Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	52 301	0	52 301	0	0	0	0	0	0	52 301	0	52 301
20202	29 210	52 796	82 006	399 935	172 602	572 537	377 629	171 600	549 229	51 516	53 798	105 314
20208	5 192	0	5 192	12 502	0	12 502	14 643	0	14 643	3 051	0	3 051
20209	0	0	0	182 461	24 385	206 846	182 461	22 913	205 374	0	1 472	1 472
30102	48 054	0	48 054	7 025 015	0	7 025 015	7 022 324	0	7 022 324	50 745	0	50 745
30110	19 908	251 255	271 163	50 123	342 577	392 700	52 112	541 265	593 377	17 919	52 567	70 486
30114	0	16 834	16 834	0	157 908	157 908	0	133 229	133 229	0	41 513	41 513
30128	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
30202	12 900	0	12 900	918	0	918	0	0	0	13 818	0	13 818
30215	310	3 291	3 601	0	111	111	0	91	91	310	3 311	3 621
30221	0	0	0	0	13 575	13 575	0	13 575	13 575	0	0	0
30233	490	1 418	1 908	48 462	27 708	76 170	48 888	28 091	76 979	64	1 035	1 099
30242	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
304.1	24 599	0	24 599	545 685	0	545 685	550 577	0	550 577	19 707	0	19 707
30602	359	654	1 013	224 394	100 508	324 902	222 123	100 076	322 199	2 630	1 086	3 716
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
31903	20 000	0	20 000	135 000	0	135 000	155 000	0	155 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 070 000	0	3 070 000	3 070 000	0	3 070 000	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	700 000	0	700 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32201	0	1 879	1 879	0	63	63	0	52	52	0	1 890	1 890
32212	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
45201	70 535	0	70 535	230 261	0	230 261	201 743	0	201 743	99 053	0	99 053
45204	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	101 009	0	101 009	252 528	0	252 528	42 340	0	42 340	311 197	0	311 197
45206	286 879	0	286 879	67 071	0	67 071	133 304	0	133 304	220 646	0	220 646
45208	0	0	0	102 911	0	102 911	0	0	0	102 911	0	102 911
45216	12 271	0	12 271	0	0	0	0	0	0	12 271	0	12 271
45410	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45505	59	0	59	0	0	0	9	0	9	50	0	50
45506	1 047	0	1 047	700	0	700	74	0	74	1 673	0	1 673
45507	3 524	0	3 524	1 000	0	1 000	89	0	89	4 435	0	4 435
45523	226	0	226	21	0	21	0	0	0	247	0	247
45606	0	107 000	107 000	0	2 508	2 508	0	2 731	2 731	0	106 777	106 777
45616	16 024	0	16 024	0	0	0	0	0	0	16 024	0	16 024
45704	2 657	0	2 657	0	0	0	285	0	285	2 372	0	2 372
45706	992	0	992	0	0	0	58	0	58	934	0	934
45713	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
45812	10 356	0	10 356	0	0	0	6 585	0	6 585	3 771	0	3 771
45820	15 906	0	15 906	0	0	0	12 748	0	12 748	3 158	0	3 158
47101	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47112	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
47303	0	216 173	216 173	0	79 043	79 043	0	91 211	91 211	0	204 005	204 005
47312	857	0	857	2 605	0	2 605	2 724	0	2 724	738	0	738
474.1	816	31 317	32 133	12 277 797	12 519 531	24 797 328	12 277 802	12 519 336	24 797 138	811	31 512	32 323
47421	186	0	186	25 122	0	25 122	25 308	0	25 308	0	0	0
47423	0	0	0	7	100 085	100 092	7	100 085	100 092	0	0	0
47427	4 603	2 150	6 753	7 013	2 420	9 433	6 895	1 748	8 643	4 721	2 822	7 543
47440	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47443	93	0	93	1 513	411	1 924	1 513	411	1 924	93	0	93
47447	3 619	0	3 619	765	0	765	911	0	911	3 473	0	3 473
47450	185 253	0	185 253	0	0	0	2 470	0	2 470	182 783	0	182 783
47456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47465	2 914	0	2 914	22	0	22	1 979	0	1 979	957	0	957
50104	243 934	0	243 934	69 489	0	69 489	103 382	0	103 382	210 041	0	210 041
50106	50 205	0	50 205	128 782	0	128 782	151 087	0	151 087	27 900	0	27 900
50107	446 475	0	446 475	32 759	0	32 759	22 319	0	22 319	456 915	0	456 915
50109	45 517	0	45 517	239	0	239	0	0	0	45 756	0	45 756
50110	0	78 665	78 665	0	2 968	2 968	0	2 380	2 380	0	79 253	79 253
50118	0	0	0	254 120	0	254 120	169 410	0	169 410	84 710	0	84 710
50121	156	0	156	313	0	313	0	0	0	469	0	469
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
60312	134 725	0	134 725	3 007	0	3 007	3 579	0	3 579	134 153	0	134 153
60323	727	185	912	23	78	101	14	78	92	736	185	921
60336	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
60351	12 852	0	12 852	0	0	0	0	0	0	12 852	0	12 852
60401	427 996	0	427 996	0	0	0	0	0	0	427 996	0	427 996
60804	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
60901	14 266	0	14 266	300	0	300	0	0	0	14 566	0	14 566
60906	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	18 721	0	18 721	18 721	0	18 721	0	0	0
70606	1 031 065	0	1 031 065	217 435	0	217 435	0	0	0	1 248 500	0	1 248 500
70607	34 106	0	34 106	1 260	0	1 260	1 496	0	1 496	33 870	0	33 870
70608	349 333	0	349 333	23 313	0	23 313	0	0	0	372 646	0	372 646
70611	8 338	0	8 338	533	0	533	0	0	0	8 871	0	8 871
Итого по активу (баланс)	4 176 521	763 617	4 940 138	26 560 124	13 546 481	40 106 605	26 308 258	13 728 872	40 037 130	4 428 387	581 226	5 009 613
Пассив
10207	197 500	0	197 500	0	0	0	0	0	0	197 500	0	197 500
10601	261 883	0	261 883	0	0	0	0	0	0	261 883	0	261 883
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	380 152	0	380 152	0	0	0	0	0	0	380 152	0	380 152
30126	9 148	0	9 148	800	0	800	820	0	820	9 168	0	9 168
30129	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
30226	78	0	78	333	0	333	328	0	328	73	0	73
30232	356	1 363	1 719	38 187	54 946	93 133	38 075	53 648	91 723	244	65	309
30243	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30429	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30607	3	0	3	0	0	0	23	0	23	26	0	26
30609	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
31502	0	0	0	74 775	0	74 775	149 615	0	149 615	74 840	0	74 840
31503	0	0	0	74 780	0	74 780	74 780	0	74 780	0	0	0
32211	113	0	113	3	0	3	3	0	3	113	0	113
407	717 244	98 001	815 245	3 590 908	401 394	3 992 302	3 553 697	428 442	3 982 139	680 033	125 049	805 082
408.1	68 876	2 001	70 877	93 539	73	93 612	83 688	937	84 625	59 025	2 865	61 890
40807	1 894	570	2 464	309	324	633	308	18	326	1 893	264	2 157
40817	45 624	4 064	49 688	254 900	2 654	257 554	249 273	2 289	251 562	39 997	3 699	43 696
40820	4 268	11	4 279	681	0	681	740	0	740	4 327	11	4 338
40821	157	0	157	296	0	296	150	0	150	11	0	11
40905	0	0	0	16 287	13	16 300	16 287	13	16 300	0	0	0
40906	0	0	0	5 049	0	5 049	5 049	0	5 049	0	0	0
40909	0	1	1	9 509	29 971	39 480	9 509	29 971	39 480	0	1	1
40910	0	0	0	4 240	8 071	12 311	4 240	8 071	12 311	0	0	0
40911	46	0	46	7 054	776	7 830	7 086	776	7 862	78	0	78
40912	0	0	0	7 378	19 674	27 052	7 378	19 674	27 052	0	0	0
40913	0	0	0	7 489	20 761	28 250	7 489	20 761	28 250	0	0	0
42102	203 400	15 784	219 184	521 900	15 784	537 684	419 248	0	419 248	100 748	0	100 748
42104	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	6 600	0	6 600	0	0	0	0	0	0	6 600	0	6 600
42106	73 300	0	73 300	50 000	0	50 000	0	0	0	23 300	0	23 300
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42204	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42205	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42304	4 429	534	4 963	42	50	92	2 819	1 429	4 248	7 206	1 913	9 119
42305	18 099	4 565	22 664	204	163	367	6 744	2 662	9 406	24 639	7 064	31 703
42306	367 975	22 026	390 001	210 418	642	211 060	153 746	4 356	158 102	311 303	25 740	337 043
42307	94 712	0	94 712	910	0	910	0	0	0	93 802	0	93 802
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	12 481	0	12 481	7 343	0	7 343	8 426	0	8 426	13 564	0	13 564
45217	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45415	0	0	0	0	0	0	175	0	175	175	0	175
45515	294	0	294	16	0	16	245	0	245	523	0	523
45524	50	0	50	5	0	5	0	0	0	45	0	45
45615	14 147	0	14 147	574	0	574	527	0	527	14 100	0	14 100
45715	1 054	0	1 054	89	0	89	0	0	0	965	0	965
45818	10 356	0	10 356	6 585	0	6 585	0	0	0	3 771	0	3 771
47108	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47308	857	0	857	2 724	0	2 724	2 605	0	2 605	738	0	738
47407	0	0	0	12 092 611	12 316 442	24 409 053	12 092 611	12 316 442	24 409 053	0	0	0
47411	0	0	0	2 371	16	2 387	2 371	16	2 387	0	0	0
47416	25	0	25	2 308	0	2 308	2 417	0	2 417	134	0	134
47422	614	42	656	6 324	87 456	93 780	6 300	87 461	93 761	590	47	637
47424	210	0	210	19 290	0	19 290	19 682	0	19 682	602	0	602
47425	13 479	0	13 479	14 120	0	14 120	5 174	0	5 174	4 533	0	4 533
47426	212	0	212	1 461	1	1 462	1 674	1	1 675	425	0	425
47441	0	0	0	0	411	411	0	411	411	0	0	0
47442	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47444	644	0	644	644	0	644	7	0	7	7	0	7
47452	39 891	0	39 891	645	0	645	0	0	0	39 246	0	39 246
47466	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
47501	3 620	0	3 620	260	0	260	0	0	0	3 360	0	3 360
50120	28 746	0	28 746	1 503	0	1 503	1 261	0	1 261	28 504	0	28 504
50908	0	0	0	138	0	138	207	0	207	69	0	69
60301	0	0	0	1 058	0	1 058	2 507	0	2 507	1 449	0	1 449
60305	10 735	0	10 735	9 789	0	9 789	13 918	0	13 918	14 864	0	14 864
60309	171	0	171	18	0	18	247	0	247	400	0	400
60311	120	0	120	4 368	0	4 368	4 480	0	4 480	232	0	232
60313	0	15	15	0	15	15	0	22	22	0	22	22
60322	0	0	0	101	0	101	101	8	109	0	8	8
60324	14 703	0	14 703	1 573	0	1 573	1 791	0	1 791	14 921	0	14 921
60335	2 942	0	2 942	4 052	0	4 052	3 552	0	3 552	2 442	0	2 442
60414	161 612	0	161 612	0	0	0	869	0	869	162 481	0	162 481
60805	428	0	428	0	0	0	23	0	23	451	0	451
60806	14 244	0	14 244	0	0	0	143	0	143	14 387	0	14 387
60903	7 144	0	7 144	0	0	0	135	0	135	7 279	0	7 279
61701	76 331	0	76 331	1 752	0	1 752	4 015	0	4 015	78 594	0	78 594
70601	1 143 664	0	1 143 664	0	0	0	106 407	0	106 407	1 250 071	0	1 250 071
70602	6 071	0	6 071	0	0	0	314	0	314	6 385	0	6 385
70603	232 175	0	232 175	0	0	0	132 441	0	132 441	364 616	0	364 616
70615	10 899	0	10 899	4 015	0	4 015	1 753	0	1 753	8 637	0	8 637
Итого по пассиву (баланс)	4 791 161	148 977	4 940 138	17 155 773	12 959 637	30 115 410	17 207 477	12 977 408	30 184 885	4 842 865	166 748	5 009 613
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	829	0	829	0	0	0	0	0	0	829	0	829
90902	346 711	0	346 711	5 400	0	5 400	117 539	0	117 539	234 572	0	234 572
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 489 776	0	3 489 776	1 030 015	0	1 030 015	1 623 592	0	1 623 592	2 896 199	0	2 896 199
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	23 696	0	23 696	7 935	0	7 935	7 935	0	7 935	23 696	0	23 696
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	2 308 319	0	2 308 319	844 349	0	844 349	1 315 792	0	1 315 792	1 836 876	0	1 836 876
Итого по активу (баланс)	6 234 860	0	6 234 860	1 887 699	0	1 887 699	3 064 858	0	3 064 858	5 057 701	0	5 057 701
Пассив
91312	1 381 357	0	1 381 357	314 854	0	314 854	9 179	0	9 179	1 075 682	0	1 075 682
91314	0	373 679	373 679	0	129 689	129 689	0	129 765	129 765	0	373 755	373 755
91315	32 091	35 478	67 569	0	979	979	0	1 190	1 190	32 091	35 689	67 780
91317	482 772	0	482 772	870 271	0	870 271	686 512	0	686 512	299 013	0	299 013
91507	2 942	0	2 942	0	0	0	17 704	0	17 704	20 646	0	20 646
99999	3 926 541	0	3 926 541	1 749 066	0	1 749 066	1 043 350	0	1 043 350	3 220 825	0	3 220 825
Итого по пассиву (баланс)	5 825 703	409 157	6 234 860	2 934 191	130 668	3 064 859	1 756 745	130 955	1 887 700	4 648 257	409 444	5 057 701
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	599 823	700	600 523	11 606 110	19 955	11 626 065	11 810 773	19 445	11 830 218	395 160	1 210	396 370
94101	0	0	0	861	0	861	0	0	0	861	0	861
99996	600 547	0	600 547	11 636 647	0	11 636 647	11 839 361	0	11 839 361	397 833	0	397 833
Итого по активу (баланс)	1 200 370	700	1 201 070	23 243 618	19 955	23 263 573	23 650 134	19 445	23 669 579	793 854	1 210	795 064
Пассив
96901	697	599 850	600 547	19 430	11 801 217	11 820 647	20 801	11 596 876	11 617 677	2 068	395 509	397 577
97101	0	0	0	18 714	0	18 714	18 970	0	18 970	256	0	256
99997	600 523	0	600 523	11 830 218	0	11 830 218	11 626 926	0	11 626 926	397 231	0	397 231
Итого по пассиву (баланс)	601 220	599 850	1 201 070	11 868 362	11 801 217	23 669 579	11 666 697	11 596 876	23 263 573	399 555	395 509	795 064

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?