Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	23 197	0	23 197	0	0	0	43 983	0	43 983
20202	33 046	42 422	75 468	581 570	541 180	1 122 750	541 448	526 548	1 067 996	73 168	57 054	130 222
20208	3 857	0	3 857	12 061	0	12 061	12 581	0	12 581	3 337	0	3 337
20209	17 434	1 556	18 990	337 108	359 443	696 551	350 047	360 584	710 631	4 495	415	4 910
30102	130 698	0	130 698	4 738 017	0	4 738 017	4 716 517	0	4 716 517	152 198	0	152 198
30110	13 486	220 820	234 306	14 539 732	572 083	15 111 815	14 540 137	588 500	15 128 637	13 081	204 403	217 484
30114	150 140	91 923	242 063	1 081	41 643	42 724	0	88 246	88 246	151 221	45 320	196 541
30202	10 845	0	10 845	1 257	0	1 257	0	0	0	12 102	0	12 102
30204	3 253	0	3 253	91	0	91	0	0	0	3 344	0	3 344
30215	310	6 491	6 801	0	940	940	0	946	946	310	6 485	6 795
30233	5	0	5	18 233	8 941	27 174	17 841	8 941	26 782	397	0	397
30413	2 233	0	2 233	1 197	0	1 197	2 314	0	2 314	1 116	0	1 116
30424	2 222	0	2 222	575 601	0	575 601	567 306	0	567 306	10 517	0	10 517
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	700 000	0	700 000	13 885 000	0	13 885 000	13 385 000	0	13 385 000	1 200 000	0	1 200 000
32201	0	1 323	1 323	0	173	173	0	301	301	0	1 195	1 195
45203	0	0	0	52 219	0	52 219	0	0	0	52 219	0	52 219
45204	57 764	0	57 764	14 830	0	14 830	7 447	0	7 447	65 147	0	65 147
45205	149 846	0	149 846	4 000	0	4 000	3 440	0	3 440	150 406	0	150 406
45206	424 659	0	424 659	60 300	0	60 300	51 752	0	51 752	433 207	0	433 207
45207	282 353	0	282 353	0	0	0	8 367	0	8 367	273 986	0	273 986
45208	159 900	0	159 900	0	0	0	2 250	0	2 250	157 650	0	157 650
45506	3 302	0	3 302	0	0	0	198	0	198	3 104	0	3 104
45507	883	0	883	0	0	0	37	0	37	846	0	846
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
47404	0	0	0	0	582 567	582 567	0	582 567	582 567	0	0	0
47408	0	0	0	564 834	637 371	1 202 205	564 834	637 371	1 202 205	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	85	358 390	358 475	85	358 390	358 475	0	0	0
47427	17 233	0	17 233	21 466	0	21 466	23 883	0	23 883	14 816	0	14 816
50104	20 638	0	20 638	205	0	205	0	0	0	20 843	0	20 843
50121	474	0	474	0	0	0	76	0	76	398	0	398
50606	6 595	0	6 595	2 124	0	2 124	2 705	0	2 705	6 014	0	6 014
50621	2	0	2	14	0	14	16	0	16	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	170	0	170	195	0	195	110	0	110	255	0	255
60306	4 582	0	4 582	4 771	0	4 771	4 582	0	4 582	4 771	0	4 771
60308	60	0	60	410	0	410	425	0	425	45	0	45
60310	429	0	429	641	0	641	646	0	646	424	0	424
60312	272 865	0	272 865	4 373	0	4 373	6 051	0	6 051	271 187	0	271 187
60314	0	0	0	0	313	313	0	313	313	0	0	0
60323	126	0	126	2	0	2	2	0	2	126	0	126
60401	457 175	0	457 175	0	0	0	2 083	0	2 083	455 092	0	455 092
60901	2 136	0	2 136	218	0	218	0	0	0	2 354	0	2 354
60906	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
61002	944	0	944	753	0	753	694	0	694	1 003	0	1 003
61008	440	0	440	383	0	383	280	0	280	543	0	543
61009	860	0	860	623	0	623	1 008	0	1 008	475	0	475
61209	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
61210	0	0	0	2 736	0	2 736	2 736	0	2 736	0	0	0
61403	986	0	986	225	0	225	149	0	149	1 062	0	1 062
61702	6 321	0	6 321	32	0	32	0	0	0	6 353	0	6 353
70606	36 883	0	36 883	47 907	0	47 907	0	0	0	84 790	0	84 790
70607	150	0	150	107	0	107	30	0	30	227	0	227
70608	140 011	0	140 011	92 089	0	92 089	0	0	0	232 100	0	232 100
70611	0	0	0	1 161	0	1 161	0	0	0	1 161	0	1 161
70706	586 765	0	586 765	0	0	0	586 765	0	586 765	0	0	0
70707	2 266	0	2 266	0	0	0	2 266	0	2 266	0	0	0
70708	1 113 110	0	1 113 110	0	0	0	1 113 110	0	1 113 110	0	0	0
70711	9 013	0	9 013	400	0	400	9 413	0	9 413	0	0	0
70716	1 151	0	1 151	0	0	0	1 151	0	1 151	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 001 449	364 535	5 365 984	35 593 749	3 103 044	38 696 793	36 532 283	3 152 707	39 684 990	4 062 915	314 872	4 377 787
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	291 626	0	291 626	0	0	0	0	0	0	291 626	0	291 626
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	10 339	0	10 339	225	0	225	159	0	159	10 273	0	10 273
30226	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30232	371	461	832	14 079	18 920	32 999	13 831	19 945	33 776	123	1 486	1 609
32211	79	0	79	18	0	18	11	0	11	72	0	72
405	3 332	948	4 280	4 598	139	4 737	4 010	138	4 148	2 744	947	3 691
406	25 668	0	25 668	47 386	0	47 386	28 816	0	28 816	7 098	0	7 098
407	1 303 570	119 807	1 423 377	3 772 162	191 719	3 963 881	4 495 613	126 490	4 622 103	2 027 021	54 578	2 081 599
408.1	39 880	187	40 067	125 175	286	125 461	132 800	256	133 056	47 505	157	47 662
408.2	22 658	4 695	27 353	457 863	387 649	845 512	466 237	385 349	851 586	31 032	2 395	33 427
40905	0	0	0	5 991	0	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0
40906	0	0	0	141 276	0	141 276	141 276	0	141 276	0	0	0
40909	0	0	0	541	11 005	11 546	541	11 005	11 546	0	0	0
40910	0	0	0	16	2 687	2 703	16	2 687	2 703	0	0	0
40911	803	0	803	41 735	0	41 735	42 497	0	42 497	1 565	0	1 565
40912	0	0	0	2 828	9 695	12 523	2 828	9 695	12 523	0	0	0
40913	0	0	0	3 361	10 775	14 136	3 361	10 775	14 136	0	0	0
42104	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
42112	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42203	5 600	0	5 600	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0
42304	238 590	19 244	257 834	56 790	3 552	60 342	36 580	3 042	39 622	218 380	18 734	237 114
42305	115 200	7 867	123 067	27 210	3 136	30 346	36 898	898	37 796	124 888	5 629	130 517
42306	80 123	210 019	290 142	19 445	94 101	113 546	1 000	25 099	26 099	61 678	141 017	202 695
42309	12 326	0	12 326	32	0	32	0	0	0	12 294	0	12 294
42604	0	0	0	0	676	676	0	7 284	7 284	0	6 608	6 608
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
45215	15 319	0	15 319	1 863	0	1 863	3 034	0	3 034	16 490	0	16 490
45515	23	0	23	2	0	2	0	0	0	21	0	21
45818	150 042	0	150 042	0	0	0	0	0	0	150 042	0	150 042
47405	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
47407	0	0	0	630 483	572 212	1 202 695	630 483	572 212	1 202 695	0	0	0
47411	0	0	0	3 005	503	3 508	3 005	503	3 508	0	0	0
47416	4	0	4	1 662	0	1 662	1 798	0	1 798	140	0	140
47422	0	0	0	1 673	0	1 673	1 673	0	1 673	0	0	0
47425	910	0	910	904	0	904	933	0	933	939	0	939
47426	13	0	13	623	0	623	639	0	639	29	0	29
50620	374	0	374	16	0	16	108	0	108	466	0	466
60301	650	0	650	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	650	0	650
60305	11 117	0	11 117	13 600	0	13 600	13 544	0	13 544	11 061	0	11 061
60309	142	0	142	29	0	29	368	0	368	481	0	481
60311	1 062	0	1 062	3 059	0	3 059	3 366	0	3 366	1 369	0	1 369
60313	0	31	31	71	39	110	71	40	111	0	32	32
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	525	0	525	100	0	100	0	0	0	425	0	425
60335	4 063	0	4 063	3 993	0	3 993	3 047	0	3 047	3 117	0	3 117
60414	145 197	0	145 197	2 083	0	2 083	618	0	618	143 732	0	143 732
60903	52	0	52	0	0	0	46	0	46	98	0	98
61301	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	23 197	0	23 197	43 983	0	43 983
70601	41 903	0	41 903	1	0	1	52 328	0	52 328	94 230	0	94 230
70602	284	0	284	92	0	92	0	0	0	192	0	192
70603	139 308	0	139 308	0	0	0	91 491	0	91 491	230 799	0	230 799
70701	635 203	0	635 203	635 203	0	635 203	0	0	0	0	0	0
70702	8 517	0	8 517	8 517	0	8 517	0	0	0	0	0	0
70703	1 106 072	0	1 106 072	1 106 072	0	1 106 072	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
70801	0	0	0	1 712 706	0	1 712 706	1 749 824	0	1 749 824	37 118	0	37 118
Итого по пассиву (баланс)	5 002 725	363 259	5 365 984	8 859 638	1 307 094	10 166 732	8 003 117	1 175 418	9 178 535	4 146 204	231 583	4 377 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	97 545	0	97 545	6 218	0	6 218	14 878	0	14 878	88 885	0	88 885
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 909	0	26 909	0	0	0	207	0	207	26 702	0	26 702
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	13 209	0	13 209	0	0	0	0	0	0	13 209	0	13 209
91604	23 981	0	23 981	88	0	88	95	0	95	23 974	0	23 974
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 281 270	0	2 281 270	284 720	0	284 720	176 834	0	176 834	2 389 156	0	2 389 156
Итого по активу (баланс)	2 469 487	0	2 469 487	291 026	0	291 026	192 014	0	192 014	2 568 499	0	2 568 499
Пассив
91312	2 196 901	0	2 196 901	63 883	0	63 883	178 081	0	178 081	2 311 099	0	2 311 099
91315	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0
91316	1	0	1	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	1	0	1
91317	72 974	0	72 974	77 349	0	77 349	79 639	0	79 639	75 264	0	75 264
91507	9 480	0	9 480	6 774	0	6 774	0	0	0	2 706	0	2 706
91508	164	0	164	78	0	78	0	0	0	86	0	86
99999	188 217	0	188 217	15 180	0	15 180	6 306	0	6 306	179 343	0	179 343
Итого по пассиву (баланс)	2 469 487	0	2 469 487	192 014	0	192 014	291 026	0	291 026	2 568 499	0	2 568 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	558	0	558	198 910	22 889	221 799	116 333	22 889	139 222	83 135	0	83 135
94101	278	0	278	1 854	0	1 854	2 132	0	2 132	0	0	0
99996	831	0	831	223 490	0	223 490	141 722	0	141 722	82 599	0	82 599
Итого по активу (баланс)	1 667	0	1 667	424 254	22 889	447 143	260 187	22 889	283 076	165 734	0	165 734
Пассив
96901	275	0	275	25 095	113 876	138 971	24 820	196 475	221 295	0	82 599	82 599
97101	556	0	556	2 750	0	2 750	2 194	0	2 194	0	0	0
99997	836	0	836	141 355	0	141 355	223 654	0	223 654	83 135	0	83 135
Итого по пассиву (баланс)	1 667	0	1 667	169 200	113 876	283 076	250 668	196 475	447 143	83 135	82 599	165 734
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	35 420,0000	0	0	16 350,0000	0	0	20 650,0000	0	0	31 120,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	35 420,0000	0	0	16 350,0000	0	0	20 650,0000	0	0	31 120,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	12 655,0000	0	0	20 650,0000	0	0	16 350,0000	0	0	8 355,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	35 420,0000	0	0	20 650,0000	0	0	16 350,0000	0	0	31 120,0000

Страница была полезной?