Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АКАДЕМИЧЕСКИЙ РУССКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

622

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 807	11 929	103 736	101 381	58 361	159 742	146 403	67 068	213 471	46 785	3 222	50 007
20208	1 575	0	1 575	5 340	0	5 340	5 368	0	5 368	1 547	0	1 547
20209	0	0	0	83 236	3 639	86 875	82 942	3 639	86 581	294	0	294
30102	65 547	0	65 547	13 182 717	0	13 182 717	13 003 107	0	13 003 107	245 157	0	245 157
30110	884	2 312	3 196	390 608	56 554	447 162	389 730	54 257	443 987	1 762	4 609	6 371
30202	12 770	0	12 770	1 650	0	1 650	0	0	0	14 420	0	14 420
30204	59	0	59	39	0	39	0	0	0	98	0	98
30233	89	0	89	4 786	153	4 939	4 798	153	4 951	77	0	77
32002	265 000	0	265 000	1 640 000	0	1 640 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
45203	0	0	0	169 200	0	169 200	47 685	0	47 685	121 515	0	121 515
45204	102 490	0	102 490	0	0	0	87 490	0	87 490	15 000	0	15 000
45205	138 416	0	138 416	29 000	0	29 000	5 483	0	5 483	161 933	0	161 933
45206	693 636	0	693 636	45 000	0	45 000	159 836	0	159 836	578 800	0	578 800
45207	146 000	0	146 000	118 557	0	118 557	12 557	0	12 557	252 000	0	252 000
45506	1 915	0	1 915	0	0	0	42	0	42	1 873	0	1 873
45507	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	1 172	0	1 172	62 161	61 755	123 916	61 821	61 755	123 576	1 512	0	1 512
47408	0	0	0	70 209	73 035	143 244	70 209	73 035	143 244	0	0	0
47417	0	0	0	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	0	0	0
47423	199	0	199	3 041	45 920	48 961	3 041	45 920	48 961	199	0	199
60302	264	0	264	18	0	18	52	0	52	230	0	230
60308	1 834	0	1 834	374	0	374	242	0	242	1 966	0	1 966
60310	204	0	204	884	0	884	516	0	516	572	0	572
60312	991	0	991	7 604	0	7 604	7 737	0	7 737	858	0	858
60314	0	249	249	0	7	7	0	7	7	0	249	249
60401	15 903	0	15 903	265	0	265	0	0	0	16 168	0	16 168
60701	130	0	130	136	0	136	266	0	266	0	0	0
60901	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61002	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61008	821	0	821	229	0	229	788	0	788	262	0	262
61009	319	0	319	144	0	144	144	0	144	319	0	319
61403	1 128	0	1 128	235	0	235	136	0	136	1 227	0	1 227
70606	419 342	0	419 342	106 467	0	106 467	0	0	0	525 809	0	525 809
70608	9 457	0	9 457	741	0	741	0	0	0	10 198	0	10 198
70611	4 350	0	4 350	563	0	563	0	0	0	4 913	0	4 913
Итого по активу (баланс)	1 982 211	14 490	1 996 701	16 537 626	299 424	16 837 050	16 508 434	305 834	16 814 268	2 011 403	8 080	2 019 483
Пассив
10208	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10701	25 907	0	25 907	0	0	0	0	0	0	25 907	0	25 907
30126	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30220	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
30232	52	0	52	6 853	5	6 858	6 860	5	6 865	59	0	59
31302	0	0	0	1 265 000	0	1 265 000	1 265 000	0	1 265 000	0	0	0
31303	0	0	0	285 000	0	285 000	405 000	0	405 000	120 000	0	120 000
40602	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	1 096 166	44	1 096 210	9 407 801	48 004	9 455 805	9 185 397	48 119	9 233 516	873 762	159	873 921
40703	2 001	0	2 001	937	0	937	2 001	0	2 001	3 065	0	3 065
40802	2 024	0	2 024	6 331	0	6 331	7 022	0	7 022	2 715	0	2 715
40817	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40821	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	3 594	0	3 594	3 888	0	3 888	294	0	294
40911	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
42102	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	0	5 450	5 450	0	96	96	0	289	289	0	5 643	5 643
42301	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42309	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
42312	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	65	0	65	10	0	10	0	0	0	55	0	55
42314	75	0	75	0	0	0	5	0	5	80	0	80
42315	41	0	41	1	0	1	12	0	12	52	0	52
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	66 411	0	66 411	94 627	0	94 627	91 636	0	91 636	63 420	0	63 420
45515	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
47405	0	0	0	0	637	637	0	637	637	0	0	0
47407	0	0	0	79 597	70 152	149 749	79 597	70 152	149 749	0	0	0
47416	3 907	0	3 907	37 701	0	37 701	35 564	0	35 564	1 770	0	1 770
47422	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47425	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
47426	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60301	0	0	0	1 230	0	1 230	1 231	0	1 231	1	0	1
60305	83	0	83	1 724	0	1 724	1 798	0	1 798	157	0	157
60309	214	0	214	0	0	0	71	0	71	285	0	285
60311	7	0	7	510	0	510	512	0	512	9	0	9
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	9 380	0	9 380	0	0	0	139	0	139	9 519	0	9 519
60903	83	0	83	0	0	0	1	0	1	84	0	84
61301	1 505	0	1 505	1 505	0	1 505	431	0	431	431	0	431
61304	138	0	138	24	0	24	26	0	26	140	0	140
70601	440 805	0	440 805	66	0	66	107 807	0	107 807	548 546	0	548 546
70603	11 530	0	11 530	0	0	0	925	0	925	12 455	0	12 455
Итого по пассиву (баланс)	1 991 207	5 494	1 996 701	11 229 919	119 528	11 349 447	11 252 393	119 836	11 372 229	2 013 681	5 802	2 019 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	368 265	0	368 265	351	0	351	350	0	350	368 266	0	368 266
90902	185 924	0	185 924	608	0	608	928	0	928	185 604	0	185 604
90909	0	0	0	0	634	634	0	634	634	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 108 456	0	1 108 456	412 823	0	412 823	297 319	0	297 319	1 223 960	0	1 223 960
91803	523	54	577	0	2	2	0	1	1	523	55	578
99998	269 562	0	269 562	1 689	0	1 689	71 535	0	71 535	199 716	0	199 716
Итого по активу (баланс)	1 932 733	54	1 932 787	415 471	636	416 107	370 132	635	370 767	1 978 072	55	1 978 127
Пассив
91003	0	0	0	1 650	0	1 650	1 650	0	1 650	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91312	241 854	0	241 854	69 846	0	69 846	0	0	0	172 008	0	172 008
91315	2 476	0	2 476	0	0	0	0	0	0	2 476	0	2 476
91507	25 232	0	25 232	0	0	0	0	0	0	25 232	0	25 232
99999	1 663 225	0	1 663 225	299 233	0	299 233	414 419	0	414 419	1 778 411	0	1 778 411
Итого по пассиву (баланс)	1 932 787	0	1 932 787	370 768	0	370 768	416 108	0	416 108	1 978 127	0	1 978 127
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 730	3 269	12 999	9 730	3 269	12 999	0	0	0
93801	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 760	3 269	13 029	9 760	3 269	13 029	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	3 268	9 759	13 027	3 268	9 759	13 027	0	0	0
96801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 284	9 759	13 043	3 284	9 759	13 043	0	0	0

Страница была полезной?