Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	114 630	4 521	119 151	159 996	80 530	240 526	159 529	82 486	242 015	115 097	2 565	117 662
20208	1 394	0	1 394	2 066	0	2 066	1 910	0	1 910	1 550	0	1 550
20209	0	0	0	76 051	77 688	153 739	76 051	77 688	153 739	0	0	0
30102	82 388	0	82 388	9 583 598	0	9 583 598	9 463 419	0	9 463 419	202 567	0	202 567
30110	4 326	58 102	62 428	94 110	369 636	463 746	55 106	422 118	477 224	43 330	5 620	48 950
30202	12 708	0	12 708	18 378	0	18 378	0	0	0	31 086	0	31 086
30204	451	0	451	728	0	728	0	0	0	1 179	0	1 179
30233	67	0	67	1 914	518	2 432	1 904	518	2 422	77	0	77
30424	0	0	0	420 166	0	420 166	410 960	0	410 960	9 206	0	9 206
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	0	0	0	33 143	0	33 143	33 143	0	33 143	0	0	0
45203	182 985	0	182 985	163 000	0	163 000	182 985	0	182 985	163 000	0	163 000
45204	25 000	0	25 000	9 000	0	9 000	25 039	0	25 039	8 961	0	8 961
45205	83 000	0	83 000	54 000	0	54 000	35 000	0	35 000	102 000	0	102 000
45206	598 647	0	598 647	130 000	0	130 000	72 934	0	72 934	655 713	0	655 713
45207	294 601	0	294 601	0	0	0	29 000	0	29 000	265 601	0	265 601
45506	1 642	0	1 642	0	0	0	42	0	42	1 600	0	1 600
45507	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	3 379	0	3 379	81 743	488 019	569 762	85 122	488 019	573 141	0	0	0
47408	0	0	0	2 156 674	2 147 284	4 303 958	2 156 674	2 147 284	4 303 958	0	0	0
47423	191	0	191	0	74 230	74 230	0	74 230	74 230	191	0	191
60302	799	0	799	501	0	501	719	0	719	581	0	581
60308	2 875	0	2 875	1 267	0	1 267	257	0	257	3 885	0	3 885
60310	146	0	146	240	0	240	194	0	194	192	0	192
60312	840	0	840	7 187	0	7 187	5 412	0	5 412	2 615	0	2 615
60314	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
60401	16 430	0	16 430	0	0	0	0	0	0	16 430	0	16 430
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	308	0	308	414	0	414	410	0	410	312	0	312
61009	313	0	313	127	0	127	123	0	123	317	0	317
61403	1 830	0	1 830	446	0	446	268	0	268	2 008	0	2 008
70606	187 263	0	187 263	94 843	0	94 843	20	0	20	282 086	0	282 086
70608	5 796	0	5 796	4 179	0	4 179	0	0	0	9 975	0	9 975
70706	623 824	0	623 824	58	0	58	623 882	0	623 882	0	0	0
70708	11 410	0	11 410	0	0	0	11 410	0	11 410	0	0	0
70711	5 118	0	5 118	695	0	695	5 813	0	5 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 269 170	62 623	2 331 793	13 354 524	3 237 961	16 592 485	13 657 326	3 292 399	16 949 725	1 966 368	8 185	1 974 553
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
30126	17	0	17	1 612	0	1 612	2 032	0	2 032	437	0	437
30232	57	0	57	15 056	374	15 430	15 060	374	15 434	61	0	61
31302	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40602	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	805 956	890	806 846	9 226 934	134 514	9 361 448	9 343 966	133 856	9 477 822	922 988	232	923 220
40703	5 281	0	5 281	1 113	0	1 113	971	0	971	5 139	0	5 139
40802	2 530	0	2 530	8 499	0	8 499	8 626	0	8 626	2 657	0	2 657
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	45	0	45	168	0	168	245	0	245	122	0	122
40906	0	0	0	5 499	0	5 499	5 499	0	5 499	0	0	0
40911	0	0	0	1 103	0	1 103	1 103	0	1 103	0	0	0
42103	62 000	21 991	83 991	47 000	26 445	73 445	22 390	94 029	116 419	37 390	89 575	126 965
42105	0	6 128	6 128	0	309	309	0	248	248	0	6 067	6 067
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42311	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
42312	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
42313	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42314	75	0	75	5	0	5	0	0	0	70	0	70
42315	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	66 074	0	66 074	75 825	0	75 825	74 787	0	74 787	65 036	0	65 036
45515	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47405	0	0	0	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	0	0
47407	0	0	0	2 187 083	2 160 517	4 347 600	2 187 083	2 160 517	4 347 600	0	0	0
47416	94 287	0	94 287	158 028	0	158 028	208 126	0	208 126	144 385	0	144 385
47422	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47425	265	0	265	493	0	493	493	0	493	265	0	265
47426	140	30	170	210	40	250	293	62	355	223	52	275
52303	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52501	58	0	58	0	0	0	71	0	71	129	0	129
60301	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60305	133	0	133	1 811	0	1 811	1 812	0	1 812	134	0	134
60307	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60309	154	0	154	10	0	10	313	0	313	457	0	457
60311	307	0	307	506	0	506	567	0	567	368	0	368
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60601	9 953	0	9 953	3	0	3	154	0	154	10 104	0	10 104
60903	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
61301	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
61304	147	0	147	24	0	24	15	0	15	138	0	138
70601	187 219	0	187 219	46	0	46	98 460	0	98 460	285 633	0	285 633
70603	7 632	0	7 632	0	0	0	5 786	0	5 786	13 418	0	13 418
70701	648 317	0	648 317	648 317	0	648 317	0	0	0	0	0	0
70703	13 487	0	13 487	13 487	0	13 487	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	641 102	0	641 102	661 804	0	661 804	20 702	0	20 702
Итого по пассиву (баланс)	2 302 754	29 039	2 331 793	13 625 759	2 323 513	15 949 272	13 201 632	2 390 400	15 592 032	1 878 627	95 926	1 974 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 263	0	368 263	295	0	295	284	0	284	368 274	0	368 274
90902	204 471	0	204 471	11 870	0	11 870	3 103	0	3 103	213 238	0	213 238
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 337 874	0	1 337 874	426 304	0	426 304	367 219	0	367 219	1 396 959	0	1 396 959
91803	334	60	394	0	2	2	0	3	3	334	59	393
99998	136 840	0	136 840	54 106	0	54 106	93 985	0	93 985	96 961	0	96 961
Итого по активу (баланс)	2 047 784	60	2 047 844	492 576	2	492 578	464 591	3	464 594	2 075 769	59	2 075 828
Пассив
91003	0	0	0	18 378	0	18 378	18 378	0	18 378	0	0	0
91004	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
91312	115 460	0	115 460	39 879	0	39 879	0	0	0	75 581	0	75 581
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91317	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
91507	18 904	0	18 904	0	0	0	0	0	0	18 904	0	18 904
99999	1 911 004	0	1 911 004	370 609	0	370 609	438 472	0	438 472	1 978 867	0	1 978 867
Итого по пассиву (баланс)	2 047 844	0	2 047 844	464 594	0	464 594	492 578	0	492 578	2 075 828	0	2 075 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 152 544	2 152 544	0	2 031 208	2 031 208	0	121 336	121 336
99996	0	0	0	2 145 607	0	2 145 607	2 024 270	0	2 024 270	121 337	0	121 337
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 145 607	2 152 544	4 298 151	2 024 270	2 031 208	4 055 478	121 337	121 336	242 673
Пассив
96901	0	0	0	2 024 270	0	2 024 270	2 145 606	0	2 145 606	121 336	0	121 336
99997	0	0	0	2 031 207	0	2 031 207	2 152 544	0	2 152 544	121 337	0	121 337
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 055 477	0	4 055 477	4 298 150	0	4 298 150	242 673	0	242 673

Страница была полезной?