Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 573	4 067	55 640	148 342	60 970	209 312	170 884	41 573	212 457	29 031	23 464	52 495
20207	6 296	776	7 072	42 269	322	42 591	46 959	868	47 827	1 606	230	1 836
20209	0	0	0	126 280	25 961	152 241	126 280	25 961	152 241	0	0	0
30102	12 940	0	12 940	1 061 129	0	1 061 129	1 059 798	0	1 059 798	14 271	0	14 271
30110	745	524	1 269	1 377	6 027	7 404	1 312	5 618	6 930	810	933	1 743
30202	2 004	0	2 004	627	0	627	0	0	0	2 631	0	2 631
30204	132	0	132	0	0	0	131	0	131	1	0	1
30221	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32002	15 000	0	15 000	451 000	0	451 000	466 000	0	466 000	0	0	0
32003	0	0	0	122 000	0	122 000	122 000	0	122 000	0	0	0
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45106	93 500	0	93 500	0	0	0	360	0	360	93 140	0	93 140
45107	56 251	0	56 251	5 865	0	5 865	2 657	0	2 657	59 459	0	59 459
45201	9 949	0	9 949	42 414	0	42 414	42 371	0	42 371	9 992	0	9 992
45208	39 100	0	39 100	0	0	0	0	0	0	39 100	0	39 100
45505	35 763	0	35 763	0	0	0	7	0	7	35 756	0	35 756
45506	6 321	0	6 321	0	0	0	397	0	397	5 924	0	5 924
45507	146 815	0	146 815	2 000	0	2 000	28 113	0	28 113	120 702	0	120 702
45815	130	0	130	32	0	32	29	0	29	133	0	133
45915	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47408	0	0	0	30 795	7 121	37 916	30 795	7 121	37 916	0	0	0
47415	533	0	533	40	0	40	40	0	40	533	0	533
47423	327	0	327	19 190	0	19 190	19 480	0	19 480	37	0	37
47427	1 917	0	1 917	1 255	0	1 255	1 207	0	1 207	1 965	0	1 965
50106	10 192	0	10 192	57	0	57	2	0	2	10 247	0	10 247
51404	9 794	0	9 794	55	0	55	0	0	0	9 849	0	9 849
51405	63 778	0	63 778	543	0	543	0	0	0	64 321	0	64 321
51406	70 714	0	70 714	616	0	616	0	0	0	71 330	0	71 330
51504	30 172	0	30 172	234	0	234	0	0	0	30 406	0	30 406
52503	157	0	157	78	0	78	138	0	138	97	0	97
60302	553	0	553	13	0	13	140	0	140	426	0	426
60306	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	686	0	686	383	26	409	622	26	648	447	0	447
60312	1 585	0	1 585	1 666	0	1 666	1 730	0	1 730	1 521	0	1 521
60314	0	168	168	0	0	0	0	168	168	0	0	0
60401	9 204	0	9 204	0	0	0	0	0	0	9 204	0	9 204
60701	1 664	0	1 664	0	0	0	0	0	0	1 664	0	1 664
61002	22	0	22	18	0	18	6	0	6	34	0	34
61008	93	0	93	30	0	30	39	0	39	84	0	84
61009	199	0	199	37	0	37	3	0	3	233	0	233
61209	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	3 265	0	3 265	124	0	124	576	0	576	2 813	0	2 813
70606	171 204	0	171 204	8 597	0	8 597	9	0	9	179 792	0	179 792
70607	92	0	92	145	0	145	0	0	0	237	0	237
70608	4 136	0	4 136	121	0	121	0	0	0	4 257	0	4 257
70611	1 692	0	1 692	127	0	127	0	0	0	1 819	0	1 819
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	29	0	29	14	0	14	13	0	13	28	0	28
30601	0	0	0	995	0	995	1 670	0	1 670	675	0	675
40602	36	0	36	38	0	38	38	0	38	36	0	36
40701	17 672	0	17 672	40 134	0	40 134	24 529	0	24 529	2 067	0	2 067
40702	88 371	20	88 391	544 300	5 342	549 642	523 685	5 344	529 029	67 756	22	67 778
40802	426	0	426	3 443	0	3 443	4 051	0	4 051	1 034	0	1 034
40817	3 507	0	3 507	93 416	0	93 416	92 230	0	92 230	2 321	0	2 321
40820	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	3 596	0	3 596	37 515	0	37 515	33 919	0	33 919	0	0	0
40912	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
40913	0	0	0	0	144	144	0	144	144	0	0	0
42301	19	0	19	13	0	13	13	0	13	19	0	19
42304	1 686	0	1 686	966	0	966	975	0	975	1 695	0	1 695
42305	18 043	0	18 043	2 340	0	2 340	870	0	870	16 573	0	16 573
42310	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	4 979	0	4 979	123	0	123	293	0	293	5 149	0	5 149
45215	8 261	0	8 261	30	0	30	30	0	30	8 261	0	8 261
45515	4 260	0	4 260	323	0	323	0	0	0	3 937	0	3 937
45818	130	0	130	29	0	29	32	0	32	133	0	133
47407	0	0	0	7 116	30 795	37 911	7 116	30 795	37 911	0	0	0
47411	776	0	776	138	0	138	142	0	142	780	0	780
47416	1	0	1	70	0	70	89	0	89	20	0	20
47422	0	0	0	24	0	24	48	0	48	24	0	24
47425	634	0	634	391	0	391	136	0	136	379	0	379
50120	92	0	92	0	0	0	145	0	145	237	0	237
51510	302	0	302	0	0	0	2	0	2	304	0	304
52301	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
52304	10 139	0	10 139	5 070	0	5 070	5 070	0	5 070	10 139	0	10 139
52305	1 766	0	1 766	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0
60301	916	0	916	1 969	0	1 969	1 151	0	1 151	98	0	98
60305	2	0	2	3 789	0	3 789	3 787	0	3 787	0	0	0
60309	59	0	59	68	0	68	9	0	9	0	0	0
60311	330	0	330	847	0	847	851	0	851	334	0	334
60601	4 020	0	4 020	0	0	0	90	0	90	4 110	0	4 110
61304	40	0	40	14	0	14	0	0	0	26	0	26
70601	184 624	0	184 624	0	0	0	9 061	0	9 061	193 685	0	193 685
70603	4 222	0	4 222	0	0	0	660	0	660	4 882	0	4 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	298	0	298	0	0	0	298	0	298
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	298	0	298	298	0	298
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	43 066	0	43 066	0	0	0	3 066	0	3 066	40 000	0	40 000
90901	170 332	0	170 332	181 336	0	181 336	170 968	0	170 968	180 700	0	180 700
90902	5 061	0	5 061	169 114	0	169 114	169 095	0	169 095	5 080	0	5 080
91202	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
91411	9 794	0	9 794	0	0	0	9 794	0	9 794	0	0	0
91414	511 340	0	511 340	0	0	0	6 397	0	6 397	504 943	0	504 943
91604	124	0	124	90	0	90	60	0	60	154	0	154
99998	502 312	0	502 312	53 873	0	53 873	52 280	0	52 280	503 905	0	503 905
Пассив
91003	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
91311	78 697	0	78 697	0	0	0	0	0	0	78 697	0	78 697
91312	399 247	0	399 247	4 711	0	4 711	9 368	0	9 368	403 904	0	403 904
91315	7 639	0	7 639	2 647	0	2 647	1 639	0	1 639	6 631	0	6 631
91316	16 000	0	16 000	2 000	0	2 000	0	0	0	14 000	0	14 000
91317	51	0	51	42 414	0	42 414	42 371	0	42 371	8	0	8
91507	678	0	678	13	0	13	0	0	0	665	0	665
99999	739 719	0	739 719	21 717	0	21 717	12 877	0	12 877	730 879	0	730 879
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	10 002,0000	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	10 502,0000
Пассив
98050	0	0	10 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 017,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000	0	0	500,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?