Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 830	0	12 830	869	0	869	0	0	0	13 699	0	13 699
10610	248 267	0	248 267	178	0	178	237	0	237	248 208	0	248 208
20202	398 575	209 922	608 497	10 369 046	537 085	10 906 131	10 361 725	532 946	10 894 671	405 896	214 061	619 957
20208	439 409	3 114	442 523	5 323 395	19 818	5 343 213	5 260 578	19 729	5 280 307	502 226	3 203	505 429
20209	26 260	2 127	28 387	2 735 221	229 749	2 964 970	2 750 161	229 768	2 979 929	11 320	2 108	13 428
20302	0	749	749	0	10 746	10 746	0	10 979	10 979	0	516	516
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20305	0	4 991	4 991	0	5 428	5 428	0	10 419	10 419	0	0	0
20308	0	2 855	2 855	0	1 458	1 458	0	982	982	0	3 331	3 331
30102	9 092 094	0	9 092 094	269 627 291	0	269 627 291	269 256 007	0	269 256 007	9 463 378	0	9 463 378
30110	14 940	138 059	152 999	261 173	135 952 878	136 214 051	254 859	133 896 297	134 151 156	21 254	2 194 640	2 215 894
30114	0	1 371 603	1 371 603	0	204 173 968	204 173 968	0	204 506 703	204 506 703	0	1 038 868	1 038 868
30118	0	138 664	138 664	0	12 179	12 179	0	7 503	7 503	0	143 340	143 340
30202	1 960 190	0	1 960 190	65 784	0	65 784	0	0	0	2 025 974	0	2 025 974
30204	247 135	0	247 135	20 793	0	20 793	0	0	0	267 928	0	267 928
30215	1 539	0	1 539	406	0	406	0	0	0	1 945	0	1 945
30233	767 520	2 179	769 699	6 507 175	116 527	6 623 702	6 965 741	103 320	7 069 061	308 954	15 386	324 340
30302	399 773	1 103 400	1 503 173	11 749 154	1 330 023	13 079 177	11 498 650	1 024 418	12 523 068	650 277	1 409 005	2 059 282
30306	1 735 261	247 773	1 983 034	10 740 421	1 101 179	11 841 600	10 471 446	1 111 607	11 583 053	2 004 236	237 345	2 241 581
30413	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30424	9 011	116 723	125 734	231 260 027	324 086 796	555 346 823	231 260 580	324 194 030	555 454 610	8 458	9 489	17 947
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	13 800 000	0	13 800 000	13 800 000	0	13 800 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	58 500 000	0	58 500 000	67 500 000	0	67 500 000	7 000 000	0	7 000 000
32002	0	0	0	12 760 000	0	12 760 000	12 760 000	0	12 760 000	0	0	0
32003	0	0	0	21 969 000	0	21 969 000	17 169 000	0	17 169 000	4 800 000	0	4 800 000
32005	6 250 000	0	6 250 000	0	0	0	0	0	0	6 250 000	0	6 250 000
32202	0	0	0	96 965 916	144 816 912	241 782 828	96 965 916	141 116 803	238 082 719	0	3 700 109	3 700 109
32203	999 999	17 769 842	18 769 841	16 251 468	39 477 211	55 728 679	17 251 467	57 247 053	74 498 520	0	0	0
45106	1 224	0	1 224	1 690	0	1 690	640	0	640	2 274	0	2 274
45107	1 689 062	0	1 689 062	144 750	0	144 750	106 079	0	106 079	1 727 733	0	1 727 733
45108	1 176 766	0	1 176 766	27 700	0	27 700	35 351	0	35 351	1 169 115	0	1 169 115
45201	322 776	0	322 776	547 347	0	547 347	525 561	0	525 561	344 562	0	344 562
45203	42 534	0	42 534	0	0	0	42 534	0	42 534	0	0	0
45204	503 062	0	503 062	701 255	0	701 255	267 806	0	267 806	936 511	0	936 511
45205	702 862	0	702 862	121 198	0	121 198	297 541	0	297 541	526 519	0	526 519
45206	3 583 459	0	3 583 459	531 381	0	531 381	517 547	0	517 547	3 597 293	0	3 597 293
45207	3 070 410	0	3 070 410	39 100	0	39 100	96 280	0	96 280	3 013 230	0	3 013 230
45208	6 431 768	0	6 431 768	7 339	0	7 339	90 389	0	90 389	6 348 718	0	6 348 718
45401	0	0	0	7 321	0	7 321	4 079	0	4 079	3 242	0	3 242
45405	637	0	637	0	0	0	484	0	484	153	0	153
45406	6 373	0	6 373	0	0	0	707	0	707	5 666	0	5 666
45407	29 876	0	29 876	3 163	0	3 163	2 234	0	2 234	30 805	0	30 805
45408	30 041	0	30 041	0	0	0	2 411	0	2 411	27 630	0	27 630
45503	174	0	174	0	0	0	104	0	104	70	0	70
45504	957	0	957	926	0	926	315	0	315	1 568	0	1 568
45505	173 406	0	173 406	22 420	0	22 420	31 093	0	31 093	164 733	0	164 733
45506	2 094 464	0	2 094 464	115 132	0	115 132	195 661	0	195 661	2 013 935	0	2 013 935
45507	25 982 735	0	25 982 735	841 772	0	841 772	721 046	0	721 046	26 103 461	0	26 103 461
45508	99 255	0	99 255	40 357	0	40 357	51 102	0	51 102	88 510	0	88 510
45509	8 614	0	8 614	23 146	0	23 146	24 407	0	24 407	7 353	0	7 353
45706	15 831	0	15 831	0	0	0	41	0	41	15 790	0	15 790
45811	629 315	0	629 315	0	0	0	0	0	0	629 315	0	629 315
45812	475 436	388 562	863 998	4 586	19 946	24 532	0	18 858	18 858	480 022	389 650	869 672
45814	6 077	0	6 077	555	0	555	168	0	168	6 464	0	6 464
45815	193 005	0	193 005	18 946	0	18 946	16 231	0	16 231	195 720	0	195 720
45911	18 175	0	18 175	0	0	0	0	0	0	18 175	0	18 175
45912	56 300	11 635	67 935	0	597	597	0	564	564	56 300	11 668	67 968
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	15 470	0	15 470	6 442	0	6 442	6 817	0	6 817	15 095	0	15 095
47301	0	1 025 190	1 025 190	0	54 158	54 158	0	49 790	49 790	0	1 029 558	1 029 558
47404	0	1 550 358	1 550 358	125 204 401	369 979 128	495 183 529	125 204 401	370 868 133	496 072 534	0	661 353	661 353
47406	0	0	0	46 052	266 883	312 935	46 052	266 883	312 935	0	0	0
47408	0	0	0	83 163 597	69 042 839	152 206 436	83 163 597	69 042 839	152 206 436	0	0	0
47415	534	0	534	166	0	166	161	0	161	539	0	539
47421	13 636	0	13 636	458 322	0	458 322	467 442	0	467 442	4 516	0	4 516
47423	559 161	1 131	560 292	200 715	595 000	795 715	192 567	593 139	785 706	567 309	2 992	570 301
47427	536 229	3 958	540 187	461 302	19 030	480 332	439 277	22 087	461 364	558 254	901	559 155
47431	0	0	0	18 518	0	18 518	18 518	0	18 518	0	0	0
47801	10 916	0	10 916	40	0	40	197	0	197	10 759	0	10 759
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50211	0	210 391	210 391	0	11 992	11 992	0	10 821	10 821	0	211 562	211 562
50305	828	0	828	3	0	3	831	0	831	0	0	0
50307	418 977	0	418 977	3 161	0	3 161	551	0	551	421 587	0	421 587
50311	0	1 145 308	1 145 308	0	60 046	60 046	0	220 164	220 164	0	985 190	985 190
50313	147 442 217	0	147 442 217	10 960 865	0	10 960 865	5 072 666	0	5 072 666	153 330 416	0	153 330 416
50505	0	296	296	0	15	15	0	14	14	0	297	297
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	10 220	0	10 220	0	0	0	5	0	5	10 215	0	10 215
60306	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	641	0	641	1 261	40	1 301	1 724	40	1 764	178	0	178
60310	14 670	0	14 670	8 060	1 092	9 152	8 979	1 092	10 071	13 751	0	13 751
60312	46 832	0	46 832	29 505	0	29 505	39 090	0	39 090	37 247	0	37 247
60314	0	1 272	1 272	3 850	15 558	19 408	3 850	11 663	15 513	0	5 167	5 167
60323	20 421	0	20 421	7 942	0	7 942	8 615	0	8 615	19 748	0	19 748
60336	12 244	0	12 244	4 780	0	4 780	922	0	922	16 102	0	16 102
60401	2 902 794	0	2 902 794	30 550	0	30 550	2 619	0	2 619	2 930 725	0	2 930 725
60404	61 020	0	61 020	0	0	0	0	0	0	61 020	0	61 020
60415	24 048	0	24 048	31 202	0	31 202	30 549	0	30 549	24 701	0	24 701
60901	213 924	0	213 924	8 427	0	8 427	0	0	0	222 351	0	222 351
60906	13 250	0	13 250	12 377	0	12 377	8 427	0	8 427	17 200	0	17 200
61002	7 490	0	7 490	740	0	740	543	0	543	7 687	0	7 687
61008	21 699	0	21 699	1 615	0	1 615	2 240	0	2 240	21 074	0	21 074
61009	29 873	0	29 873	1 544	0	1 544	3 640	0	3 640	27 777	0	27 777
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
61210	0	0	0	5 229 555	0	5 229 555	5 229 555	0	5 229 555	0	0	0
61212	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61213	0	0	0	5 731	0	5 731	5 731	0	5 731	0	0	0
61403	11 465	0	11 465	2 132	0	2 132	3 109	0	3 109	10 488	0	10 488
61702	148 103	0	148 103	336	0	336	21 227	0	21 227	127 212	0	127 212
61905	105 337	0	105 337	0	0	0	0	0	0	105 337	0	105 337
61906	31 561	0	31 561	0	0	0	0	0	0	31 561	0	31 561
61907	33 248	0	33 248	0	0	0	0	0	0	33 248	0	33 248
61908	77 258	0	77 258	0	0	0	0	0	0	77 258	0	77 258
62001	60 821	0	60 821	3 223	0	3 223	145	0	145	63 899	0	63 899
62102	13 046	0	13 046	0	0	0	5	0	5	13 041	0	13 041
70606	25 815 846	0	25 815 846	2 564 304	0	2 564 304	3 912	0	3 912	28 376 238	0	28 376 238
70608	18 471 517	0	18 471 517	1 492 969	0	1 492 969	46	0	46	19 964 440	0	19 964 440
70609	171 425	0	171 425	18 782	0	18 782	0	0	0	190 207	0	190 207
70611	232 522	0	232 522	16 954	0	16 954	0	0	0	249 476	0	249 476
70616	0	0	0	873	0	873	0	0	0	873	0	873
Итого по активу (баланс)	283 551 337	25 450 103	309 001 440	1 002 110 928	1 291 938 281	2 294 049 209	996 547 419	1 305 118 644	2 301 666 063	289 114 846	12 269 740	301 384 586
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 254 519	0	1 254 519	0	0	0	0	0	0	1 254 519	0	1 254 519
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10609	2 289	0	2 289	0	0	0	277	0	277	2 566	0	2 566
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	5 152 189	0	5 152 189	0	0	0	0	0	0	5 152 189	0	5 152 189
20309	0	127 021	127 021	0	6 872	6 872	0	11 161	11 161	0	131 310	131 310
30109	0	175 251	175 251	65 870	838 240	904 110	65 870	689 815	755 685	0	26 826	26 826
30223	44 834	0	44 834	8 309 422	0	8 309 422	9 192 026	0	9 192 026	927 438	0	927 438
30226	1 477	0	1 477	96	0	96	49	0	49	1 430	0	1 430
30232	625 979	20 117	646 096	17 938 140	134 825	18 072 965	17 318 210	133 186	17 451 396	6 049	18 478	24 527
30301	399 773	1 103 400	1 503 173	11 498 650	1 024 418	12 523 068	11 749 154	1 330 023	13 079 177	650 277	1 409 005	2 059 282
30305	1 735 261	247 773	1 983 034	10 471 446	1 111 607	11 583 053	10 740 421	1 101 179	11 841 600	2 004 236	237 345	2 241 581
30601	297 261	6 846	304 107	2 635 067	11 056	2 646 123	2 579 254	12 271	2 591 525	241 448	8 061	249 509
31302	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
406	272	0	272	70	0	70	61	0	61	263	0	263
407	1 926 596	16 187 616	18 114 212	284 980 822	305 151 114	590 131 936	284 694 969	293 789 697	578 484 666	1 640 743	4 826 199	6 466 942
408.1	380 072	70	380 142	3 216 714	308	3 217 022	3 211 015	307	3 211 322	374 373	69	374 442
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	26 341	287	26 628	90 001	18	90 019	64 353	14	64 367	693	283	976
40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40817	5 627 303	308 952	5 936 255	10 980 965	213 103	11 194 068	11 404 626	265 386	11 670 012	6 050 964	361 235	6 412 199
40820	17 935	1 632	19 567	10 407	115	10 522	9 798	542	10 340	17 326	2 059	19 385
40821	618	0	618	116 714	0	116 714	116 651	0	116 651	555	0	555
40901	295 692	2 505 307	2 800 999	346 153	2 287 609	2 633 762	361 108	198 383	559 491	310 647	416 081	726 728
40902	0	0	0	0	112 774 922	112 774 922	0	112 774 922	112 774 922	0	0	0
40903	379	0	379	90	0	90	106	0	106	395	0	395
40905	16	0	16	20 193	3 730	23 923	20 193	3 730	23 923	16	0	16
40906	16 317	0	16 317	90 046	0	90 046	73 729	0	73 729	0	0	0
40907	0	0	0	5 524	0	5 524	5 524	0	5 524	0	0	0
40909	0	0	0	13 228	12 359	25 587	13 228	12 359	25 587	0	0	0
40910	13	0	13	4 279	230	4 509	4 279	230	4 509	13	0	13
40911	6 009	0	6 009	133 616	1 317	134 933	130 374	1 317	131 691	2 767	0	2 767
40912	877	16	893	55 718	21 040	76 758	54 841	21 024	75 865	0	0	0
40913	95	0	95	17 663	2 372	20 035	17 568	2 372	19 940	0	0	0
42002	379 530	0	379 530	8 664 447	0	8 664 447	8 806 244	0	8 806 244	521 327	0	521 327
42003	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	250 000	0	250 000	0	0	0	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000
42005	1 006 600	19 677	1 026 277	107 100	955	108 055	110 200	1 010	111 210	1 009 700	19 732	1 029 432
42006	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0	309 000	0	309 000
42101	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42102	3 810 964	0	3 810 964	112 911 168	0	112 911 168	116 736 784	0	116 736 784	7 636 580	0	7 636 580
42103	8 371 965	0	8 371 965	7 671 750	23	7 671 773	1 863 036	38 040	1 901 076	2 563 251	38 017	2 601 268
42104	502 900	0	502 900	144 000	0	144 000	81 500	0	81 500	440 400	0	440 400
42105	1 306 551	0	1 306 551	9 000	0	9 000	42 710	0	42 710	1 340 261	0	1 340 261
42106	210 400	0	210 400	0	0	0	0	0	0	210 400	0	210 400
42107	311 900	0	311 900	12 500	0	12 500	25 500	0	25 500	324 900	0	324 900
42109	80 000	0	80 000	1 773 384	0	1 773 384	1 766 384	0	1 766 384	73 000	0	73 000
42110	3 606	0	3 606	1 849	0	1 849	304	0	304	2 061	0	2 061
42202	415 100	0	415 100	2 240 100	0	2 240 100	2 159 200	0	2 159 200	334 200	0	334 200
42203	24 073 942	0	24 073 942	826 700	0	826 700	102 000	0	102 000	23 349 242	0	23 349 242
42204	127 714 900	0	127 714 900	0	0	0	0	0	0	127 714 900	0	127 714 900
42205	435 000	0	435 000	150 000	0	150 000	152 000	0	152 000	437 000	0	437 000
42206	8 554 030	0	8 554 030	1 490	0	1 490	0	0	0	8 552 540	0	8 552 540
42207	744 000	0	744 000	0	0	0	0	0	0	744 000	0	744 000
42301	677 083	304 885	981 968	1 984 568	216 175	2 200 743	1 917 305	316 436	2 233 741	609 820	405 146	1 014 966
42302	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	1	1
42303	544 589	0	544 589	651 159	0	651 159	578 579	0	578 579	472 009	0	472 009
42304	5 745 502	0	5 745 502	2 157 162	38	2 157 200	2 076 348	925	2 077 273	5 664 688	887	5 665 575
42305	4 527 099	20 084	4 547 183	977 468	975	978 443	1 082 873	1 031	1 083 904	4 632 504	20 140	4 652 644
42306	13 868 692	3 897 227	17 765 919	503 747	336 410	840 157	2 587 720	260 243	2 847 963	15 952 665	3 821 060	19 773 725
42307	558 742	22 957	581 699	5 873 170	1 114	5 874 284	5 959 210	1 178	5 960 388	644 782	23 021	667 803
42601	1 093	0	1 093	14	0	14	3	0	3	1 082	0	1 082
42604	1 916	0	1 916	176	0	176	136	0	136	1 876	0	1 876
42605	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
42606	0	7 217	7 217	0	350	350	0	370	370	0	7 237	7 237
42607	4 425	0	4 425	3 687	0	3 687	3 690	0	3 690	4 428	0	4 428
45115	279 594	0	279 594	21 010	0	21 010	18 181	0	18 181	276 765	0	276 765
45215	5 144 295	0	5 144 295	265 522	0	265 522	184 799	0	184 799	5 063 572	0	5 063 572
45415	4 905	0	4 905	1 505	0	1 505	1 050	0	1 050	4 450	0	4 450
45515	615 988	0	615 988	92 793	0	92 793	83 902	0	83 902	607 097	0	607 097
45715	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	1 685 463	0	1 685 463	9 250	0	9 250	18 701	0	18 701	1 694 914	0	1 694 914
45918	98 595	0	98 595	630	0	630	678	0	678	98 643	0	98 643
47403	0	0	0	150 284 332	198 035 124	348 319 456	150 284 332	198 035 124	348 319 456	0	0	0
47405	0	0	0	1 380 895	1 097 042	2 477 937	1 380 895	1 109 757	2 490 652	0	12 715	12 715
47407	0	0	0	83 130 525	69 060 008	152 190 533	83 130 525	69 060 008	152 190 533	0	0	0
47411	118 172	60 926	179 098	134 437	5 113	139 550	144 636	7 310	151 946	128 371	63 123	191 494
47416	1 065	0	1 065	59 834	0	59 834	59 398	31	59 429	629	31	660
47422	12 664	90	12 754	9 096 681	455 633	9 552 314	9 096 907	455 574	9 552 481	12 890	31	12 921
47424	12 454	0	12 454	465 330	0	465 330	457 107	0	457 107	4 231	0	4 231
47425	915 885	0	915 885	181 261	0	181 261	209 781	0	209 781	944 405	0	944 405
47426	1 304 358	148	1 304 506	52 991	7	52 998	997 385	28	997 413	2 248 752	169	2 248 921
47804	10 690	0	10 690	97	0	97	14	0	14	10 607	0	10 607
50220	891	0	891	0	0	0	79	0	79	970	0	970
50507	296	0	296	0	0	0	1	0	1	297	0	297
50719	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
50720	11 939	0	11 939	0	0	0	789	0	789	12 728	0	12 728
52301	0	0	0	47 725	0	47 725	47 725	0	47 725	0	0	0
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	31 865	0	31 865	52 508	0	52 508	36 505	0	36 505	15 862	0	15 862
60305	355 877	0	355 877	160 517	0	160 517	172 096	0	172 096	367 456	0	367 456
60307	0	0	0	729	0	729	730	0	730	1	0	1
60309	4 014	0	4 014	4 660	0	4 660	12 010	0	12 010	11 364	0	11 364
60311	64 754	0	64 754	88 454	0	88 454	88 389	0	88 389	64 689	0	64 689
60313	0	29	29	0	3 705	3 705	0	3 704	3 704	0	28	28
60320	239	0	239	1	0	1	0	0	0	238	0	238
60322	180	0	180	2 523	0	2 523	2 524	0	2 524	181	0	181
60324	28 891	0	28 891	8 938	0	8 938	5 093	0	5 093	25 046	0	25 046
60335	96 468	0	96 468	28 859	0	28 859	50 741	0	50 741	118 350	0	118 350
60349	188 361	0	188 361	0	0	0	0	0	0	188 361	0	188 361
60414	945 500	0	945 500	2 597	0	2 597	7 223	0	7 223	950 126	0	950 126
60903	101 171	0	101 171	0	0	0	3 248	0	3 248	104 419	0	104 419
61304	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
70601	27 240 689	0	27 240 689	18 247	0	18 247	2 846 940	0	2 846 940	30 069 382	0	30 069 382
70603	18 319 365	0	18 319 365	60	0	60	1 490 029	0	1 490 029	19 809 334	0	19 809 334
70604	171 395	0	171 395	0	0	0	19 377	0	19 377	190 772	0	190 772
70605	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
70615	20 354	0	20 354	21 227	0	21 227	873	0	873	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	283 983 910	25 017 530	309 001 440	743 484 687	692 807 928	1 436 292 615	749 037 074	679 638 687	1 428 675 761	289 536 297	11 848 289	301 384 586
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	124 633	0	124 633	6 527	0	6 527	6 600	0	6 600	124 560	0	124 560
80501	38 144 162	0	38 144 162	35 922 859	0	35 922 859	38 614 513	0	38 614 513	35 452 508	0	35 452 508
80601	590 582	0	590 582	552 473	0	552 473	946 349	0	946 349	196 706	0	196 706
80801	747	0	747	39 238 480	0	39 238 480	39 238 766	0	39 238 766	461	0	461
80901	0	0	0	2 262	0	2 262	2 262	0	2 262	0	0	0
81001	3 066	0	3 066	497	0	497	39	0	39	3 524	0	3 524
Итого по активу (баланс)	38 863 190	0	38 863 190	75 723 098	0	75 723 098	78 808 529	0	78 808 529	35 777 759	0	35 777 759
Пассив
85101	34 763 315	0	34 763 315	3 174 600	0	3 174 600	150	0	150	31 588 865	0	31 588 865
85201	278	0	278	288	0	288	13	0	13	3	0	3
85401	0	0	0	228 066	0	228 066	228 066	0	228 066	0	0	0
85501	4 099 597	0	4 099 597	139 229	0	139 229	228 523	0	228 523	4 188 891	0	4 188 891
Итого по пассиву (баланс)	38 863 190	0	38 863 190	3 542 183	0	3 542 183	456 752	0	456 752	35 777 759	0	35 777 759
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 059 160	0	2 059 160	60 899	0	60 899	815 448	0	815 448	1 304 611	0	1 304 611
90902	4 333 734	0	4 333 734	141 341	0	141 341	633 795	0	633 795	3 841 280	0	3 841 280
90907	302 720	0	302 720	356 719	0	356 719	346 153	0	346 153	313 286	0	313 286
90908	0	2 505 306	2 505 306	0	198 384	198 384	0	2 287 609	2 287 609	0	416 081	416 081
91202	12	0	12	3	0	3	2	0	2	13	0	13
91203	8	0	8	17	0	17	17	0	17	8	0	8
91204	0	326 162	326 162	0	34 250	34 250	0	17 832	17 832	0	342 580	342 580
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	111 201 011	111 201 011	0	111 201 011	111 201 011	0	0	0
91220	0	30 448 291	30 448 291	0	114 706 804	114 706 804	0	115 611 456	115 611 456	0	29 543 639	29 543 639
91414	127 338 602	161 393 491	288 732 093	3 854 992	152 434 321	156 289 313	10 646 730	128 617 745	139 264 475	120 546 864	185 210 067	305 756 931
91418	39 803	0	39 803	51	0	51	247	0	247	39 607	0	39 607
91501	124 166	0	124 166	54 825	0	54 825	439	0	439	178 552	0	178 552
91502	29 696	0	29 696	82	0	82	127	0	127	29 651	0	29 651
91604	705 596	164 559	870 155	72 444	8 447	80 891	19 877	7 987	27 864	758 163	165 019	923 182
91704	339 634	81 158	420 792	2	4 166	4 168	45	3 939	3 984	339 591	81 385	420 976
91802	959 847	4 880	964 727	0	250	250	115	236	351	959 732	4 894	964 626
91803	14 167	0	14 167	0	0	0	0	0	0	14 167	0	14 167
99998	102 380 987	0	102 380 987	305 165 646	0	305 165 646	319 625 232	0	319 625 232	87 921 401	0	87 921 401
Итого по активу (баланс)	238 628 135	194 923 847	433 551 982	309 707 021	378 587 633	688 294 654	332 088 227	357 747 815	689 836 042	216 246 929	215 763 665	432 010 594
Пассив
91003	0	0	0	65 784	0	65 784	65 784	0	65 784	0	0	0
91004	0	0	0	20 793	0	20 793	20 793	0	20 793	0	0	0
91311	212 700	0	212 700	5 055	0	5 055	0	0	0	207 645	0	207 645
91312	73 983 242	1 953 219	75 936 461	2 341 744	119 590	2 461 334	4 144 506	89 509	4 234 015	75 786 004	1 923 138	77 709 142
91314	1 031 182	19 248 845	20 280 027	114 248 566	199 842 860	314 091 426	113 217 384	184 574 821	297 792 205	0	3 980 806	3 980 806
91315	2 431 565	3 280	2 434 845	162 267	159	162 426	60 597	168	60 765	2 329 895	3 289	2 333 184
91316	1 549 044	0	1 549 044	775 422	0	775 422	993 423	0	993 423	1 767 045	0	1 767 045
91317	1 834 726	0	1 834 726	2 041 036	0	2 041 036	1 998 605	0	1 998 605	1 792 295	0	1 792 295
91319	68 660	0	68 660	1 938	0	1 938	0	0	0	66 722	0	66 722
91507	39 455	0	39 455	18	0	18	56	0	56	39 493	0	39 493
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	331 170 995	0	331 170 995	259 009 424	0	259 009 424	271 927 622	0	271 927 622	344 089 193	0	344 089 193
Итого по пассиву (баланс)	412 346 638	21 205 344	433 551 982	378 672 047	199 962 609	578 634 656	392 428 770	184 664 498	577 093 268	426 103 361	5 907 233	432 010 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 198 989	7 186 943	14 385 932	61 861 110	59 165 098	121 026 208	67 354 201	64 640 728	131 994 929	1 705 898	1 711 313	3 417 211
94101	0	0	0	10 000 693	0	10 000 693	10 000 693	0	10 000 693	0	0	0
99996	14 384 750	0	14 384 750	131 029 035	0	131 029 035	141 996 858	0	141 996 858	3 416 927	0	3 416 927
Итого по активу (баланс)	21 583 739	7 186 943	28 770 682	202 890 838	59 165 098	262 055 936	219 351 752	64 640 728	283 992 480	5 122 825	1 711 313	6 834 138
Пассив
96901	7 198 952	7 185 798	14 384 750	74 652 702	67 344 156	141 996 858	69 160 548	61 868 487	131 029 035	1 706 798	1 710 129	3 416 927
99997	14 385 932	0	14 385 932	141 995 623	0	141 995 623	131 026 902	0	131 026 902	3 417 211	0	3 417 211
Итого по пассиву (баланс)	21 584 884	7 185 798	28 770 682	216 648 325	67 344 156	283 992 481	200 187 450	61 868 487	262 055 937	5 124 009	1 710 129	6 834 138

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?