Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 734	0	5 734	773	0	773	1 540	0	1 540	4 967	0	4 967
10610	206 512	0	206 512	0	0	0	0	0	0	206 512	0	206 512
20202	478 889	124 834	603 723	5 614 730	271 132	5 885 862	5 656 479	278 110	5 934 589	437 140	117 856	554 996
20208	496 357	4 474	500 831	3 003 568	22 823	3 026 391	3 155 584	23 231	3 178 815	344 341	4 066	348 407
20209	10 328	28 761	39 089	1 551 178	106 101	1 657 279	1 548 804	132 622	1 681 426	12 702	2 240	14 942
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 817	2 817	0	0	0	0	13	13	0	2 804	2 804
30102	9 989 569	0	9 989 569	257 511 401	0	257 511 401	258 993 192	0	258 993 192	8 507 778	0	8 507 778
30110	13 615	1 855 369	1 868 984	52 806	157 927 029	157 979 835	56 187	159 679 851	159 736 038	10 234	102 547	112 781
30114	0	1 786 149	1 786 149	0	107 694 104	107 694 104	0	107 784 465	107 784 465	0	1 695 788	1 695 788
30118	0	91 636	91 636	0	6 303	6 303	0	8 942	8 942	0	88 997	88 997
30119	0	3 593	3 593	0	715	715	0	307	307	0	4 001	4 001
30202	2 438 471	0	2 438 471	0	0	0	49 027	0	49 027	2 389 444	0	2 389 444
30215	20 232	0	20 232	0	0	0	0	0	0	20 232	0	20 232
30233	215 465	751	216 216	5 281 422	42 469	5 323 891	5 072 163	42 990	5 115 153	424 724	230	424 954
30242	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
30302	81 875	200 310	282 185	8 302 944	87 139	8 390 083	8 189 999	165 558	8 355 557	194 820	121 891	316 711
30306	4 020 478	689 380	4 709 858	7 119 575	109 530	7 229 105	7 217 601	58 072	7 275 673	3 922 452	740 838	4 663 290
304.1	114 338	3 648 651	3 762 989	108 449 084	45 494 897	153 943 981	108 561 128	49 055 084	157 616 212	2 294	88 464	90 758
31902	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
31903	8 000 000	0	8 000 000	74 887 000	0	74 887 000	61 387 000	0	61 387 000	21 500 000	0	21 500 000
32002	0	0	0	19 100 000	0	19 100 000	19 100 000	0	19 100 000	0	0	0
32003	10 000 000	0	10 000 000	29 900 000	0	29 900 000	35 400 000	0	35 400 000	4 500 000	0	4 500 000
32004	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0
32005	7 169 922	0	7 169 922	23 700 000	0	23 700 000	7 169 922	0	7 169 922	23 700 000	0	23 700 000
32202	0	0	0	6 199 998	5 737 122	11 937 120	6 199 998	5 737 122	11 937 120	0	0	0
32203	0	1 396 923	1 396 923	0	1 968 954	1 968 954	0	3 365 877	3 365 877	0	0	0
44906	240 388	0	240 388	139 006	0	139 006	0	0	0	379 394	0	379 394
45106	2 318	0	2 318	2 752	0	2 752	1 160	0	1 160	3 910	0	3 910
45107	1 294 373	0	1 294 373	78 579	0	78 579	109 853	0	109 853	1 263 099	0	1 263 099
45108	853 998	0	853 998	0	0	0	20 144	0	20 144	833 854	0	833 854
45116	111 717	0	111 717	0	0	0	12	0	12	111 705	0	111 705
45201	301 042	0	301 042	300 069	0	300 069	290 287	0	290 287	310 824	0	310 824
45203	5 846	0	5 846	1 874	0	1 874	7 720	0	7 720	0	0	0
45204	451 813	0	451 813	343 394	0	343 394	387 401	0	387 401	407 806	0	407 806
45205	332 710	0	332 710	121 322	0	121 322	140 913	0	140 913	313 119	0	313 119
45206	3 027 389	0	3 027 389	416 960	0	416 960	416 350	0	416 350	3 027 999	0	3 027 999
45207	2 652 109	0	2 652 109	74 045	0	74 045	83 530	0	83 530	2 642 624	0	2 642 624
45208	3 584 197	0	3 584 197	23 575	0	23 575	297 670	0	297 670	3 310 102	0	3 310 102
45216	1 162 221	0	1 162 221	0	0	0	60 840	0	60 840	1 101 381	0	1 101 381
45401	612	0	612	700	0	700	719	0	719	593	0	593
45406	217	0	217	878	0	878	138	0	138	957	0	957
45407	5 183	0	5 183	0	0	0	215	0	215	4 968	0	4 968
45408	16 413	0	16 413	0	0	0	616	0	616	15 797	0	15 797
45416	213	0	213	0	0	0	3	0	3	210	0	210
45504	416	0	416	93	0	93	185	0	185	324	0	324
45505	58 770	0	58 770	10 000	0	10 000	13 110	0	13 110	55 660	0	55 660
45506	724 467	0	724 467	66 043	0	66 043	68 620	0	68 620	721 890	0	721 890
45507	26 359 013	0	26 359 013	523 818	0	523 818	680 837	0	680 837	26 201 994	0	26 201 994
45508	68 230	0	68 230	23 356	0	23 356	21 601	0	21 601	69 985	0	69 985
45509	4 039	0	4 039	15 825	0	15 825	14 185	0	14 185	5 679	0	5 679
45523	352 986	0	352 986	0	0	0	0	0	0	352 986	0	352 986
45706	10 521	0	10 521	0	0	0	192	0	192	10 329	0	10 329
45713	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45810	2	0	2	100	0	100	0	0	0	102	0	102
45811	351 495	0	351 495	8 475	0	8 475	8 462	0	8 462	351 508	0	351 508
45812	404 226	308 379	712 605	130 865	5 819	136 684	574	314 198	314 772	534 517	0	534 517
45813	17	0	17	7	0	7	11	0	11	13	0	13
45814	3 741	0	3 741	36	0	36	30	0	30	3 747	0	3 747
45815	191 416	1	191 417	15 043	0	15 043	13 919	0	13 919	192 540	1	192 541
45817	55	0	55	21	0	21	19	0	19	57	0	57
45820	99 715	0	99 715	9 157	0	9 157	0	0	0	108 872	0	108 872
45911	147 023	1 367	148 390	9	53	62	9	108	117	147 023	1 312	148 335
45912	154 738	21 764	176 502	23 194	411	23 605	2	22 175	22 177	177 930	0	177 930
45914	3 919	0	3 919	0	0	0	0	0	0	3 919	0	3 919
45915	94 900	0	94 900	7 525	0	7 525	7 237	0	7 237	95 188	0	95 188
45920	30 189	0	30 189	1 629	0	1 629	0	0	0	31 818	0	31 818
47301	0	1 277 083	1 277 083	0	94 965	94 965	0	103 356	103 356	0	1 268 692	1 268 692
474.1	232	1 923 159	1 923 391	162 504 956	105 652 457	268 157 413	162 505 059	102 378 986	264 884 045	129	5 196 630	5 196 759
47421	155 416	0	155 416	703 475	0	703 475	856 984	0	856 984	1 907	0	1 907
47423	2 794 486	1 477	2 795 963	19 296	2 457	21 753	54 846	2 738	57 584	2 758 936	1 196	2 760 132
47427	975 980	8 426	984 406	443 189	638	443 827	442 844	8 836	451 680	976 325	228	976 553
47431	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
47447	10 643	0	10 643	212 492	0	212 492	214 525	0	214 525	8 610	0	8 610
47450	400 208	223	400 431	39 063	11	39 074	21 849	21	21 870	417 422	213	417 635
47465	729 961	0	729 961	0	0	0	7 227	0	7 227	722 734	0	722 734
47502	91 248	0	91 248	2 496	0	2 496	3 827	0	3 827	89 917	0	89 917
47801	6 305	0	6 305	22	0	22	81	0	81	6 246	0	6 246
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
47803	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
47805	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0	3 942	0	3 942
47807	551	0	551	31	0	31	54	0	54	528	0	528
50205	0	0	0	187 929	0	187 929	61	0	61	187 868	0	187 868
50401	0	448 415	448 415	0	835 187	835 187	0	83 208	83 208	0	1 200 394	1 200 394
50402	102 318	0	102 318	42 262	0	42 262	28	0	28	144 552	0	144 552
50403	325 928	0	325 928	44 697	0	44 697	1 118	0	1 118	369 507	0	369 507
50404	82 495	0	82 495	26 074	0	26 074	101	0	101	108 468	0	108 468
50407	0	1 373 884	1 373 884	0	321 237	321 237	0	138 512	138 512	0	1 556 609	1 556 609
50408	191 331 125	0	191 331 125	23 484 137	0	23 484 137	41 549 230	0	41 549 230	173 266 032	0	173 266 032
50428	514	0	514	302	0	302	699	0	699	117	0	117
50505	0	332	332	0	13	13	0	26	26	0	319	319
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60213	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	35 717	0	35 717	0	0	0	4	0	4	35 713	0	35 713
60306	34	0	34	2	0	2	34	0	34	2	0	2
60308	648	0	648	460	0	460	318	0	318	790	0	790
60310	11 044	0	11 044	3 020	156	3 176	3 096	156	3 252	10 968	0	10 968
60312	81 638	0	81 638	28 028	0	28 028	20 608	0	20 608	89 058	0	89 058
60314	4	9 965	9 969	4 362	27 176	31 538	4 363	30 649	35 012	3	6 492	6 495
60323	21 201	0	21 201	356	0	356	1 249	0	1 249	20 308	0	20 308
60336	5 941	0	5 941	4 432	0	4 432	2 257	0	2 257	8 116	0	8 116
60351	9 477	0	9 477	0	0	0	0	0	0	9 477	0	9 477
60401	2 809 639	0	2 809 639	3 593	0	3 593	1 925	0	1 925	2 811 307	0	2 811 307
60404	57 921	0	57 921	0	0	0	0	0	0	57 921	0	57 921
60415	19 486	0	19 486	253	0	253	3 593	0	3 593	16 146	0	16 146
60804	165 098	0	165 098	0	0	0	495	0	495	164 603	0	164 603
60901	303 645	0	303 645	0	0	0	0	0	0	303 645	0	303 645
60906	37 143	0	37 143	0	0	0	0	0	0	37 143	0	37 143
61002	8 218	0	8 218	469	0	469	296	0	296	8 391	0	8 391
61008	18 411	0	18 411	1 412	0	1 412	1 209	0	1 209	18 614	0	18 614
61009	35 965	0	35 965	465	0	465	768	0	768	35 662	0	35 662
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	11 940	0	11 940	11 940	0	11 940	0	0	0
61210	0	0	0	41 549 216	0	41 549 216	41 549 216	0	41 549 216	0	0	0
61212	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61214	0	0	0	11 608	0	11 608	11 608	0	11 608	0	0	0
61702	172 199	0	172 199	0	0	0	0	0	0	172 199	0	172 199
61905	83 911	0	83 911	0	0	0	351	0	351	83 560	0	83 560
61906	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
61907	9 485	0	9 485	0	0	0	2 375	0	2 375	7 110	0	7 110
61908	2 643	0	2 643	0	0	0	0	0	0	2 643	0	2 643
62001	32 812	0	32 812	0	0	0	9 756	0	9 756	23 056	0	23 056
62102	835	0	835	0	0	0	3	0	3	832	0	832
70606	18 723 523	0	18 723 523	2 968 154	0	2 968 154	387	0	387	21 691 290	0	21 691 290
70608	9 681 117	0	9 681 117	1 275 580	0	1 275 580	0	0	0	10 956 697	0	10 956 697
70609	151 668	0	151 668	32 045	0	32 045	0	0	0	183 713	0	183 713
70611	55 122	0	55 122	83 842	0	83 842	0	0	0	138 964	0	138 964
70616	78 740	0	78 740	0	0	0	0	0	0	78 740	0	78 740
Итого по активу (баланс)	316 025 838	15 208 124	331 233 962	804 402 830	426 408 898	1 230 811 728	795 389 915	429 415 213	1 224 805 128	325 038 753	12 201 809	337 240 562
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 046 040	0	1 046 040	0	0	0	0	0	0	1 046 040	0	1 046 040
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10609	1 723	0	1 723	0	0	0	0	0	0	1 723	0	1 723
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	6 367 502	0	6 367 502	0	0	0	0	0	0	6 367 502	0	6 367 502
20309	0	178 349	178 349	0	17 362	17 362	0	12 736	12 736	0	173 723	173 723
30109	0	132 395	132 395	0	129 044	129 044	0	3 488	3 488	0	6 839	6 839
30129	3 274	0	3 274	0	0	0	0	0	0	3 274	0	3 274
30223	31 041	0	31 041	1 603 246	0	1 603 246	1 983 251	0	1 983 251	411 046	0	411 046
30226	789	0	789	902	0	902	1 008	0	1 008	895	0	895
30232	135 821	18 653	154 474	14 872 767	60 335	14 933 102	15 224 096	61 211	15 285 307	487 150	19 529	506 679
30243	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30301	81 875	200 310	282 185	8 189 999	165 558	8 355 557	8 302 944	87 139	8 390 083	194 820	121 891	316 711
30305	4 020 478	689 380	4 709 858	7 217 601	58 072	7 275 673	7 119 575	109 530	7 229 105	3 922 452	740 838	4 663 290
30429	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
30601	505 643	166 262	671 905	27 313 779	167 314	27 481 093	27 261 976	105 921	27 367 897	453 840	104 869	558 709
31206	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
32028	9 299	0	9 299	9 299	0	9 299	0	0	0	0	0	0
406	58	0	58	139 373	0	139 373	140 600	0	140 600	1 285	0	1 285
407	2 706 613	8 087 439	10 794 052	250 814 101	231 062 897	481 876 998	250 953 696	228 778 055	479 731 751	2 846 208	5 802 597	8 648 805
408.1	315 735	14	315 749	2 358 808	223	2 359 031	2 415 842	429	2 416 271	372 769	220	372 989
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	2 145	473	2 618	217 562	31	217 593	215 423	19	215 442	6	461	467
40817	7 256 309	575 879	7 832 188	8 474 087	99 397	8 573 484	8 097 878	77 937	8 175 815	6 880 100	554 419	7 434 519
40820	20 179	4 570	24 749	14 488	294	14 782	13 500	176	13 676	19 191	4 452	23 643
40821	2 107	0	2 107	169 628	0	169 628	169 096	0	169 096	1 575	0	1 575
40901	185 271	253 755	439 026	219 699	14 440	234 139	225 951	9 685	235 636	191 523	249 000	440 523
40902	0	0	0	0	31 956 710	31 956 710	0	31 956 710	31 956 710	0	0	0
40903	26	0	26	22	0	22	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	1 887	371	2 258	1 887	371	2 258	0	0	0
40906	0	0	0	72 982	0	72 982	72 982	0	72 982	0	0	0
40907	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
40909	0	0	0	14 330	1 649	15 979	14 330	1 649	15 979	0	0	0
40910	0	0	0	1 405	35	1 440	1 405	35	1 440	0	0	0
40911	3 661	0	3 661	55 472	44	55 516	53 586	45	53 631	1 775	1	1 776
40912	0	0	0	26 994	4 710	31 704	27 944	4 873	32 817	950	163	1 113
40913	0	0	0	4 445	349	4 794	4 663	349	5 012	218	0	218
42002	441 769	0	441 769	3 087 716	0	3 087 716	5 716 137	0	5 716 137	3 070 190	0	3 070 190
42003	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42004	460 000	0	460 000	50 000	0	50 000	0	0	0	410 000	0	410 000
42005	906 100	3 684	909 784	500	1 334	1 834	800	18 876	19 676	906 400	21 226	927 626
42006	219 000	0	219 000	0	0	0	0	0	0	219 000	0	219 000
42102	4 894 886	0	4 894 886	76 206 427	0	76 206 427	76 853 093	0	76 853 093	5 541 552	0	5 541 552
42103	539 910	0	539 910	493 210	0	493 210	548 360	0	548 360	595 060	0	595 060
42104	810 800	0	810 800	22 000	0	22 000	84 100	0	84 100	872 900	0	872 900
42105	1 500 340	0	1 500 340	0	0	0	65 800	0	65 800	1 566 140	0	1 566 140
42106	1 052 119	0	1 052 119	0	0	0	68 200	0	68 200	1 120 319	0	1 120 319
42107	302 562	0	302 562	3 472	0	3 472	3 550	0	3 550	302 640	0	302 640
42109	62 180	0	62 180	1 092 180	0	1 092 180	1 098 390	0	1 098 390	68 390	0	68 390
42110	14 000	0	14 000	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	13 000	0	13 000
42114	15 050	0	15 050	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	20 050	0	20 050
42202	841 000	0	841 000	27 078 089	0	27 078 089	47 427 589	0	47 427 589	21 190 500	0	21 190 500
42203	5 944 000	0	5 944 000	5 908 200	0	5 908 200	23 922 011	0	23 922 011	23 957 811	0	23 957 811
42204	179 029 800	0	179 029 800	37 797 000	0	37 797 000	0	0	0	141 232 800	0	141 232 800
42205	9 330 399	0	9 330 399	0	0	0	0	0	0	9 330 399	0	9 330 399
42206	94 650	0	94 650	520	0	520	0	0	0	94 130	0	94 130
42207	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
42301	611 207	1 121 012	1 732 219	1 175 809	323 825	1 499 634	1 149 052	307 655	1 456 707	584 450	1 104 842	1 689 292
42302	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42303	1 216 278	0	1 216 278	664 178	0	664 178	1 344 792	0	1 344 792	1 896 892	0	1 896 892
42304	1 455 720	5 158	1 460 878	875 391	5 368	880 759	599 589	210	599 799	1 179 918	0	1 179 918
42305	9 440 590	1 972 607	11 413 197	1 407 187	163 566	1 570 753	1 197 184	77 170	1 274 354	9 230 587	1 886 211	11 116 798
42306	23 449 616	1 393 244	24 842 860	348 436	362 087	710 523	299 562	310 552	610 114	23 400 742	1 341 709	24 742 451
42307	565 390	0	565 390	2 690 977	0	2 690 977	2 690 073	0	2 690 073	564 486	0	564 486
42601	2 303	0	2 303	0	0	0	0	0	0	2 303	0	2 303
42604	305	0	305	60	0	60	94	0	94	339	0	339
42605	1 716	0	1 716	0	0	0	7	0	7	1 723	0	1 723
42606	606	8 366	8 972	0	661	661	2	327	329	608	8 032	8 640
42607	2 042	0	2 042	153	0	153	230	0	230	2 119	0	2 119
45115	274 613	0	274 613	11 128	0	11 128	0	0	0	263 485	0	263 485
45215	2 443 938	0	2 443 938	283 185	0	283 185	156 205	0	156 205	2 316 958	0	2 316 958
45217	217 806	0	217 806	61	0	61	0	0	0	217 745	0	217 745
45415	2 317	0	2 317	101	0	101	24	0	24	2 240	0	2 240
45417	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029
45515	822 305	0	822 305	84 750	0	84 750	99 184	0	99 184	836 739	0	836 739
45524	26 420	0	26 420	0	0	0	0	0	0	26 420	0	26 420
45714	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45715	306	0	306	584	0	584	427	0	427	149	0	149
45818	1 254 463	0	1 254 463	324 254	0	324 254	147 191	0	147 191	1 077 400	0	1 077 400
45821	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45918	421 083	0	421 083	24 031	0	24 031	25 686	0	25 686	422 738	0	422 738
45921	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47313	571	0	571	0	0	0	0	0	0	571	0	571
47403	0	0	0	37 960 413	9 398 113	47 358 526	37 960 413	9 398 113	47 358 526	0	0	0
47405	0	0	0	536 944	82 921	619 865	536 944	82 921	619 865	0	0	0
47407	72 600	0	72 600	109 049 426	45 427 355	154 476 781	108 976 826	45 427 355	154 404 181	0	0	0
47411	14 164	39 218	53 382	160 832	6 463	167 295	166 135	4 782	170 917	19 467	37 537	57 004
47416	1 278	0	1 278	15 827	0	15 827	15 448	0	15 448	899	0	899
47422	3 900	56	3 956	5 784 370	109	5 784 479	5 783 900	88	5 783 988	3 430	35	3 465
47424	152 928	0	152 928	849 688	0	849 688	697 658	0	697 658	898	0	898
47425	3 032 304	0	3 032 304	176 959	0	176 959	149 155	0	149 155	3 004 500	0	3 004 500
47426	989 247	3	989 250	496 607	0	496 607	756 880	3	756 883	1 249 520	6	1 249 526
47445	402 591	13	402 604	15 869	8	15 877	12 721	10	12 731	399 443	15	399 458
47452	350 888	0	350 888	374 673	0	374 673	293 946	0	293 946	270 161	0	270 161
47466	108 375	0	108 375	140	0	140	0	0	0	108 235	0	108 235
47501	105 314	0	105 314	5 971	0	5 971	2 495	0	2 495	101 838	0	101 838
47804	8 931	0	8 931	38	0	38	2	0	2	8 895	0	8 895
47808	262	0	262	7	0	7	8	0	8	263	0	263
50220	0	0	0	0	0	0	773	0	773	773	0	773
50429	32 372	0	32 372	17 476	0	17 476	665	0	665	15 561	0	15 561
50431	6 596	0	6 596	4 127	0	4 127	0	0	0	2 469	0	2 469
50507	332	0	332	13	0	13	0	0	0	319	0	319
50719	380	0	380	0	0	0	20	0	20	400	0	400
50720	5 734	0	5 734	1 540	0	1 540	0	0	0	4 194	0	4 194
50739	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
60206	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60220	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	13 607	0	13 607	111 457	0	111 457	104 863	0	104 863	7 013	0	7 013
60305	356 576	0	356 576	240 589	0	240 589	212 035	0	212 035	328 022	0	328 022
60307	5	0	5	88	0	88	84	0	84	1	0	1
60309	8 996	0	8 996	4 795	0	4 795	8 956	0	8 956	13 157	0	13 157
60311	82 714	0	82 714	114 506	0	114 506	34 800	0	34 800	3 008	0	3 008
60313	0	30	30	0	154	154	0	154	154	0	30	30
60320	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
60322	6	0	6	1 120	0	1 120	1 115	0	1 115	1	0	1
60324	28 697	0	28 697	4 204	0	4 204	8 332	0	8 332	32 825	0	32 825
60335	94 060	0	94 060	41 807	0	41 807	50 633	0	50 633	102 886	0	102 886
60349	104 105	0	104 105	0	0	0	0	0	0	104 105	0	104 105
60352	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60414	986 370	0	986 370	1 926	0	1 926	6 350	0	6 350	990 794	0	990 794
60805	34 112	0	34 112	0	0	0	2 541	0	2 541	36 653	0	36 653
60806	136 697	0	136 697	2 983	0	2 983	1 072	0	1 072	134 786	0	134 786
60903	160 839	0	160 839	0	0	0	4 422	0	4 422	165 261	0	165 261
61701	382 060	0	382 060	0	0	0	0	0	0	382 060	0	382 060
70601	19 372 701	0	19 372 701	1 179	0	1 179	3 171 523	0	3 171 523	22 543 045	0	22 543 045
70603	9 634 654	0	9 634 654	0	0	0	1 276 211	0	1 276 211	10 910 865	0	10 910 865
70604	151 643	0	151 643	0	0	0	31 983	0	31 983	183 626	0	183 626
70801	3 312 046	0	3 312 046	0	0	0	0	0	0	3 312 046	0	3 312 046
Итого по пассиву (баланс)	316 383 090	14 850 872	331 233 962	637 423 180	319 510 799	956 933 979	646 102 005	316 838 574	962 940 579	325 061 915	12 178 647	337 240 562
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	125 675	0	125 675	2 587	0	2 587	8 041	0	8 041	120 221	0	120 221
80501	39 707 691	0	39 707 691	36 731 369	0	36 731 369	35 992 442	0	35 992 442	40 446 618	0	40 446 618
80601	925 171	0	925 171	339 313	0	339 313	1 133 764	0	1 133 764	130 720	0	130 720
80801	681	0	681	36 902 203	0	36 902 203	36 894 674	0	36 894 674	8 210	0	8 210
80901	0	0	0	537	0	537	537	0	537	0	0	0
81001	1 791	0	1 791	85	0	85	224	0	224	1 652	0	1 652
Итого по активу (баланс)	40 761 009	0	40 761 009	73 976 094	0	73 976 094	74 029 682	0	74 029 682	40 707 421	0	40 707 421
Пассив
85101	37 572 040	0	37 572 040	0	0	0	0	0	0	37 572 040	0	37 572 040
85201	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	128 022	0	128 022	128 022	0	128 022	0	0	0
85501	3 188 961	0	3 188 961	181 464	0	181 464	127 884	0	127 884	3 135 381	0	3 135 381
Итого по пассиву (баланс)	40 761 009	0	40 761 009	309 494	0	309 494	255 906	0	255 906	40 707 421	0	40 707 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 192 960	0	3 192 960	3 042	0	3 042	124 921	0	124 921	3 071 081	0	3 071 081
90902	4 897 972	0	4 897 972	159 374	0	159 374	33 069	0	33 069	5 024 277	0	5 024 277
90907	185 348	0	185 348	225 873	0	225 873	219 698	0	219 698	191 523	0	191 523
90908	0	253 755	253 755	0	9 686	9 686	0	14 441	14 441	0	249 000	249 000
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8
91204	0	537 103	537 103	0	36 945	36 945	0	52 416	52 416	0	521 632	521 632
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	32 657 920	32 657 920	0	32 657 920	32 657 920	0	0	0
91220	0	13 850 970	13 850 970	0	33 243 580	33 243 580	0	33 128 053	33 128 053	0	13 966 497	13 966 497
91414	132 726 497	109 854 295	242 580 792	1 852 441	36 483 506	38 335 947	2 609 774	83 150 444	85 760 218	131 969 164	63 187 357	195 156 521
91418	35 447	0	35 447	12	0	12	87	0	87	35 372	0	35 372
91501	176 285	0	176 285	43 744	0	43 744	44 106	0	44 106	175 923	0	175 923
91502	3 974	0	3 974	0	0	0	39	0	39	3 935	0	3 935
91704	360 648	241 203	601 851	0	40 169	40 169	33	20 929	20 962	360 615	260 443	621 058
91802	1 083 750	130 868	1 214 618	0	320 504	320 504	331	29 635	29 966	1 083 419	421 737	1 505 156
91803	20 877	0	20 877	106	0	106	14	0	14	20 969	0	20 969
99998	86 229 693	0	86 229 693	19 902 249	0	19 902 249	20 528 992	0	20 528 992	85 602 950	0	85 602 950
Итого по активу (баланс)	228 913 477	124 868 194	353 781 671	22 186 849	102 792 310	124 979 159	23 561 073	149 053 838	172 614 911	227 539 253	78 606 666	306 145 919
Пассив
91311	181 585	0	181 585	0	0	0	0	0	0	181 585	0	181 585
91312	75 387 382	1 875 664	77 263 046	2 656 659	110 090	2 766 749	2 470 904	71 733	2 542 637	75 201 627	1 837 307	77 038 934
91314	0	1 524 439	1 524 439	6 199 998	8 712 180	14 912 178	6 199 998	7 706 353	13 906 351	0	518 612	518 612
91315	3 748 300	4 716	3 753 016	17 689	4 915	22 604	186 118	3 737	189 855	3 916 729	3 538	3 920 267
91317	3 250 512	0	3 250 512	2 832 206	0	2 832 206	3 268 151	0	3 268 151	3 686 457	0	3 686 457
91319	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91507	7 036	0	7 036	0	0	0	0	0	0	7 036	0	7 036
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	267 551 978	0	267 551 978	119 427 664	0	119 427 664	72 418 655	0	72 418 655	220 542 969	0	220 542 969
Итого по пассиву (баланс)	350 376 852	3 404 819	353 781 671	131 134 216	8 827 185	139 961 401	84 543 826	7 781 823	92 325 649	303 786 462	2 359 457	306 145 919
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	14 732 861	14 892 199	29 625 060	35 207 689	35 420 893	70 628 582	43 785 189	44 157 000	87 942 189	6 155 361	6 156 092	12 311 453
94101	0	655 726	655 726	22 933 779	409 397	23 343 176	22 878 751	1 065 123	23 943 874	55 028	0	55 028
99996	30 283 705	0	30 283 705	93 957 161	0	93 957 161	111 875 320	0	111 875 320	12 365 546	0	12 365 546
Итого по активу (баланс)	45 016 566	15 547 925	60 564 491	152 098 629	35 830 290	187 928 919	178 539 260	45 222 123	223 761 383	18 575 935	6 156 092	24 732 027
Пассив
96901	14 736 784	15 546 921	30 283 705	66 704 899	45 170 421	111 875 320	58 178 237	35 778 924	93 957 161	6 210 122	6 155 424	12 365 546
99997	30 280 786	0	30 280 786	111 886 063	0	111 886 063	93 971 758	0	93 971 758	12 366 481	0	12 366 481
Итого по пассиву (баланс)	45 017 570	15 546 921	60 564 491	178 590 962	45 170 421	223 761 383	152 149 995	35 778 924	187 928 919	18 576 603	6 155 424	24 732 027

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?