Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	2 942	0	2 942	0	0	0	2 942	0	2 942	0	0	0
10605	0	0	0	4 464	0	4 464	4 386	0	4 386	78	0	78
10610	22 246	0	22 246	0	0	0	0	0	0	22 246	0	22 246
20202	104 057	57 691	161 748	438 872	260 102	698 974	459 300	269 703	729 003	83 629	48 090	131 719
20208	5 584	0	5 584	5 830	0	5 830	5 833	0	5 833	5 581	0	5 581
20209	0	0	0	208 488	14 103	222 591	208 488	14 103	222 591	0	0	0
30102	4 082	0	4 082	3 273 291	0	3 273 291	3 260 184	0	3 260 184	17 189	0	17 189
30110	10 086	9 084	19 170	1 598 723	369 301	1 968 024	1 599 364	371 150	1 970 514	9 445	7 235	16 680
30202	26 389	0	26 389	0	0	0	910	0	910	25 479	0	25 479
30204	14 642	0	14 642	0	0	0	1 099	0	1 099	13 543	0	13 543
30221	0	0	0	0	144 684	144 684	0	130 439	130 439	0	14 245	14 245
30233	1 643	0	1 643	13 887	3 972	17 859	13 987	3 969	17 956	1 543	3	1 546
30302	299 922	83 620	383 542	757 722	19 539	777 261	1 057 644	103 159	1 160 803	0	0	0
30306	861 446	34 840	896 286	1 702 930	11 806	1 714 736	2 338 287	46 646	2 384 933	226 089	0	226 089
30413	10	0	10	1 604 159	0	1 604 159	1 604 159	0	1 604 159	10	0	10
30424	28	0	28	4 904 007	0	4 904 007	4 903 869	0	4 903 869	166	0	166
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
32202	5 999	0	5 999	293 598	0	293 598	299 597	0	299 597	0	0	0
32203	0	0	0	91 798	0	91 798	91 798	0	91 798	0	0	0
44903	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
44904	16 000	0	16 000	0	0	0	14 300	0	14 300	1 700	0	1 700
45104	2 680	0	2 680	573	0	573	573	0	573	2 680	0	2 680
45105	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45106	1 478	0	1 478	0	0	0	170	0	170	1 308	0	1 308
45107	58 563	0	58 563	15 179	0	15 179	2 570	0	2 570	71 172	0	71 172
45108	21 401	0	21 401	0	0	0	660	0	660	20 741	0	20 741
45204	21 615	0	21 615	53 636	0	53 636	1 255	0	1 255	73 996	0	73 996
45205	76 626	0	76 626	13 724	0	13 724	9 095	0	9 095	81 255	0	81 255
45206	92 884	0	92 884	9 000	0	9 000	3 667	0	3 667	98 217	0	98 217
45207	583 778	0	583 778	16 500	0	16 500	15 030	0	15 030	585 248	0	585 248
45208	15 700	0	15 700	0	0	0	50	0	50	15 650	0	15 650
45405	8 193	0	8 193	6 487	0	6 487	0	0	0	14 680	0	14 680
45407	5 475	0	5 475	0	0	0	325	0	325	5 150	0	5 150
45504	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45505	2 468	0	2 468	80	0	80	608	0	608	1 940	0	1 940
45506	146 987	0	146 987	5 200	0	5 200	7 932	0	7 932	144 255	0	144 255
45507	216 755	21 001	237 756	10 000	1 584	11 584	6 456	2 164	8 620	220 299	20 421	240 720
45509	2 725	0	2 725	3 961	0	3 961	2 964	0	2 964	3 722	0	3 722
45705	567	0	567	0	0	0	36	0	36	531	0	531
45811	4 100	0	4 100	505	0	505	0	0	0	4 605	0	4 605
45812	9 040	0	9 040	1 332	0	1 332	0	0	0	10 372	0	10 372
45814	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
45815	4 474	0	4 474	6 176	0	6 176	57	0	57	10 593	0	10 593
45912	43	0	43	0	0	0	16	0	16	27	0	27
45915	39	0	39	34	142	176	29	0	29	44	142	186
47404	0	5 300	5 300	2 821 338	216 230	3 037 568	2 821 338	209 552	3 030 890	0	11 978	11 978
47408	0	0	0	1 677 195	2 288 170	3 965 365	1 677 195	2 288 170	3 965 365	0	0	0
47415	74	0	74	1	0	1	0	0	0	75	0	75
47417	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
47423	160	0	160	28	0	28	24	0	24	164	0	164
47427	2 682	1	2 683	16 937	152	17 089	17 058	152	17 210	2 561	1	2 562
47801	250	0	250	0	0	0	125	0	125	125	0	125
47802	577	0	577	0	0	0	192	0	192	385	0	385
50205	9 568	0	9 568	4 239	0	4 239	13 807	0	13 807	0	0	0
50207	391 881	0	391 881	1 059 499	0	1 059 499	1 100 767	0	1 100 767	350 613	0	350 613
50208	0	165 902	165 902	104 013	12 927	116 940	104 013	17 140	121 153	0	161 689	161 689
50211	0	136 585	136 585	0	11 128	11 128	0	14 574	14 574	0	133 139	133 139
50218	42 055	0	42 055	864 176	0	864 176	885 205	0	885 205	21 026	0	21 026
50221	5 364	0	5 364	4 579	0	4 579	6 231	0	6 231	3 712	0	3 712
52503	1 533	0	1 533	4	0	4	60	0	60	1 477	0	1 477
60302	2 189	0	2 189	0	0	0	0	0	0	2 189	0	2 189
60306	112	0	112	143	0	143	133	0	133	122	0	122
60308	76	0	76	206	0	206	277	0	277	5	0	5
60310	0	0	0	704	0	704	704	0	704	0	0	0
60312	7 875	0	7 875	10 251	0	10 251	13 235	0	13 235	4 891	0	4 891
60314	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60315	0	0	0	160	0	160	0	0	0	160	0	160
60323	0	0	0	1 190	0	1 190	119	0	119	1 071	0	1 071
60336	24	0	24	622	0	622	333	0	333	313	0	313
60401	163 474	0	163 474	0	0	0	0	0	0	163 474	0	163 474
60804	6 189	0	6 189	0	0	0	0	0	0	6 189	0	6 189
60901	39 866	0	39 866	1 122	0	1 122	0	0	0	40 988	0	40 988
60906	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	461	0	461	530	0	530	521	0	521	470	0	470
61009	181	0	181	156	0	156	155	0	155	182	0	182
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	344 048	0	344 048	344 048	0	344 048	0	0	0
61212	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61403	2 681	0	2 681	215	0	215	558	0	558	2 338	0	2 338
61702	4 009	0	4 009	0	0	0	0	0	0	4 009	0	4 009
61908	249 000	0	249 000	0	0	0	0	0	0	249 000	0	249 000
70606	516 235	0	516 235	91 108	0	91 108	0	0	0	607 343	0	607 343
70608	607 517	0	607 517	87 343	0	87 343	0	0	0	694 860	0	694 860
70611	38	0	38	10	0	10	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	4 713 221	514 034	5 227 255	22 134 735	3 353 840	25 488 575	22 908 612	3 470 922	26 379 534	3 939 344	396 952	4 336 296
Пассив
10207	45 300	0	45 300	6 182	0	6 182	6 182	0	6 182	45 300	0	45 300
10601	111 064	0	111 064	0	0	0	0	0	0	111 064	0	111 064
10603	5 364	0	5 364	6 231	0	6 231	4 579	0	4 579	3 712	0	3 712
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	454 154	0	454 154	0	0	0	108 131	0	108 131	562 285	0	562 285
30126	87	0	87	32	0	32	12	0	12	67	0	67
30232	0	0	0	11 144	5 263	16 407	11 192	5 263	16 455	48	0	48
30301	299 922	83 620	383 542	1 057 644	103 159	1 160 803	757 722	19 539	777 261	0	0	0
30305	861 446	34 840	896 286	2 338 287	46 646	2 384 933	1 702 930	11 806	1 714 736	226 089	0	226 089
30601	6	0	6	0	0	0	20	0	20	26	0	26
31502	40 000	0	40 000	648 452	0	648 452	628 452	0	628 452	20 000	0	20 000
31503	0	0	0	186 025	0	186 025	186 025	0	186 025	0	0	0
406	6 284	0	6 284	74 460	0	74 460	75 108	0	75 108	6 932	0	6 932
407	279 322	4 952	284 274	1 220 939	39 927	1 260 866	1 249 753	51 390	1 301 143	308 136	16 415	324 551
408.1	18 834	139	18 973	247 456	14	247 470	246 907	10	246 917	18 285	135	18 420
408.2	40 512	4 551	45 063	334 504	221 507	556 011	309 561	220 184	529 745	15 569	3 228	18 797
40905	0	0	0	2 577	0	2 577	2 577	0	2 577	0	0	0
40906	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
40909	0	0	0	2 443	2 838	5 281	2 443	2 838	5 281	0	0	0
40910	0	0	0	346	490	836	346	490	836	0	0	0
40911	0	0	0	27 617	1 415	29 032	27 617	1 415	29 032	0	0	0
40912	0	0	0	1 296	2 191	3 487	1 296	2 191	3 487	0	0	0
40913	0	0	0	1 974	98	2 072	1 974	98	2 072	0	0	0
42205	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
42301	32 760	9 943	42 703	25 052	990	26 042	27	701	728	7 735	9 654	17 389
42304	14 197	1 077	15 274	3 722	190	3 912	3 456	160	3 616	13 931	1 047	14 978
42305	47 129	850	47 979	2 514	88	2 602	2 891	65	2 956	47 506	827	48 333
42306	257 979	328 118	586 097	132 677	142 329	275 006	136 373	139 249	275 622	261 675	325 038	586 713
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42314	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
42315	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	1 412	0	1 412	0	0	0	10	0	10	1 422	0	1 422
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
43803	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
43804	1 348	0	1 348	494	0	494	0	0	0	854	0	854
43805	11 584	0	11 584	9 000	0	9 000	62	0	62	2 646	0	2 646
43806	8 019	0	8 019	2 000	0	2 000	65	0	65	6 084	0	6 084
43807	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45115	23 771	0	23 771	906	0	906	3 028	0	3 028	25 893	0	25 893
45215	135 804	0	135 804	5 439	0	5 439	3 383	0	3 383	133 748	0	133 748
45415	569	0	569	37	0	37	65	0	65	597	0	597
45515	86 217	0	86 217	9 235	0	9 235	3 947	0	3 947	80 929	0	80 929
45818	16 302	0	16 302	2	0	2	8 134	0	8 134	24 434	0	24 434
45918	42	0	42	2	0	2	54	0	54	94	0	94
47403	0	0	0	1 499 203	0	1 499 203	1 499 203	0	1 499 203	0	0	0
47407	0	0	0	1 862 417	2 100 424	3 962 841	1 862 417	2 100 424	3 962 841	0	0	0
47411	4 940	2 449	7 389	2 153	716	2 869	3 014	1 151	4 165	5 801	2 884	8 685
47416	188	0	188	8 354	0	8 354	9 289	0	9 289	1 123	0	1 123
47422	119	0	119	77	0	77	63	0	63	105	0	105
47425	53 124	0	53 124	9 030	0	9 030	20 900	0	20 900	64 994	0	64 994
47426	485	0	485	767	0	767	601	0	601	319	0	319
47804	313	0	313	107	0	107	0	0	0	206	0	206
50220	0	0	0	4 386	0	4 386	4 464	0	4 464	78	0	78
52301	4 357	0	4 357	1 923	0	1 923	30	0	30	2 464	0	2 464
52304	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
52305	2 222	0	2 222	0	0	0	153	0	153	2 375	0	2 375
52306	17 826	0	17 826	0	0	0	0	0	0	17 826	0	17 826
52307	2 258	0	2 258	0	0	0	0	0	0	2 258	0	2 258
52406	0	0	0	1 923	0	1 923	1 923	0	1 923	0	0	0
52501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	0	0	0	2 155	0	2 155	4 876	0	4 876	2 721	0	2 721
60305	10 283	0	10 283	19 564	0	19 564	21 459	0	21 459	12 178	0	12 178
60309	493	0	493	1 450	0	1 450	957	0	957	0	0	0
60311	453	0	453	1 689	0	1 689	1 685	0	1 685	449	0	449
60322	1	0	1	3 003	0	3 003	3 004	0	3 004	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073
60335	2 766	0	2 766	4 938	0	4 938	5 228	0	5 228	3 056	0	3 056
60349	350	0	350	0	0	0	160	0	160	510	0	510
60414	38 459	0	38 459	0	0	0	541	0	541	39 000	0	39 000
60805	1 096	0	1 096	0	0	0	74	0	74	1 170	0	1 170
60806	1 609	0	1 609	238	0	238	0	0	0	1 371	0	1 371
60903	1 607	0	1 607	0	0	0	347	0	347	1 954	0	1 954
61701	85 852	0	85 852	0	0	0	0	0	0	85 852	0	85 852
70601	526 865	0	526 865	119	0	119	81 858	0	81 858	608 604	0	608 604
70603	609 978	0	609 978	0	0	0	88 475	0	88 475	698 453	0	698 453
70615	11 343	0	11 343	0	0	0	1	0	1	11 344	0	11 344
70801	108 132	0	108 132	108 132	0	108 132	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 756 713	470 542	5 227 255	9 892 404	2 668 285	12 560 689	9 112 756	2 556 974	11 669 730	3 977 065	359 231	4 336 296
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 922	0	1 922	1 922	0	1 922	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	25 941	0	25 941	8 199	0	8 199	1 923	0	1 923	32 217	0	32 217
90901	9 683	0	9 683	4 825	0	4 825	6 352	0	6 352	8 156	0	8 156
90902	35 568	0	35 568	9 101	0	9 101	977	0	977	43 692	0	43 692
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 572 292	0	1 572 292	173 933	0	173 933	21 500	0	21 500	1 724 725	0	1 724 725
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	1 310	0	1 310	0	0	0	192	0	192	1 118	0	1 118
91501	5 262	0	5 262	0	0	0	0	0	0	5 262	0	5 262
91604	7 764	0	7 764	1 824	0	1 824	1 199	0	1 199	8 389	0	8 389
99998	5 608 755	0	5 608 755	862 092	0	862 092	731 165	0	731 165	5 739 682	0	5 739 682
Итого по активу (баланс)	7 466 581	0	7 466 581	1 061 896	0	1 061 896	765 231	0	765 231	7 763 246	0	7 763 246
Пассив
91311	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91312	2 408 940	0	2 408 940	45 140	0	45 140	48 131	0	48 131	2 411 931	0	2 411 931
91314	6 599	0	6 599	417 108	11 970	429 078	410 509	11 970	422 479	0	0	0
91315	2 969 597	0	2 969 597	202 171	0	202 171	372 747	0	372 747	3 140 173	0	3 140 173
91316	7 000	0	7 000	2 300	0	2 300	600	0	600	5 300	0	5 300
91317	59 547	0	59 547	50 190	0	50 190	21 846	0	21 846	31 203	0	31 203
91319	45 105	0	45 105	5 997	0	5 997	0	0	0	39 108	0	39 108
91507	105 331	0	105 331	2 286	0	2 286	2 286	0	2 286	105 331	0	105 331
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 857 826	0	1 857 826	34 066	0	34 066	199 804	0	199 804	2 023 564	0	2 023 564
Итого по пассиву (баланс)	7 466 581	0	7 466 581	759 258	11 970	771 228	1 055 923	11 970	1 067 893	7 763 246	0	7 763 246
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	39 530	23 299	62 829	988 032	658 394	1 646 426	995 630	652 263	1 647 893	31 932	29 430	61 362
99996	62 988	0	62 988	1 648 401	0	1 648 401	1 649 778	0	1 649 778	61 611	0	61 611
Итого по активу (баланс)	102 518	23 299	125 817	2 636 433	658 394	3 294 827	2 645 408	652 263	3 297 671	93 543	29 430	122 973
Пассив
96901	1 251	61 737	62 988	128 154	1 521 623	1 649 777	134 970	1 513 430	1 648 400	8 067	53 544	61 611
99997	62 829	0	62 829	1 647 894	0	1 647 894	1 646 427	0	1 646 427	61 362	0	61 362
Итого по пассиву (баланс)	64 080	61 737	125 817	1 776 048	1 521 623	3 297 671	1 781 397	1 513 430	3 294 827	69 429	53 544	122 973
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	96 168 349,0000	0	0	644 586 848,0000	0	0	740 240 841,0000	0	0	514 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	96 168 370,0000	0	0	644 586 851,0000	0	0	740 240 843,0000	0	0	514 378,0000
Пассив
98040	0	0	172 158,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	172 138,0000
98050	0	0	95 573 290,0000	0	0	739 419 011,0000	0	0	644 185 439,0000	0	0	339 718,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	226 792,0000	0	0	226 773,0000	0	0	2 503,0000	0	0	2 522,0000
98090	0	0	196 130,0000	0	0	196 130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	96 168 370,0000	0	0	739 841 954,0000	0	0	644 187 962,0000	0	0	514 378,0000

Страница была полезной?