Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	56 294	28 323	84 617	113 040	3 883	116 923	54 704	27 685	82 389	114 630	4 521	119 151
20208	2 329	0	2 329	2 964	0	2 964	3 899	0	3 899	1 394	0	1 394
20209	0	0	0	40 531	22 051	62 582	40 531	22 051	62 582	0	0	0
30102	104 391	0	104 391	9 166 761	0	9 166 761	9 188 764	0	9 188 764	82 388	0	82 388
30110	84 065	71 238	155 303	47 563	117 357	164 920	127 302	130 493	257 795	4 326	58 102	62 428
30202	13 365	0	13 365	0	0	0	657	0	657	12 708	0	12 708
30204	198	0	198	253	0	253	0	0	0	451	0	451
30233	99	0	99	7 111	132	7 243	7 143	132	7 275	67	0	67
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45203	63 596	0	63 596	223 000	0	223 000	103 611	0	103 611	182 985	0	182 985
45204	57 375	0	57 375	0	0	0	32 375	0	32 375	25 000	0	25 000
45205	106 611	0	106 611	106 000	0	106 000	129 611	0	129 611	83 000	0	83 000
45206	617 757	0	617 757	94 611	0	94 611	113 721	0	113 721	598 647	0	598 647
45207	334 601	0	334 601	0	0	0	40 000	0	40 000	294 601	0	294 601
45506	1 684	0	1 684	0	0	0	42	0	42	1 642	0	1 642
45507	6 703	0	6 703	0	0	0	0	0	0	6 703	0	6 703
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	3 793	0	3 793	175 567	180 230	355 797	175 981	180 230	356 211	3 379	0	3 379
47408	0	0	0	895 164	987 353	1 882 517	895 164	987 353	1 882 517	0	0	0
47423	198	0	198	0	20 975	20 975	7	20 975	20 982	191	0	191
60302	184	0	184	678	0	678	63	0	63	799	0	799
60308	2 366	0	2 366	1 889	0	1 889	1 380	0	1 380	2 875	0	2 875
60310	97	0	97	341	0	341	292	0	292	146	0	146
60312	446	0	446	7 773	0	7 773	7 379	0	7 379	840	0	840
60314	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
60401	16 168	0	16 168	262	0	262	0	0	0	16 430	0	16 430
60701	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	269	0	269	190	0	190	151	0	151	308	0	308
61009	313	0	313	107	0	107	107	0	107	313	0	313
61403	1 500	0	1 500	858	0	858	528	0	528	1 830	0	1 830
70606	100 597	0	100 597	86 668	0	86 668	2	0	2	187 263	0	187 263
70608	2 896	0	2 896	2 900	0	2 900	0	0	0	5 796	0	5 796
70706	623 807	0	623 807	17	0	17	0	0	0	623 824	0	623 824
70708	11 410	0	11 410	0	0	0	0	0	0	11 410	0	11 410
70711	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
Итого по активу (баланс)	2 278 336	99 561	2 377 897	11 134 510	1 332 148	12 466 658	11 143 676	1 369 086	12 512 762	2 269 170	62 623	2 331 793
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
30126	8	0	8	0	0	0	9	0	9	17	0	17
30232	75	0	75	19 510	818	20 328	19 492	818	20 310	57	0	57
31302	0	0	0	570 000	0	570 000	570 000	0	570 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	30 000	0	30 000
40602	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	928 283	130	928 413	9 076 608	41 769	9 118 377	8 954 281	42 529	8 996 810	805 956	890	806 846
40703	1 982	0	1 982	1 141	0	1 141	4 440	0	4 440	5 281	0	5 281
40802	2 373	0	2 373	11 483	0	11 483	11 640	0	11 640	2 530	0	2 530
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	0	0	0	111	0	111	156	0	156	45	0	45
40906	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
40911	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
42103	53 900	21 499	75 399	133 300	830	134 130	141 400	1 322	142 722	62 000	21 991	83 991
42105	0	5 991	5 991	0	231	231	0	368	368	0	6 128	6 128
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	60	0	60	5	0	5	0	0	0	55	0	55
42314	70	0	70	0	0	0	5	0	5	75	0	75
42315	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	65 169	0	65 169	72 585	0	72 585	73 490	0	73 490	66 074	0	66 074
45515	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47405	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
47407	0	0	0	983 951	893 629	1 877 580	983 951	893 629	1 877 580	0	0	0
47416	133 563	0	133 563	161 679	0	161 679	122 403	0	122 403	94 287	0	94 287
47422	14	0	14	4	0	4	0	0	0	10	0	10
47425	272	0	272	7	0	7	0	0	0	265	0	265
47426	70	18	88	155	1	156	225	13	238	140	30	170
52303	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52501	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
60301	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
60305	115	0	115	1 802	0	1 802	1 820	0	1 820	133	0	133
60309	68	0	68	5	0	5	91	0	91	154	0	154
60311	1 395	0	1 395	1 587	0	1 587	499	0	499	307	0	307
60322	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	9 810	0	9 810	0	0	0	143	0	143	9 953	0	9 953
60903	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
61301	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
61304	145	0	145	23	0	23	25	0	25	147	0	147
70601	98 753	0	98 753	1	0	1	88 467	0	88 467	187 219	0	187 219
70603	5 553	0	5 553	0	0	0	2 079	0	2 079	7 632	0	7 632
70701	648 298	0	648 298	0	0	0	19	0	19	648 317	0	648 317
70703	13 487	0	13 487	0	0	0	0	0	0	13 487	0	13 487
Итого по пассиву (баланс)	2 350 259	27 638	2 377 897	11 175 133	937 801	12 112 934	11 127 628	939 202	12 066 830	2 302 754	29 039	2 331 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 263	0	368 263	265	0	265	265	0	265	368 263	0	368 263
90902	198 203	0	198 203	6 922	0	6 922	654	0	654	204 471	0	204 471
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 295 189	0	1 295 189	375 480	0	375 480	332 795	0	332 795	1 337 874	0	1 337 874
91803	523	59	582	1	4	5	190	3	193	334	60	394
99998	194 167	0	194 167	0	0	0	57 327	0	57 327	136 840	0	136 840
Итого по активу (баланс)	2 056 348	59	2 056 407	382 668	4	382 672	391 232	3	391 235	2 047 784	60	2 047 844
Пассив
91312	172 787	0	172 787	57 327	0	57 327	0	0	0	115 460	0	115 460
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91507	18 904	0	18 904	0	0	0	0	0	0	18 904	0	18 904
99999	1 862 240	0	1 862 240	333 908	0	333 908	382 672	0	382 672	1 911 004	0	1 911 004
Итого по пассиву (баланс)	2 056 407	0	2 056 407	391 235	0	391 235	382 672	0	382 672	2 047 844	0	2 047 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	34 923	0	34 923	17 636	843 943	861 579	52 559	843 943	896 502	0	0	0
99996	35 245	0	35 245	860 436	0	860 436	895 681	0	895 681	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 168	0	70 168	878 072	843 943	1 722 015	948 240	843 943	1 792 183	0	0	0
Пассив
96901	0	35 245	35 245	842 808	52 873	895 681	842 808	17 628	860 436	0	0	0
99997	34 923	0	34 923	896 502	0	896 502	861 579	0	861 579	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	34 923	35 245	70 168	1 739 310	52 873	1 792 183	1 704 387	17 628	1 722 015	0	0	0

Страница была полезной?