Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
20202	68 959	34 847	103 806	369 586	100 649	470 235	385 781	97 299	483 080	52 764	38 197	90 961
20208	5 585	0	5 585	36 478	0	36 478	34 414	0	34 414	7 649	0	7 649
20209	4 651	0	4 651	134 855	20 517	155 372	137 906	20 517	158 423	1 600	0	1 600
30102	70 408	0	70 408	19 551 647	0	19 551 647	19 505 154	0	19 505 154	116 901	0	116 901
30110	85 011	75 994	161 005	5 936 168	209 328	6 145 496	5 971 101	216 165	6 187 266	50 078	69 157	119 235
30114	103	12 770	12 873	0	101 458	101 458	0	95 025	95 025	103	19 203	19 306
30202	16 727	0	16 727	0	0	0	1 921	0	1 921	14 806	0	14 806
30204	2 018	0	2 018	0	0	0	108	0	108	1 910	0	1 910
30215	310	5 142	5 452	0	192	192	0	263	263	310	5 071	5 381
30233	597	0	597	46 045	13 062	59 107	46 329	13 062	59 391	313	0	313
30413	0	0	0	77 080	0	77 080	77 080	0	77 080	0	0	0
30424	42 325	0	42 325	5 235 703	0	5 235 703	5 275 853	0	5 275 853	2 175	0	2 175
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 363 000	0	2 363 000	2 313 000	0	2 313 000	50 000	0	50 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000
32002	1 050 000	0	1 050 000	6 910 000	0	6 910 000	7 860 000	0	7 860 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
32201	0	2 800	2 800	0	105	105	0	143	143	0	2 762	2 762
45205	46 629	0	46 629	0	0	0	0	0	0	46 629	0	46 629
45206	303 568	0	303 568	35 420	0	35 420	47 716	0	47 716	291 272	0	291 272
45207	184 212	0	184 212	0	0	0	43 125	0	43 125	141 087	0	141 087
45208	81 208	0	81 208	0	0	0	1 850	0	1 850	79 358	0	79 358
45505	2 434	0	2 434	0	0	0	234	0	234	2 200	0	2 200
45506	79 979	0	79 979	1 100	0	1 100	427	0	427	80 652	0	80 652
45507	32 383	0	32 383	0	0	0	524	0	524	31 859	0	31 859
45704	296	0	296	0	0	0	59	0	59	237	0	237
45705	188	0	188	0	0	0	11	0	11	177	0	177
45706	5 265	0	5 265	0	0	0	75	0	75	5 190	0	5 190
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 411	0	1 411	403	0	403	2	0	2	1 812	0	1 812
45817	59	0	59	72	0	72	13	0	13	118	0	118
45915	0	0	0	32	0	32	0	0	0	32	0	32
45917	6	0	6	15	0	15	11	0	11	10	0	10
47107	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	148 474	148 474	0	148 474	148 474	0	0	0
47408	0	0	0	5 232 284	177 405	5 409 689	5 232 284	177 405	5 409 689	0	0	0
47417	0	3 573	3 573	0	31	31	0	3 604	3 604	0	0	0
47423	26	0	26	33	19 013	19 046	35	19 013	19 048	24	0	24
47427	8 480	3	8 483	12 846	1	12 847	13 653	3	13 656	7 673	1	7 674
50104	89 547	0	89 547	40 200	0	40 200	2 270	0	2 270	127 477	0	127 477
50116	0	0	0	248 275	0	248 275	41	0	41	248 234	0	248 234
50121	677	0	677	185	0	185	121	0	121	741	0	741
50307	249 938	0	249 938	4 780 825	0	4 780 825	4 780 822	0	4 780 822	249 941	0	249 941
50606	3 929	0	3 929	0	0	0	0	0	0	3 929	0	3 929
50905	2	0	2	25	0	25	27	0	27	0	0	0
60302	5 381	0	5 381	507	0	507	245	0	245	5 643	0	5 643
60306	0	0	0	4 549	0	4 549	4 549	0	4 549	0	0	0
60308	49	0	49	162	0	162	181	0	181	30	0	30
60310	1 612	0	1 612	1 819	0	1 819	2 293	0	2 293	1 138	0	1 138
60312	276 097	0	276 097	16 768	0	16 768	15 520	0	15 520	277 345	0	277 345
60323	56	0	56	46	0	46	72	0	72	30	0	30
60401	571 663	0	571 663	0	0	0	44 309	0	44 309	527 354	0	527 354
60415	5 182	0	5 182	0	0	0	0	0	0	5 182	0	5 182
60901	12 015	0	12 015	172	0	172	0	0	0	12 187	0	12 187
61002	470	0	470	91	0	91	190	0	190	371	0	371
61008	3 529	0	3 529	183	0	183	1 920	0	1 920	1 792	0	1 792
61009	5 986	0	5 986	7	0	7	1 432	0	1 432	4 561	0	4 561
61010	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61209	0	0	0	15 802	0	15 802	15 802	0	15 802	0	0	0
61210	0	0	0	4 780 822	0	4 780 822	4 780 822	0	4 780 822	0	0	0
61214	0	0	0	38 076	0	38 076	38 076	0	38 076	0	0	0
61403	3 533	0	3 533	484	0	484	644	0	644	3 373	0	3 373
61702	8 401	0	8 401	0	0	0	0	0	0	8 401	0	8 401
62001	12 297	0	12 297	39 396	0	39 396	12 050	0	12 050	39 643	0	39 643
70606	486 169	0	486 169	58 061	0	58 061	0	0	0	544 230	0	544 230
70607	559	0	559	773	0	773	148	0	148	1 184	0	1 184
70608	140 722	0	140 722	13 606	0	13 606	0	0	0	154 328	0	154 328
70611	899	0	899	279	0	279	0	0	0	1 178	0	1 178
70616	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
Итого по активу (баланс)	4 231 351	135 129	4 366 480	58 213 880	790 235	59 004 115	58 580 200	790 973	59 371 173	3 865 031	134 391	3 999 422
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	846	0	846	0	0	0	290 780	0	290 780
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	407 705	0	407 705	0	0	0	846	0	846	408 551	0	408 551
30109	6 836	8 080	14 916	50 452	590	51 042	55 318	5 105	60 423	11 702	12 595	24 297
30111	0	1 364	1 364	0	66	66	0	76	76	0	1 374	1 374
30126	9 037	0	9 037	469	0	469	447	0	447	9 015	0	9 015
30226	4	0	4	33	0	33	31	0	31	2	0	2
30232	9	541	550	58 064	26 376	84 440	58 095	26 343	84 438	40	508	548
32211	168	0	168	8	0	8	6	0	6	166	0	166
407	1 537 330	52 792	1 590 122	4 198 828	213 638	4 412 466	3 859 657	216 374	4 076 031	1 198 159	55 528	1 253 687
408.1	46 203	39	46 242	164 600	12	164 612	161 814	2	161 816	43 417	29	43 446
408.2	69 930	10 975	80 905	170 815	18 074	188 889	154 016	15 359	169 375	53 131	8 260	61 391
40901	2 320	0	2 320	5 729	0	5 729	12 341	0	12 341	8 932	0	8 932
40905	0	0	0	16 615	3 670	20 285	16 615	3 670	20 285	0	0	0
40906	0	0	0	37 349	0	37 349	37 349	0	37 349	0	0	0
40909	0	0	0	6 993	10 804	17 797	6 993	10 804	17 797	0	0	0
40910	0	0	0	2 610	5 430	8 040	2 610	5 430	8 040	0	0	0
40911	101	0	101	34 532	4 146	38 678	34 530	4 146	38 676	99	0	99
40912	0	0	0	7 015	10 882	17 897	7 015	10 882	17 897	0	0	0
40913	0	0	0	12 583	5 734	18 317	12 583	5 734	18 317	0	0	0
42102	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	14 400	0	14 400	200	0	200	0	0	0	14 200	0	14 200
42105	70 500	0	70 500	38 600	0	38 600	10 000	0	10 000	41 900	0	41 900
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42306	278 882	33 284	312 166	55 319	8 386	63 705	11 295	1 252	12 547	234 858	26 150	261 008
42309	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
42507	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42606	4 189	27 994	32 183	102	1 432	1 534	585	1 091	1 676	4 672	27 653	32 325
45215	5 369	0	5 369	646	0	646	6 604	0	6 604	11 327	0	11 327
45515	3 129	0	3 129	65	0	65	25	0	25	3 089	0	3 089
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	149 998	0	149 998	2	0	2	47	0	47	150 043	0	150 043
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
47407	0	0	0	5 242 524	166 816	5 409 340	5 242 524	166 816	5 409 340	0	0	0
47411	0	0	0	1 994	40	2 034	1 994	40	2 034	0	0	0
47416	30	0	30	9 436	28	9 464	9 437	1 790	11 227	31	1 762	1 793
47422	761	0	761	4 784 615	180	4 784 795	4 784 606	180	4 784 786	752	0	752
47425	256	0	256	279	0	279	1 511	0	1 511	1 488	0	1 488
47426	527	0	527	3 400	0	3 400	3 284	0	3 284	411	0	411
50120	0	0	0	147	0	147	154	0	154	7	0	7
50620	661	0	661	0	0	0	549	0	549	1 210	0	1 210
60301	0	0	0	2 846	0	2 846	2 846	0	2 846	0	0	0
60305	14 005	0	14 005	19 119	0	19 119	16 620	0	16 620	11 506	0	11 506
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	859	0	859	50	0	50	1 093	0	1 093	1 902	0	1 902
60311	137	0	137	19 826	0	19 826	20 229	0	20 229	540	0	540
60313	0	27	27	3	28	31	3	28	31	0	27	27
60322	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60324	885	0	885	1 908	0	1 908	2 253	0	2 253	1 230	0	1 230
60335	5 820	0	5 820	4 480	0	4 480	3 723	0	3 723	5 063	0	5 063
60414	159 886	0	159 886	4 913	0	4 913	1 804	0	1 804	156 777	0	156 777
60903	1 435	0	1 435	0	0	0	137	0	137	1 572	0	1 572
61701	57 983	0	57 983	0	0	0	0	0	0	57 983	0	57 983
70601	373 061	0	373 061	137	0	137	41 266	0	41 266	414 190	0	414 190
70602	863	0	863	51	0	51	186	0	186	998	0	998
70603	142 132	0	142 132	0	0	0	13 511	0	13 511	155 643	0	155 643
Итого по пассиву (баланс)	4 231 384	135 096	4 366 480	14 968 853	476 332	15 445 185	14 603 005	475 122	15 078 127	3 865 536	133 886	3 999 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	193 859	0	193 859	20 413	0	20 413	25 950	0	25 950	188 322	0	188 322
90907	2 320	0	2 320	12 341	0	12 341	5 729	0	5 729	8 932	0	8 932
91202	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91203	7	0	7	5	0	5	5	0	5	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 180 921	0	1 180 921	227 537	0	227 537	79 031	0	79 031	1 329 427	0	1 329 427
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	36 883	0	36 883	7 499	0	7 499	0	0	0	44 382	0	44 382
91604	25 366	0	25 366	2 641	0	2 641	1 749	0	1 749	26 258	0	26 258
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 956 819	0	2 956 819	378 413	0	378 413	1 090 279	0	1 090 279	2 244 953	0	2 244 953
Итого по активу (баланс)	4 422 748	0	4 422 748	648 849	0	648 849	1 202 748	0	1 202 748	3 868 849	0	3 868 849
Пассив
91312	2 015 507	0	2 015 507	584 890	0	584 890	249 239	0	249 239	1 679 856	0	1 679 856
91315	771	0	771	0	0	0	0	0	0	771	0	771
91316	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91317	38 016	0	38 016	36 420	0	36 420	129 174	0	129 174	130 770	0	130 770
91507	901 969	0	901 969	468 969	0	468 969	0	0	0	433 000	0	433 000
99999	1 465 929	0	1 465 929	112 317	0	112 317	270 284	0	270 284	1 623 896	0	1 623 896
Итого по пассиву (баланс)	4 422 748	0	4 422 748	1 202 596	0	1 202 596	648 697	0	648 697	3 868 849	0	3 868 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	301	557	858	8 302	16 482	24 784	8 603	16 641	25 244	0	398	398
94101	20 803	0	20 803	265 864	0	265 864	286 667	0	286 667	0	0	0
99996	21 669	0	21 669	290 523	0	290 523	311 799	0	311 799	393	0	393
Итого по активу (баланс)	42 773	557	43 330	564 689	16 482	581 171	607 069	16 641	623 710	393	398	791
Пассив
96901	21 371	298	21 669	303 146	8 653	311 799	282 168	8 355	290 523	393	0	393
99997	21 661	0	21 661	311 911	0	311 911	290 648	0	290 648	398	0	398
Итого по пассиву (баланс)	43 032	298	43 330	615 057	8 653	623 710	572 816	8 355	581 171	791	0	791

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?