Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	20 786	0	20 786	0	0	0	0	0	0	20 786	0	20 786
20202	39 672	31 053	70 725	1 170 844	265 703	1 436 547	1 150 170	286 196	1 436 366	60 346	10 560	70 906
20208	4 291	0	4 291	16 635	0	16 635	16 633	0	16 633	4 293	0	4 293
20209	22 737	0	22 737	805 494	96 501	901 995	816 231	87 458	903 689	12 000	9 043	21 043
30102	189 597	0	189 597	6 390 104	0	6 390 104	6 135 868	0	6 135 868	443 833	0	443 833
30110	15 112	120 662	135 774	4 309 292	423 081	4 732 373	4 304 434	285 655	4 590 089	19 970	258 088	278 058
30114	0	55 374	55 374	0	357 917	357 917	0	319 507	319 507	0	93 784	93 784
30202	15 238	0	15 238	0	0	0	1 323	0	1 323	13 915	0	13 915
30204	2 454	0	2 454	356	0	356	0	0	0	2 810	0	2 810
30215	310	4 259	4 569	0	2 324	2 324	0	1 725	1 725	310	4 858	5 168
30233	4	0	4	21 037	7 310	28 347	21 038	7 310	28 348	3	0	3
30235	0	0	0	12 906	0	12 906	12 906	0	12 906	0	0	0
30413	8	0	8	504	0	504	103	0	103	409	0	409
30424	898	0	898	675 051	0	675 051	635 851	0	635 851	40 098	0	40 098
30425	0	3 946	3 946	0	537	537	0	4 483	4 483	0	0	0
31902	0	0	0	2 880 000	0	2 880 000	2 865 000	0	2 865 000	15 000	0	15 000
31903	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
32201	0	1 578	1 578	0	861	861	0	639	639	0	1 800	1 800
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45203	25 000	0	25 000	2 000	0	2 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45204	1 211	0	1 211	8 900	0	8 900	8 130	0	8 130	1 981	0	1 981
45205	74 916	0	74 916	2 910	0	2 910	64 788	0	64 788	13 038	0	13 038
45206	830 317	0	830 317	41 939	0	41 939	135 805	0	135 805	736 451	0	736 451
45207	228 436	0	228 436	42 530	0	42 530	35 542	0	35 542	235 424	0	235 424
45208	187 679	0	187 679	721	0	721	1 650	0	1 650	186 750	0	186 750
45505	170	0	170	0	0	0	14	0	14	156	0	156
45506	4 269	0	4 269	0	0	0	724	0	724	3 545	0	3 545
45507	2 468	0	2 468	0	0	0	181	0	181	2 287	0	2 287
45812	120 373	0	120 373	0	0	0	0	0	0	120 373	0	120 373
45815	1 508	0	1 508	0	0	0	6	0	6	1 502	0	1 502
47404	0	0	0	0	630 893	630 893	0	630 893	630 893	0	0	0
47408	0	0	0	576 727	747 729	1 324 456	576 727	747 729	1 324 456	0	0	0
47417	0	153	153	0	314	314	0	125	125	0	342	342
47423	0	0	0	193	85 961	86 154	193	85 961	86 154	0	0	0
47427	14 851	0	14 851	18 416	0	18 416	17 736	0	17 736	15 531	0	15 531
50104	20 612	0	20 612	117	0	117	13	0	13	20 716	0	20 716
50605	10 874	0	10 874	122	0	122	2 350	0	2 350	8 646	0	8 646
50606	6 666	0	6 666	210	0	210	143	0	143	6 733	0	6 733
50621	354	0	354	1 667	0	1 667	414	0	414	1 607	0	1 607
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 075	0	2 075	398	0	398	274	0	274	2 199	0	2 199
60306	3 032	0	3 032	3 192	0	3 192	6 224	0	6 224	0	0	0
60308	100	0	100	111	0	111	111	0	111	100	0	100
60310	351	0	351	520	0	520	462	0	462	409	0	409
60312	293 516	0	293 516	4 980	0	4 980	7 338	0	7 338	291 158	0	291 158
60323	5	0	5	11	0	11	11	0	11	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	221 683	0	221 683	0	0	0	305	0	305	221 378	0	221 378
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	977	0	977	311	0	311	152	0	152	1 136	0	1 136
61008	483	0	483	417	0	417	327	0	327	573	0	573
61009	473	0	473	306	0	306	193	0	193	586	0	586
61209	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
61210	0	0	0	2 501	0	2 501	2 501	0	2 501	0	0	0
61403	2 031	0	2 031	1 037	0	1 037	518	0	518	2 550	0	2 550
61702	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
70606	619 411	0	619 411	71 557	0	71 557	0	0	0	690 968	0	690 968
70607	646	0	646	3 827	0	3 827	3 302	0	3 302	1 171	0	1 171
70608	491 455	0	491 455	220 842	0	220 842	0	0	0	712 297	0	712 297
70611	6 312	0	6 312	17	0	17	193	0	193	6 136	0	6 136
Итого по активу (баланс)	3 490 884	217 025	3 707 909	18 022 524	2 619 131	20 641 655	17 586 706	2 457 681	20 044 387	3 926 702	378 475	4 305 177
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	105 757	0	105 757	0	0	0	0	0	0	105 757	0	105 757
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	439 403	0	439 403	0	0	0	0	0	0	439 403	0	439 403
30126	8 576	0	8 576	10	0	10	9	0	9	8 575	0	8 575
30226	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	184	1 177	1 361	26 763	26 694	53 457	26 904	26 066	52 970	325	549	874
40502	731	0	731	16 022	0	16 022	18 160	0	18 160	2 869	0	2 869
40503	0	646	646	0	268	268	0	353	353	0	731	731
40602	16 951	0	16 951	47 326	0	47 326	37 144	0	37 144	6 769	0	6 769
40702	1 017 959	30 306	1 048 265	6 252 896	510 330	6 763 226	6 466 976	592 259	7 059 235	1 232 039	112 235	1 344 274
40703	115 746	74	115 820	116 139	1 519	117 658	106 289	1 530	107 819	105 896	85	105 981
40802	42 174	111	42 285	209 860	48	209 908	213 563	61	213 624	45 877	124	46 001
40807	251	0	251	989	1 248	2 237	1 230	1 248	2 478	492	0	492
40817	25 765	3 097	28 862	141 517	25 641	167 158	145 528	25 231	170 759	29 776	2 687	32 463
40820	156	0	156	83	0	83	139	0	139	212	0	212
40821	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592	0	0	0
40901	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
40905	84	0	84	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	84	0	84
40906	0	0	0	254 094	0	254 094	254 094	0	254 094	0	0	0
40909	0	0	0	2 091	9 726	11 817	2 091	9 726	11 817	0	0	0
40910	0	0	0	367	4 829	5 196	367	4 829	5 196	0	0	0
40911	512	0	512	109 145	0	109 145	109 198	0	109 198	565	0	565
40912	5	40	45	5 097	16 483	21 580	5 097	16 488	21 585	5	45	50
40913	105	15	120	3 875	10 551	14 426	3 875	10 553	14 428	105	17	122
42102	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42203	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
42205	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0
42305	54 896	15 361	70 257	32 092	12 439	44 531	68 078	7 861	75 939	90 882	10 783	101 665
42306	163 127	168 947	332 074	48 058	85 823	133 881	5 397	108 064	113 461	120 466	191 188	311 654
42309	10 328	0	10 328	1 210	0	1 210	0	0	0	9 118	0	9 118
44615	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45215	38 834	0	38 834	5 468	0	5 468	5 633	0	5 633	38 999	0	38 999
45515	36	0	36	6	0	6	0	0	0	30	0	30
45818	116 608	0	116 608	6	0	6	5 274	0	5 274	121 876	0	121 876
47405	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
47407	0	0	0	742 587	580 832	1 323 419	742 587	580 832	1 323 419	0	0	0
47411	0	0	0	1 459	798	2 257	1 459	798	2 257	0	0	0
47416	113	0	113	3 497	0	3 497	3 688	0	3 688	304	0	304
47422	12	0	12	4 147	260	4 407	4 135	260	4 395	0	0	0
47425	1 961	0	1 961	1 068	0	1 068	827	0	827	1 720	0	1 720
47426	39	0	39	72	0	72	33	0	33	0	0	0
50120	943	0	943	0	0	0	374	0	374	1 317	0	1 317
50620	7 202	0	7 202	3 522	0	3 522	2 895	0	2 895	6 575	0	6 575
60301	1 774	0	1 774	9 560	0	9 560	8 474	0	8 474	688	0	688
60305	7 120	0	7 120	31 143	0	31 143	24 023	0	24 023	0	0	0
60309	7 693	0	7 693	49	0	49	441	0	441	8 085	0	8 085
60311	552	0	552	3 861	0	3 861	3 472	0	3 472	163	0	163
60313	1	23	24	12	35	47	12	38	50	1	26	27
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60324	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
60601	94 243	0	94 243	304	0	304	425	0	425	94 364	0	94 364
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	944	0	944	191	0	191	209	0	209	962	0	962
61701	24 297	0	24 297	0	0	0	0	0	0	24 297	0	24 297
70601	590 212	0	590 212	0	0	0	73 206	0	73 206	663 418	0	663 418
70602	3 502	0	3 502	712	0	712	2 744	0	2 744	5 534	0	5 534
70603	520 875	0	520 875	0	0	0	219 543	0	219 543	740 418	0	740 418
70615	7 410	0	7 410	0	0	0	0	0	0	7 410	0	7 410
Итого по пассиву (баланс)	3 488 112	219 797	3 707 909	8 094 126	1 287 524	9 381 650	8 592 721	1 386 197	9 978 918	3 986 707	318 470	4 305 177
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
90902	50 955	0	50 955	9 436	0	9 436	10 630	0	10 630	49 761	0	49 761
90907	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600	0	0	0
91202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91203	8	0	8	10	0	10	10	0	10	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	98 259	0	98 259	0	0	0	689	0	689	97 570	0	97 570
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	20 976	0	20 976	137	0	137	4 954	0	4 954	16 159	0	16 159
91604	23 277	0	23 277	695	0	695	77	0	77	23 895	0	23 895
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 448 977	0	2 448 977	161 947	0	161 947	267 066	0	267 066	2 343 858	0	2 343 858
Итого по активу (баланс)	2 669 210	0	2 669 210	182 835	0	182 835	294 036	0	294 036	2 558 009	0	2 558 009
Пассив
91312	2 260 039	0	2 260 039	178 730	0	178 730	30 724	0	30 724	2 112 033	0	2 112 033
91315	21 168	0	21 168	2 587	0	2 587	0	0	0	18 581	0	18 581
91316	6 384	0	6 384	720	0	720	0	0	0	5 664	0	5 664
91317	158 406	0	158 406	85 029	0	85 029	131 223	0	131 223	204 600	0	204 600
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	220 233	0	220 233	26 959	0	26 959	20 877	0	20 877	214 151	0	214 151
Итого по пассиву (баланс)	2 669 210	0	2 669 210	294 025	0	294 025	182 824	0	182 824	2 558 009	0	2 558 009
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	25	0	25	70 321	30 858	101 179	1 475	28 466	29 941	68 871	2 392	71 263
94101	7	0	7	344	0	344	351	0	351	0	0	0
99996	31	0	31	100 075	0	100 075	30 154	0	30 154	69 952	0	69 952
Итого по активу (баланс)	63	0	63	170 740	30 858	201 598	31 980	28 466	60 446	138 823	2 392	141 215
Пассив
96901	6	0	6	28 147	1 432	29 579	30 573	68 942	99 515	2 432	67 510	69 942
97101	25	0	25	575	0	575	560	0	560	10	0	10
99997	32	0	32	30 292	0	30 292	101 523	0	101 523	71 263	0	71 263
Итого по пассиву (баланс)	63	0	63	59 014	1 432	60 446	132 656	68 942	201 598	73 705	67 510	141 215
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 318 630,0000	0	0	2 650 750,0000	0	0	2 134 950,0000	0	0	27 834 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 318 630,0000	0	0	2 650 750,0000	0	0	2 134 950,0000	0	0	27 834 430,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	27 297 630,0000	0	0	2 134 950,0000	0	0	2 650 750,0000	0	0	27 813 430,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 318 630,0000	0	0	2 134 950,0000	0	0	2 650 750,0000	0	0	27 834 430,0000

Страница была полезной?