Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "АСПЕКТ" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 265	20 898	35 163	44 728	1 090	45 818	41 315	2 330	43 645	17 678	19 658	37 336
30102	52 236	0	52 236	4 973 636	0	4 973 636	4 986 373	0	4 986 373	39 499	0	39 499
30110	61 398	83 856	145 254	330 315	373 337	703 652	390 185	12 210	402 395	1 528	444 983	446 511
30114	0	7 002	7 002	0	60 604	60 604	0	40 802	40 802	0	26 804	26 804
30202	38 626	0	38 626	0	0	0	1 703	0	1 703	36 923	0	36 923
30204	19 667	0	19 667	0	0	0	791	0	791	18 876	0	18 876
30233	0	0	0	334	136	470	334	136	470	0	0	0
30235	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30424	387	0	387	0	0	0	3	0	3	384	0	384
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	75 000	0	75 000	2 875 000	0	2 875 000	2 950 000	0	2 950 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
44901	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45204	0	158 777	158 777	0	5 567	5 567	0	10 234	10 234	0	154 110	154 110
45205	90 000	127 478	217 478	1	4 336	4 337	0	3 131	3 131	90 001	128 683	218 684
45206	354 978	34 025	389 003	990	1 299	2 289	309	929	1 238	355 659	34 395	390 054
45207	6 879	0	6 879	0	0	0	679	0	679	6 200	0	6 200
45505	849	0	849	0	0	0	21	0	21	828	0	828
45506	2 645	0	2 645	0	0	0	128	0	128	2 517	0	2 517
45507	964	46 046	47 010	0	1 758	1 758	78	1 258	1 336	886	46 546	47 432
45915	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47404	0	879	879	0	33	33	0	24	24	0	888	888
47408	0	0	0	745 986	6 030 736	6 776 722	745 986	6 030 736	6 776 722	0	0	0
47427	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
51401	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
51403	118 726	0	118 726	583	0	583	49 673	0	49 673	69 636	0	69 636
51404	768 563	0	768 563	134 957	0	134 957	409 320	0	409 320	494 200	0	494 200
51405	367 948	0	367 948	145 330	0	145 330	0	0	0	513 278	0	513 278
52503	2 938	0	2 938	0	0	0	98	0	98	2 840	0	2 840
60302	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60306	0	0	0	957	0	957	957	0	957	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	18	0	18	481	0	481	439	0	439	60	0	60
60312	6 694	0	6 694	4 974	0	4 974	3 177	0	3 177	8 491	0	8 491
60323	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60401	17 092	0	17 092	2 058	0	2 058	0	0	0	19 150	0	19 150
60701	271	0	271	1 827	0	1 827	2 059	0	2 059	39	0	39
60901	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61008	90	0	90	54	0	54	74	0	74	70	0	70
61009	21	0	21	280	0	280	38	0	38	263	0	263
61210	0	0	0	468 438	0	468 438	468 438	0	468 438	0	0	0
61403	1 947	0	1 947	867	0	867	58	0	58	2 756	0	2 756
70606	457 076	0	457 076	31 882	0	31 882	25	0	25	488 933	0	488 933
70608	247 474	0	247 474	31 219	0	31 219	0	0	0	278 693	0	278 693
70611	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
Итого по активу (баланс)	2 706 873	481 593	3 188 466	10 748 809	6 478 997	17 227 806	11 006 173	6 101 863	17 108 036	2 449 509	858 727	3 308 236
Пассив
10207	45 300	0	45 300	0	0	0	0	0	0	45 300	0	45 300
10601	2 133	0	2 133	0	0	0	0	0	0	2 133	0	2 133
10701	464 196	0	464 196	0	0	0	0	0	0	464 196	0	464 196
10801	414 638	0	414 638	0	0	0	0	0	0	414 638	0	414 638
30126	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30232	0	0	0	334	136	470	334	136	470	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40502	27	0	27	2	0	2	46	0	46	71	0	71
40602	8 014	0	8 014	92 223	0	92 223	88 416	0	88 416	4 207	0	4 207
40701	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40702	667 554	74 188	741 742	639 310	126 166	765 476	615 699	159 016	774 715	643 943	107 038	750 981
40703	111 660	218	111 878	37 942	52	37 994	37 982	54	38 036	111 700	220	111 920
40802	1 769	0	1 769	5 383	0	5 383	5 348	0	5 348	1 734	0	1 734
40807	44	112	156	4	10	14	0	4	4	40	106	146
40817	460	4	464	848	0	848	1 027	2	1 029	639	6	645
40820	96	0	96	35	0	35	76	0	76	137	0	137
40821	6	0	6	132	0	132	139	0	139	13	0	13
40905	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
40909	0	0	0	13	33	46	13	33	46	0	0	0
40911	0	0	0	5 746	0	5 746	5 746	0	5 746	0	0	0
40912	0	0	0	105	103	208	105	103	208	0	0	0
42103	0	21 050	21 050	0	21 603	21 603	0	11 192	11 192	0	10 639	10 639
42105	0	64 363	64 363	0	1 758	1 758	0	2 457	2 457	0	65 062	65 062
42301	19 282	80 044	99 326	4 100	2 209	6 309	38 767	2 990	41 757	53 949	80 825	134 774
42303	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42305	4 017	238 710	242 727	113	6 512	6 625	2 584	10 137	12 721	6 488	242 335	248 823
42306	50 004	2 799	52 803	0	70	70	800	318	1 118	50 804	3 047	53 851
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 323	1 323	0	32	32	0	51	51	0	1 342	1 342
44915	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
45215	71 746	0	71 746	287	0	287	16 361	0	16 361	87 820	0	87 820
45515	9 435	0	9 435	9	0	9	100	0	100	9 526	0	9 526
47405	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
47407	0	0	0	1 103 354	5 672 525	6 775 879	1 103 354	5 672 525	6 775 879	0	0	0
47411	24	98	122	518	1 048	1 566	522	1 056	1 578	28	106	134
47416	55	0	55	5 060	0	5 060	5 191	0	5 191	186	0	186
47422	11	0	11	5	0	5	3	0	3	9	0	9
47425	6 205	0	6 205	712	0	712	1 210	0	1 210	6 703	0	6 703
47426	0	0	0	317	447	764	317	447	764	0	0	0
52305	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
52306	14 540	0	14 540	0	0	0	0	0	0	14 540	0	14 540
52501	1 728	0	1 728	0	0	0	505	0	505	2 233	0	2 233
60301	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
60305	514	0	514	4 383	0	4 383	3 869	0	3 869	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	26	0	26	40	0	40
60311	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60320	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
60601	5 332	0	5 332	0	0	0	51	0	51	5 383	0	5 383
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	18	18
70601	469 918	0	469 918	372	0	372	33 740	0	33 740	503 286	0	503 286
70603	251 604	0	251 604	0	0	0	30 912	0	30 912	282 516	0	282 516
Итого по пассиву (баланс)	2 705 556	482 910	3 188 466	1 929 429	5 832 704	7 762 133	2 021 364	5 860 539	7 881 903	2 797 491	510 745	3 308 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
90803	96 530	0	96 530	0	0	0	0	0	0	96 530	0	96 530
90901	55 052	0	55 052	10 503	0	10 503	7 747	0	7 747	57 808	0	57 808
90902	23 404	0	23 404	318	0	318	211	0	211	23 511	0	23 511
91202	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
91411	196 694	0	196 694	1 297	0	1 297	0	0	0	197 991	0	197 991
91414	512 551	402 137	914 688	0	14 792	14 792	10 000	10 613	20 613	502 551	406 316	908 867
99998	784 581	0	784 581	32 974	0	32 974	28 305	0	28 305	789 250	0	789 250
Итого по активу (баланс)	1 669 494	402 137	2 071 631	45 093	14 792	59 885	46 263	10 613	56 876	1 668 324	406 316	2 074 640
Пассив
91312	621 364	0	621 364	0	0	0	0	0	0	621 364	0	621 364
91315	79 681	0	79 681	2 336	0	2 336	2 024	0	2 024	79 369	0	79 369
91317	5 003	67 667	72 670	23 990	1 980	25 970	23 988	8 986	32 974	5 001	74 673	79 674
91319	10 866	0	10 866	2 023	0	2 023	0	0	0	8 843	0	8 843
99999	1 287 050	0	1 287 050	28 572	0	28 572	26 912	0	26 912	1 285 390	0	1 285 390
Итого по пассиву (баланс)	2 003 964	67 667	2 071 631	56 921	1 980	58 901	52 924	8 986	61 910	1 999 967	74 673	2 074 640
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	130 876	130 876	351 776	2 774 015	3 125 791	0	2 904 891	2 904 891	351 776	0	351 776
93801	0	0	0	12 558	0	12 558	12 231	0	12 231	327	0	327
Итого по активу (баланс)	0	130 876	130 876	364 334	2 774 015	3 138 349	12 231	2 904 891	2 917 122	352 103	0	352 103
Пассив
96001	0	130 827	130 827	0	2 905 363	2 905 363	0	3 126 639	3 126 639	0	352 103	352 103
96801	49	0	49	13 020	0	13 020	12 971	0	12 971	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49	130 827	130 876	13 020	2 905 363	2 918 383	12 971	3 126 639	3 139 610	0	352 103	352 103
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	23,0000	0	0	36,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 875 749,0000	0	0	59,0000	0	0	72,0000	0	0	2 875 736,0000
Пассив
98040	0	0	2 875 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 875 667,0000
98050	0	0	80,0000	0	0	36,0000	0	0	23,0000	0	0	67,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 875 749,0000	0	0	36,0000	0	0	23,0000	0	0	2 875 736,0000

Страница была полезной?