Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	24 720	0	24 720	0	0	0	24 720	0	24 720
20202	36 076	15 344	51 420	690 006	147 788	837 794	691 275	144 833	836 108	34 807	18 299	53 106
20208	4 326	0	4 326	11 723	0	11 723	13 245	0	13 245	2 804	0	2 804
20209	6 540	357	6 897	540 434	41 938	582 372	538 280	42 295	580 575	8 694	0	8 694
30102	119 634	0	119 634	4 515 487	0	4 515 487	4 542 549	0	4 542 549	92 572	0	92 572
30110	17 797	108 736	126 533	9 604 799	127 405	9 732 204	9 604 107	235 341	9 839 448	18 489	800	19 289
30114	0	323 684	323 684	0	472 715	472 715	0	407 133	407 133	0	389 266	389 266
30202	17 682	0	17 682	0	0	0	1 028	0	1 028	16 654	0	16 654
30204	5 004	0	5 004	876	0	876	0	0	0	5 880	0	5 880
30215	310	3 082	3 392	0	94	94	0	177	177	310	2 999	3 309
30221	0	2 869	2 869	0	25	25	0	2 894	2 894	0	0	0
30233	0	0	0	12 244	0	12 244	12 227	0	12 227	17	0	17
30235	0	0	0	9 960	0	9 960	9 960	0	9 960	0	0	0
30413	1 100	0	1 100	5 914	0	5 914	3	0	3	7 011	0	7 011
30424	3 412	0	3 412	432 040	0	432 040	433 895	0	433 895	1 557	0	1 557
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
31902	0	0	0	7 050 000	0	7 050 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0
31903	395 000	0	395 000	2 045 000	0	2 045 000	1 940 000	0	1 940 000	500 000	0	500 000
32201	0	535	535	0	17	17	0	31	31	0	521	521
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
44605	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
44606	925	0	925	0	0	0	0	0	0	925	0	925
45203	12 000	0	12 000	13 020	0	13 020	13 020	0	13 020	12 000	0	12 000
45204	41 320	0	41 320	27 050	0	27 050	26 000	0	26 000	42 370	0	42 370
45205	139 180	0	139 180	19 650	0	19 650	35 930	0	35 930	122 900	0	122 900
45206	797 202	10 710	807 912	113 583	118	113 701	131 802	10 828	142 630	778 983	0	778 983
45207	229 311	0	229 311	49 075	0	49 075	30 345	0	30 345	248 041	0	248 041
45208	144 574	0	144 574	100	0	100	0	0	0	144 674	0	144 674
45506	3 879	0	3 879	300	0	300	274	0	274	3 905	0	3 905
45507	4 897	0	4 897	0	0	0	503	0	503	4 394	0	4 394
45812	60 244	0	60 244	2 085	0	2 085	0	0	0	62 329	0	62 329
45815	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
47404	0	0	0	0	427 468	427 468	0	427 468	427 468	0	0	0
47408	0	0	0	386 425	435 136	821 561	386 425	435 136	821 561	0	0	0
47423	0	0	0	385	40 015	40 400	385	40 015	40 400	0	0	0
47427	14 804	106	14 910	18 058	75	18 133	17 768	181	17 949	15 094	0	15 094
50104	20 579	0	20 579	117	0	117	13	0	13	20 683	0	20 683
50605	16 050	0	16 050	230	0	230	752	0	752	15 528	0	15 528
50606	9 983	0	9 983	1 528	0	1 528	6 798	0	6 798	4 713	0	4 713
50621	0	0	0	635	0	635	316	0	316	319	0	319
50706	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
50721	61	0	61	97	0	97	0	0	0	158	0	158
60302	179	0	179	98	0	98	179	0	179	98	0	98
60306	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
60308	100	0	100	204	0	204	204	0	204	100	0	100
60310	356	0	356	533	0	533	552	0	552	337	0	337
60312	304 479	0	304 479	3 089	0	3 089	4 777	0	4 777	302 791	0	302 791
60323	6	0	6	6	0	6	5	0	5	7	0	7
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	250 929	0	250 929	216	0	216	0	0	0	251 145	0	251 145
60701	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60702	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	982	0	982	199	0	199	153	0	153	1 028	0	1 028
61008	539	0	539	149	0	149	178	0	178	510	0	510
61009	590	0	590	108	0	108	112	0	112	586	0	586
61010	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	7 837	0	7 837	7 837	0	7 837	0	0	0
61403	2 834	0	2 834	18	0	18	478	0	478	2 374	0	2 374
61702	0	0	0	8 185	0	8 185	0	0	0	8 185	0	8 185
70606	264 134	0	264 134	54 554	0	54 554	14	0	14	318 674	0	318 674
70607	898	0	898	761	0	761	1 342	0	1 342	317	0	317
70608	177 732	0	177 732	41 930	0	41 930	0	0	0	219 662	0	219 662
70611	4 233	0	4 233	1 045	0	1 045	0	0	0	5 278	0	5 278
Итого по активу (баланс)	3 113 462	468 279	3 581 741	25 701 504	1 692 881	27 394 385	25 509 770	1 746 496	27 256 266	3 305 196	414 664	3 719 860
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	0	0	0	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10603	61	0	61	0	0	0	97	0	97	158	0	158
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	425 361	0	425 361	0	0	0	0	0	0	425 361	0	425 361
30126	8 575	0	8 575	91	0	91	106	0	106	8 590	0	8 590
30226	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
30232	376	785	1 161	15 646	31 236	46 882	16 205	31 825	48 030	935	1 374	2 309
40502	1 304	0	1 304	12 057	0	12 057	11 609	0	11 609	856	0	856
40503	0	477	477	0	28	28	0	15	15	0	464	464
40602	37 938	0	37 938	25 757	0	25 757	39 416	0	39 416	51 597	0	51 597
40702	1 285 075	319 887	1 604 962	4 484 418	488 668	4 973 086	4 516 806	450 373	4 967 179	1 317 463	281 592	1 599 055
40703	102 382	54	102 436	74 973	674	75 647	71 636	748	72 384	99 045	128	99 173
40802	39 702	84	39 786	113 320	5	113 325	119 763	3	119 766	46 145	82	46 227
40807	275	0	275	257	227	484	285	298	583	303	71	374
40817	34 521	2 630	37 151	62 025	22 395	84 420	62 311	23 469	85 780	34 807	3 704	38 511
40820	68	0	68	122	0	122	121	0	121	67	0	67
40821	0	0	0	1 418	0	1 418	1 418	0	1 418	0	0	0
40905	84	0	84	712	0	712	712	0	712	84	0	84
40906	0	0	0	176 888	0	176 888	176 888	0	176 888	0	0	0
40909	0	0	0	784	1 848	2 632	784	1 848	2 632	0	0	0
40910	0	0	0	216	1 252	1 468	216	1 252	1 468	0	0	0
40911	1 555	0	1 555	49 355	0	49 355	49 074	0	49 074	1 274	0	1 274
40912	5	29	34	2 904	15 291	18 195	2 904	15 290	18 194	5	28	33
40913	105	11	116	2 869	15 666	18 535	2 869	15 666	18 535	105	11	116
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42204	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
42304	731	0	731	631	0	631	0	0	0	100	0	100
42305	201 786	103 671	305 457	17 542	21 194	38 736	24 328	7 213	31 541	208 572	89 690	298 262
42306	94 814	42 430	137 244	7 584	7 522	15 106	10 625	8 192	18 817	97 855	43 100	140 955
42309	12 424	0	12 424	0	0	0	0	0	0	12 424	0	12 424
44615	381	0	381	735	0	735	735	0	735	381	0	381
45215	43 224	0	43 224	21 255	0	21 255	16 722	0	16 722	38 691	0	38 691
45515	59	0	59	6	0	6	3	0	3	56	0	56
45818	61 771	0	61 771	0	0	0	2 085	0	2 085	63 856	0	63 856
47405	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47407	0	0	0	442 070	379 166	821 236	442 070	379 166	821 236	0	0	0
47411	0	0	0	1 982	492	2 474	1 982	492	2 474	0	0	0
47416	74	121	195	2 871	435	3 306	2 859	314	3 173	62	0	62
47422	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
47425	1 889	0	1 889	1 338	0	1 338	2 695	0	2 695	3 246	0	3 246
47426	17	0	17	4	0	4	14	0	14	27	0	27
50120	760	0	760	0	0	0	135	0	135	895	0	895
50620	8 822	0	8 822	2 633	0	2 633	1 021	0	1 021	7 210	0	7 210
60301	3 449	0	3 449	6 935	0	6 935	7 590	0	7 590	4 104	0	4 104
60305	0	0	0	18 535	0	18 535	18 535	0	18 535	0	0	0
60307	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60309	394	0	394	62	0	62	338	0	338	670	0	670
60311	365	0	365	2 841	0	2 841	2 695	0	2 695	219	0	219
60313	1	18	19	14	20	34	13	20	33	0	18	18
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
60601	99 898	0	99 898	0	0	0	491	0	491	100 389	0	100 389
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 079	0	1 079	209	0	209	135	0	135	1 005	0	1 005
61701	0	0	0	0	0	0	24 720	0	24 720	24 720	0	24 720
70601	243 098	0	243 098	2	0	2	55 837	0	55 837	298 933	0	298 933
70602	1 964	0	1 964	1 033	0	1 033	2 247	0	2 247	3 178	0	3 178
70603	211 855	0	211 855	0	0	0	41 868	0	41 868	253 723	0	253 723
70615	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185	8 185	0	8 185
Итого по пассиву (баланс)	3 111 544	470 197	3 581 741	5 558 500	986 119	6 544 619	5 746 554	936 184	6 682 738	3 299 598	420 262	3 719 860
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	197	0	197	926	0	926	920	0	920	203	0	203
90902	31 220	0	31 220	1 828	0	1 828	4 619	0	4 619	28 429	0	28 429
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	133 031	0	133 031	374	0	374	710	0	710	132 695	0	132 695
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	20 476	0	20 476	1 635	0	1 635	602	0	602	21 509	0	21 509
91604	21 793	0	21 793	279	0	279	48	0	48	22 024	0	22 024
91704	3 034	0	3 034	0	0	0	0	0	0	3 034	0	3 034
91802	8 398	0	8 398	0	0	0	0	0	0	8 398	0	8 398
99998	2 530 275	0	2 530 275	544 950	0	544 950	469 375	0	469 375	2 605 850	0	2 605 850
Итого по активу (баланс)	2 763 433	0	2 763 433	549 992	0	549 992	476 274	0	476 274	2 837 151	0	2 837 151
Пассив
91312	2 314 380	0	2 314 380	208 536	0	208 536	206 635	0	206 635	2 312 479	0	2 312 479
91315	62 180	0	62 180	0	0	0	243	0	243	62 423	0	62 423
91316	656	0	656	116 650	0	116 650	204 000	0	204 000	88 006	0	88 006
91317	150 079	0	150 079	144 189	0	144 189	134 072	0	134 072	139 962	0	139 962
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	233 158	0	233 158	6 900	0	6 900	5 043	0	5 043	231 301	0	231 301
Итого по пассиву (баланс)	2 763 433	0	2 763 433	476 275	0	476 275	549 993	0	549 993	2 837 151	0	2 837 151
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	471	0	471	6 706	4 440	11 146	7 130	4 440	11 570	47	0	47
94101	494	0	494	1 343	0	1 343	1 776	0	1 776	61	0	61
99996	960	0	960	12 557	0	12 557	13 413	0	13 413	104	0	104
Итого по активу (баланс)	1 925	0	1 925	20 606	4 440	25 046	22 319	4 440	26 759	212	0	212
Пассив
96901	494	0	494	6 174	0	6 174	5 739	0	5 739	59	0	59
97101	466	0	466	7 239	0	7 239	6 818	0	6 818	45	0	45
99997	965	0	965	13 347	0	13 347	12 490	0	12 490	108	0	108
Итого по пассиву (баланс)	1 925	0	1 925	26 760	0	26 760	25 047	0	25 047	212	0	212
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	473 213 373,0000	0	0	812 966,0000	0	0	1 590 652,0000	0	0	472 435 687,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	473 213 373,0000	0	0	812 966,0000	0	0	1 590 652,0000	0	0	472 435 687,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	473 192 373,0000	0	0	1 590 652,0000	0	0	812 966,0000	0	0	472 414 687,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	473 213 373,0000	0	0	1 590 652,0000	0	0	812 966,0000	0	0	472 435 687,0000

Страница была полезной?