Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 727	18 706	40 433	52 744	22 094	74 838	52 413	22 236	74 649	22 058	18 564	40 622
20209	0	0	0	9 842	18 472	28 314	9 842	18 472	28 314	0	0	0
30102	26 930	0	26 930	4 179 533	0	4 179 533	4 160 486	0	4 160 486	45 977	0	45 977
30110	20 887	59 372	80 259	125 221	78 640	203 861	140 342	121 010	261 352	5 766	17 002	22 768
30114	0	24 164	24 164	0	77 743	77 743	0	74 497	74 497	0	27 410	27 410
30202	29 550	0	29 550	0	0	0	1 689	0	1 689	27 861	0	27 861
30204	20 872	0	20 872	152	0	152	0	0	0	21 024	0	21 024
30233	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	46	0	46	1 492 572	0	1 492 572	1 492 550	0	1 492 550	68	0	68
30425	0	2 588	2 588	0	75	75	0	98	98	0	2 565	2 565
32002	330 000	0	330 000	1 350 000	0	1 350 000	1 680 000	0	1 680 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	97 002	97 002	0	818	818	0	96 184	96 184
32201	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
44901	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45204	5 000	69 251	74 251	10 000	1 696	11 696	5 000	1 047	6 047	10 000	69 900	79 900
45205	0	111 961	111 961	0	1 582	1 582	0	57 038	57 038	0	56 505	56 505
45206	353 404	33 461	386 865	0	600	600	200 395	15 889	216 284	153 009	18 172	171 181
45207	5 521	0	5 521	0	0	0	763	0	763	4 758	0	4 758
45505	828	0	828	1 000	0	1 000	58	0	58	1 770	0	1 770
45506	2 434	0	2 434	1 500	0	1 500	105	0	105	3 829	0	3 829
45507	861	45 283	46 144	0	1 322	1 322	21	1 719	1 740	840	44 886	45 726
47104	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47105	0	0	0	319	0	319	0	0	0	319	0	319
47404	0	114 965	114 965	2 512 049	1 114 229	3 626 278	2 512 049	1 053 346	3 565 395	0	175 848	175 848
47408	0	0	0	4 647 540	4 550 899	9 198 439	4 647 540	4 550 899	9 198 439	0	0	0
47423	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47427	0	0	0	361	182	543	361	0	361	0	182	182
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51402	0	0	0	79 690	0	79 690	69 741	0	69 741	9 949	0	9 949
51403	167 954	0	167 954	561 198	0	561 198	78 714	0	78 714	650 438	0	650 438
51404	565 002	0	565 002	88 972	0	88 972	86 754	0	86 754	567 220	0	567 220
51405	478 215	0	478 215	284 558	0	284 558	354 037	0	354 037	408 736	0	408 736
51409	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52503	2 745	0	2 745	0	0	0	98	0	98	2 647	0	2 647
60302	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	188	0	188	1 674	0	1 674	1 762	0	1 762	100	0	100
60312	7 439	0	7 439	6 429	0	6 429	11 575	0	11 575	2 293	0	2 293
60323	0	0	0	628	0	628	528	0	528	100	0	100
60401	18 999	0	18 999	2 243	0	2 243	4 070	0	4 070	17 172	0	17 172
60408	0	0	0	4 070	0	4 070	0	0	0	4 070	0	4 070
60701	39	0	39	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	39	0	39
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61002	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
61008	118	0	118	152	0	152	112	0	112	158	0	158
61009	1 057	0	1 057	903	0	903	1 567	0	1 567	393	0	393
61210	0	0	0	589 647	0	589 647	589 647	0	589 647	0	0	0
61403	5 087	0	5 087	295	0	295	125	0	125	5 257	0	5 257
70606	603 040	0	603 040	133 747	0	133 747	26 795	0	26 795	709 992	0	709 992
70608	321 539	0	321 539	29 311	0	29 311	0	0	0	350 850	0	350 850
70611	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	2 989 603	479 751	3 469 354	16 506 266	5 964 536	22 470 802	16 468 984	5 917 069	22 386 053	3 026 885	527 218	3 554 103
Пассив
10207	45 300	0	45 300	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008	45 300	0	45 300
10601	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	0	0	0	414 638	0	414 638
30232	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
40502	74	0	74	41	0	41	0	0	0	33	0	33
40602	4 799	0	4 799	88 565	0	88 565	89 974	0	89 974	6 208	0	6 208
40701	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
40702	660 551	96 004	756 555	841 655	283 965	1 125 620	799 595	252 502	1 052 097	618 491	64 541	683 032
40703	115 906	213	116 119	45 440	9	45 449	51 780	6	51 786	122 246	210	122 456
40802	1 632	0	1 632	7 698	0	7 698	7 788	0	7 788	1 722	0	1 722
40807	32	97	129	8	21	29	0	3	3	24	79	103
40817	654	9	663	3 193	86	3 279	3 214	90	3 304	675	13	688
40820	59	0	59	50	0	50	101	0	101	110	0	110
40821	14	0	14	136	0	136	130	0	130	8	0	8
40905	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
40911	0	0	0	6 449	0	6 449	6 449	0	6 449	0	0	0
40912	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
40913	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
42105	0	63 296	63 296	0	2 732	2 732	0	24 206	24 206	0	84 770	84 770
42301	55 772	78 662	134 434	7 879	8 710	16 589	3 873	2 368	6 241	51 766	72 320	124 086
42305	7 862	236 779	244 641	0	8 926	8 926	550	7 894	8 444	8 412	235 747	244 159
42306	50 983	3 116	54 099	0	56	56	277	2 815	3 092	51 260	5 875	57 135
42311	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42312	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42313	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42314	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
42315	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 338	1 338	0	20	20	0	129	129	0	1 447	1 447
44915	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45215	94 210	0	94 210	47 092	0	47 092	9 081	0	9 081	56 199	0	56 199
45515	9 268	0	9 268	90	0	90	293	0	293	9 471	0	9 471
47405	0	0	0	79 958	0	79 958	79 958	0	79 958	0	0	0
47407	0	0	0	4 710 953	4 430 068	9 141 021	4 710 953	4 430 068	9 141 021	0	0	0
47411	32	110	142	551	1 029	1 580	555	1 035	1 590	36	116	152
47416	350	0	350	3 050	0	3 050	6 959	0	6 959	4 259	0	4 259
47422	5	0	5	8	0	8	64	0	64	61	0	61
47425	8 198	0	8 198	54 225	0	54 225	65 348	0	65 348	19 321	0	19 321
47426	83	0	83	352	445	797	679	445	1 124	410	0	410
51410	0	0	0	0	0	0	20 511	0	20 511	20 511	0	20 511
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52306	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
52501	2 722	0	2 722	0	0	0	506	0	506	3 228	0	3 228
60301	0	0	0	1 460	0	1 460	1 460	0	1 460	0	0	0
60305	394	0	394	4 220	0	4 220	4 088	0	4 088	262	0	262
60309	67	0	67	67	0	67	20	0	20	20	0	20
60320	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60601	5 356	0	5 356	410	0	410	103	0	103	5 049	0	5 049
60602	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	57	57	0	58	58	0	48	48	0	47	47
70601	617 169	0	617 169	330	0	330	108 298	0	108 298	725 137	0	725 137
70603	327 487	0	327 487	0	0	0	30 122	0	30 122	357 609	0	357 609
Итого по пассиву (баланс)	2 989 672	479 682	3 469 354	5 907 273	4 736 125	10 643 398	6 006 538	4 721 609	10 728 147	3 088 937	465 166	3 554 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	96 530	0	96 530	0	0	0	0	0	0	96 530	0	96 530
90901	55 025	0	55 025	9 881	0	9 881	55 658	0	55 658	9 248	0	9 248
90902	24 194	0	24 194	618	0	618	2 053	0	2 053	22 759	0	22 759
91202	634	0	634	45	0	45	0	0	0	679	0	679
91203	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
91411	199 247	0	199 247	0	0	0	199 247	0	199 247	0	0	0
91414	340 691	233 550	574 241	14 732	6 261	20 993	200 000	6 166	206 166	155 423	233 645	389 068
99998	671 822	0	671 822	322 979	0	322 979	331 158	0	331 158	663 643	0	663 643
Итого по активу (баланс)	1 388 191	233 550	1 621 741	348 255	6 261	354 516	788 161	6 166	794 327	948 285	233 645	1 181 930
Пассив
91312	487 589	0	487 589	100 000	0	100 000	4 086	0	4 086	391 675	0	391 675
91315	80 154	0	80 154	534	0	534	7 770	0	7 770	87 390	0	87 390
91317	6 075	88 127	94 202	226 000	4 624	230 624	227 158	75 464	302 622	7 233	158 967	166 200
91319	9 877	0	9 877	3 970	0	3 970	10 000	0	10 000	15 907	0	15 907
91508	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471
99999	949 919	0	949 919	463 124	0	463 124	31 492	0	31 492	518 287	0	518 287
Итого по пассиву (баланс)	1 533 614	88 127	1 621 741	793 628	4 624	798 252	282 977	75 464	358 441	1 022 963	158 967	1 181 930
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	109 504	109 504	2 392 636	1 276 867	3 669 503	2 330 985	1 386 371	3 717 356	61 651	0	61 651
93801	0	0	0	7 103	0	7 103	7 072	0	7 072	31	0	31
Итого по активу (баланс)	0	109 504	109 504	2 399 739	1 276 867	3 676 606	2 338 057	1 386 371	3 724 428	61 682	0	61 682
Пассив
96001	0	109 124	109 124	640 518	3 077 562	3 718 080	640 518	3 030 120	3 670 638	0	61 682	61 682
96801	380	0	380	6 414	0	6 414	6 034	0	6 034	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	380	109 124	109 504	646 932	3 077 562	3 724 494	646 552	3 030 120	3 676 672	0	61 682	61 682
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	93,0000	0	0	118,0000	0	0	46,0000	0	0	165,0000
98010	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 760,0000	0	0	164,0000	0	0	92,0000	0	0	2 875 832,0000
Пассив
98040	0	0	2 875 667,0000	0	0	133 847,0000	0	0	133 847,0000	0	0	2 875 667,0000
98050	0	0	91,0000	0	0	46,0000	0	0	118,0000	0	0	163,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 760,0000	0	0	133 893,0000	0	0	133 965,0000	0	0	2 875 832,0000

Страница была полезной?