Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	35 508	17 369	52 877	249 998	41 341	291 339	258 309	39 617	297 926	27 197	19 093	46 290
20208	3 185	0	3 185	9 121	0	9 121	9 367	0	9 367	2 939	0	2 939
20209	0	0	0	127 061	0	127 061	127 061	0	127 061	0	0	0
30102	31 961	0	31 961	7 166 129	0	7 166 129	7 167 479	0	7 167 479	30 611	0	30 611
30110	17 891	12 275	30 166	93 384	163 191	256 575	27 903	163 913	191 816	83 372	11 553	94 925
30114	0	8 424	8 424	0	91 398	91 398	0	85 731	85 731	0	14 091	14 091
30202	7 327	0	7 327	516	0	516	0	0	0	7 843	0	7 843
30204	487	0	487	48	0	48	0	0	0	535	0	535
30215	310	3 064	3 374	0	113	113	0	225	225	310	2 952	3 262
30233	63	49	112	18 274	9 987	28 261	18 293	9 688	27 981	44	348	392
30413	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
30424	2 004	0	2 004	221 593	0	221 593	221 730	0	221 730	1 867	0	1 867
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	1 119 000	0	1 119 000	1 119 000	0	1 119 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	1 475 000	0	1 475 000	1 655 000	0	1 655 000	420 000	0	420 000
32002	0	0	0	1 240 000	0	1 240 000	1 240 000	0	1 240 000	0	0	0
32003	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	1 021	1 021	0	38	38	0	75	75	0	984	984
45201	78 482	0	78 482	276 089	0	276 089	267 486	0	267 486	87 085	0	87 085
45204	0	0	0	80 972	0	80 972	0	0	0	80 972	0	80 972
45205	49 816	0	49 816	6 150	0	6 150	10 262	0	10 262	45 704	0	45 704
45206	418 064	0	418 064	0	0	0	10 861	0	10 861	407 203	0	407 203
45207	145 948	0	145 948	10 100	0	10 100	1 860	0	1 860	154 188	0	154 188
45208	13 928	0	13 928	0	0	0	140	0	140	13 788	0	13 788
45505	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45506	92 827	0	92 827	0	0	0	815	0	815	92 012	0	92 012
45507	47 141	0	47 141	0	0	0	3 155	0	3 155	43 986	0	43 986
45704	62	0	62	0	0	0	21	0	21	41	0	41
45705	1 111	0	1 111	0	0	0	44	0	44	1 067	0	1 067
45706	7 395	0	7 395	0	0	0	157	0	157	7 238	0	7 238
45812	151 115	0	151 115	1 000	0	1 000	0	0	0	152 115	0	152 115
45815	1 979	0	1 979	24	0	24	0	0	0	2 003	0	2 003
45817	37	0	37	13	0	13	0	0	0	50	0	50
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45917	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47404	0	0	0	0	223 977	223 977	0	223 977	223 977	0	0	0
47408	0	0	0	349 604	367 293	716 897	349 604	367 293	716 897	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47421	0	0	0	1 024	0	1 024	1 006	0	1 006	18	0	18
47423	11	0	11	25	9 043	9 068	19	9 043	9 062	17	0	17
47427	9 535	0	9 535	11 786	0	11 786	15 195	0	15 195	6 126	0	6 126
47802	108 452	0	108 452	0	0	0	13 900	0	13 900	94 552	0	94 552
60302	3 014	0	3 014	0	0	0	857	0	857	2 157	0	2 157
60308	0	0	0	186	0	186	36	0	36	150	0	150
60310	332	0	332	280	0	280	260	0	260	352	0	352
60312	228 492	0	228 492	2 218	0	2 218	4 079	0	4 079	226 631	0	226 631
60323	80	0	80	17	0	17	0	0	0	97	0	97
60336	750	0	750	97	0	97	72	0	72	775	0	775
60401	423 042	0	423 042	0	0	0	0	0	0	423 042	0	423 042
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 242	0	12 242	0	0	0	0	0	0	12 242	0	12 242
61002	303	0	303	20	0	20	0	0	0	323	0	323
61008	792	0	792	240	0	240	47	0	47	985	0	985
61009	94	0	94	5	0	5	4	0	4	95	0	95
61212	0	0	0	13 900	0	13 900	13 900	0	13 900	0	0	0
61403	2 470	0	2 470	120	0	120	389	0	389	2 201	0	2 201
61702	9 714	0	9 714	0	0	0	0	0	0	9 714	0	9 714
61904	38 596	0	38 596	0	0	0	0	0	0	38 596	0	38 596
70606	275 306	0	275 306	45 728	0	45 728	0	0	0	321 034	0	321 034
70608	48 270	0	48 270	5 880	0	5 880	0	0	0	54 150	0	54 150
70611	2 086	0	2 086	857	0	857	0	0	0	2 943	0	2 943
Итого по активу (баланс)	2 943 752	42 202	2 985 954	13 176 559	906 381	14 082 940	13 188 311	899 562	14 087 873	2 932 000	49 021	2 981 021
Пассив
10207	47 500	0	47 500	31 875	0	31 875	31 875	0	31 875	47 500	0	47 500
10601	290 296	0	290 296	0	0	0	0	0	0	290 296	0	290 296
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	229 353	0	229 353	0	0	0	0	0	0	229 353	0	229 353
30109	0	0	0	138	0	138	247	0	247	109	0	109
30126	8 802	0	8 802	220	0	220	142	0	142	8 724	0	8 724
30226	4	0	4	61	0	61	62	0	62	5	0	5
30232	45	51	96	35 732	15 867	51 599	36 106	16 518	52 624	419	702	1 121
32211	61	0	61	4	0	4	2	0	2	59	0	59
407	826 671	22 523	849 194	3 113 675	220 139	3 333 814	3 047 402	222 275	3 269 677	760 398	24 659	785 057
408.1	45 492	0	45 492	87 206	0	87 206	88 320	0	88 320	46 606	0	46 606
40807	442	294	736	257	22	279	0	11	11	185	283	468
40817	8 676	10 432	19 108	44 993	1 970	46 963	44 104	1 551	45 655	7 787	10 013	17 800
40820	1 661	10	1 671	1 894	875	2 769	1 353	874	2 227	1 120	9	1 129
40821	40	0	40	661	0	661	643	0	643	22	0	22
40905	0	0	0	8 012	1 141	9 153	8 012	1 141	9 153	0	0	0
40906	0	0	0	32 508	0	32 508	32 508	0	32 508	0	0	0
40909	0	1	1	6 397	7 126	13 523	6 397	7 126	13 523	0	1	1
40910	0	0	0	1 848	2 070	3 918	1 848	2 070	3 918	0	0	0
40911	199	0	199	11 196	0	11 196	11 250	0	11 250	253	0	253
40912	0	0	0	5 425	7 993	13 418	5 425	7 993	13 418	0	0	0
40913	0	0	0	11 551	6 783	18 334	11 551	6 783	18 334	0	0	0
42102	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	300	0	300	300	0	300
42103	11 000	0	11 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	16 000	0	16 000
42104	36 850	0	36 850	0	0	0	450	0	450	37 300	0	37 300
42108	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42306	152 513	0	152 513	29 945	0	29 945	25 573	0	25 573	148 141	0	148 141
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	0	0	0	0	0	0	484	0	484	484	0	484
45215	14 490	0	14 490	1 163	0	1 163	18 276	0	18 276	31 603	0	31 603
45515	14 995	0	14 995	200	0	200	0	0	0	14 795	0	14 795
45715	250	0	250	7	0	7	0	0	0	243	0	243
45818	150 585	0	150 585	0	0	0	30	0	30	150 615	0	150 615
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47407	0	0	0	365 982	350 244	716 226	365 982	350 244	716 226	0	0	0
47411	0	0	0	758	0	758	758	0	758	0	0	0
47416	66	0	66	765	22	787	709	22	731	10	0	10
47422	745	0	745	1 054	194	1 248	1 018	194	1 212	709	0	709
47424	6	0	6	761	0	761	755	0	755	0	0	0
47425	583	0	583	1 440	0	1 440	1 387	0	1 387	530	0	530
47426	568	0	568	1 720	0	1 720	1 753	0	1 753	601	0	601
47804	4 775	0	4 775	2 919	0	2 919	0	0	0	1 856	0	1 856
52307	0	419	419	0	31	31	0	16	16	0	404	404
60301	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
60305	8 792	0	8 792	6 076	0	6 076	13 841	0	13 841	16 557	0	16 557
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	573	0	573	23	0	23	187	0	187	737	0	737
60311	607	0	607	1 570	0	1 570	1 556	0	1 556	593	0	593
60313	0	39	39	0	38	38	0	32	32	0	33	33
60322	2	0	2	12	0	12	10	0	10	0	0	0
60324	26 590	0	26 590	150	0	150	135	0	135	26 575	0	26 575
60335	4 852	0	4 852	2 841	0	2 841	2 886	0	2 886	4 897	0	4 897
60405	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
60414	139 970	0	139 970	0	0	0	862	0	862	140 832	0	140 832
60903	3 104	0	3 104	0	0	0	116	0	116	3 220	0	3 220
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
61910	11 757	0	11 757	0	0	0	37	0	37	11 794	0	11 794
70601	278 384	0	278 384	0	0	0	36 554	0	36 554	314 938	0	314 938
70603	50 517	0	50 517	0	0	0	5 865	0	5 865	56 382	0	56 382
Итого по пассиву (баланс)	2 952 185	33 769	2 985 954	3 826 351	614 515	4 440 866	3 819 083	616 850	4 435 933	2 944 917	36 104	2 981 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	194 023	0	194 023	16 909	0	16 909	12 881	0	12 881	198 051	0	198 051
91104	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
91202	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91203	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 492 435	0	1 492 435	159 592	0	159 592	0	0	0	1 652 027	0	1 652 027
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	108 452	0	108 452	0	0	0	13 900	0	13 900	94 552	0	94 552
91501	73 940	0	73 940	0	0	0	0	0	0	73 940	0	73 940
91604	27 581	0	27 581	4 165	0	4 165	4 414	0	4 414	27 332	0	27 332
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 134 924	0	2 134 924	434 350	0	434 350	384 314	0	384 314	2 184 960	0	2 184 960
Итого по активу (баланс)	4 057 927	0	4 057 927	615 046	28	615 074	415 539	28	415 567	4 257 434	0	4 257 434
Пассив
91312	1 840 580	0	1 840 580	0	0	0	34 400	0	34 400	1 874 980	0	1 874 980
91316	32	0	32	10 100	0	10 100	13 949	0	13 949	3 881	0	3 881
91317	48 377	0	48 377	374 215	0	374 215	386 002	0	386 002	60 164	0	60 164
91507	245 935	0	245 935	0	0	0	0	0	0	245 935	0	245 935
99999	1 923 003	0	1 923 003	30 544	0	30 544	180 015	0	180 015	2 072 474	0	2 072 474
Итого по пассиву (баланс)	4 057 927	0	4 057 927	414 859	0	414 859	614 366	0	614 366	4 257 434	0	4 257 434
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 961	0	7 961	163 602	8 903	172 505	158 426	8 903	167 329	13 137	0	13 137
99996	7 968	0	7 968	172 896	0	172 896	167 746	0	167 746	13 118	0	13 118
Итого по активу (баланс)	15 929	0	15 929	336 498	8 903	345 401	326 172	8 903	335 075	26 255	0	26 255
Пассив
96901	0	7 968	7 968	8 887	158 859	167 746	8 887	164 009	172 896	0	13 118	13 118
99997	7 961	0	7 961	167 329	0	167 329	172 505	0	172 505	13 137	0	13 137
Итого по пассиву (баланс)	7 961	7 968	15 929	176 216	158 859	335 075	181 392	164 009	345 401	13 137	13 118	26 255

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?