Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
20202	32 010	10 793	42 803	866 137	206 875	1 073 012	816 257	190 552	1 006 809	81 890	27 116	109 006
20208	1 588	0	1 588	10 790	0	10 790	9 597	0	9 597	2 781	0	2 781
20209	8 039	0	8 039	676 348	65 656	742 004	673 649	65 656	739 305	10 738	0	10 738
30102	124 211	0	124 211	4 889 833	0	4 889 833	4 872 108	0	4 872 108	141 936	0	141 936
30110	14 824	7 559	22 383	3 227 764	175 557	3 403 321	3 228 287	176 604	3 404 891	14 301	6 512	20 813
30114	0	547 813	547 813	0	601 000	601 000	0	580 666	580 666	0	568 147	568 147
30202	20 304	0	20 304	0	0	0	2 116	0	2 116	18 188	0	18 188
30204	3 230	0	3 230	140	0	140	0	0	0	3 370	0	3 370
30215	310	3 113	3 423	0	125	125	0	157	157	310	3 081	3 391
30233	0	0	0	11 339	1 478	12 817	11 323	1 478	12 801	16	0	16
30235	0	0	0	11 560	0	11 560	7 060	0	7 060	4 500	0	4 500
30413	1 921	0	1 921	2 177	0	2 177	2 500	0	2 500	1 598	0	1 598
30424	18 648	0	18 648	820 047	0	820 047	827 028	0	827 028	11 667	0	11 667
30425	0	2 884	2 884	0	116	116	0	145	145	0	2 855	2 855
31902	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 400 000	0	2 400 000	160 000	0	160 000
31903	160 000	0	160 000	640 000	0	640 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	0	541	541	0	22	22	0	28	28	0	535	535
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	2 010	0	2 010	1 490	0	1 490
44605	0	0	0	819	0	819	0	0	0	819	0	819
44606	1 425	0	1 425	0	0	0	0	0	0	1 425	0	1 425
45203	0	0	0	16 390	0	16 390	3 880	0	3 880	12 510	0	12 510
45204	111 445	0	111 445	44 400	0	44 400	106 547	0	106 547	49 298	0	49 298
45205	93 558	0	93 558	101 180	0	101 180	35 358	0	35 358	159 380	0	159 380
45206	791 510	28 840	820 350	51 230	1 165	52 395	74 564	1 455	76 019	768 176	28 550	796 726
45207	194 268	0	194 268	2 000	0	2 000	6 027	0	6 027	190 241	0	190 241
45208	108 907	0	108 907	22 989	0	22 989	0	0	0	131 896	0	131 896
45506	2 790	0	2 790	590	0	590	296	0	296	3 084	0	3 084
45507	5 468	0	5 468	0	0	0	373	0	373	5 095	0	5 095
45812	79 549	0	79 549	2 085	0	2 085	0	0	0	81 634	0	81 634
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	467	0	467	1 533	0	1 533
47404	0	0	0	0	801 570	801 570	0	801 570	801 570	0	0	0
47408	0	0	0	6 633 677	6 596 876	13 230 553	6 633 677	6 596 876	13 230 553	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	0	0	0	156	64 366	64 522	156	64 366	64 522	0	0	0
47427	13 245	307	13 552	16 018	340	16 358	14 983	310	15 293	14 280	337	14 617
50104	20 375	0	20 375	117	0	117	13	0	13	20 479	0	20 479
50605	14 186	0	14 186	3 135	0	3 135	1 558	0	1 558	15 763	0	15 763
50606	9 459	0	9 459	6 975	0	6 975	6 738	0	6 738	9 696	0	9 696
50621	894	0	894	375	0	375	964	0	964	305	0	305
50706	1 193	0	1 193	26	0	26	228	0	228	991	0	991
50721	0	0	0	280	0	280	0	0	0	280	0	280
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	169	0	169	353	0	353	169	0	169	353	0	353
60306	0	0	0	3 257	0	3 257	14	0	14	3 243	0	3 243
60308	100	0	100	72	0	72	102	0	102	70	0	70
60310	388	0	388	775	0	775	777	0	777	386	0	386
60312	308 254	0	308 254	4 668	0	4 668	7 076	0	7 076	305 846	0	305 846
60314	7	0	7	0	343	343	7	343	350	0	0	0
60323	7	0	7	5	0	5	3	0	3	9	0	9
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	250 675	0	250 675	254	0	254	0	0	0	250 929	0	250 929
60701	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 060	0	1 060	115	0	115	185	0	185	990	0	990
61008	560	0	560	207	0	207	221	0	221	546	0	546
61009	768	0	768	127	0	127	146	0	146	749	0	749
61209	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
61210	0	0	0	8 686	0	8 686	8 686	0	8 686	0	0	0
61403	2 545	0	2 545	384	0	384	524	0	524	2 405	0	2 405
70606	148 416	0	148 416	59 170	0	59 170	0	0	0	207 586	0	207 586
70607	329	0	329	1 994	0	1 994	1 913	0	1 913	410	0	410
70608	71 174	0	71 174	53 600	0	53 600	0	0	0	124 774	0	124 774
70611	18	0	18	2 921	0	2 921	0	0	0	2 939	0	2 939
Итого по активу (баланс)	2 620 187	601 850	3 222 037	20 760 100	8 515 489	29 275 589	20 559 269	8 480 206	29 039 475	2 821 018	637 133	3 458 151
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 310	0	123 310	0	0	0	0	0	0	123 310	0	123 310
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10603	0	0	0	0	0	0	280	0	280	280	0	280
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 360	0	408 360	0	0	0	17 001	0	17 001	425 361	0	425 361
30126	8 575	0	8 575	11	0	11	20	0	20	8 584	0	8 584
30232	181	56	237	19 041	21 726	40 767	19 355	22 275	41 630	495	605	1 100
40502	1 414	0	1 414	12 522	757	13 279	12 008	757	12 765	900	0	900
40503	0	485	485	0	25	25	0	20	20	0	480	480
40602	19 061	0	19 061	39 292	0	39 292	62 821	0	62 821	42 590	0	42 590
40702	1 247 261	184 863	1 432 124	5 123 808	256 033	5 379 841	5 107 590	389 165	5 496 755	1 231 043	317 995	1 549 038
40703	110 073	54	110 127	92 639	954	93 593	87 458	1 000	88 458	104 892	100	104 992
40802	49 785	79	49 864	121 970	8	121 978	113 592	13	113 605	41 407	84	41 491
40807	305	16	321	632	370	1 002	455	354	809	128	0	128
40817	35 190	2 401	37 591	72 528	11 831	84 359	69 948	13 391	83 339	32 610	3 961	36 571
40820	58	0	58	104	0	104	92	0	92	46	0	46
40821	0	0	0	1 670	0	1 670	1 790	0	1 790	120	0	120
40905	84	0	84	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	84	0	84
40906	0	0	0	246 223	0	246 223	246 223	0	246 223	0	0	0
40909	0	0	0	1 150	3 399	4 549	1 150	3 399	4 549	0	0	0
40910	0	0	0	232	813	1 045	232	813	1 045	0	0	0
40911	3 002	0	3 002	54 355	0	54 355	54 756	0	54 756	3 403	0	3 403
40912	5	29	34	5 157	11 247	16 404	5 157	11 247	16 404	5	29	34
40913	105	11	116	2 629	10 590	13 219	2 629	10 590	13 219	105	11	116
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42304	0	0	0	0	0	0	631	0	631	631	0	631
42305	224 746	90 850	315 596	28 265	15 154	43 419	21 767	14 076	35 843	218 248	89 772	308 020
42306	101 034	44 670	145 704	12 940	4 728	17 668	7 995	3 535	11 530	96 089	43 477	139 566
42309	12 424	0	12 424	0	0	0	0	0	0	12 424	0	12 424
42605	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
44615	157	0	157	221	0	221	475	0	475	411	0	411
45215	48 801	0	48 801	12 857	0	12 857	10 184	0	10 184	46 128	0	46 128
45515	45	0	45	3	0	3	6	0	6	48	0	48
45818	81 549	0	81 549	467	0	467	2 085	0	2 085	83 167	0	83 167
47405	372	0	372	2 809	0	2 809	2 803	0	2 803	366	0	366
47407	0	0	0	6 598 511	6 629 351	13 227 862	6 598 511	6 629 351	13 227 862	0	0	0
47411	0	0	0	2 104	487	2 591	2 104	487	2 591	0	0	0
47416	626	0	626	5 364	0	5 364	4 948	0	4 948	210	0	210
47422	0	0	0	1 755	1	1 756	1 755	1	1 756	0	0	0
47425	2 391	0	2 391	1 821	0	1 821	1 021	0	1 021	1 591	0	1 591
47426	63	0	63	88	0	88	25	0	25	0	0	0
50120	225	0	225	0	0	0	373	0	373	598	0	598
50620	7 849	0	7 849	2 182	0	2 182	2 413	0	2 413	8 080	0	8 080
50720	247	0	247	247	0	247	0	0	0	0	0	0
60301	4 824	0	4 824	8 892	0	8 892	7 723	0	7 723	3 655	0	3 655
60305	0	0	0	8 804	0	8 804	16 348	0	16 348	7 544	0	7 544
60309	569	0	569	53	0	53	369	0	369	885	0	885
60311	543	0	543	2 998	0	2 998	2 598	0	2 598	143	0	143
60313	1	0	1	0	1	1	0	19	19	1	18	19
60322	43	0	43	58	0	58	15	0	15	0	0	0
60324	638	0	638	373	0	373	206	0	206	471	0	471
60601	98 916	0	98 916	0	0	0	490	0	490	99 406	0	99 406
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 043	0	1 043	213	0	213	204	0	204	1 034	0	1 034
70601	112 572	0	112 572	5	0	5	69 051	0	69 051	181 618	0	181 618
70602	3 796	0	3 796	1 901	0	1 901	789	0	789	2 684	0	2 684
70603	109 618	0	109 618	0	0	0	49 545	0	49 545	159 163	0	159 163
70801	17 001	0	17 001	17 001	0	17 001	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 898 523	323 514	3 222 037	12 507 289	6 967 475	19 474 764	12 610 385	7 100 493	19 710 878	3 001 619	456 532	3 458 151
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
90902	67 894	0	67 894	6 445	0	6 445	55 997	0	55 997	18 342	0	18 342
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	219 300	0	219 300	735	0	735	52 850	0	52 850	167 185	0	167 185
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	19 711	0	19 711	1 362	0	1 362	2 449	0	2 449	18 624	0	18 624
91604	23 983	0	23 983	11	0	11	26	0	26	23 968	0	23 968
99998	2 156 895	0	2 156 895	1 033 452	0	1 033 452	797 619	0	797 619	2 392 728	0	2 392 728
Итого по активу (баланс)	2 502 983	0	2 502 983	1 042 005	0	1 042 005	908 941	0	908 941	2 636 047	0	2 636 047
Пассив
91312	1 890 844	0	1 890 844	577 890	0	577 890	787 830	0	787 830	2 100 784	0	2 100 784
91315	61 477	0	61 477	677	0	677	0	0	0	60 800	0	60 800
91316	36 101	0	36 101	75 689	0	75 689	63 000	0	63 000	23 412	0	23 412
91317	165 493	0	165 493	143 362	0	143 362	182 621	0	182 621	204 752	0	204 752
91507	2 980	0	2 980	0	0	0	0	0	0	2 980	0	2 980
99999	346 088	0	346 088	111 322	0	111 322	8 553	0	8 553	243 319	0	243 319
Итого по пассиву (баланс)	2 502 983	0	2 502 983	908 940	0	908 940	1 042 004	0	1 042 004	2 636 047	0	2 636 047
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	283 313	0	283 313	6 117 957	36 893	6 154 850	6 222 048	36 893	6 258 941	179 222	0	179 222
94101	1 956	0	1 956	8 793	0	8 793	10 509	0	10 509	240	0	240
99996	284 074	0	284 074	6 184 736	0	6 184 736	6 289 350	0	6 289 350	179 460	0	179 460
Итого по активу (баланс)	569 343	0	569 343	12 311 486	36 893	12 348 379	12 521 907	36 893	12 558 800	358 922	0	358 922
Пассив
96901	1 976	281 190	283 166	46 805	6 234 758	6 281 563	45 066	6 132 004	6 177 070	237	178 436	178 673
97101	908	0	908	7 788	0	7 788	7 667	0	7 667	787	0	787
99997	285 269	0	285 269	6 269 450	0	6 269 450	6 163 643	0	6 163 643	179 462	0	179 462
Итого по пассиву (баланс)	288 153	281 190	569 343	6 324 043	6 234 758	12 558 801	6 216 376	6 132 004	12 348 380	180 486	178 436	358 922
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	465 050 927,0000	0	0	8 595 354,0000	0	0	20 385 352,0000	0	0	453 260 929,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	465 050 927,0000	0	0	8 595 354,0000	0	0	20 385 352,0000	0	0	453 260 929,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	465 029 927,0000	0	0	20 385 352,0000	0	0	8 595 354,0000	0	0	453 239 929,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	465 050 927,0000	0	0	20 385 352,0000	0	0	8 595 354,0000	0	0	453 260 929,0000

Страница была полезной?