Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 922	0	17 922	378	0	378	7 668	0	7 668	10 632	0	10 632
10610	250 206	0	250 206	0	0	0	1 233	0	1 233	248 973	0	248 973
20202	366 212	166 937	533 149	10 975 682	491 681	11 467 363	10 945 657	448 219	11 393 876	396 237	210 399	606 636
20208	649 110	2 161	651 271	5 793 278	28 438	5 821 716	5 755 860	27 547	5 783 407	686 528	3 052	689 580
20209	37 972	1 654	39 626	3 024 284	188 425	3 212 709	3 022 875	188 021	3 210 896	39 381	2 058	41 439
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	3 069	3 069	0	0	0	0	41	41	0	3 028	3 028
30102	10 907 480	0	10 907 480	826 113 584	0	826 113 584	829 184 887	0	829 184 887	7 836 177	0	7 836 177
30110	25 673	41 733	67 406	203 027	35 769 083	35 972 110	206 538	33 407 780	33 614 318	22 162	2 403 036	2 425 198
30114	0	52 495	52 495	0	108 321 060	108 321 060	0	108 316 149	108 316 149	0	57 406	57 406
30118	0	137 857	137 857	0	26 790	26 790	0	15 657	15 657	0	148 990	148 990
30202	1 820 306	0	1 820 306	0	0	0	3 865	0	3 865	1 816 441	0	1 816 441
30204	223 189	0	223 189	0	0	0	8 164	0	8 164	215 025	0	215 025
30215	512	0	512	349	0	349	0	0	0	861	0	861
30233	455 491	1 148	456 639	5 702 442	85 809	5 788 251	5 484 677	86 198	5 570 875	673 256	759	674 015
30302	476 696	307 538	784 234	11 351 517	320 550	11 672 067	11 820 374	525 191	12 345 565	7 839	102 897	110 736
30306	2 723 006	404 248	3 127 254	9 318 815	560 971	9 879 786	9 459 918	494 229	9 954 147	2 581 903	470 990	3 052 893
30413	0	0	0	187 511	6 999	194 510	187 511	6 999	194 510	0	0	0
30424	7 894	36 007	43 901	195 849 654	98 917 735	294 767 389	195 802 029	98 949 029	294 751 058	55 519	4 713	60 232
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	43 302 000	0	43 302 000	43 302 000	0	43 302 000	0	0	0
31903	141 216 325	0	141 216 325	588 680 945	0	588 680 945	592 207 380	0	592 207 380	137 689 890	0	137 689 890
32002	0	0	0	36 072 000	0	36 072 000	36 072 000	0	36 072 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	30 750 000	0	30 750 000	25 550 000	0	25 550 000	6 200 000	0	6 200 000
32004	0	0	0	5 200 000	0	5 200 000	5 200 000	0	5 200 000	0	0	0
32005	19 750 000	0	19 750 000	9 250 000	0	9 250 000	14 750 000	0	14 750 000	14 250 000	0	14 250 000
32202	0	0	0	12 451 742	55 348 744	67 800 486	12 451 742	55 348 744	67 800 486	0	0	0
32203	649 999	7 278 825	7 928 824	1 841 921	20 327 348	22 169 269	2 491 920	18 668 328	21 160 248	0	8 937 845	8 937 845
45106	10 115	0	10 115	0	0	0	2 808	0	2 808	7 307	0	7 307
45107	1 689 874	0	1 689 874	81 500	0	81 500	62 661	0	62 661	1 708 713	0	1 708 713
45108	1 006 764	0	1 006 764	145 144	0	145 144	33 994	0	33 994	1 117 914	0	1 117 914
45201	309 194	0	309 194	452 318	0	452 318	467 603	0	467 603	293 909	0	293 909
45203	22 225	0	22 225	26 696	0	26 696	28 225	0	28 225	20 696	0	20 696
45204	397 338	0	397 338	224 111	0	224 111	267 969	0	267 969	353 480	0	353 480
45205	524 237	0	524 237	185 204	0	185 204	88 972	0	88 972	620 469	0	620 469
45206	4 304 866	0	4 304 866	785 115	0	785 115	681 221	0	681 221	4 408 760	0	4 408 760
45207	3 579 819	0	3 579 819	342 832	0	342 832	133 709	0	133 709	3 788 942	0	3 788 942
45208	7 399 833	0	7 399 833	180 091	0	180 091	283 302	0	283 302	7 296 622	0	7 296 622
45401	268	0	268	215	0	215	483	0	483	0	0	0
45405	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
45406	2 002	0	2 002	1 000	0	1 000	190	0	190	2 812	0	2 812
45407	17 296	0	17 296	0	0	0	857	0	857	16 439	0	16 439
45408	44 816	0	44 816	0	0	0	1 706	0	1 706	43 110	0	43 110
45503	171	0	171	0	0	0	113	0	113	58	0	58
45504	1 550	0	1 550	407	0	407	592	0	592	1 365	0	1 365
45505	109 087	0	109 087	22 417	0	22 417	22 570	0	22 570	108 934	0	108 934
45506	2 246 804	0	2 246 804	175 790	0	175 790	194 174	0	194 174	2 228 420	0	2 228 420
45507	23 332 634	0	23 332 634	1 450 751	0	1 450 751	644 429	0	644 429	24 138 956	0	24 138 956
45508	113 303	0	113 303	40 723	0	40 723	54 073	0	54 073	99 953	0	99 953
45509	9 245	0	9 245	23 281	0	23 281	25 125	0	25 125	7 401	0	7 401
45706	1 120	0	1 120	0	0	0	7	0	7	1 113	0	1 113
45811	730 737	0	730 737	2 039	0	2 039	7 875	0	7 875	724 901	0	724 901
45812	976 546	339 240	1 315 786	614	60 474	61 088	173 625	32 426	206 051	803 535	367 288	1 170 823
45814	5 054	0	5 054	348	0	348	233	0	233	5 169	0	5 169
45815	183 380	0	183 380	18 034	0	18 034	17 442	0	17 442	183 972	0	183 972
45911	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
45912	99 461	10 158	109 619	0	1 811	1 811	35 698	971	36 669	63 763	10 998	74 761
45914	68	0	68	0	0	0	4	0	4	64	0	64
45915	15 040	0	15 040	5 450	0	5 450	5 789	0	5 789	14 701	0	14 701
47301	0	805 758	805 758	0	240 818	240 818	0	84 656	84 656	0	961 920	961 920
47404	0	2 672 305	2 672 305	17 393 318	291 072 532	308 465 850	17 393 318	284 548 178	301 941 496	0	9 196 659	9 196 659
47406	0	0	0	2 787	30 716	33 503	2 787	30 716	33 503	0	0	0
47408	0	0	0	164 580 096	165 379 362	329 959 458	164 580 094	165 379 362	329 959 456	2	0	2
47410	0	0	0	0	10 318	10 318	0	10 318	10 318	0	0	0
47415	629	0	629	0	0	0	47	0	47	582	0	582
47423	499 400	925	500 325	40 968	152 652	193 620	67 592	152 480	220 072	472 776	1 097	473 873
47427	642 010	1 340	643 350	817 810	9 727	827 537	767 933	8 060	775 993	691 887	3 007	694 894
47431	0	0	0	38 561	0	38 561	38 561	0	38 561	0	0	0
47801	12 321	0	12 321	29	0	29	132	0	132	12 218	0	12 218
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50205	87 157	1 085 227	1 172 384	586	41 379	41 965	87 743	1 126 606	1 214 349	0	0	0
50207	416 288	0	416 288	11 665	0	11 665	427 953	0	427 953	0	0	0
50211	0	1 434 153	1 434 153	0	45 050	45 050	0	1 479 203	1 479 203	0	0	0
50221	10 388	0	10 388	1 691	0	1 691	12 079	0	12 079	0	0	0
50305	0	0	0	87 346	1 286 808	1 374 154	19	107 692	107 711	87 327	1 179 116	1 266 443
50307	0	0	0	425 077	0	425 077	426	0	426	424 651	0	424 651
50311	0	290 763	290 763	0	1 723 726	1 723 726	0	704 231	704 231	0	1 310 258	1 310 258
50505	0	0	0	0	549 349	549 349	0	549 349	549 349	0	0	0
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	72 674	0	72 674	0	0	0	335	0	335	72 339	0	72 339
60306	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60308	851	0	851	3 351	0	3 351	993	0	993	3 209	0	3 209
60310	12 637	0	12 637	3 939	1 391	5 330	4 227	1 391	5 618	12 349	0	12 349
60312	48 632	0	48 632	16 133	0	16 133	17 490	0	17 490	47 275	0	47 275
60314	0	754	754	2 835	14 841	17 676	2 835	10 054	12 889	0	5 541	5 541
60323	18 366	0	18 366	483	0	483	994	0	994	17 855	0	17 855
60336	13 743	0	13 743	4 320	0	4 320	1 528	0	1 528	16 535	0	16 535
60401	2 876 967	0	2 876 967	693	0	693	1 390	0	1 390	2 876 270	0	2 876 270
60404	61 020	0	61 020	0	0	0	0	0	0	61 020	0	61 020
60415	2 525	0	2 525	913	0	913	694	0	694	2 744	0	2 744
60901	195 141	0	195 141	638	0	638	0	0	0	195 779	0	195 779
60906	7 500	0	7 500	3 888	0	3 888	638	0	638	10 750	0	10 750
61002	7 960	0	7 960	1 331	0	1 331	572	0	572	8 719	0	8 719
61008	23 955	0	23 955	1 003	0	1 003	1 967	0	1 967	22 991	0	22 991
61009	27 619	0	27 619	2 064	0	2 064	2 308	0	2 308	27 375	0	27 375
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	3 643	0	3 643	3 643	0	3 643	0	0	0
61210	0	0	0	548 835	0	548 835	548 835	0	548 835	0	0	0
61212	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	20 695	0	20 695	1 858	0	1 858	3 076	0	3 076	19 477	0	19 477
61702	125 904	0	125 904	33 089	0	33 089	111	0	111	158 882	0	158 882
61905	105 337	0	105 337	0	0	0	0	0	0	105 337	0	105 337
61906	31 561	0	31 561	0	0	0	0	0	0	31 561	0	31 561
61907	33 248	0	33 248	0	0	0	0	0	0	33 248	0	33 248
61908	77 258	0	77 258	0	0	0	0	0	0	77 258	0	77 258
62001	54 437	0	54 437	1 332	0	1 332	509	0	509	55 260	0	55 260
62102	14 042	0	14 042	0	0	0	942	0	942	13 100	0	13 100
70606	7 038 111	0	7 038 111	3 522 574	0	3 522 574	3 410	0	3 410	10 557 275	0	10 557 275
70608	4 656 752	0	4 656 752	3 815 927	0	3 815 927	0	0	0	8 472 679	0	8 472 679
70609	37 849	0	37 849	40 366	0	40 366	0	0	0	78 215	0	78 215
70611	37 113	0	37 113	61 848	0	61 848	0	0	0	98 961	0	98 961
Итого по активу (баланс)	245 071 044	15 074 296	260 145 340	1 991 704 603	781 014 587	2 772 719 190	1 991 127 061	770 707 825	2 761 834 886	245 648 586	25 381 058	271 029 644
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 254 528	0	1 254 528	8	0	8	0	0	0	1 254 520	0	1 254 520
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	10 388	0	10 388	12 079	0	12 079	1 691	0	1 691	0	0	0
10609	2 383	0	2 383	111	0	111	0	0	0	2 272	0	2 272
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 966 714	0	3 966 714	0	0	0	8	0	8	3 966 722	0	3 966 722
20309	0	128 556	128 556	0	18 051	18 051	0	24 712	24 712	0	135 217	135 217
30109	0	36 044	36 044	130 587	670 708	801 295	130 587	848 155	978 742	0	213 491	213 491
30223	75 093	0	75 093	10 245 315	0	10 245 315	10 242 540	0	10 242 540	72 318	0	72 318
30226	852	0	852	97	0	97	36	0	36	791	0	791
30232	269 850	17 151	287 001	15 473 165	123 633	15 596 798	15 747 429	124 602	15 872 031	544 114	18 120	562 234
30301	476 696	307 538	784 234	11 820 374	525 191	12 345 565	11 351 517	320 550	11 672 067	7 839	102 897	110 736
30305	2 723 006	404 248	3 127 254	9 459 918	494 229	9 954 147	9 318 815	560 971	9 879 786	2 581 903	470 990	3 052 893
30601	241 197	14 676	255 873	3 239 639	14 498	3 254 137	3 338 446	15 044	3 353 490	340 004	15 222	355 226
406	85	0	85	71	0	71	0	0	0	14	0	14
407	2 244 444	2 590 665	4 835 109	692 797 251	209 090 776	901 888 027	692 507 999	219 102 904	911 610 903	1 955 192	12 602 793	14 557 985
408.1	356 849	8	356 857	2 779 608	792	2 780 400	2 774 021	793	2 774 814	351 262	9	351 271
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	102	266	368	1	27	28	0	45	45	101	284	385
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	5 821 772	270 958	6 092 730	10 980 195	173 417	11 153 612	11 801 616	158 121	11 959 737	6 643 193	255 662	6 898 855
40820	14 737	2 395	17 132	8 750	241	8 991	8 628	470	9 098	14 615	2 624	17 239
40821	1 123	0	1 123	161 127	0	161 127	161 162	0	161 162	1 158	0	1 158
40901	755 274	5 757 960	6 513 234	927 969	695 116	1 623 085	851 570	1 779 952	2 631 522	678 875	6 842 796	7 521 671
40902	0	0	0	2 880	83 367 673	83 370 553	2 880	83 367 673	83 370 553	0	0	0
40903	405	0	405	165	0	165	259	0	259	499	0	499
40905	10	0	10	29 772	2 819	32 591	29 772	2 819	32 591	10	0	10
40906	19 845	0	19 845	87 411	0	87 411	96 046	0	96 046	28 480	0	28 480
40907	3	0	3	7 205	0	7 205	7 206	0	7 206	4	0	4
40909	0	0	0	11 063	3 649	14 712	11 063	3 649	14 712	0	0	0
40910	5	0	5	2 230	272	2 502	2 230	272	2 502	5	0	5
40911	2 247	2	2 249	116 387	1 950	118 337	118 601	1 950	120 551	4 461	2	4 463
40912	859	220	1 079	36 059	15 059	51 118	35 729	15 040	50 769	529	201	730
40913	297	0	297	14 200	952	15 152	14 187	970	15 157	284	18	302
42002	468 154	0	468 154	9 981 113	0	9 981 113	10 020 444	0	10 020 444	507 485	0	507 485
42003	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42004	69 000	0	69 000	0	0	0	25 000	0	25 000	94 000	0	94 000
42005	571 700	17 179	588 879	0	1 642	1 642	100	3 063	3 163	571 800	18 600	590 400
42006	1 026 100	0	1 026 100	0	0	0	0	0	0	1 026 100	0	1 026 100
42101	2 000	0	2 000	19 000	0	19 000	18 000	0	18 000	1 000	0	1 000
42102	12 369 572	1 145 298	13 514 870	63 302 135	11 530 993	74 833 128	58 113 794	10 385 695	68 499 489	7 181 231	0	7 181 231
42103	11 043 700	37 222	11 080 922	10 336 270	3 558	10 339 828	8 081 390	6 636	8 088 026	8 788 820	40 300	8 829 120
42104	297 700	0	297 700	39 200	0	39 200	78 040	0	78 040	336 540	0	336 540
42105	1 211 558	0	1 211 558	89 510	0	89 510	20 500	0	20 500	1 142 548	0	1 142 548
42106	890 113	0	890 113	2	0	2	0	0	0	890 111	0	890 111
42108	17	0	17	141 200	0	141 200	141 200	0	141 200	17	0	17
42109	79 084	0	79 084	1 504 219	0	1 504 219	1 480 565	0	1 480 565	55 430	0	55 430
42110	7 115	0	7 115	42	0	42	0	0	0	7 073	0	7 073
42111	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000	0	0	0	700	0	700
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	114 097 200	0	114 097 200	458 687 400	0	458 687 400	464 554 600	0	464 554 600	119 964 400	0	119 964 400
42203	21 029 974	0	21 029 974	15 657 816	0	15 657 816	9 750 342	0	9 750 342	15 122 500	0	15 122 500
42204	2 214 200	0	2 214 200	280 000	0	280 000	0	0	0	1 934 200	0	1 934 200
42205	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0	285 000	0	285 000	7 435 000	0	7 435 000
42206	798 075	0	798 075	1 570	0	1 570	830	0	830	797 335	0	797 335
42301	683 889	258 185	942 074	2 008 966	127 971	2 136 937	2 029 668	182 647	2 212 315	704 591	312 861	1 017 452
42302	53 944	2	53 946	54 019	0	54 019	75	0	75	0	2	2
42303	828 334	0	828 334	852 571	0	852 571	853 819	0	853 819	829 582	0	829 582
42304	4 429 178	0	4 429 178	2 975 839	0	2 975 839	1 457 755	0	1 457 755	2 911 094	0	2 911 094
42305	4 072 842	48 149	4 120 991	509 577	4 694	514 271	823 754	8 567	832 321	4 387 019	52 022	4 439 041
42306	15 127 476	3 612 146	18 739 622	729 311	451 601	1 180 912	1 996 079	664 106	2 660 185	16 394 244	3 824 651	20 218 895
42307	596 730	0	596 730	4 835 244	0	4 835 244	4 836 660	0	4 836 660	598 146	0	598 146
42601	742	0	742	14	0	14	4	0	4	732	0	732
42603	246	0	246	0	0	0	1	0	1	247	0	247
42604	2 022	0	2 022	901	0	901	5	0	5	1 126	0	1 126
42605	412	0	412	0	0	0	102	0	102	514	0	514
42606	1 090	5 509	6 599	0	527	527	8	982	990	1 098	5 964	7 062
42607	1 737	0	1 737	369	0	369	4 177	0	4 177	5 545	0	5 545
45115	343 632	0	343 632	128 252	0	128 252	47 443	0	47 443	262 823	0	262 823
45215	4 314 251	0	4 314 251	410 446	0	410 446	800 806	0	800 806	4 704 611	0	4 704 611
45415	9 048	0	9 048	3 607	0	3 607	3 298	0	3 298	8 739	0	8 739
45515	589 420	0	589 420	92 355	0	92 355	96 994	0	96 994	594 059	0	594 059
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 226 408	0	2 226 408	194 730	0	194 730	40 043	0	40 043	2 071 721	0	2 071 721
45918	157 441	0	157 441	38 783	0	38 783	1 421	0	1 421	120 079	0	120 079
47403	0	0	0	25 770 953	79 157 963	104 928 916	25 770 953	79 157 963	104 928 916	0	0	0
47405	0	0	0	664 672	606 745	1 271 417	664 674	606 745	1 271 419	2	0	2
47407	0	0	0	164 609 822	164 928 749	329 538 571	164 609 822	164 928 749	329 538 571	0	0	0
47411	65 827	53 403	119 230	176 909	7 502	184 411	151 103	13 684	164 787	40 021	59 585	99 606
47416	2 043	0	2 043	50 788	178	50 966	51 585	178	51 763	2 840	0	2 840
47422	19 337	29	19 366	8 974 260	2 685	8 976 945	8 973 530	2 686	8 976 216	18 607	30	18 637
47425	593 677	0	593 677	183 631	0	183 631	363 707	0	363 707	773 753	0	773 753
47426	271 169	69	271 238	191 475	28	191 503	247 936	56	247 992	327 630	97	327 727
47804	10 995	0	10 995	61	0	61	571	0	571	11 505	0	11 505
50220	6 561	0	6 561	6 940	0	6 940	379	0	379	0	0	0
50719	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
50720	11 360	0	11 360	728	0	728	0	0	0	10 632	0	10 632
60206	10	0	10	8	0	8	0	0	0	2	0	2
60301	25 224	0	25 224	87 279	0	87 279	73 492	0	73 492	11 437	0	11 437
60305	299 424	0	299 424	120 730	0	120 730	127 746	0	127 746	306 440	0	306 440
60307	1	0	1	331	0	331	330	0	330	0	0	0
60309	4 685	0	4 685	5 415	0	5 415	11 121	0	11 121	10 391	0	10 391
60311	65 088	0	65 088	41 623	0	41 623	40 425	0	40 425	63 890	0	63 890
60313	0	28	28	0	2 519	2 519	0	2 519	2 519	0	28	28
60320	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60322	221	0	221	744	0	744	744	0	744	221	0	221
60324	27 084	0	27 084	1 130	0	1 130	1 527	0	1 527	27 481	0	27 481
60335	95 338	0	95 338	32 962	0	32 962	38 942	0	38 942	101 318	0	101 318
60349	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000
60414	912 894	0	912 894	1 390	0	1 390	7 628	0	7 628	919 132	0	919 132
60903	103 771	0	103 771	0	0	0	2 565	0	2 565	106 336	0	106 336
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	50	0	50	50	0	50	59	0	59	59	0	59
70601	7 381 619	0	7 381 619	1 348	0	1 348	4 029 086	0	4 029 086	11 409 357	0	11 409 357
70603	4 696 334	0	4 696 334	0	0	0	3 407 301	0	3 407 301	8 103 635	0	8 103 635
70604	37 992	0	37 992	0	0	0	41 054	0	41 054	79 046	0	79 046
70615	0	0	0	0	0	0	31 856	0	31 856	31 856	0	31 856
70801	1 614 913	0	1 614 913	0	0	0	0	0	0	1 614 913	0	1 614 913
Итого по пассиву (баланс)	245 437 434	14 707 906	260 145 340	1 532 146 347	552 026 408	2 084 172 755	1 532 764 091	562 292 968	2 095 057 059	246 055 178	24 974 466	271 029 644
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	118 015	0	118 015	5 954	0	5 954	11 487	0	11 487	112 482	0	112 482
80501	33 517 728	0	33 517 728	9 070 190	0	9 070 190	8 815 386	0	8 815 386	33 772 532	0	33 772 532
80601	474 451	0	474 451	931 640	0	931 640	1 203 969	0	1 203 969	202 122	0	202 122
80801	753	0	753	9 225 421	0	9 225 421	9 225 986	0	9 225 986	188	0	188
80901	0	0	0	777	0	777	777	0	777	0	0	0
81001	4 260	0	4 260	154	0	154	365	0	365	4 049	0	4 049
Итого по активу (баланс)	34 115 207	0	34 115 207	19 234 136	0	19 234 136	19 257 970	0	19 257 970	34 091 373	0	34 091 373
Пассив
85101	30 836 761	0	30 836 761	5 901	0	5 901	1 650	0	1 650	30 832 510	0	30 832 510
85201	284	0	284	289	0	289	7	0	7	2	0	2
85401	0	0	0	187 726	0	187 726	187 726	0	187 726	0	0	0
85501	3 278 162	0	3 278 162	206 815	0	206 815	187 514	0	187 514	3 258 861	0	3 258 861
Итого по пассиву (баланс)	34 115 207	0	34 115 207	400 731	0	400 731	376 897	0	376 897	34 091 373	0	34 091 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	638 000	0	638 000	103 320	0	103 320	166 906	0	166 906	574 414	0	574 414
90902	3 910 637	0	3 910 637	84 251	0	84 251	92 714	0	92 714	3 902 174	0	3 902 174
90907	766 166	0	766 166	840 677	0	840 677	927 968	0	927 968	678 875	0	678 875
90908	0	5 757 961	5 757 961	2 880	1 779 951	1 782 831	2 880	695 116	697 996	0	6 842 796	6 842 796
91202	13	0	13	203	0	203	202	0	202	14	0	14
91203	64	0	64	117	0	117	16	0	16	165	0	165
91204	0	318 042	318 042	0	61 806	61 806	0	36 120	36 120	0	343 728	343 728
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	80 953 493	80 953 493	0	80 953 493	80 953 493	0	0	0
91220	0	23 794 539	23 794 539	0	87 897 709	87 897 709	0	86 800 301	86 800 301	0	24 891 947	24 891 947
91414	119 260 946	128 751 685	248 012 631	4 195 360	121 756 738	125 952 098	5 404 591	104 942 753	110 347 344	118 051 715	145 565 670	263 617 385
91418	41 590	0	41 590	37	0	37	167	0	167	41 460	0	41 460
91501	109 015	0	109 015	756	0	756	0	0	0	109 771	0	109 771
91502	29 741	0	29 741	0	0	0	20	0	20	29 721	0	29 721
91604	792 725	143 671	936 396	37 908	25 612	63 520	105 087	13 733	118 820	725 546	155 550	881 096
91704	214 085	70 856	284 941	0	12 631	12 631	9	6 772	6 781	214 076	76 715	290 791
91802	712 217	4 260	716 477	0	759	759	389	407	796	711 828	4 612	716 440
91803	13 357	0	13 357	0	0	0	1	0	1	13 356	0	13 356
99998	85 519 492	0	85 519 492	98 003 577	0	98 003 577	94 873 948	0	94 873 948	88 649 121	0	88 649 121
Итого по активу (баланс)	212 008 051	158 841 014	370 849 065	103 269 086	292 488 699	395 757 785	101 574 898	273 448 695	375 023 593	213 702 239	177 881 018	391 583 257
Пассив
91311	213 145	0	213 145	0	0	0	0	0	0	213 145	0	213 145
91312	68 773 291	1 771 558	70 544 849	2 266 962	177 704	2 444 666	4 424 870	298 549	4 723 419	70 931 199	1 892 403	72 823 602
91314	727 434	8 188 747	8 916 181	15 021 097	74 935 250	89 956 347	14 293 663	76 389 161	90 682 824	0	9 642 658	9 642 658
91315	2 741 086	0	2 741 086	50 593	0	50 593	208 198	0	208 198	2 898 691	0	2 898 691
91316	797 235	0	797 235	1 037 701	0	1 037 701	933 251	0	933 251	692 785	0	692 785
91317	2 169 426	0	2 169 426	1 384 641	0	1 384 641	1 455 885	0	1 455 885	2 240 670	0	2 240 670
91319	73 046	0	73 046	0	0	0	0	0	0	73 046	0	73 046
91507	39 455	0	39 455	0	0	0	0	0	0	39 455	0	39 455
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	285 329 573	0	285 329 573	199 250 902	0	199 250 902	216 855 465	0	216 855 465	302 934 136	0	302 934 136
Итого по пассиву (баланс)	360 888 760	9 960 305	370 849 065	219 011 896	75 112 954	294 124 850	238 171 332	76 687 710	314 859 042	380 048 196	11 535 061	391 583 257
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 147 489	3 150 772	6 298 261	88 580 773	182 064 798	270 645 571	72 337 093	165 905 827	238 242 920	19 391 169	19 309 743	38 700 912
99996	6 298 261	0	6 298 261	269 877 800	0	269 877 800	237 475 115	0	237 475 115	38 700 946	0	38 700 946
Итого по активу (баланс)	9 445 750	3 150 772	12 596 522	358 458 573	182 064 798	540 523 371	309 812 208	165 905 827	475 718 035	58 092 115	19 309 743	77 401 858
Пассив
96901	3 148 691	3 149 570	6 298 261	164 534 284	72 940 831	237 475 115	180 778 611	89 099 189	269 877 800	19 393 018	19 307 928	38 700 946
99997	6 298 261	0	6 298 261	238 242 920	0	238 242 920	270 645 571	0	270 645 571	38 700 912	0	38 700 912
Итого по пассиву (баланс)	9 446 952	3 149 570	12 596 522	402 777 204	72 940 831	475 718 035	451 424 182	89 099 189	540 523 371	58 093 930	19 307 928	77 401 858

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?