Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	33 754	44 354	78 108	725 746	102 117	827 863	710 057	118 920	828 977	49 443	27 551	76 994
20208	3 927	0	3 927	16 481	0	16 481	16 635	0	16 635	3 773	0	3 773
20209	9 887	0	9 887	467 609	794	468 403	473 154	794	473 948	4 342	0	4 342
30102	239 625	0	239 625	4 680 375	0	4 680 375	4 781 359	0	4 781 359	138 641	0	138 641
30110	14 856	190 896	205 752	10 655 877	380 889	11 036 766	10 653 554	287 391	10 940 945	17 179	284 394	301 573
30114	0	49 864	49 864	0	284 384	284 384	0	246 060	246 060	0	88 188	88 188
30202	15 534	0	15 534	1 212	0	1 212	0	0	0	16 746	0	16 746
30204	3 944	0	3 944	0	0	0	812	0	812	3 132	0	3 132
30215	310	5 048	5 358	0	726	726	0	1 310	1 310	310	4 464	4 774
30233	35	179	214	17 148	3 099	20 247	17 177	3 278	20 455	6	0	6
30235	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30413	2 269	0	2 269	889	0	889	2 473	0	2 473	685	0	685
30424	8 074	0	8 074	746 178	0	746 178	730 319	0	730 319	23 933	0	23 933
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	220 000	0	220 000	7 975 000	0	7 975 000	8 195 000	0	8 195 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 065 000	0	2 065 000	1 765 000	0	1 765 000	300 000	0	300 000
32201	0	1 871	1 871	0	269	269	0	485	485	0	1 655	1 655
44603	50	0	50	3 500	0	3 500	3 550	0	3 550	0	0	0
45203	14 755	0	14 755	17 374	0	17 374	27 960	0	27 960	4 169	0	4 169
45204	96 376	0	96 376	1 300	0	1 300	57 338	0	57 338	40 338	0	40 338
45205	15 517	0	15 517	8 561	0	8 561	4 354	0	4 354	19 724	0	19 724
45206	721 962	0	721 962	59 182	0	59 182	188 780	0	188 780	592 364	0	592 364
45207	244 693	0	244 693	22 050	0	22 050	7 863	0	7 863	258 880	0	258 880
45208	181 800	0	181 800	0	0	0	1 650	0	1 650	180 150	0	180 150
45505	113	0	113	0	0	0	14	0	14	99	0	99
45506	2 729	0	2 729	400	0	400	280	0	280	2 849	0	2 849
45507	1 639	0	1 639	0	0	0	240	0	240	1 399	0	1 399
45812	148 587	0	148 587	0	0	0	0	0	0	148 587	0	148 587
45815	1 492	0	1 492	0	0	0	3	0	3	1 489	0	1 489
47404	0	0	0	0	756 547	756 547	0	756 547	756 547	0	0	0
47408	0	0	0	524 774	655 793	1 180 567	524 774	655 793	1 180 567	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	99	297	396	99	297	396	0	0	0
47427	17 117	0	17 117	22 689	0	22 689	23 226	0	23 226	16 580	0	16 580
50104	40 411	0	40 411	325	0	325	12	0	12	40 724	0	40 724
50121	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
50605	7 690	0	7 690	88	0	88	48	0	48	7 730	0	7 730
50606	6 078	0	6 078	1 972	0	1 972	1 302	0	1 302	6 748	0	6 748
50621	293	0	293	173	0	173	432	0	432	34	0	34
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	1 260	0	1 260	158	0	158	1 299	0	1 299	119	0	119
60306	3 129	0	3 129	4 101	0	4 101	7 230	0	7 230	0	0	0
60308	60	0	60	87	0	87	77	0	77	70	0	70
60310	398	0	398	683	0	683	723	0	723	358	0	358
60312	286 631	0	286 631	5 484	0	5 484	7 001	0	7 001	285 114	0	285 114
60323	6	0	6	4	0	4	3	0	3	7	0	7
60337	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
60401	206 528	0	206 528	0	0	0	0	0	0	206 528	0	206 528
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 155	0	1 155	718	0	718	926	0	926	947	0	947
61008	651	0	651	239	0	239	248	0	248	642	0	642
61009	474	0	474	166	0	166	234	0	234	406	0	406
61209	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
61210	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
61403	2 327	0	2 327	960	0	960	515	0	515	2 772	0	2 772
61702	7 472	0	7 472	0	0	0	143	0	143	7 329	0	7 329
70606	122 565	0	122 565	83 415	0	83 415	0	0	0	205 980	0	205 980
70607	1 757	0	1 757	215	0	215	363	0	363	1 609	0	1 609
70608	288 555	0	288 555	107 009	0	107 009	0	0	0	395 564	0	395 564
70611	1 456	0	1 456	870	0	870	0	0	0	2 326	0	2 326
70616	0	0	0	143	0	143	0	0	0	143	0	143
Итого по активу (баланс)	2 998 840	292 212	3 291 052	28 223 901	2 184 915	30 408 816	28 208 832	2 070 875	30 279 707	3 013 909	406 252	3 420 161
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 641	0	105 641	0	0	0	0	0	0	105 641	0	105 641
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	439 519	0	439 519	0	0	0	8 040	0	8 040	447 559	0	447 559
30126	8 637	0	8 637	79	0	79	95	0	95	8 653	0	8 653
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	252	237	489	15 690	22 481	38 171	16 032	23 758	39 790	594	1 514	2 108
32211	19	0	19	5	0	5	3	0	3	17	0	17
40502	426	0	426	11 604	0	11 604	13 545	0	13 545	2 367	0	2 367
40503	0	757	757	0	201	201	0	108	108	0	664	664
40602	12 667	0	12 667	70 733	0	70 733	87 522	0	87 522	29 456	0	29 456
40702	1 244 610	34 444	1 279 054	4 844 790	345 290	5 190 080	4 765 593	382 192	5 147 785	1 165 413	71 346	1 236 759
40703	100 125	305	100 430	91 313	3 314	94 627	86 646	3 279	89 925	95 458	270	95 728
40802	41 821	130	41 951	145 489	36	145 525	140 031	18	140 049	36 363	112	36 475
40807	171	298	469	263	219	482	180	18	198	88	97	185
40817	28 220	2 682	30 902	105 764	3 402	109 166	106 834	3 602	110 436	29 290	2 882	32 172
40820	277	0	277	107	0	107	106	1	107	276	1	277
40821	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182	0	0	0
40905	84	0	84	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	84	0	84
40906	0	0	0	141 519	0	141 519	141 519	0	141 519	0	0	0
40909	0	0	0	1 251	5 294	6 545	1 251	5 294	6 545	0	0	0
40910	0	0	0	189	1 197	1 386	189	1 197	1 386	0	0	0
40911	1 728	0	1 728	63 257	0	63 257	62 451	0	62 451	922	0	922
40912	5	46	51	2 830	12 427	15 257	2 830	12 422	15 252	5	41	46
40913	105	18	123	2 516	10 779	13 295	2 516	10 777	13 293	105	16	121
42102	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	115 000	0	115 000	55 000	0	55 000
42203	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42303	60 392	0	60 392	47 362	0	47 362	48 110	0	48 110	61 140	0	61 140
42304	0	0	0	0	0	0	0	10 046	10 046	0	10 046	10 046
42305	83 038	647	83 685	7 586	166	7 752	14 410	94	14 504	89 862	575	90 437
42306	59 753	196 896	256 649	2 927	52 920	55 847	0	32 041	32 041	56 826	176 017	232 843
42309	30 448	0	30 448	20 092	0	20 092	0	0	0	10 356	0	10 356
42606	0	58	58	0	15	15	0	9	9	0	52	52
44615	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45215	12 776	0	12 776	36 441	0	36 441	36 445	0	36 445	12 780	0	12 780
45515	27	0	27	2	0	2	4	0	4	29	0	29
45818	150 079	0	150 079	4	0	4	0	0	0	150 075	0	150 075
47405	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
47407	0	0	0	651 060	526 575	1 177 635	651 060	526 575	1 177 635	0	0	0
47411	0	0	0	1 739	667	2 406	1 739	667	2 406	0	0	0
47416	162	0	162	3 233	0	3 233	3 286	0	3 286	215	0	215
47422	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
47425	1 961	0	1 961	2 111	0	2 111	2 555	0	2 555	2 405	0	2 405
47426	0	0	0	380	0	380	403	0	403	23	0	23
50120	825	0	825	239	0	239	0	0	0	586	0	586
50620	4 913	0	4 913	382	0	382	781	0	781	5 312	0	5 312
60301	4 860	0	4 860	11 371	0	11 371	11 152	0	11 152	4 641	0	4 641
60305	13 460	0	13 460	34 323	0	34 323	20 863	0	20 863	0	0	0
60309	887	0	887	851	0	851	379	0	379	415	0	415
60311	79	0	79	3 975	0	3 975	4 136	0	4 136	240	0	240
60313	1	24	25	11	31	42	11	28	39	1	21	22
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60324	265	0	265	265	0	265	425	0	425	425	0	425
60601	80 675	0	80 675	0	0	0	406	0	406	81 081	0	81 081
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	903	0	903	178	0	178	237	0	237	962	0	962
61701	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
70601	137 219	0	137 219	1	0	1	91 665	0	91 665	228 883	0	228 883
70602	2 596	0	2 596	1 147	0	1 147	729	0	729	2 178	0	2 178
70603	284 237	0	284 237	0	0	0	103 937	0	103 937	388 174	0	388 174
70801	8 040	0	8 040	8 040	0	8 040	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 054 510	236 542	3 291 052	6 451 538	985 014	7 436 552	6 553 535	1 012 126	7 565 661	3 156 507	263 654	3 420 161
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
90902	30 720	0	30 720	10 509	0	10 509	14 350	0	14 350	26 879	0	26 879
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	13	0	13	5	0	5	1	0	1	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	183 486	0	183 486	504	0	504	5 426	0	5 426	178 564	0	178 564
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
91604	23 895	0	23 895	7	0	7	9	0	9	23 893	0	23 893
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 604 319	0	2 604 319	362 535	0	362 535	570 733	0	570 733	2 396 121	0	2 396 121
Итого по активу (баланс)	2 883 507	0	2 883 507	373 565	0	373 565	590 524	0	590 524	2 666 548	0	2 666 548
Пассив
91312	2 402 755	0	2 402 755	320 003	0	320 003	153 403	0	153 403	2 236 155	0	2 236 155
91315	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
91316	30 934	0	30 934	38 371	0	38 371	20 000	0	20 000	12 563	0	12 563
91317	165 822	0	165 822	212 360	0	212 360	189 133	0	189 133	142 595	0	142 595
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
91508	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99999	279 188	0	279 188	19 785	0	19 785	11 024	0	11 024	270 427	0	270 427
Итого по пассиву (баланс)	2 883 507	0	2 883 507	590 519	0	590 519	373 560	0	373 560	2 666 548	0	2 666 548
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 026	0	58 026	268 250	0	268 250	183 046	0	183 046	143 230	0	143 230
94101	1	0	1	2 080	0	2 080	2 081	0	2 081	0	0	0
99996	58 641	0	58 641	272 522	0	272 522	186 395	0	186 395	144 768	0	144 768
Итого по активу (баланс)	116 668	0	116 668	542 852	0	542 852	371 522	0	371 522	287 998	0	287 998
Пассив
96901	0	58 465	58 465	2 059	182 888	184 947	2 059	269 191	271 250	0	144 768	144 768
97101	176	0	176	1 448	0	1 448	1 272	0	1 272	0	0	0
99997	58 027	0	58 027	185 127	0	185 127	270 330	0	270 330	143 230	0	143 230
Итого по пассиву (баланс)	58 203	58 465	116 668	188 634	182 888	371 522	273 661	269 191	542 852	143 230	144 768	287 998
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 655 905,0000	0	0	622 715,0000	0	0	1 321 775,0000	0	0	11 956 845,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 655 905,0000	0	0	622 715,0000	0	0	1 321 775,0000	0	0	11 956 845,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	12 634 905,0000	0	0	1 301 775,0000	0	0	600 950,0000	0	0	11 934 080,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	21 765,0000	0	0	21 765,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 655 905,0000	0	0	1 321 775,0000	0	0	622 715,0000	0	0	11 956 845,0000

Страница была полезной?