Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 031	23 464	52 495	151 706	19 216	170 922	131 856	41 628	173 484	48 881	1 052	49 933
20207	1 606	230	1 836	53 901	72	53 973	54 987	60	55 047	520	242	762
20209	0	0	0	107 500	25 766	133 266	107 500	25 766	133 266	0	0	0
30102	14 271	0	14 271	1 834 873	0	1 834 873	1 836 377	0	1 836 377	12 767	0	12 767
30110	810	933	1 743	35 075	61 633	96 708	35 084	44 094	79 178	801	18 472	19 273
30202	2 631	0	2 631	0	0	0	1 303	0	1 303	1 328	0	1 328
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30221	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
30602	5	0	5	5 268	0	5 268	5 001	0	5 001	272	0	272
32002	0	0	0	915 000	0	915 000	878 000	0	878 000	37 000	0	37 000
32003	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	93 140	0	93 140	0	0	0	84 090	0	84 090	9 050	0	9 050
45107	59 459	0	59 459	5 616	0	5 616	1 589	0	1 589	63 486	0	63 486
45108	0	0	0	1 642	0	1 642	0	0	0	1 642	0	1 642
45201	9 992	0	9 992	48 399	0	48 399	48 689	0	48 689	9 702	0	9 702
45208	39 100	0	39 100	4 743	0	4 743	900	0	900	42 943	0	42 943
45505	35 756	0	35 756	0	0	0	6	0	6	35 750	0	35 750
45506	5 924	0	5 924	2 500	0	2 500	219	0	219	8 205	0	8 205
45507	120 702	0	120 702	32 800	0	32 800	1 118	0	1 118	152 384	0	152 384
45812	0	0	0	4 999	0	4 999	4 999	0	4 999	0	0	0
45815	133	0	133	33	0	33	0	0	0	166	0	166
45912	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
47408	0	0	0	67 261	47 687	114 948	67 261	47 687	114 948	0	0	0
47415	533	0	533	0	0	0	4	0	4	529	0	529
47423	37	0	37	68	1 237	1 305	4	1 237	1 241	101	0	101
47427	1 965	0	1 965	1 288	0	1 288	952	0	952	2 301	0	2 301
50106	10 247	0	10 247	52	0	52	5 355	0	5 355	4 944	0	4 944
51404	9 849	0	9 849	56	0	56	0	0	0	9 905	0	9 905
51405	64 321	0	64 321	560	0	560	0	0	0	64 881	0	64 881
51406	71 330	0	71 330	637	0	637	0	0	0	71 967	0	71 967
51504	30 406	0	30 406	242	0	242	0	0	0	30 648	0	30 648
52503	97	0	97	0	0	0	47	0	47	50	0	50
60302	426	0	426	28	0	28	453	0	453	1	0	1
60306	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60308	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60310	447	0	447	576	29	605	454	29	483	569	0	569
60312	1 521	0	1 521	2 997	0	2 997	3 649	0	3 649	869	0	869
60314	0	0	0	0	562	562	0	187	187	0	375	375
60401	9 204	0	9 204	606	0	606	0	0	0	9 810	0	9 810
60701	1 664	0	1 664	807	0	807	606	0	606	1 865	0	1 865
61002	34	0	34	29	0	29	0	0	0	63	0	63
61008	84	0	84	65	0	65	43	0	43	106	0	106
61009	233	0	233	206	0	206	1	0	1	438	0	438
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61210	0	0	0	5 353	0	5 353	5 353	0	5 353	0	0	0
61403	2 813	0	2 813	608	0	608	124	0	124	3 297	0	3 297
70606	179 792	0	179 792	21 904	0	21 904	0	0	0	201 696	0	201 696
70607	237	0	237	0	0	0	164	0	164	73	0	73
70608	4 257	0	4 257	1 264	0	1 264	0	0	0	5 521	0	5 521
70611	1 819	0	1 819	1 728	0	1 728	0	0	0	3 547	0	3 547
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	28	0	28	4	0	4	182	0	182	206	0	206
30601	675	0	675	1	0	1	188	0	188	862	0	862
30607	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
40602	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
40701	2 067	0	2 067	170 104	0	170 104	172 608	0	172 608	4 571	0	4 571
40702	67 756	22	67 778	718 770	59 980	778 750	702 318	77 918	780 236	51 304	17 960	69 264
40802	1 034	0	1 034	3 724	0	3 724	3 277	0	3 277	587	0	587
40817	2 321	0	2 321	123 594	0	123 594	124 356	0	124 356	3 083	0	3 083
40820	0	0	0	15 517	0	15 517	15 521	0	15 521	4	0	4
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	24 410	0	24 410	24 410	0	24 410	0	0	0
40912	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42304	1 695	0	1 695	475	0	475	201	0	201	1 421	0	1 421
42305	16 573	0	16 573	2 395	0	2 395	2 235	0	2 235	16 413	0	16 413
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
45115	5 149	0	5 149	3 899	0	3 899	73	0	73	1 323	0	1 323
45215	8 261	0	8 261	3 986	0	3 986	4 793	0	4 793	9 068	0	9 068
45515	3 937	0	3 937	3 239	0	3 239	3 693	0	3 693	4 391	0	4 391
45818	133	0	133	50	0	50	83	0	83	166	0	166
47407	0	0	0	47 366	67 343	114 709	47 366	67 343	114 709	0	0	0
47411	780	0	780	148	0	148	140	0	140	772	0	772
47416	20	0	20	10 172	18 802	28 974	10 198	18 802	29 000	46	0	46
47422	24	0	24	284	0	284	288	0	288	28	0	28
47425	379	0	379	4 238	0	4 238	5 608	0	5 608	1 749	0	1 749
47426	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
50120	237	0	237	164	0	164	0	0	0	73	0	73
51510	304	0	304	0	0	0	2	0	2	306	0	306
52304	10 139	0	10 139	0	0	0	0	0	0	10 139	0	10 139
60301	98	0	98	2 627	0	2 627	2 529	0	2 529	0	0	0
60305	0	0	0	3 544	0	3 544	3 544	0	3 544	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
60311	334	0	334	1 061	0	1 061	1 026	0	1 026	299	0	299
60322	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60601	4 110	0	4 110	0	0	0	89	0	89	4 199	0	4 199
61304	26	0	26	1	0	1	3	0	3	28	0	28
70601	193 685	0	193 685	0	0	0	25 126	0	25 126	218 811	0	218 811
70603	4 882	0	4 882	0	0	0	1 528	0	1 528	6 410	0	6 410
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	298	0	298	6	0	6	0	0	0	304	0	304
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
85201	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85401	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	180 700	0	180 700	1 859	0	1 859	3 015	0	3 015	179 544	0	179 544
90902	5 080	0	5 080	6 420	0	6 420	5 145	0	5 145	6 355	0	6 355
91414	504 943	0	504 943	15 445	0	15 445	0	0	0	520 388	0	520 388
91604	154	0	154	89	0	89	143	0	143	100	0	100
99998	503 905	0	503 905	71 488	0	71 488	138 052	0	138 052	437 341	0	437 341
Пассив
91311	78 697	0	78 697	69 876	0	69 876	0	0	0	8 821	0	8 821
91312	403 904	0	403 904	0	0	0	5 688	0	5 688	409 592	0	409 592
91315	6 631	0	6 631	411	0	411	5 703	0	5 703	11 923	0	11 923
91316	14 000	0	14 000	18 743	0	18 743	10 000	0	10 000	5 257	0	5 257
91317	8	0	8	48 399	0	48 399	48 689	0	48 689	298	0	298
91507	665	0	665	623	0	623	1 408	0	1 408	1 450	0	1 450
99999	730 879	0	730 879	8 303	0	8 303	23 813	0	23 813	746 389	0	746 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	10 502,0000	0	0	0,0000	0	0	5 201,0000	0	0	5 301,0000
Пассив
98050	0	0	10 017,0000	0	0	5 201,0000	0	0	0,0000	0	0	4 816,0000
98055	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?