Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	71 169	37 908	109 077	622 959	80 009	702 968	655 768	85 967	741 735	38 360	31 950	70 310
20208	3 911	0	3 911	11 873	0	11 873	12 422	0	12 422	3 362	0	3 362
20209	4 999	0	4 999	485 442	8 843	494 285	481 353	8 843	490 196	9 088	0	9 088
30102	79 805	0	79 805	4 766 923	0	4 766 923	4 746 838	0	4 746 838	99 890	0	99 890
30110	14 849	199 609	214 458	13 340 238	318 503	13 658 741	13 340 005	307 315	13 647 320	15 082	210 797	225 879
30114	0	311 253	311 253	0	146 006	146 006	0	298 956	298 956	0	158 303	158 303
30202	17 031	0	17 031	0	0	0	996	0	996	16 035	0	16 035
30204	6 360	0	6 360	614	0	614	0	0	0	6 974	0	6 974
30215	310	5 740	6 050	0	564	564	0	585	585	310	5 719	6 029
30233	53	44	97	16 693	4 390	21 083	16 746	4 434	21 180	0	0	0
30413	1 519	0	1 519	193	0	193	1 519	0	1 519	193	0	193
30424	2 457	0	2 457	385 203	0	385 203	382 053	0	382 053	5 607	0	5 607
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	500 000	0	500 000	10 580 000	0	10 580 000	10 680 000	0	10 680 000	400 000	0	400 000
31903	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0
32201	0	2 127	2 127	0	209	209	0	216	216	0	2 120	2 120
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	2 018	0	2 018	1 482	0	1 482
45203	11 248	0	11 248	16 700	0	16 700	12 948	0	12 948	15 000	0	15 000
45204	60 000	0	60 000	9 200	0	9 200	9 357	0	9 357	59 843	0	59 843
45205	43 759	0	43 759	400	0	400	0	0	0	44 159	0	44 159
45206	526 156	0	526 156	99 603	0	99 603	70 031	0	70 031	555 728	0	555 728
45207	340 418	0	340 418	0	0	0	9 547	0	9 547	330 871	0	330 871
45208	171 150	0	171 150	0	0	0	2 250	0	2 250	168 900	0	168 900
45505	43	0	43	0	0	0	14	0	14	29	0	29
45506	3 124	0	3 124	450	0	450	331	0	331	3 243	0	3 243
45507	1 308	0	1 308	0	0	0	90	0	90	1 218	0	1 218
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 473	0	1 473	0	0	0	0	0	0	1 473	0	1 473
47404	0	0	0	0	386 154	386 154	0	386 154	386 154	0	0	0
47408	0	0	0	349 759	404 764	754 523	349 759	404 764	754 523	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	92	7 932	8 024	92	7 932	8 024	0	0	0
47427	16 667	0	16 667	21 255	0	21 255	21 850	0	21 850	16 072	0	16 072
50104	20 359	0	20 359	212	0	212	0	0	0	20 571	0	20 571
50121	42	0	42	11	0	11	0	0	0	53	0	53
50606	5 010	0	5 010	2 041	0	2 041	343	0	343	6 708	0	6 708
50621	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	352	0	352	180	0	180	54	0	54	478	0	478
60306	3 318	0	3 318	3 752	0	3 752	3 318	0	3 318	3 752	0	3 752
60308	60	0	60	68	0	68	68	0	68	60	0	60
60310	308	0	308	472	0	472	530	0	530	250	0	250
60312	278 879	0	278 879	2 649	0	2 649	4 600	0	4 600	276 928	0	276 928
60323	6	0	6	2	0	2	1	0	1	7	0	7
60401	206 028	0	206 028	353	0	353	0	0	0	206 381	0	206 381
60701	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60702	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	778	0	778	99	0	99	391	0	391	486	0	486
61008	500	0	500	173	0	173	147	0	147	526	0	526
61009	357	0	357	104	0	104	143	0	143	318	0	318
61210	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61403	1 722	0	1 722	139	0	139	215	0	215	1 646	0	1 646
61702	6 205	0	6 205	0	0	0	0	0	0	6 205	0	6 205
70606	387 076	0	387 076	40 162	0	40 162	0	0	0	427 238	0	427 238
70607	2 061	0	2 061	80	0	80	310	0	310	1 831	0	1 831
70608	793 092	0	793 092	91 876	0	91 876	0	0	0	884 968	0	884 968
70611	5 632	0	5 632	798	0	798	0	0	0	6 430	0	6 430
70616	1 267	0	1 267	0	0	0	0	0	0	1 267	0	1 267
Итого по активу (баланс)	3 763 240	556 681	4 319 921	33 095 156	1 357 374	34 452 530	33 046 990	1 505 166	34 552 156	3 811 406	408 889	4 220 295
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	0	0	0	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	447 559	0	447 559	0	0	0	0	0	0	447 559	0	447 559
30126	8 629	0	8 629	61	0	61	54	0	54	8 622	0	8 622
30226	1	0	1	6	0	6	5	0	5	0	0	0
30232	165	466	631	16 436	30 739	47 175	16 764	31 022	47 786	493	749	1 242
32211	21	0	21	2	0	2	2	0	2	21	0	21
405	1 930	848	2 778	9 703	87	9 790	9 773	84	9 857	2 000	845	2 845
406	7 736	0	7 736	42 401	0	42 401	37 735	0	37 735	3 070	0	3 070
407	1 332 811	254 937	1 587 748	4 721 298	490 705	5 212 003	4 658 991	369 579	5 028 570	1 270 504	133 811	1 404 315
408.1	43 481	140	43 621	149 844	227	150 071	149 605	227	149 832	43 242	140	43 382
408.2	31 819	4 507	36 326	70 419	15 883	86 302	67 816	14 712	82 528	29 216	3 336	32 552
40905	84	0	84	4 405	0	4 405	4 321	0	4 321	0	0	0
40906	0	0	0	140 561	0	140 561	140 561	0	140 561	0	0	0
40909	0	0	0	821	5 004	5 825	821	5 004	5 825	0	0	0
40910	0	0	0	174	4 060	4 234	174	4 060	4 234	0	0	0
40911	4 578	0	4 578	41 730	0	41 730	41 176	0	41 176	4 024	0	4 024
40912	5	52	57	2 711	17 041	19 752	2 706	16 989	19 695	0	0	0
40913	105	20	125	2 349	11 685	14 034	2 244	11 665	13 909	0	0	0
42204	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	5 200	0	5 200	5 200	0	5 200
42304	0	11 237	11 237	0	1 200	1 200	0	1 621	1 621	0	11 658	11 658
42305	98 454	0	98 454	6 671	441	7 112	15 980	8 854	24 834	107 763	8 413	116 176
42306	105 061	235 506	340 567	6 848	37 292	44 140	5 600	23 107	28 707	103 813	221 321	325 134
42309	12 498	0	12 498	19	0	19	0	0	0	12 479	0	12 479
44615	0	0	0	464	0	464	805	0	805	341	0	341
45215	18 375	0	18 375	1 368	0	1 368	1 954	0	1 954	18 961	0	18 961
45515	33	0	33	3	0	3	4	0	4	34	0	34
45818	150 060	0	150 060	0	0	0	0	0	0	150 060	0	150 060
47405	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
47407	0	0	0	404 373	350 172	754 545	404 373	350 172	754 545	0	0	0
47411	0	0	0	1 546	865	2 411	1 546	865	2 411	0	0	0
47416	17	47 530	47 547	2 273	49 576	51 849	2 320	2 046	4 366	64	0	64
47422	0	0	0	1 273	0	1 273	1 273	0	1 273	0	0	0
47425	1 850	0	1 850	1 568	0	1 568	1 797	0	1 797	2 079	0	2 079
47426	41	0	41	78	0	78	37	0	37	0	0	0
50620	454	0	454	305	0	305	75	0	75	224	0	224
60301	4 704	0	4 704	7 913	0	7 913	7 328	0	7 328	4 119	0	4 119
60305	7 640	0	7 640	18 863	0	18 863	20 003	0	20 003	8 780	0	8 780
60309	625	0	625	47	0	47	324	0	324	902	0	902
60311	144	0	144	3 196	0	3 196	3 141	0	3 141	89	0	89
60313	0	29	29	27	33	60	27	33	60	0	29	29
60322	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60324	425	0	425	0	0	0	0	0	0	425	0	425
60601	81 452	0	81 452	0	0	0	346	0	346	81 798	0	81 798
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61301	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
61304	960	0	960	177	0	177	167	0	167	950	0	950
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	419 660	0	419 660	1	0	1	42 755	0	42 755	462 414	0	462 414
70602	7 933	0	7 933	0	0	0	16	0	16	7 949	0	7 949
70603	786 768	0	786 768	0	0	0	92 282	0	92 282	879 050	0	879 050
Итого по пассиву (баланс)	3 764 649	555 272	4 319 921	5 665 832	1 015 010	6 680 842	5 741 176	840 040	6 581 216	3 839 993	380 302	4 220 295
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 024	0	2 024	2 576	0	2 576	0	0	0	4 600	0	4 600
90902	40 347	0	40 347	3 405	0	3 405	2 930	0	2 930	40 822	0	40 822
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	7	0	7	6	0	6	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	173 404	0	173 404	534	0	534	233	0	233	173 705	0	173 705
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	14 007	0	14 007	0	0	0	798	0	798	13 209	0	13 209
91604	24 549	0	24 549	642	0	642	663	0	663	24 528	0	24 528
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 602 728	0	2 602 728	310 905	0	310 905	234 473	0	234 473	2 679 160	0	2 679 160
Итого по активу (баланс)	2 883 499	0	2 883 499	318 074	0	318 074	239 104	0	239 104	2 962 469	0	2 962 469
Пассив
91312	2 424 992	0	2 424 992	78 070	0	78 070	131 420	0	131 420	2 478 342	0	2 478 342
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	70	0	70	23 393	0	23 393	32 000	0	32 000	8 677	0	8 677
91317	166 358	0	166 358	133 010	0	133 010	147 485	0	147 485	180 833	0	180 833
91507	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	280 771	0	280 771	4 626	0	4 626	7 164	0	7 164	283 309	0	283 309
Итого по пассиву (баланс)	2 883 499	0	2 883 499	239 099	0	239 099	318 069	0	318 069	2 962 469	0	2 962 469
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	87 227	0	87 227	60 250	0	60 250	26 977	0	26 977
94101	0	0	0	2 446	0	2 446	2 055	0	2 055	391	0	391
99996	0	0	0	90 418	0	90 418	62 768	0	62 768	27 650	0	27 650
Итого по активу (баланс)	0	0	0	180 091	0	180 091	125 073	0	125 073	55 018	0	55 018
Пассив
96901	0	0	0	2 041	60 391	62 432	2 428	86 886	89 314	387	26 495	26 882
97101	0	0	0	336	0	336	1 104	0	1 104	768	0	768
99997	0	0	0	62 305	0	62 305	89 673	0	89 673	27 368	0	27 368
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 682	60 391	125 073	93 205	86 886	180 091	28 523	26 495	55 018
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 720,0000	0	0	13 940,0000	0	0	1 450,0000	0	0	42 210,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 720,0000	0	0	13 940,0000	0	0	1 450,0000	0	0	42 210,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	6 955,0000	0	0	1 450,0000	0	0	13 940,0000	0	0	19 445,0000
98070	0	0	21 765,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 720,0000	0	0	1 450,0000	0	0	13 940,0000	0	0	42 210,0000

Страница была полезной?