Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 290	0	5 290	406	0	406	650	0	650	5 046	0	5 046
20202	48 885	19 982	68 867	1 604 779	540 491	2 145 270	1 622 784	548 682	2 171 466	30 880	11 791	42 671
20207	0	0	0	36 396	0	36 396	36 396	0	36 396	0	0	0
20208	2 199	0	2 199	12 830	0	12 830	11 825	0	11 825	3 204	0	3 204
20209	4 785	0	4 785	586 364	23 065	609 429	581 709	23 065	604 774	9 440	0	9 440
30102	241 736	0	241 736	4 957 960	0	4 957 960	5 018 973	0	5 018 973	180 723	0	180 723
30110	2 066	5 119	7 185	15 437	406 972	422 409	15 360	407 125	422 485	2 143	4 966	7 109
30114	0	531 281	531 281	0	664 564	664 564	0	896 152	896 152	0	299 693	299 693
30202	14 010	0	14 010	56	0	56	0	0	0	14 066	0	14 066
30204	1 800	0	1 800	42	0	42	0	0	0	1 842	0	1 842
30213	4 391	0	4 391	61 893	0	61 893	63 909	0	63 909	2 375	0	2 375
30219	0	0	0	62 081	0	62 081	62 081	0	62 081	0	0	0
30233	0	0	0	12 982	0	12 982	12 982	0	12 982	0	0	0
30402	40 404	0	40 404	3 177 563	0	3 177 563	3 199 062	0	3 199 062	18 905	0	18 905
30404	0	0	0	494 298	0	494 298	494 298	0	494 298	0	0	0
30409	0	0	0	60 132	0	60 132	60 132	0	60 132	0	0	0
31903	560 000	0	560 000	2 620 000	0	2 620 000	2 650 000	0	2 650 000	530 000	0	530 000
32010	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
44603	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
44606	2 484	0	2 484	0	0	0	415	0	415	2 069	0	2 069
45203	2 569	0	2 569	6 797	0	6 797	9 366	0	9 366	0	0	0
45204	10 129	0	10 129	17 204	0	17 204	13 829	0	13 829	13 504	0	13 504
45205	19 592	0	19 592	13 748	0	13 748	7 092	0	7 092	26 248	0	26 248
45206	546 844	66 009	612 853	266 092	2 341	268 433	37 850	6 332	44 182	775 086	62 018	837 104
45207	69 055	0	69 055	0	0	0	648	0	648	68 407	0	68 407
45502	1 380	0	1 380	10 853	0	10 853	9 789	0	9 789	2 444	0	2 444
45505	383	0	383	0	0	0	217	0	217	166	0	166
45506	5 018	0	5 018	0	0	0	647	0	647	4 371	0	4 371
45507	17 645	0	17 645	0	0	0	601	0	601	17 044	0	17 044
45812	23 475	0	23 475	0	0	0	0	0	0	23 475	0	23 475
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	58 470	363	58 833	770 603	820 559	1 591 162	796 655	820 558	1 617 213	32 418	364	32 782
47408	0	0	0	7 927 761	7 727 837	15 655 598	7 927 761	7 727 837	15 655 598	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	45 706	2 148	47 854	11 983	23 177	35 160	11 982	23 247	35 229	45 707	2 078	47 785
47427	5 908	817	6 725	10 822	823	11 645	7 463	828	8 291	9 267	812	10 079
50605	16 436	0	16 436	2 444	0	2 444	4 020	0	4 020	14 860	0	14 860
50606	23 173	0	23 173	5 311	0	5 311	5 609	0	5 609	22 875	0	22 875
50621	8 576	0	8 576	1 332	0	1 332	2 069	0	2 069	7 839	0	7 839
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	529	0	529	115	0	115	356	0	356	288	0	288
60308	140	0	140	160	0	160	220	0	220	80	0	80
60310	37 428	0	37 428	523	0	523	472	0	472	37 479	0	37 479
60312	10 866	0	10 866	4 329	0	4 329	3 754	0	3 754	11 441	0	11 441
60323	379	0	379	1	0	1	1	0	1	379	0	379
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	542	0	542	35	0	35	0	0	0	577	0	577
60401	252 093	0	252 093	436	0	436	1 860	0	1 860	250 669	0	250 669
60701	283 435	0	283 435	436	0	436	436	0	436	283 435	0	283 435
60702	0	0	0	436	0	436	436	0	436	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 535	0	1 535	497	0	497	192	0	192	1 840	0	1 840
61008	503	0	503	197	0	197	275	0	275	425	0	425
61009	761	0	761	100	0	100	180	0	180	681	0	681
61209	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
61210	0	0	0	10 554	0	10 554	10 554	0	10 554	0	0	0
61403	2 289	0	2 289	438	0	438	311	0	311	2 416	0	2 416
70606	496 513	0	496 513	79 293	0	79 293	267	0	267	575 539	0	575 539
70607	11 277	0	11 277	1 972	0	1 972	1 449	0	1 449	11 800	0	11 800
70608	198 356	0	198 356	20 937	0	20 937	0	0	0	219 293	0	219 293
70611	6 231	0	6 231	2 452	0	2 452	0	0	0	8 683	0	8 683
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 546	0	123 546	0	0	0	0	0	0	123 546	0	123 546
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10603	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	299 122	0	299 122	0	0	0	0	0	0	299 122	0	299 122
30126	0	0	0	11	0	11	49	0	49	38	0	38
30232	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
30408	0	0	0	65 237	0	65 237	65 237	0	65 237	0	0	0
30601	7 391	0	7 391	44 990	0	44 990	47 562	0	47 562	9 963	0	9 963
40502	1 888	61	1 949	19 042	3	19 045	18 130	1	18 131	976	59	1 035
40503	0	5 001	5 001	0	276	276	0	2 126	2 126	0	6 851	6 851
40602	49 064	0	49 064	30 833	0	30 833	27 300	0	27 300	45 531	0	45 531
40702	1 475 325	92 184	1 567 509	5 784 270	751 225	6 535 495	5 632 668	731 990	6 364 658	1 323 723	72 949	1 396 672
40703	129 285	1 018	130 303	87 869	3 646	91 515	86 392	3 941	90 333	127 808	1 313	129 121
40802	30 546	462	31 008	88 113	490	88 603	90 005	476	90 481	32 438	448	32 886
40807	439	710	1 149	2 591	2 564	5 155	2 673	1 855	4 528	521	1	522
40817	61 750	1 657	63 407	49 391	6 058	55 449	53 255	7 369	60 624	65 614	2 968	68 582
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	84	0	84	3 752	0	3 752	3 746	0	3 746	78	0	78
40906	0	0	0	225 430	0	225 430	225 430	0	225 430	0	0	0
40909	0	330	330	886	2 623	3 509	886	2 294	3 180	0	1	1
40910	0	0	0	346	2 963	3 309	346	2 963	3 309	0	0	0
40911	1 134	0	1 134	102 926	0	102 926	104 029	0	104 029	2 237	0	2 237
40912	5	22	27	3 596	15 690	19 286	3 622	15 792	19 414	31	124	155
40913	105	9	114	2 566	15 441	18 007	2 588	15 530	18 118	127	98	225
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	4 724	797	5 521	826	692	1 518	977	714	1 691	4 875	819	5 694
42305	151 513	22 191	173 704	6 174	6 941	13 115	10 608	5 420	16 028	155 947	20 670	176 617
42306	105 612	41 804	147 416	2 720	1 876	4 596	4 130	2 662	6 792	107 022	42 590	149 612
42309	1 353	0	1 353	94	0	94	0	0	0	1 259	0	1 259
44615	521	0	521	612	0	612	525	0	525	434	0	434
45215	125 657	0	125 657	18 357	0	18 357	17 685	0	17 685	124 985	0	124 985
45515	612	0	612	183	0	183	0	0	0	429	0	429
45818	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
47403	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
47405	350	0	350	1 937	0	1 937	1 587	0	1 587	0	0	0
47407	0	0	0	7 726 520	7 948 791	15 675 311	7 726 520	7 948 791	15 675 311	0	0	0
47411	0	0	0	1 970	268	2 238	1 970	268	2 238	0	0	0
47416	3	6	9	1 017	80	1 097	1 347	221	1 568	333	147	480
47422	131	1 356	1 487	11 926	24 410	36 336	11 955	23 911	35 866	160	857	1 017
47425	58 323	0	58 323	9 956	0	9 956	7 664	0	7 664	56 031	0	56 031
47426	0	0	0	18	0	18	101	0	101	83	0	83
50620	4 948	0	4 948	774	0	774	242	0	242	4 416	0	4 416
50720	5 290	0	5 290	690	0	690	447	0	447	5 047	0	5 047
60301	3 252	0	3 252	9 332	0	9 332	8 836	0	8 836	2 756	0	2 756
60305	3 210	0	3 210	20 740	0	20 740	19 862	0	19 862	2 332	0	2 332
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	949	0	949	980	0	980	402	0	402	371	0	371
60311	196	0	196	1 897	0	1 897	1 882	0	1 882	181	0	181
60313	1	47	48	17	25	42	17	26	43	1	48	49
60322	7	0	7	539	0	539	542	0	542	10	0	10
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	88 456	0	88 456	1 806	0	1 806	623	0	623	87 273	0	87 273
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	820	0	820	275	0	275	469	0	469	1 014	0	1 014
70601	555 696	0	555 696	3	0	3	72 504	0	72 504	628 197	0	628 197
70602	951	0	951	616	0	616	934	0	934	1 269	0	1 269
70603	173 592	0	173 592	0	0	0	33 939	0	33 939	207 531	0	207 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	194 071	0	194 071	21 708	0	21 708	9 335	0	9 335	206 444	0	206 444
90902	329 007	0	329 007	11 124	0	11 124	29 164	0	29 164	310 967	0	310 967
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	140 799	0	140 799	0	0	0	0	0	0	140 799	0	140 799
91501	13 769	0	13 769	1 607	0	1 607	350	0	350	15 026	0	15 026
91604	6 328	0	6 328	2 842	0	2 842	3 525	0	3 525	5 645	0	5 645
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	1 408 647	0	1 408 647	764 512	0	764 512	492 283	0	492 283	1 680 876	0	1 680 876
Пассив
91312	1 240 737	0	1 240 737	122 426	0	122 426	380 816	0	380 816	1 499 127	0	1 499 127
91314	1 314	0	1 314	9 848	0	9 848	11 018	0	11 018	2 484	0	2 484
91315	50 282	0	50 282	14 169	0	14 169	60 488	0	60 488	96 601	0	96 601
91316	30 143	0	30 143	137 604	0	137 604	125 500	0	125 500	18 039	0	18 039
91317	77 809	0	77 809	208 236	0	208 236	186 690	0	186 690	56 263	0	56 263
91507	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
99999	685 338	0	685 338	42 375	0	42 375	37 283	0	37 283	680 246	0	680 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	458 263	0	458 263	7 107 659	10 805	7 118 464	7 329 670	10 805	7 340 475	236 252	0	236 252
93801	0	0	0	13 060	0	13 060	12 496	0	12 496	564	0	564
Пассив
96001	0	458 235	458 235	10 770	7 358 163	7 368 933	10 770	7 136 744	7 147 514	0	236 816	236 816
96801	28	0	28	29 097	0	29 097	29 069	0	29 069	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 024 912 652,0000	0	0	88 755 426,0000	0	0	81 185 779,0000	0	0	1 032 482 299,0000
Пассив
98040	0	0	534 084 562,0000	0	0	1 251 341 849,0000	0	0	1 252 507 925,0000	0	0	535 250 638,0000
98050	0	0	444 683 473,0000	0	0	2 015 794,0000	0	0	3 530 577,0000	0	0	446 198 256,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	239 564 151,0000	0	0	239 564 151,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	46 144 617,0000	0	0	1 092 089 759,0000	0	0	1 096 978 547,0000	0	0	51 033 405,0000

Страница была полезной?