Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 121	0	6 121	1 218	0	1 218	616	0	616	6 723	0	6 723
20202	56 601	16 955	73 556	1 812 210	567 915	2 380 125	1 790 989	572 827	2 363 816	77 822	12 043	89 865
20207	0	0	0	41 383	0	41 383	41 383	0	41 383	0	0	0
20208	4 464	0	4 464	9 880	0	9 880	11 283	0	11 283	3 061	0	3 061
20209	36 995	0	36 995	934 053	8 142	942 195	953 935	8 142	962 077	17 113	0	17 113
30102	74 456	0	74 456	6 925 463	0	6 925 463	6 783 429	0	6 783 429	216 490	0	216 490
30110	2 939	4 349	7 288	18 963	346 359	365 322	19 296	346 172	365 468	2 606	4 536	7 142
30114	0	59 038	59 038	0	462 382	462 382	0	485 174	485 174	0	36 246	36 246
30202	22 963	0	22 963	0	0	0	688	0	688	22 275	0	22 275
30204	2 117	0	2 117	75	0	75	0	0	0	2 192	0	2 192
30213	838	0	838	21 090	0	21 090	20 704	0	20 704	1 224	0	1 224
30219	0	0	0	21 183	0	21 183	21 183	0	21 183	0	0	0
30233	0	0	0	9 692	0	9 692	9 692	0	9 692	0	0	0
30402	26 193	0	26 193	10 794 439	0	10 794 439	10 794 566	0	10 794 566	26 066	0	26 066
30404	0	0	0	594 413	0	594 413	594 413	0	594 413	0	0	0
30409	0	0	0	81 184	0	81 184	81 184	0	81 184	0	0	0
31902	0	0	0	7 430 000	0	7 430 000	7 130 000	0	7 130 000	300 000	0	300 000
31903	350 000	0	350 000	1 480 000	0	1 480 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44603	257	0	257	2 996	0	2 996	3 253	0	3 253	0	0	0
44606	4 899	0	4 899	0	0	0	81	0	81	4 818	0	4 818
45203	15 000	0	15 000	52 200	0	52 200	26 500	0	26 500	40 700	0	40 700
45204	45 688	0	45 688	77 132	0	77 132	37 630	0	37 630	85 190	0	85 190
45205	46 135	0	46 135	23 000	0	23 000	25 310	0	25 310	43 825	0	43 825
45206	1 001 003	50 207	1 051 210	22 904	4 862	27 766	33 254	2 406	35 660	990 653	52 663	1 043 316
45207	91 987	0	91 987	0	0	0	34 287	0	34 287	57 700	0	57 700
45504	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0
45505	583	0	583	5 900	0	5 900	83	0	83	6 400	0	6 400
45506	2 388	0	2 388	0	0	0	178	0	178	2 210	0	2 210
45507	10 882	0	10 882	3 500	0	3 500	154	0	154	14 228	0	14 228
45510	392	0	392	1 180	0	1 180	1 572	0	1 572	0	0	0
45812	30 783	0	30 783	7 945	0	7 945	4 253	0	4 253	34 475	0	34 475
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
47404	1 555	350	1 905	507 034	382 762	889 796	507 027	382 744	889 771	1 562	368	1 930
47408	0	0	0	398 920	432 410	831 330	398 920	432 410	831 330	0	0	0
47417	8	0	8	11	63	74	19	63	82	0	0	0
47423	312	2 390	2 702	12 470	9 056	21 526	12 472	8 955	21 427	310	2 491	2 801
47427	12 868	564	13 432	15 459	598	16 057	14 610	571	15 181	13 717	591	14 308
50104	20 339	0	20 339	111	0	111	11	0	11	20 439	0	20 439
50605	31 170	0	31 170	11 272	0	11 272	11 018	0	11 018	31 424	0	31 424
50606	31 126	0	31 126	52 720	0	52 720	47 967	0	47 967	35 879	0	35 879
50621	409	0	409	1 427	0	1 427	1 576	0	1 576	260	0	260
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	88	0	88	298	0	298	280	0	280	106	0	106
60308	80	0	80	241	0	241	241	0	241	80	0	80
60310	42 724	0	42 724	525	0	525	550	0	550	42 699	0	42 699
60312	10 959	0	10 959	3 867	0	3 867	3 182	0	3 182	11 644	0	11 644
60323	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	142	0	142	0	0	0	129	0	129	13	0	13
60401	254 401	0	254 401	480	0	480	0	0	0	254 881	0	254 881
60701	324 046	0	324 046	480	0	480	480	0	480	324 046	0	324 046
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 438	0	1 438	303	0	303	259	0	259	1 482	0	1 482
61008	465	0	465	211	0	211	190	0	190	486	0	486
61009	847	0	847	181	0	181	280	0	280	748	0	748
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	60 233	0	60 233	60 233	0	60 233	0	0	0
61403	3 128	0	3 128	118	0	118	409	0	409	2 837	0	2 837
70606	434 932	0	434 932	52 187	0	52 187	1	0	1	487 118	0	487 118
70607	9 588	0	9 588	10 475	0	10 475	5 153	0	5 153	14 910	0	14 910
70608	90 269	0	90 269	17 290	0	17 290	0	0	0	107 559	0	107 559
70611	10 062	0	10 062	994	0	994	0	0	0	11 056	0	11 056
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 525	0	123 525	0	0	0	0	0	0	123 525	0	123 525
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	332 800	0	332 800	0	0	0	0	0	0	332 800	0	332 800
30232	0	0	0	3 972	0	3 972	3 972	0	3 972	0	0	0
30408	0	0	0	79 702	0	79 702	79 702	0	79 702	0	0	0
30601	12 705	0	12 705	26 338	0	26 338	19 595	0	19 595	5 962	0	5 962
40502	568	12	580	15 322	0	15 322	18 504	1	18 505	3 750	13	3 763
40503	0	1 129	1 129	0	63	63	0	113	113	0	1 179	1 179
40602	54 385	0	54 385	23 343	0	23 343	24 896	0	24 896	55 938	0	55 938
40702	1 075 739	59 236	1 134 975	6 235 002	553 119	6 788 121	6 325 678	535 782	6 861 460	1 166 415	41 899	1 208 314
40703	126 388	324	126 712	65 553	1 756	67 309	76 288	1 439	77 727	137 123	7	137 130
40802	37 252	170	37 422	91 552	1 135	92 687	95 335	1 065	96 400	41 035	100	41 135
40807	3 251	0	3 251	1 065	298	1 363	296	298	594	2 482	0	2 482
40817	38 117	2 049	40 166	126 032	24 751	150 783	120 215	24 026	144 241	32 300	1 324	33 624
40820	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
40821	0	0	0	1 501	0	1 501	1 631	0	1 631	130	0	130
40905	94	0	94	1 833	0	1 833	1 827	0	1 827	88	0	88
40906	0	0	0	372 435	0	372 435	372 435	0	372 435	0	0	0
40909	0	0	0	675	2 907	3 582	675	2 907	3 582	0	0	0
40910	0	0	0	68	1 598	1 666	68	1 598	1 666	0	0	0
40911	3 409	0	3 409	120 383	0	120 383	120 522	0	120 522	3 548	0	3 548
40912	10	60	70	4 263	16 103	20 366	4 258	16 066	20 324	5	23	28
40913	109	40	149	2 091	11 423	13 514	2 087	11 392	13 479	105	9	114
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	3 000	0	3 000	8 400	0	8 400
42204	600	0	600	0	0	0	1 200	0	1 200	1 800	0	1 800
42304	2 795	0	2 795	2 120	158	2 278	400	3 402	3 802	1 075	3 244	4 319
42305	238 025	27 553	265 578	63 059	13 529	76 588	70 848	10 996	81 844	245 814	25 020	270 834
42306	158 577	44 429	203 006	9 046	6 097	15 143	8 127	6 094	14 221	157 658	44 426	202 084
42309	872	0	872	1	0	1	1 800	0	1 800	2 671	0	2 671
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	5 156	0	5 156	4 773	0	4 773	629	0	629	1 012	0	1 012
45215	130 033	0	130 033	16 422	0	16 422	12 140	0	12 140	125 751	0	125 751
45515	5 346	0	5 346	3 186	0	3 186	1 770	0	1 770	3 930	0	3 930
45818	32 783	0	32 783	2 308	0	2 308	6 000	0	6 000	36 475	0	36 475
47403	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
47405	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
47407	0	0	0	431 502	399 582	831 084	431 502	399 582	831 084	0	0	0
47411	0	0	0	2 666	254	2 920	2 666	254	2 920	0	0	0
47416	58	0	58	12 131	0	12 131	12 074	58	12 132	1	58	59
47422	200	507	707	11 135	20 999	32 134	11 041	21 174	32 215	106	682	788
47425	6 118	0	6 118	5 351	0	5 351	2 602	0	2 602	3 369	0	3 369
47426	34	0	34	36	0	36	75	0	75	73	0	73
50120	139	0	139	0	0	0	159	0	159	298	0	298
50620	5 873	0	5 873	4 444	0	4 444	9 274	0	9 274	10 703	0	10 703
50720	6 121	0	6 121	616	0	616	1 218	0	1 218	6 723	0	6 723
60301	2 166	0	2 166	5 351	0	5 351	6 109	0	6 109	2 924	0	2 924
60305	2 307	0	2 307	16 258	0	16 258	20 692	0	20 692	6 741	0	6 741
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	368	0	368	45	0	45	595	0	595	918	0	918
60311	194	0	194	2 524	0	2 524	2 712	0	2 712	382	0	382
60313	0	15	15	12	16	28	12	17	29	0	16	16
60322	15	0	15	14	0	14	17	0	17	18	0	18
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	93 953	0	93 953	0	0	0	592	0	592	94 545	0	94 545
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	61	0	61	1	0	1	0	0	0	60	0	60
61304	1 183	0	1 183	282	0	282	181	0	181	1 082	0	1 082
70601	481 409	0	481 409	23	0	23	63 009	0	63 009	544 395	0	544 395
70602	76	0	76	1 812	0	1 812	1 996	0	1 996	260	0	260
70603	84 041	0	84 041	0	0	0	16 915	0	16 915	100 956	0	100 956
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	30 837	0	30 837	47 744	0	47 744	10 725	0	10 725	67 856	0	67 856
90902	161 563	0	161 563	5 812	0	5 812	38 995	0	38 995	128 380	0	128 380
91202	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
91203	11	0	11	2	0	2	6	0	6	7	0	7
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	186 925	0	186 925	9 137	0	9 137	0	0	0	196 062	0	196 062
91501	18 020	0	18 020	0	0	0	325	0	325	17 695	0	17 695
91604	18 029	0	18 029	2 853	0	2 853	2 759	0	2 759	18 123	0	18 123
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 325 750	0	2 325 750	259 193	0	259 193	541 179	0	541 179	2 043 764	0	2 043 764
Пассив
91312	1 991 778	0	1 991 778	272 233	0	272 233	131 863	0	131 863	1 851 408	0	1 851 408
91314	388	0	388	1 581	0	1 581	1 193	0	1 193	0	0	0
91315	4 163	0	4 163	1 550	0	1 550	709	0	709	3 322	0	3 322
91316	490	0	490	10 280	0	10 280	15 000	0	15 000	5 210	0	5 210
91317	320 569	0	320 569	255 220	0	255 220	110 428	0	110 428	175 777	0	175 777
91507	8 362	0	8 362	315	0	315	0	0	0	8 047	0	8 047
99999	416 740	0	416 740	51 911	0	51 911	64 649	0	64 649	429 478	0	429 478
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	7 252	7 252	0	7 252	7 252	0	0	0
93801	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 063	0	7 063	7 063	0	7 063	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	852 239 097,0000	0	0	39 146 284,0000	0	0	398 808 240,0000	0	0	492 577 141,0000
Пассив
98040	0	0	402 680 285,0000	0	0	402 904 516,0000	0	0	38 828 346,0000	0	0	38 604 115,0000
98050	0	0	449 538 812,0000	0	0	232 580,0000	0	0	4 646 794,0000	0	0	453 953 026,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	93 642 163,0000	0	0	93 642 163,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?