Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 819	12 143	79 962	1 914 851	358 948	2 273 799	1 915 640	361 148	2 276 788	67 030	9 943	76 973
20207	0	0	0	134 932	1 696	136 628	134 932	1 696	136 628	0	0	0
20209	15 343	0	15 343	1 240 086	25 288	1 265 374	1 221 207	25 288	1 246 495	34 222	0	34 222
30102	281 310	0	281 310	7 255 947	0	7 255 947	7 237 903	0	7 237 903	299 354	0	299 354
30110	2 606	13 973	16 579	12 260	169 329	181 589	12 394	159 286	171 680	2 472	24 016	26 488
30114	0	15 523	15 523	0	419 514	419 514	0	415 289	415 289	0	19 748	19 748
30202	39 048	0	39 048	302	0	302	0	0	0	39 350	0	39 350
30204	2 403	0	2 403	0	0	0	309	0	309	2 094	0	2 094
30213	3 477	0	3 477	79 079	0	79 079	78 279	0	78 279	4 277	0	4 277
30219	0	0	0	78 392	0	78 392	78 392	0	78 392	0	0	0
30233	366	0	366	4 849	0	4 849	5 215	0	5 215	0	0	0
30402	29 217	0	29 217	2 960 401	0	2 960 401	2 953 049	0	2 953 049	36 569	0	36 569
30404	0	0	0	3 625 090	0	3 625 090	3 625 090	0	3 625 090	0	0	0
30409	0	0	0	2 250 598	0	2 250 598	2 250 598	0	2 250 598	0	0	0
31903	90 000	0	90 000	1 265 000	0	1 265 000	1 025 000	0	1 025 000	330 000	0	330 000
31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32010	451	0	451	0	0	0	0	0	0	451	0	451
32203	0	0	0	220 270	0	220 270	156 194	0	156 194	64 076	0	64 076
32204	64 197	0	64 197	0	0	0	64 197	0	64 197	0	0	0
44603	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
44606	2 102	0	2 102	0	0	0	0	0	0	2 102	0	2 102
45203	85 000	0	85 000	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000	0	0	0
45204	103 215	0	103 215	22 060	0	22 060	32 715	0	32 715	92 560	0	92 560
45205	207 955	18 426	226 381	65 897	160	66 057	20 638	16 011	36 649	253 214	2 575	255 789
45206	570 935	23 742	594 677	21 556	635	22 191	83 719	581	84 300	508 772	23 796	532 568
45207	72 684	0	72 684	20 906	0	20 906	1 297	0	1 297	92 293	0	92 293
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45502	0	0	0	53 482	0	53 482	32 804	0	32 804	20 678	0	20 678
45505	450	0	450	2 650	0	2 650	100	0	100	3 000	0	3 000
45506	30 463	0	30 463	0	0	0	103	0	103	30 360	0	30 360
45507	26 855	0	26 855	0	0	0	587	0	587	26 268	0	26 268
45812	13 617	0	13 617	500	0	500	513	0	513	13 604	0	13 604
45912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47102	270 395	0	270 395	1 597 651	0	1 597 651	1 613 154	0	1 613 154	254 892	0	254 892
47202	14 613	0	14 613	38 372	0	38 372	52 985	0	52 985	0	0	0
47203	147	0	147	0	0	0	147	0	147	0	0	0
47404	1 951	243	2 194	4 203 247	386 284	4 589 531	4 203 441	386 284	4 589 725	1 757	243	2 000
47408	0	0	0	377 402	410 397	787 799	377 402	410 397	787 799	0	0	0
47417	0	0	0	8	7	15	8	7	15	0	0	0
47423	310	1 309	1 619	4 178	30 890	35 068	4 381	25 367	29 748	107	6 832	6 939
47427	7 403	525	7 928	12 085	138	12 223	10 990	557	11 547	8 498	106	8 604
50605	25 815	0	25 815	118	0	118	270	0	270	25 663	0	25 663
50606	74 456	0	74 456	699	0	699	3 380	0	3 380	71 775	0	71 775
50621	14 698	0	14 698	1 826	0	1 826	16	0	16	16 508	0	16 508
50706	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
60302	97	0	97	98	0	98	97	0	97	98	0	98
60308	2 230	1 949	4 179	8 695	7 450	16 145	9 778	8 610	18 388	1 147	789	1 936
60310	621	0	621	492	0	492	546	0	546	567	0	567
60312	3 260	0	3 260	3 254	0	3 254	3 439	0	3 439	3 075	0	3 075
60314	0	25	25	0	23	23	0	36	36	0	12	12
60323	1 047	0	1 047	5	0	5	0	0	0	1 052	0	1 052
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60401	245 795	0	245 795	412	0	412	0	0	0	246 207	0	246 207
60701	55	0	55	412	0	412	412	0	412	55	0	55
60702	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 408	0	1 408	204	0	204	344	0	344	1 268	0	1 268
61008	708	0	708	166	0	166	225	0	225	649	0	649
61009	872	0	872	174	0	174	183	0	183	863	0	863
61010	3	0	3	231	0	231	0	0	0	234	0	234
61210	0	0	0	3 785	0	3 785	3 785	0	3 785	0	0	0
61403	3 028	0	3 028	68	0	68	347	0	347	2 749	0	2 749
70501	5 714	0	5 714	2 202	0	2 202	0	0	0	7 916	0	7 916
70502	14 122	0	14 122	0	0	0	0	0	0	14 122	0	14 122
70606	240 497	0	240 497	77 231	0	77 231	40	0	40	317 688	0	317 688
70607	31 012	0	31 012	2 673	0	2 673	7 252	0	7 252	26 433	0	26 433
70608	20 317	0	20 317	4 728	0	4 728	0	0	0	25 045	0	25 045
Итого по активу (баланс)	2 796 061	87 858	2 883 919	27 692 309	1 810 759	29 503 068	27 531 282	1 810 557	29 341 839	2 957 088	88 060	3 045 148
Пассив
10207	47 500	0	47 500	460	0	460	460	0	460	47 500	0	47 500
10601	123 799	0	123 799	0	0	0	0	0	0	123 799	0	123 799
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	172 703	0	172 703	679	0	679	0	0	0	172 024	0	172 024
30126	11	0	11	29	0	29	18	0	18	0	0	0
30232	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
30408	0	0	0	2 267 042	0	2 267 042	2 267 042	0	2 267 042	0	0	0
30601	11 300	0	11 300	359 221	0	359 221	360 891	0	360 891	12 970	0	12 970
40404	3 898	0	3 898	6 702	0	6 702	6 229	0	6 229	3 425	0	3 425
40502	2 314	46	2 360	14 735	1	14 736	15 975	1	15 976	3 554	46	3 600
40503	0	2 190	2 190	0	3 051	3 051	0	3 054	3 054	0	2 193	2 193
40602	44 534	0	44 534	19 458	0	19 458	21 623	0	21 623	46 699	0	46 699
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	110	0	110	4 272	0	4 272	4 502	0	4 502	340	0	340
40702	1 404 017	29 413	1 433 430	8 115 857	505 581	8 621 438	8 193 227	499 650	8 692 877	1 481 387	23 482	1 504 869
40703	92 668	1 216	93 884	72 006	4 407	76 413	77 279	4 429	81 708	97 941	1 238	99 179
40802	38 091	58	38 149	115 774	577	116 351	110 857	577	111 434	33 174	58	33 232
40807	608	75	683	2 523	2 352	4 875	2 345	2 395	4 740	430	118	548
40817	33 682	1 311	34 993	50 714	4 914	55 628	53 880	9 702	63 582	36 848	6 099	42 947
40905	139	0	139	4 849	0	4 849	4 784	0	4 784	74	0	74
40906	15 343	0	15 343	512 268	0	512 268	531 147	0	531 147	34 222	0	34 222
40909	0	5	5	177	2 733	2 910	177	2 733	2 910	0	5	5
40910	0	0	0	64	1 081	1 145	64	1 081	1 145	0	0	0
40911	3 695	0	3 695	169 791	0	169 791	174 657	0	174 657	8 561	0	8 561
40912	0	9	9	1 942	11 494	13 436	1 976	11 554	13 530	34	69	103
40913	0	71	71	1 751	16 359	18 110	1 751	16 300	18 051	0	12	12
42104	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0
42105	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42107	27 815	0	27 815	345	0	345	0	0	0	27 470	0	27 470
42301	36	87	123	36	88	124	0	1	1	0	0	0
42304	1 205	872	2 077	100	502	602	0	389	389	1 105	759	1 864
42305	110 341	33 462	143 803	20 134	1 852	21 986	20 953	2 204	23 157	111 160	33 814	144 974
42306	45 860	14 896	60 756	1 337	2 463	3 800	2 342	3 578	5 920	46 865	16 011	62 876
42309	2 161	0	2 161	79	0	79	331	0	331	2 413	0	2 413
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	21	0	21	525	0	525	945	0	945	441	0	441
45215	77 570	0	77 570	37 053	0	37 053	41 717	0	41 717	82 234	0	82 234
45515	6 803	0	6 803	17	0	17	600	0	600	7 386	0	7 386
45818	13 617	0	13 617	13	0	13	0	0	0	13 604	0	13 604
45918	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47403	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
47405	2 999	0	2 999	3 014	0	3 014	26	0	26	11	0	11
47407	0	0	0	409 310	378 367	787 677	409 310	378 367	787 677	0	0	0
47411	0	0	0	1 131	247	1 378	1 131	247	1 378	0	0	0
47416	15	109	124	2 618	443	3 061	11 822	376	12 198	9 219	42	9 261
47422	0	716	716	6 914	21 558	28 472	7 129	21 715	28 844	215	873	1 088
47425	6 785	0	6 785	4 616	0	4 616	3 834	0	3 834	6 003	0	6 003
47426	38	0	38	429	0	429	468	0	468	77	0	77
50620	31 012	0	31 012	7 252	0	7 252	2 673	0	2 673	26 433	0	26 433
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	3 465	0	3 465	6 872	0	6 872	7 702	0	7 702	4 295	0	4 295
60305	3 527	0	3 527	19 611	0	19 611	19 445	0	19 445	3 361	0	3 361
60309	474	0	474	55	0	55	505	0	505	924	0	924
60311	53	0	53	1 771	0	1 771	2 239	0	2 239	521	0	521
60322	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60324	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
60601	74 688	0	74 688	0	0	0	793	0	793	75 481	0	75 481
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	845	0	845	286	0	286	237	0	237	796	0	796
70302	40 703	0	40 703	0	0	0	0	0	0	40 703	0	40 703
70601	269 500	0	269 500	391	0	391	75 756	0	75 756	344 865	0	344 865
70602	14 698	0	14 698	16	0	16	1 826	0	1 826	16 508	0	16 508
70603	19 859	0	19 859	0	0	0	4 517	0	4 517	24 376	0	24 376
Итого по пассиву (баланс)	2 799 383	84 536	2 883 919	12 286 356	958 070	13 244 426	12 447 302	958 353	13 405 655	2 960 329	84 819	3 045 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	98	0	98	3 700	0	3 700	3 719	0	3 719	79	0	79
90902	138 308	0	138 308	2 281	0	2 281	1 111	0	1 111	139 478	0	139 478
91008	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91102	0	305	305	0	8	8	0	7	7	0	306	306
91104	0	2	2	0	5	5	0	5	5	0	2	2
91202	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91203	6	0	6	7	0	7	2	0	2	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	205 987	0	205 987	0	0	0	338	0	338	205 649	0	205 649
91501	5 382	0	5 382	296	0	296	0	0	0	5 678	0	5 678
91604	3 980	0	3 980	2 575	216	2 791	3 049	0	3 049	3 506	216	3 722
91704	2 386	0	2 386	0	0	0	0	0	0	2 386	0	2 386
91802	48 939	0	48 939	0	0	0	0	0	0	48 939	0	48 939
99998	2 228 395	0	2 228 395	2 358 824	0	2 358 824	2 432 783	0	2 432 783	2 154 436	0	2 154 436
Итого по активу (баланс)	2 633 482	307	2 633 789	2 367 697	229	2 367 926	2 441 016	12	2 441 028	2 560 163	524	2 560 687
Пассив
91311	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
91312	1 615 194	3 310	1 618 504	257 170	88	257 258	196 702	79	196 781	1 554 726	3 301	1 558 027
91314	367 336	0	367 336	2 020 796	0	2 020 796	2 011 552	0	2 011 552	358 092	0	358 092
91315	79 489	1 774	81 263	10 982	43	11 025	4 455	49	4 504	72 962	1 780	74 742
91316	50 791	0	50 791	83 290	0	83 290	88 000	0	88 000	55 501	0	55 501
91317	94 557	0	94 557	60 414	0	60 414	57 987	0	57 987	92 130	0	92 130
91507	8 909	0	8 909	0	0	0	0	0	0	8 909	0	8 909
99999	405 394	0	405 394	8 235	0	8 235	9 092	0	9 092	406 251	0	406 251
Итого по пассиву (баланс)	2 628 705	5 084	2 633 789	2 440 887	131	2 441 018	2 367 788	128	2 367 916	2 555 606	5 081	2 560 687
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	71 444	87 842	159 286	71 444	79 890	151 334	0	7 952	7 952
93801	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71 721	87 842	159 563	71 721	79 890	151 611	0	7 952	7 952
Пассив
96001	0	0	0	79 614	71 650	151 264	87 564	71 650	159 214	7 950	0	7 950
96801	0	0	0	220	0	220	222	0	222	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	79 834	71 650	151 484	87 786	71 650	159 436	7 952	0	7 952
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	824 364 382,0000	0	0	429 241 024,0000	0	0	620 377 489,0000	0	0	633 227 917,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	824 364 382,0000	0	0	429 241 024,0000	0	0	620 377 489,0000	0	0	633 227 917,0000
Пассив
98040	0	0	283 063 408,0000	0	0	1 434 317 579,0000	0	0	1 439 495 830,0000	0	0	288 241 659,0000
98050	0	0	515 571 427,0000	0	0	244 601 178,0000	0	0	45 542 658,0000	0	0	316 512 907,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 277 583 469,0000	0	0	1 277 583 469,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25 729 547,0000	0	0	536 780 752,0000	0	0	539 524 556,0000	0	0	28 473 351,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	824 364 382,0000	0	0	3 493 282 978,0000	0	0	3 302 146 513,0000	0	0	633 227 917,0000

Страница была полезной?