Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
10901	4 071	0	4 071	0	0	0	0	0	0	4 071	0	4 071
20202	30 866	63 043	93 909	144 056	22 014	166 070	156 448	44 708	201 156	18 474	40 349	58 823
20208	6 000	0	6 000	19 394	0	19 394	15 890	0	15 890	9 504	0	9 504
20209	0	0	0	56 512	0	56 512	56 512	0	56 512	0	0	0
30102	55 612	0	55 612	9 923 031	0	9 923 031	9 917 797	0	9 917 797	60 846	0	60 846
30110	19 406	195 896	215 302	23 287	359 352	382 639	21 068	258 704	279 772	21 625	296 544	318 169
30114	0	12 619	12 619	0	669 552	669 552	0	640 003	640 003	0	42 168	42 168
30128	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
30202	13 087	0	13 087	1 245	0	1 245	0	0	0	14 332	0	14 332
30215	310	3 498	3 808	0	219	219	0	401	401	310	3 316	3 626
30233	72	890	962	18 477	3 247	21 724	18 420	3 347	21 767	129	790	919
30242	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
304.1	13 982	0	13 982	777 399	0	777 399	779 420	0	779 420	11 961	0	11 961
30602	5	58	63	10	62	72	2	15	17	13	105	118
31902	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	1 504 240	0	1 504 240	1 890 240	0	1 890 240	14 000	0	14 000
31904	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	2 440 000	0	2 440 000	2 510 000	0	2 510 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 050 000	0	1 050 000	180 000	0	180 000
32004	0	0	0	350 000	0	350 000	0	0	0	350 000	0	350 000
32104	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 997	1 997	0	125	125	0	229	229	0	1 893	1 893
32212	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45201	137 298	0	137 298	251 634	0	251 634	258 324	0	258 324	130 608	0	130 608
45204	31 500	0	31 500	0	0	0	31 500	0	31 500	0	0	0
45205	281 689	0	281 689	224 484	0	224 484	21 606	0	21 606	484 567	0	484 567
45206	411 608	0	411 608	26 621	0	26 621	37 801	0	37 801	400 428	0	400 428
45207	47 148	0	47 148	0	0	0	0	0	0	47 148	0	47 148
45216	10 582	0	10 582	0	0	0	309	0	309	10 273	0	10 273
45506	1 862	9 946	11 808	0	635	635	100	1 295	1 395	1 762	9 286	11 048
45507	46 628	0	46 628	0	0	0	44	0	44	46 584	0	46 584
45523	16 032	0	16 032	0	0	0	0	0	0	16 032	0	16 032
45706	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
45713	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
45812	4 317	0	4 317	0	0	0	0	0	0	4 317	0	4 317
45815	19 611	0	19 611	0	0	0	0	0	0	19 611	0	19 611
45820	6 008	0	6 008	0	0	0	0	0	0	6 008	0	6 008
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45920	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
474.1	0	50 501	50 501	6 357 934	6 570 043	12 927 977	6 357 934	6 587 564	12 945 498	0	32 980	32 980
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	8 363	0	8 363	43 430	0	43 430	51 793	0	51 793	0	0	0
47423	26	0	26	1 004	0	1 004	1 015	0	1 015	15	0	15
47427	15 558	59	15 617	15 134	54	15 188	13 794	60	13 854	16 898	53	16 951
47443	130	0	130	1 773	0	1 773	1 780	0	1 780	123	0	123
47450	221 562	0	221 562	0	0	0	2 104	0	2 104	219 458	0	219 458
47451	20	0	20	0	0	0	2	0	2	18	0	18
47465	5 060	0	5 060	0	0	0	50	0	50	5 010	0	5 010
50104	123 349	0	123 349	63 205	0	63 205	56 216	0	56 216	130 338	0	130 338
50106	96 345	0	96 345	507	0	507	32 615	0	32 615	64 237	0	64 237
50107	123 543	0	123 543	704	0	704	674	0	674	123 573	0	123 573
50110	0	187 419	187 419	0	13 053	13 053	0	24 409	24 409	0	176 063	176 063
50121	3 535	0	3 535	80	0	80	198	0	198	3 417	0	3 417
50607	0	15 947	15 947	0	0	0	0	37	37	0	15 910	15 910
50621	8 831	0	8 831	0	0	0	1 661	0	1 661	7 170	0	7 170
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	224	0	224	271	0	271	264	0	264	231	0	231
60312	201 760	0	201 760	2 136	0	2 136	9 247	0	9 247	194 649	0	194 649
60323	1 283	0	1 283	0	0	0	1 271	0	1 271	12	0	12
60336	338	0	338	130	0	130	75	0	75	393	0	393
60351	19 135	0	19 135	0	0	0	0	0	0	19 135	0	19 135
60401	425 416	0	425 416	0	0	0	0	0	0	425 416	0	425 416
60804	11 067	0	11 067	0	0	0	0	0	0	11 067	0	11 067
60901	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
61002	450	0	450	457	0	457	548	0	548	359	0	359
61008	889	0	889	140	0	140	167	0	167	862	0	862
61009	275	0	275	209	0	209	417	0	417	67	0	67
61210	0	0	0	89 437	0	89 437	89 437	0	89 437	0	0	0
61214	0	0	0	12 041	0	12 041	12 041	0	12 041	0	0	0
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
62001	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
70606	455 975	0	455 975	116 926	0	116 926	0	0	0	572 901	0	572 901
70607	11 252	0	11 252	2	0	2	2 040	0	2 040	9 214	0	9 214
70608	132 193	0	132 193	91 266	0	91 266	0	0	0	223 459	0	223 459
70611	919	0	919	313	0	313	62	0	62	1 170	0	1 170
70802	10 030	0	10 030	0	0	0	0	0	0	10 030	0	10 030
Итого по активу (баланс)	3 846 698	541 873	4 388 571	24 982 520	7 638 356	32 620 876	24 675 917	7 560 772	32 236 689	4 153 301	619 457	4 772 758
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	150 000	0	150 000	197 500	0	197 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	414 063	0	414 063	0	0	0	0	0	0	414 063	0	414 063
30126	8 966	0	8 966	414	0	414	481	0	481	9 033	0	9 033
30129	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
30226	55	0	55	57	0	57	57	0	57	55	0	55
30232	23	0	23	27 419	7 968	35 387	27 788	8 086	35 874	392	118	510
30243	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30429	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32028	119	0	119	119	0	119	0	0	0	0	0	0
32117	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
32211	120	0	120	14	0	14	8	0	8	114	0	114
407	1 145 366	30 108	1 175 474	3 994 384	900 750	4 895 134	3 952 422	1 155 709	5 108 131	1 103 404	285 067	1 388 471
408.1	39 502	0	39 502	84 496	0	84 496	76 646	0	76 646	31 652	0	31 652
40807	6 138	245	6 383	102	28	130	304	15	319	6 340	232	6 572
40817	23 790	11 358	35 148	113 946	6 097	120 043	119 141	2 715	121 856	28 985	7 976	36 961
40820	3 198	175	3 373	2 108	203	2 311	2 324	1 112	3 436	3 414	1 084	4 498
40821	84	0	84	213	0	213	254	0	254	125	0	125
40905	0	0	0	2 625	27	2 652	2 625	27	2 652	0	0	0
40909	0	1	1	2 631	3 787	6 418	2 631	3 787	6 418	0	1	1
40910	0	0	0	2 553	388	2 941	2 553	388	2 941	0	0	0
40911	18	0	18	5 498	159	5 657	5 525	159	5 684	45	0	45
40912	0	0	0	2 104	2 725	4 829	2 104	2 725	4 829	0	0	0
40913	0	0	0	3 812	3 110	6 922	3 812	3 110	6 922	0	0	0
42102	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	700	0	700	700	0	700
42103	4 450	0	4 450	2 450	0	2 450	1 650	0	1 650	3 650	0	3 650
42104	17 500	0	17 500	17 000	0	17 000	0	0	0	500	0	500
42105	2 442	0	2 442	0	0	0	300	0	300	2 742	0	2 742
42106	28 300	0	28 300	0	0	0	150	0	150	28 450	0	28 450
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42306	452 637	15 840	468 477	34 215	1 899	36 114	37 466	998	38 464	455 888	14 939	470 827
42307	93 318	0	93 318	0	0	0	6 299	0	6 299	99 617	0	99 617
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	10 990	0	10 990	2 037	0	2 037	3 554	0	3 554	12 507	0	12 507
45217	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45515	21 643	0	21 643	668	0	668	324	0	324	21 299	0	21 299
45524	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
45715	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
45818	23 928	0	23 928	0	0	0	0	0	0	23 928	0	23 928
45918	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	6 197 110	6 224 734	12 421 844	6 197 110	6 224 734	12 421 844	0	0	0
47411	0	0	0	3 003	15	3 018	3 003	15	3 018	0	0	0
47416	380	0	380	2 140	0	2 140	1 760	0	1 760	0	0	0
47422	648	0	648	1 822	62	1 884	1 784	80	1 864	610	18	628
47424	0	0	0	60 106	0	60 106	61 973	0	61 973	1 867	0	1 867
47425	8 221	0	8 221	4 627	0	4 627	3 260	0	3 260	6 854	0	6 854
47426	1 848	0	1 848	2 509	0	2 509	2 714	0	2 714	2 053	0	2 053
47452	66 175	0	66 175	587	0	587	1 150	0	1 150	66 738	0	66 738
47466	73	0	73	17	0	17	17	0	17	73	0	73
50120	33 192	0	33 192	2 572	0	2 572	2	0	2	30 622	0	30 622
52307	0	479	479	0	55	55	0	30	30	0	454	454
60301	63	0	63	5 284	0	5 284	5 221	0	5 221	0	0	0
60305	23 553	0	23 553	23 686	0	23 686	13 840	0	13 840	13 707	0	13 707
60309	585	0	585	468	0	468	186	0	186	303	0	303
60311	263	0	263	2 202	0	2 202	2 299	0	2 299	360	0	360
60313	0	12	12	0	13	13	0	15	15	0	14	14
60322	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
60324	24 998	0	24 998	5 720	0	5 720	0	0	0	19 278	0	19 278
60335	7 512	0	7 512	3 863	0	3 863	3 659	0	3 659	7 308	0	7 308
60414	155 438	0	155 438	0	0	0	749	0	749	156 187	0	156 187
60805	73	0	73	0	0	0	24	0	24	97	0	97
60806	15 114	0	15 114	458	0	458	143	0	143	14 799	0	14 799
60903	5 152	0	5 152	0	0	0	114	0	114	5 266	0	5 266
61501	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
61701	83 032	0	83 032	0	0	0	0	0	0	83 032	0	83 032
61910	12 464	0	12 464	0	0	0	37	0	37	12 501	0	12 501
61912	2 613	0	2 613	7	0	7	2 613	0	2 613	5 219	0	5 219
62002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	360 632	0	360 632	0	0	0	135 739	0	135 739	496 371	0	496 371
70602	5 533	0	5 533	1 644	0	1 644	49	0	49	3 938	0	3 938
70603	217 752	0	217 752	0	0	0	65 323	0	65 323	283 075	0	283 075
Итого по пассиву (баланс)	4 330 353	58 218	4 388 571	10 769 385	7 152 020	17 921 405	10 901 887	7 403 705	18 305 592	4 462 855	309 903	4 772 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	219 895	0	219 895	1 495	0	1 495	447	0	447	220 943	0	220 943
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 732 078	0	2 732 078	371 342	0	371 342	69 116	0	69 116	3 034 304	0	3 034 304
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	58 217	0	58 217	0	0	0	0	0	0	58 217	0	58 217
91704	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
91802	49 844	0	49 844	0	0	0	0	0	0	49 844	0	49 844
99998	1 965 331	0	1 965 331	315 060	0	315 060	504 703	0	504 703	1 775 688	0	1 775 688
Итого по активу (баланс)	5 041 055	0	5 041 055	687 897	0	687 897	574 266	0	574 266	5 154 686	0	5 154 686
Пассив
91312	1 701 008	0	1 701 008	264	0	264	2 129	0	2 129	1 702 873	0	1 702 873
91317	264 323	0	264 323	504 439	0	504 439	312 931	0	312 931	72 815	0	72 815
99999	3 075 724	0	3 075 724	69 563	0	69 563	372 837	0	372 837	3 378 998	0	3 378 998
Итого по пассиву (баланс)	5 041 055	0	5 041 055	574 266	0	574 266	687 897	0	687 897	5 154 686	0	5 154 686
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	348 118	233	348 351	5 803 686	91 611	5 895 297	5 892 054	91 549	5 983 603	259 750	295	260 045
94101	0	0	0	11 833	0	11 833	11 833	0	11 833	0	0	0
99996	339 989	0	339 989	5 941 287	0	5 941 287	6 019 364	0	6 019 364	261 912	0	261 912
Итого по активу (баланс)	688 107	233	688 340	11 756 806	91 611	11 848 417	11 923 251	91 549	12 014 800	521 662	295	521 957
Пассив
96901	236	339 753	339 989	100 352	5 900 871	6 001 223	100 410	5 822 736	5 923 146	294	261 618	261 912
97101	0	0	0	18 085	56	18 141	18 085	56	18 141	0	0	0
99997	348 351	0	348 351	5 995 436	0	5 995 436	5 907 130	0	5 907 130	260 045	0	260 045
Итого по пассиву (баланс)	348 587	339 753	688 340	6 113 873	5 900 927	12 014 800	6 025 625	5 822 792	11 848 417	260 339	261 618	521 957

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?