 119	3 273 285	781 303	4 054 588	3 185 782	775 513	3 961 295	1 246 340	61 072	1 307 412
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
30126	23	0	23	27	0	27	23	0	23	19	0	19
30232	0	0	0	4 181	1 427	5 608	4 181	1 427	5 608	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31201	0	0	0	13 818	0	13 818	13 818	0	13 818	0	0	0
31303	0	0	0	0	17 819	17 819	0	17 819	17 819	0	0	0
31304	0	0	0	0	17 789	17 789	0	35 299	35 299	0	17 510	17 510
31305	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
40701	5 770	0	5 770	55 305	0	55 305	69 265	0	69 265	19 730	0	19 730
40702	58 813	12	58 825	1 256 480	99 458	1 355 938	1 228 718	112 658	1 341 376	31 051	13 212	44 263
40802	2 849	0	2 849	59 261	0	59 261	57 491	0	57 491	1 079	0	1 079
40817	12 090	3 676	15 766	214 188	51 676	265 864	219 668	49 686	269 354	17 570	1 686	19 256
40820	176	2 084	2 260	112 669	10 518	123 187	112 639	11 298	123 937	146	2 864	3 010
40821	2 113	0	2 113	127 801	0	127 801	160 459	0	160 459	34 771	0	34 771
40905	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40906	574	0	574	60 854	0	60 854	60 280	0	60 280	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
40912	0	0	0	1 074	782	1 856	1 074	782	1 856	0	0	0
40913	0	0	0	835	1 082	1 917	835	1 082	1 917	0	0	0
42005	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
42301	10	97	107	24 100	20 914	45 014	24 100	20 847	44 947	10	30	40
42304	500	442	942	0	63	63	0	7	7	500	386	886
42305	222 686	2 940	225 626	12 843	1 306	14 149	9 614	51	9 665	219 457	1 685	221 142
42306	9 905	0	9 905	0	0	0	30 593	0	30 593	40 498	0	40 498
42310	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42313	34	0	34	4	0	4	10	0	10	40	0	40
42605	1 364	166	1 530	10	5	15	12	3	15	1 366	164	1 530
42606	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
44007	0	15 759	15 759	0	465	465	0	245	245	0	15 539	15 539
45115	2 692	0	2 692	2 695	0	2 695	1 500	0	1 500	1 497	0	1 497
45215	5 679	0	5 679	1 328	0	1 328	548	0	548	4 899	0	4 899
45515	4 051	0	4 051	227	0	227	157	0	157	3 981	0	3 981
45818	723	0	723	1 420	0	1 420	930	0	930	233	0	233
45918	28	0	28	37	0	37	15	0	15	6	0	6
47407	0	0	0	234 372	236 926	471 298	234 372	236 926	471 298	0	0	0
47411	2 753	44	2 797	4 454	31	4 485	2 099	17	2 116	398	30	428
47422	1	0	1	1 279	3 000	4 279	1 322	3 000	4 322	44	0	44
47425	2 794	0	2 794	2 291	0	2 291	1 003	0	1 003	1 506	0	1 506
47426	239	114	353	87	3	90	139	81	220	291	192	483
50120	265	0	265	208	0	208	116	0	116	173	0	173
52304	23 186	0	23 186	0	0	0	3 350	0	3 350	26 536	0	26 536
52305	21 003	0	21 003	0	0	0	0	0	0	21 003	0	21 003
52306	42 822	0	42 822	11 554	0	11 554	0	0	0	31 268	0	31 268
52501	148	0	148	0	0	0	91	0	91	239	0	239
60301	1 318	0	1 318	2 855	0	2 855	1 778	0	1 778	241	0	241
60305	2 002	0	2 002	6 788	0	6 788	4 786	0	4 786	0	0	0
60309	146	0	146	208	0	208	63	0	63	1	0	1
60311	227	0	227	3 563	0	3 563	3 436	0	3 436	100	0	100
60324	0	0	0	72	0	72	235	0	235	163	0	163
60601	8 333	0	8 333	0	0	0	270	0	270	8 603	0	8 603
61304	108	0	108	12	0	12	61	0	61	157	0	157
70601	175 946	0	175 946	0	0	0	27 327	0	27 327	203 273	0	203 273
70602	9	0	9	13	0	13	26	0	26	22	0	22
70603	23 773	0	23 773	0	0	0	2 940	0	2 940	26 713	0	26 713
Итого по пассиву (баланс)	1 188 785	25 334	1 214 119	2 218 339	463 264	2 681 603	2 283 668	491 228	2 774 896	1 254 114	53 298	1 307 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	34 739	0	34 739	3 350	0	3 350	11 553	0	11 553	26 536	0	26 536
90901	1 391	0	1 391	1 203	0	1 203	804	0	804	1 790	0	1 790
90902	10 613	0	10 613	8 744	0	8 744	15 727	0	15 727	3 630	0	3 630
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	58 368	0	58 368	39 213	0	39 213	19 155	0	19 155
91414	342 013	0	342 013	52 384	0	52 384	17 144	0	17 144	377 253	0	377 253
91604	876	0	876	536	0	536	1 206	0	1 206	206	0	206
91803	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99998	724 589	0	724 589	244 673	0	244 673	146 243	0	146 243	823 019	0	823 019
Итого по активу (баланс)	1 114 502	0	1 114 502	369 258	0	369 258	231 890	0	231 890	1 251 870	0	1 251 870
Пассив
91311	101 320	0	101 320	0	0	0	3 350	0	3 350	104 670	0	104 670
91312	514 648	0	514 648	55 294	0	55 294	191 073	0	191 073	650 427	0	650 427
91315	99 041	0	99 041	56 398	0	56 398	15 831	0	15 831	58 474	0	58 474
91317	2 218	0	2 218	34 549	0	34 549	32 634	0	32 634	303	0	303
91507	7 362	0	7 362	0	0	0	1 783	0	1 783	9 145	0	9 145
99999	389 913	0	389 913	85 478	0	85 478	124 416	0	124 416	428 851	0	428 851
Итого по пассиву (баланс)	1 114 502	0	1 114 502	231 719	0	231 719	369 087	0	369 087	1 251 870	0	1 251 870
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	18 238	0	18 238	131 601	46 591	178 192	149 839	46 591	196 430	0	0	0
93801	17	0	17	299	0	299	316	0	316	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18 255	0	18 255	131 900	46 591	178 491	150 155	46 591	196 746	0	0	0
Пассив
96001	0	18 255	18 255	46 492	150 145	196 637	46 492	131 890	178 382	0	0	0
96801	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	18 255	18 255	46 674	150 145	196 819	46 674	131 890	178 564	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	56 192,0000	0	0	77 753,0000	0	0	102 446,0000	0	0	31 499,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 195,0000	0	0	77 753,0000	0	0	102 446,0000	0	0	31 502,0000
Пассив
98050	0	0	56 192,0000	0	0	49 231,0000	0	0	24 538,0000	0	0	31 499,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	19 782,0000	0	0	19 782,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 195,0000	0	0	69 013,0000	0	0	44 320,0000	0	0	31 502,0000

Страница была полезной?