Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	461	0	461	531	0	531	390	0	390	602	0	602
10610	27 101	0	27 101	0	0	0	0	0	0	27 101	0	27 101
20202	66 138	61 348	127 486	345 267	207 506	552 773	347 133	204 591	551 724	64 272	64 263	128 535
20208	3 284	0	3 284	6 619	0	6 619	3 878	0	3 878	6 025	0	6 025
20209	0	0	0	67 275	34 301	101 576	67 275	10 484	77 759	0	23 817	23 817
30102	6 537	0	6 537	1 915 857	0	1 915 857	1 919 520	0	1 919 520	2 874	0	2 874
30110	7 200	4 071	11 271	284 410	212 634	497 044	283 006	211 171	494 177	8 604	5 534	14 138
30202	25 936	0	25 936	180	0	180	0	0	0	26 116	0	26 116
30204	14 631	0	14 631	0	0	0	2 398	0	2 398	12 233	0	12 233
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30233	413	20	433	18 500	6 271	24 771	18 558	6 291	24 849	355	0	355
30302	0	0	0	109 592	5 976	115 568	0	77	77	109 592	5 899	115 491
30306	195 566	0	195 566	149 424	12 861	162 285	0	464	464	344 990	12 397	357 387
30413	16	0	16	255 906	0	255 906	255 912	0	255 912	10	0	10
30424	65	0	65	3 204 859	63 417	3 268 276	3 204 822	63 417	3 268 239	102	0	102
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32201	2 123	0	2 123	0	0	0	18	0	18	2 105	0	2 105
32202	0	0	0	1 882 878	0	1 882 878	1 691 478	0	1 691 478	191 400	0	191 400
32203	51 022	0	51 022	483 743	0	483 743	534 765	0	534 765	0	0	0
44903	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
44906	13 450	0	13 450	0	0	0	13 450	0	13 450	0	0	0
45104	10 743	0	10 743	640	0	640	340	0	340	11 043	0	11 043
45106	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
45107	45 325	0	45 325	5 000	0	5 000	2 248	0	2 248	48 077	0	48 077
45108	38 908	0	38 908	2 100	0	2 100	2 280	0	2 280	38 728	0	38 728
45204	24 089	0	24 089	10 565	0	10 565	7 806	0	7 806	26 848	0	26 848
45205	28 953	0	28 953	3 000	0	3 000	16 773	0	16 773	15 180	0	15 180
45206	64 874	0	64 874	30 470	0	30 470	910	0	910	94 434	0	94 434
45207	469 100	0	469 100	26 000	0	26 000	27 684	0	27 684	467 416	0	467 416
45208	44 395	0	44 395	0	0	0	1 105	0	1 105	43 290	0	43 290
45404	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45407	1 250	0	1 250	1 600	0	1 600	317	0	317	2 533	0	2 533
45408	3 148	0	3 148	0	0	0	3 148	0	3 148	0	0	0
45504	1 602	0	1 602	0	0	0	141	0	141	1 461	0	1 461
45505	14 606	0	14 606	1 100	0	1 100	1 030	0	1 030	14 676	0	14 676
45506	145 973	0	145 973	2 520	0	2 520	5 252	0	5 252	143 241	0	143 241
45507	134 355	0	134 355	0	0	0	2 487	0	2 487	131 868	0	131 868
45509	7 839	0	7 839	4 503	0	4 503	2 953	0	2 953	9 389	0	9 389
45705	106	0	106	0	0	0	35	0	35	71	0	71
45811	36 890	0	36 890	0	0	0	0	0	0	36 890	0	36 890
45812	101 058	0	101 058	5 477	0	5 477	691	0	691	105 844	0	105 844
45814	2 531	0	2 531	0	0	0	0	0	0	2 531	0	2 531
45815	35 074	18 778	53 852	152	1 133	1 285	0	988	988	35 226	18 923	54 149
45911	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45912	1 137	0	1 137	125	0	125	0	0	0	1 262	0	1 262
45915	80	245	325	1	14	15	0	13	13	81	246	327
47404	0	41 479	41 479	2 823 221	238 600	3 061 821	2 823 221	218 915	3 042 136	0	61 164	61 164
47408	0	0	0	483 582	1 557 018	2 040 600	483 582	1 557 018	2 040 600	0	0	0
47415	182	0	182	1	0	1	0	0	0	183	0	183
47423	385	0	385	1 037	0	1 037	1 034	0	1 034	388	0	388
47427	7	0	7	13 392	1	13 393	13 393	0	13 393	6	1	7
50207	475 746	61 788	537 534	75 770	69 641	145 411	172 355	9 010	181 365	379 161	122 419	501 580
50211	0	78 121	78 121	0	436	436	0	78 557	78 557	0	0	0
50221	948	0	948	1 763	0	1 763	841	0	841	1 870	0	1 870
52503	1 304	0	1 304	53	0	53	53	0	53	1 304	0	1 304
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	210	0	210	41	0	41	0	0	0	251	0	251
60308	19	0	19	181	0	181	196	0	196	4	0	4
60310	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
60312	4 476	0	4 476	14 842	0	14 842	9 326	0	9 326	9 992	0	9 992
60315	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60323	10 061	0	10 061	389	0	389	383	0	383	10 067	0	10 067
60336	512	0	512	172	0	172	226	0	226	458	0	458
60401	193 630	0	193 630	13	0	13	1 543	0	1 543	192 100	0	192 100
60415	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
61008	379	0	379	298	0	298	279	0	279	398	0	398
61009	174	0	174	8	0	8	8	0	8	174	0	174
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	1 593	0	1 593	1 593	0	1 593	0	0	0
61210	0	0	0	304 898	0	304 898	304 898	0	304 898	0	0	0
61403	8 134	0	8 134	209	0	209	933	0	933	7 410	0	7 410
61702	7 688	0	7 688	0	0	0	0	0	0	7 688	0	7 688
61908	226 478	0	226 478	0	0	0	0	0	0	226 478	0	226 478
70606	574 617	0	574 617	118 361	0	118 361	3	0	3	692 975	0	692 975
70608	175 157	0	175 157	27 156	0	27 156	0	0	0	202 313	0	202 313
Итого по активу (баланс)	3 378 142	265 850	3 643 992	12 691 936	2 409 809	15 101 745	12 258 332	2 360 996	14 619 328	3 811 746	314 663	4 126 409
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	135 343	0	135 343	0	0	0	0	0	0	135 343	0	135 343
10603	948	0	948	841	0	841	1 763	0	1 763	1 870	0	1 870
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	572 156	0	572 156	0	0	0	0	0	0	572 156	0	572 156
30126	22	0	22	225	0	225	216	0	216	13	0	13
30220	0	0	0	0	8 565	8 565	0	8 565	8 565	0	0	0
30232	2	0	2	27 601	8 105	35 706	27 599	8 105	35 704	0	0	0
30301	0	0	0	0	77	77	109 592	5 976	115 568	109 592	5 899	115 491
30305	195 566	0	195 566	0	464	464	149 424	12 861	162 285	344 990	12 397	357 387
30601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31502	0	0	0	58 048	0	58 048	58 048	0	58 048	0	0	0
406	3 141	0	3 141	49 138	0	49 138	51 468	0	51 468	5 471	0	5 471
407	278 256	12 179	290 435	1 386 087	17 789	1 403 876	1 374 237	17 602	1 391 839	266 406	11 992	278 398
408.1	19 108	0	19 108	111 598	0	111 598	106 838	0	106 838	14 348	0	14 348
408.2	13 855	12 243	26 098	102 606	16 356	118 962	103 198	15 202	118 400	14 447	11 089	25 536
40901	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40905	0	0	0	7 215	1 181	8 396	7 215	1 181	8 396	0	0	0
40909	0	0	0	2 922	3 741	6 663	2 922	3 741	6 663	0	0	0
40910	0	0	0	1 181	1 326	2 507	1 181	1 326	2 507	0	0	0
40911	0	0	0	36 227	1 229	37 456	36 227	1 229	37 456	0	0	0
40912	0	0	0	1 635	1 166	2 801	1 635	1 166	2 801	0	0	0
40913	0	0	0	7 105	4 209	11 314	7 105	4 209	11 314	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	6 049	9 151	15 200	27	1 103	1 130	18 341	598	18 939	24 363	8 646	33 009
42304	7 154	0	7 154	535	0	535	101	0	101	6 720	0	6 720
42305	28 357	1 790	30 147	2 650	139	2 789	3 933	2 702	6 635	29 640	4 353	33 993
42306	260 280	171 235	431 515	36 070	12 645	48 715	53 409	38 379	91 788	277 619	196 969	474 588
42309	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
42312	9	0	9	0	0	0	9	0	9	18	0	18
42313	30	0	30	3	0	3	3	0	3	30	0	30
42314	99	0	99	9	0	9	6	0	6	96	0	96
42315	39	0	39	3	0	3	3	0	3	39	0	39
42601	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
42605	1 317	0	1 317	0	0	0	9	0	9	1 326	0	1 326
42606	103	475	578	0	25	25	1	29	30	104	479	583
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	7 360	0	7 360	0	0	0	0	0	0	7 360	0	7 360
43806	16 645	0	16 645	0	0	0	0	0	0	16 645	0	16 645
43807	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
44915	269	0	269	329	0	329	60	0	60	0	0	0
45115	5 145	0	5 145	935	0	935	1 294	0	1 294	5 504	0	5 504
45215	89 304	0	89 304	8 941	0	8 941	17 489	0	17 489	97 852	0	97 852
45415	943	0	943	903	0	903	0	0	0	40	0	40
45515	54 554	0	54 554	2 683	0	2 683	4 004	0	4 004	55 875	0	55 875
45715	38	0	38	13	0	13	0	0	0	25	0	25
45818	164 854	0	164 854	1 345	0	1 345	11 177	0	11 177	174 686	0	174 686
45918	1 149	0	1 149	13	0	13	186	0	186	1 322	0	1 322
47403	0	0	0	2 496 149	63 417	2 559 566	2 496 149	63 417	2 559 566	0	0	0
47407	0	0	0	516 057	1 523 287	2 039 344	516 057	1 523 287	2 039 344	0	0	0
47411	4 419	1 106	5 525	2 791	279	3 070	2 240	381	2 621	3 868	1 208	5 076
47416	176	0	176	2 617	0	2 617	2 578	0	2 578	137	0	137
47422	118	0	118	1 058	0	1 058	1 066	0	1 066	126	0	126
47425	62 796	0	62 796	10 767	0	10 767	54 570	0	54 570	106 599	0	106 599
47426	831	0	831	407	0	407	485	0	485	909	0	909
50220	461	0	461	390	0	390	531	0	531	602	0	602
52303	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52305	8 960	0	8 960	0	0	0	1 544	0	1 544	10 504	0	10 504
52306	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735
52307	5 559	0	5 559	0	0	0	67	0	67	5 626	0	5 626
52501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60301	2 580	0	2 580	4 595	0	4 595	2 015	0	2 015	0	0	0
60305	11 837	0	11 837	17 705	0	17 705	15 439	0	15 439	9 571	0	9 571
60309	5	0	5	0	0	0	209	0	209	214	0	214
60311	144	0	144	1 728	0	1 728	1 745	0	1 745	161	0	161
60322	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
60324	8 147	0	8 147	38	0	38	90	0	90	8 199	0	8 199
60335	2 912	0	2 912	4 208	0	4 208	3 695	0	3 695	2 399	0	2 399
60349	2 813	0	2 813	91	0	91	112	0	112	2 834	0	2 834
60414	50 486	0	50 486	1 020	0	1 020	437	0	437	49 903	0	49 903
60903	6 232	0	6 232	0	0	0	362	0	362	6 594	0	6 594
61701	81 614	0	81 614	0	0	0	0	0	0	81 614	0	81 614
70601	574 983	0	574 983	1 540	0	1 540	66 632	0	66 632	640 075	0	640 075
70603	172 821	0	172 821	0	0	0	25 890	0	25 890	198 711	0	198 711
70615	12 430	0	12 430	0	0	0	0	0	0	12 430	0	12 430
Итого по пассиву (баланс)	3 435 811	208 181	3 643 992	4 908 400	1 665 103	6 573 503	5 345 963	1 709 957	7 055 920	3 873 374	253 035	4 126 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 269	9 749	34 018	1 612	588	2 200	0	512	512	25 881	9 825	35 706
90901	59 823	0	59 823	21 712	0	21 712	40 432	0	40 432	41 103	0	41 103
90902	16 166	0	16 166	19 529	0	19 529	22 662	0	22 662	13 033	0	13 033
90907	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 579 657	0	1 579 657	130 981	0	130 981	31 200	0	31 200	1 679 438	0	1 679 438
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91419	0	0	0	64 824	0	64 824	64 824	0	64 824	0	0	0
91501	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
91604	13 316	116	13 432	2 075	7	2 082	2 217	7	2 224	13 174	116	13 290
99998	6 680 618	0	6 680 618	3 498 042	0	3 498 042	3 069 580	0	3 069 580	7 109 080	0	7 109 080
Итого по активу (баланс)	8 579 499	9 865	8 589 364	3 743 775	595	3 744 370	3 230 916	519	3 231 435	9 092 358	9 941	9 102 299
Пассив
91311	4 507	9 749	14 256	0	512	512	0	588	588	4 507	9 825	14 332
91312	2 368 463	0	2 368 463	153 716	0	153 716	36 514	0	36 514	2 251 261	0	2 251 261
91314	61 338	0	61 338	2 596 412	0	2 596 412	2 800 006	0	2 800 006	264 932	0	264 932
91315	4 057 422	0	4 057 422	291 792	0	291 792	479 566	0	479 566	4 245 196	0	4 245 196
91316	135	0	135	5 120	0	5 120	5 000	0	5 000	15	0	15
91317	38 613	0	38 613	22 028	0	22 028	24 961	0	24 961	41 546	0	41 546
91319	35 622	0	35 622	81 376	0	81 376	232 784	0	232 784	187 030	0	187 030
91507	104 740	0	104 740	0	0	0	0	0	0	104 740	0	104 740
91508	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
99999	1 908 746	0	1 908 746	161 855	0	161 855	246 328	0	246 328	1 993 219	0	1 993 219
Итого по пассиву (баланс)	8 579 615	9 749	8 589 364	3 312 300	512	3 312 812	3 825 159	588	3 825 747	9 092 474	9 825	9 102 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	59 280	0	59 280	168 738	660 823	829 561	167 081	625 984	793 065	60 937	34 839	95 776
94101	0	0	0	0	63 417	63 417	0	63 417	63 417	0	0	0
99996	59 086	0	59 086	892 961	0	892 961	856 365	0	856 365	95 682	0	95 682
Итого по активу (баланс)	118 366	0	118 366	1 061 699	724 240	1 785 939	1 023 446	689 401	1 712 847	156 619	34 839	191 458
Пассив
96901	0	59 086	59 086	73 097	783 268	856 365	73 097	819 864	892 961	0	95 682	95 682
99997	59 280	0	59 280	856 481	0	856 481	892 977	0	892 977	95 776	0	95 776
Итого по пассиву (баланс)	59 280	59 086	118 366	929 578	783 268	1 712 846	966 074	819 864	1 785 938	95 776	95 682	191 458

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?