Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 678	0	16 678	2 308	0	2 308	1 828	0	1 828	17 158	0	17 158
10610	243 268	0	243 268	0	0	0	0	0	0	243 268	0	243 268
20202	635 809	182 453	818 262	11 318 027	239 099	11 557 126	11 393 519	226 400	11 619 919	560 317	195 152	755 469
20208	661 737	3 310	665 047	6 172 368	19 817	6 192 185	6 204 006	19 809	6 223 815	630 099	3 318	633 417
20209	0	0	0	2 917 627	102 541	3 020 168	2 900 940	100 653	3 001 593	16 687	1 888	18 575
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 850	2 850	0	0	0	0	45	45	0	2 805	2 805
30102	16 919 078	0	16 919 078	669 484 696	0	669 484 696	676 234 881	0	676 234 881	10 168 893	0	10 168 893
30110	18 427	408 159	426 586	140 954	56 299 058	56 440 012	136 311	56 666 661	56 802 972	23 070	40 556	63 626
30114	0	270 209	270 209	0	136 956 424	136 956 424	0	137 158 474	137 158 474	0	68 159	68 159
30118	0	135 799	135 799	0	4 636	4 636	0	2 685	2 685	0	137 750	137 750
30202	1 827 159	0	1 827 159	145 951	0	145 951	0	0	0	1 973 110	0	1 973 110
30204	221 804	0	221 804	30 147	0	30 147	0	0	0	251 951	0	251 951
30215	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
30233	559 414	1 007	560 421	4 471 956	73 255	4 545 211	4 798 727	73 652	4 872 379	232 643	610	233 253
30302	642 591	172 603	815 194	8 701 127	322 442	9 023 569	8 803 676	269 084	9 072 760	540 042	225 961	766 003
30306	4 524 083	457 471	4 981 554	19 356 193	316 402	19 672 595	21 051 988	361 969	21 413 957	2 828 288	411 904	3 240 192
30413	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
30424	66 749	10 266	77 015	343 029 981	122 774 369	465 804 350	343 080 859	122 784 575	465 865 434	15 871	60	15 931
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	10 000 000	0	10 000 000	42 400 000	0	42 400 000	52 400 000	0	52 400 000	0	0	0
31903	114 527 060	0	114 527 060	482 673 535	0	482 673 535	473 038 110	0	473 038 110	124 162 485	0	124 162 485
32002	0	0	0	19 200 000	0	19 200 000	19 200 000	0	19 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32005	30 350 000	0	30 350 000	0	0	0	0	0	0	30 350 000	0	30 350 000
32202	0	0	0	138 091 813	74 756 113	212 847 926	132 176 873	68 620 790	200 797 663	5 914 940	6 135 323	12 050 263
32203	0	0	0	30 453 118	24 364 488	54 817 606	30 453 118	24 364 488	54 817 606	0	0	0
32204	0	7 989 102	7 989 102	0	0	0	0	7 989 102	7 989 102	0	0	0
45106	17 103	0	17 103	0	0	0	3 604	0	3 604	13 499	0	13 499
45107	1 515 784	0	1 515 784	74 527	0	74 527	73 610	0	73 610	1 516 701	0	1 516 701
45108	1 075 671	0	1 075 671	0	0	0	33 698	0	33 698	1 041 973	0	1 041 973
45201	199 896	0	199 896	356 060	0	356 060	291 342	0	291 342	264 614	0	264 614
45203	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45204	348 122	0	348 122	200 438	0	200 438	177 706	0	177 706	370 854	0	370 854
45205	611 310	0	611 310	137 626	0	137 626	256 102	0	256 102	492 834	0	492 834
45206	3 432 019	0	3 432 019	604 070	0	604 070	584 239	0	584 239	3 451 850	0	3 451 850
45207	3 723 279	0	3 723 279	26 062	0	26 062	145 361	0	145 361	3 603 980	0	3 603 980
45208	7 219 012	375 772	7 594 784	368 379	6 680	375 059	84 132	382 452	466 584	7 503 259	0	7 503 259
45401	138	0	138	631	0	631	769	0	769	0	0	0
45406	3 074	0	3 074	0	0	0	640	0	640	2 434	0	2 434
45407	22 109	0	22 109	0	0	0	1 712	0	1 712	20 397	0	20 397
45408	55 854	0	55 854	0	0	0	6 004	0	6 004	49 850	0	49 850
45502	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
45503	382	0	382	206	0	206	261	0	261	327	0	327
45504	1 762	0	1 762	461	0	461	596	0	596	1 627	0	1 627
45505	129 561	0	129 561	11 124	0	11 124	28 958	0	28 958	111 727	0	111 727
45506	2 457 461	0	2 457 461	109 517	0	109 517	247 748	0	247 748	2 319 230	0	2 319 230
45507	22 520 365	0	22 520 365	601 247	0	601 247	730 676	0	730 676	22 390 936	0	22 390 936
45508	137 854	0	137 854	40 735	0	40 735	67 877	0	67 877	110 712	0	110 712
45509	11 550	0	11 550	21 130	0	21 130	24 703	0	24 703	7 977	0	7 977
45706	1 139	0	1 139	0	0	0	5	0	5	1 134	0	1 134
45811	724 619	0	724 619	2 040	0	2 040	0	0	0	726 659	0	726 659
45812	806 051	341 226	1 147 277	22 149	6 070	28 219	21 231	13 823	35 054	806 969	333 473	1 140 442
45814	12 003	0	12 003	470	0	470	55	0	55	12 418	0	12 418
45815	200 849	0	200 849	20 595	0	20 595	27 867	0	27 867	193 577	0	193 577
45911	35 481	0	35 481	0	0	0	0	0	0	35 481	0	35 481
45912	55 174	10 218	65 392	64 157	182	64 339	55 568	414	55 982	63 763	9 986	73 749
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	16 255	0	16 255	6 398	0	6 398	6 630	0	6 630	16 023	0	16 023
47301	0	808 173	808 173	0	15 123	15 123	0	32 751	32 751	0	790 545	790 545
47404	0	369 246	369 246	169 998 725	272 569 662	442 568 387	169 998 725	270 124 071	440 122 796	0	2 814 837	2 814 837
47406	0	0	0	0	1 922 794	1 922 794	0	1 922 794	1 922 794	0	0	0
47408	0	0	0	107 138 381	105 806 475	212 944 856	107 138 381	105 806 475	212 944 856	0	0	0
47415	869	0	869	0	0	0	40	0	40	829	0	829
47423	500 744	1 164	501 908	45 396	110 501	155 897	61 416	110 686	172 102	484 724	979	485 703
47427	698 098	3 132	701 230	927 189	19 208	946 397	830 860	20 120	850 980	794 427	2 220	796 647
47431	5 808	0	5 808	7 894	0	7 894	13 702	0	13 702	0	0	0
47801	13 029	0	13 029	37	0	37	157	0	157	12 909	0	12 909
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50205	111 547	1 142 976	1 254 523	543	29 228	29 771	37	109 500	109 537	112 053	1 062 704	1 174 757
50207	406 458	0	406 458	3 388	0	3 388	0	0	0	409 846	0	409 846
50211	0	1 413 563	1 413 563	0	40 543	40 543	0	48 798	48 798	0	1 405 308	1 405 308
50221	14 754	0	14 754	2 520	0	2 520	4 698	0	4 698	12 576	0	12 576
50311	0	290 762	290 762	0	5 973	5 973	0	12 033	12 033	0	284 702	284 702
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	1 329	0	1 329	614	0	614	613	0	613	1 330	0	1 330
60308	116	0	116	1 601	0	1 601	1 528	0	1 528	189	0	189
60310	13 006	0	13 006	2 855	693	3 548	2 588	693	3 281	13 273	0	13 273
60312	32 901	0	32 901	22 639	0	22 639	12 805	0	12 805	42 735	0	42 735
60314	0	1 951	1 951	2 769	17 590	20 359	2 769	16 519	19 288	0	3 022	3 022
60323	19 691	0	19 691	780	0	780	1 989	0	1 989	18 482	0	18 482
60336	7 809	0	7 809	705	0	705	0	0	0	8 514	0	8 514
60401	2 849 651	0	2 849 651	54	0	54	0	0	0	2 849 705	0	2 849 705
60404	70 128	0	70 128	0	0	0	0	0	0	70 128	0	70 128
60415	1 723	0	1 723	317	0	317	54	0	54	1 986	0	1 986
60901	192 063	0	192 063	816	0	816	0	0	0	192 879	0	192 879
60906	7 500	0	7 500	816	0	816	816	0	816	7 500	0	7 500
61002	8 167	0	8 167	69	0	69	165	0	165	8 071	0	8 071
61008	24 835	0	24 835	994	0	994	1 631	0	1 631	24 198	0	24 198
61009	24 016	0	24 016	5 282	0	5 282	1 525	0	1 525	27 773	0	27 773
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61212	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
61214	0	0	0	97 469	0	97 469	97 469	0	97 469	0	0	0
61403	26 164	0	26 164	1 274	0	1 274	2 921	0	2 921	24 517	0	24 517
61702	205 378	0	205 378	0	0	0	0	0	0	205 378	0	205 378
61905	118 632	0	118 632	0	0	0	0	0	0	118 632	0	118 632
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	38 917	0	38 917	0	0	0	0	0	0	38 917	0	38 917
61908	78 113	0	78 113	0	0	0	0	0	0	78 113	0	78 113
62001	56 124	0	56 124	0	0	0	0	0	0	56 124	0	56 124
62102	25 142	0	25 142	0	0	0	10	0	10	25 132	0	25 132
70606	31 328 965	0	31 328 965	2 564 250	0	2 564 250	31 329 361	0	31 329 361	2 563 854	0	2 563 854
70608	22 823 438	0	22 823 438	1 147 591	0	1 147 591	22 823 438	0	22 823 438	1 147 591	0	1 147 591
70609	212 264	0	212 264	6 993	0	6 993	212 264	0	212 264	6 993	0	6 993
70611	407 408	0	407 408	0	0	0	407 408	0	407 408	0	0	0
70706	0	0	0	36 095 182	0	36 095 182	4 753 844	0	4 753 844	31 341 338	0	31 341 338
70708	0	0	0	23 677 487	0	23 677 487	854 049	0	854 049	22 823 438	0	22 823 438
70709	0	0	0	212 266	0	212 266	1	0	1	212 265	0	212 265
70711	0	0	0	410 048	0	410 048	0	0	0	410 048	0	410 048
Итого по активу (баланс)	286 963 019	14 391 413	301 354 432	2 126 160 097	796 779 366	2 922 939 463	2 125 826 544	797 239 516	2 923 066 060	287 296 572	13 931 263	301 227 835
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 244 210	0	1 244 210	0	0	0	0	0	0	1 244 210	0	1 244 210
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	14 754	0	14 754	4 698	0	4 698	2 520	0	2 520	12 576	0	12 576
10609	2 167	0	2 167	0	0	0	0	0	0	2 167	0	2 167
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 966 713	0	3 966 713	0	0	0	0	0	0	3 966 713	0	3 966 713
20309	0	126 217	126 217	0	2 564	2 564	0	4 308	4 308	0	127 961	127 961
30109	0	32 364	32 364	93 191	800 616	893 807	93 191	790 349	883 540	0	22 097	22 097
30223	0	0	0	3 079 748	0	3 079 748	4 168 175	0	4 168 175	1 088 427	0	1 088 427
30226	895	0	895	154	0	154	95	0	95	836	0	836
30232	269 619	16 865	286 484	15 109 681	147 141	15 256 822	14 842 861	145 298	14 988 159	2 799	15 022	17 821
30301	642 591	172 603	815 194	8 803 676	269 084	9 072 760	8 701 127	322 442	9 023 569	540 042	225 961	766 003
30305	4 524 083	457 471	4 981 554	21 051 988	361 969	21 413 957	19 356 193	316 402	19 672 595	2 828 288	411 904	3 240 192
30601	195 581	47 028	242 609	1 547 162	4 355	1 551 517	1 738 050	2 919	1 740 969	386 469	45 592	432 061
406	136	0	136	70	0	70	0	0	0	66	0	66
407	7 460 374	227 674	7 688 048	629 029 141	256 551 297	885 580 438	624 076 588	258 947 679	883 024 267	2 507 821	2 624 056	5 131 877
408.1	410 265	230	410 495	2 168 892	813	2 169 705	2 138 131	687	2 138 818	379 504	104	379 608
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	328	260	588	290 179	6	290 185	290 062	8	290 070	211	262	473
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	5 040 630	251 379	5 292 009	12 635 354	124 324	12 759 678	14 009 665	147 673	14 157 338	6 414 941	274 728	6 689 669
40820	15 425	597	16 022	8 377	30	8 407	8 288	1 016	9 304	15 336	1 583	16 919
40821	9 331	0	9 331	185 521	0	185 521	180 790	0	180 790	4 600	0	4 600
40901	401 154	5 692 071	6 093 225	352 086	225 765	577 851	265 830	105 639	371 469	314 898	5 571 945	5 886 843
40902	0	0	0	0	88 606 921	88 606 921	0	88 606 921	88 606 921	0	0	0
40903	451	0	451	166	0	166	103	0	103	388	0	388
40905	10	0	10	19 258	2 734	21 992	19 258	2 734	21 992	10	0	10
40906	0	0	0	71 510	0	71 510	71 510	0	71 510	0	0	0
40907	0	0	0	7 942	0	7 942	7 942	0	7 942	0	0	0
40909	0	0	0	7 503	2 686	10 189	7 503	2 686	10 189	0	0	0
40910	5	0	5	749	162	911	749	162	911	5	0	5
40911	4 844	0	4 844	91 498	517	92 015	87 976	517	88 493	1 322	0	1 322
40912	542	77	619	31 851	8 600	40 451	31 309	8 523	39 832	0	0	0
40913	288	3	291	11 589	792	12 381	11 301	789	12 090	0	0	0
42002	863 115	0	863 115	8 487 468	0	8 487 468	8 260 275	0	8 260 275	635 922	0	635 922
42004	169 000	0	169 000	50 000	0	50 000	0	0	0	119 000	0	119 000
42005	466 500	5 760	472 260	0	555	555	55 000	11 682	66 682	521 500	16 887	538 387
42006	1 026 100	0	1 026 100	0	0	0	0	0	0	1 026 100	0	1 026 100
42101	0	0	0	19 000	0	19 000	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000
42102	17 997 911	2 859 873	20 857 784	91 397 477	52 968 288	144 365 765	84 856 404	51 740 866	136 597 270	11 456 838	1 632 451	13 089 289
42103	1 206 234	0	1 206 234	548 384	0	548 384	5 021 850	0	5 021 850	5 679 700	0	5 679 700
42104	382 631	0	382 631	113 530	0	113 530	15 400	0	15 400	284 501	0	284 501
42105	867 284	0	867 284	35 700	0	35 700	304 274	0	304 274	1 135 858	0	1 135 858
42106	1 127 642	0	1 127 642	134 940	0	134 940	0	0	0	992 702	0	992 702
42108	338	0	338	0	0	0	17	0	17	355	0	355
42109	54 891	0	54 891	1 125 054	0	1 125 054	1 133 528	0	1 133 528	63 365	0	63 365
42110	12 990	0	12 990	7 313	0	7 313	14 920	0	14 920	20 597	0	20 597
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	700	0	700	5 700	0	5 700
42112	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42202	101 361 800	0	101 361 800	409 228 300	0	409 228 300	409 724 200	0	409 724 200	101 857 700	0	101 857 700
42203	31 999 868	0	31 999 868	52 500	0	52 500	22 400	0	22 400	31 969 768	0	31 969 768
42204	2 287 100	0	2 287 100	57 100	0	57 100	5 900	0	5 900	2 235 900	0	2 235 900
42205	7 150 000	0	7 150 000	0	0	0	0	0	0	7 150 000	0	7 150 000
42206	794 860	0	794 860	0	0	0	2 195	0	2 195	797 055	0	797 055
42301	589 296	357 525	946 821	3 515 588	2 143 512	5 659 100	3 473 932	2 052 703	5 526 635	547 640	266 716	814 356
42302	16 137	1	16 138	16 137	0	16 137	0	0	0	0	1	1
42303	316 236	0	316 236	335 835	0	335 835	301 768	0	301 768	282 169	0	282 169
42304	3 901 157	0	3 901 157	1 254 938	0	1 254 938	3 223 607	0	3 223 607	5 869 826	0	5 869 826
42305	1 646 364	46 194	1 692 558	536 388	1 871	538 259	1 915 805	822	1 916 627	3 025 781	45 145	3 070 926
42306	18 107 095	3 630 476	21 737 571	14 862 905	320 552	15 183 457	12 511 420	496 620	13 008 040	15 755 610	3 806 544	19 562 154
42307	523 253	0	523 253	16 395 135	0	16 395 135	16 310 892	0	16 310 892	439 010	0	439 010
42601	740	0	740	14	0	14	3	0	3	729	0	729
42604	2 481	0	2 481	2 817	0	2 817	2 559	0	2 559	2 223	0	2 223
42605	228	0	228	0	0	0	1	0	1	229	0	229
42606	1 067	5 541	6 608	0	225	225	7	99	106	1 074	5 415	6 489
42607	1 660	0	1 660	4 253	0	4 253	4 099	0	4 099	1 506	0	1 506
45115	439 633	0	439 633	9 895	0	9 895	117	0	117	429 855	0	429 855
45215	4 106 892	0	4 106 892	220 860	0	220 860	395 111	0	395 111	4 281 143	0	4 281 143
45415	14 527	0	14 527	4 301	0	4 301	182	0	182	10 408	0	10 408
45515	594 422	0	594 422	82 777	0	82 777	77 145	0	77 145	588 790	0	588 790
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 077 204	0	2 077 204	47 050	0	47 050	35 113	0	35 113	2 065 267	0	2 065 267
45918	114 058	0	114 058	1 981	0	1 981	10 267	0	10 267	122 344	0	122 344
47403	0	0	0	211 188 384	107 070 996	318 259 380	211 188 384	107 070 996	318 259 380	0	0	0
47405	0	0	0	2 271 717	291 185	2 562 902	2 271 717	291 185	2 562 902	0	0	0
47407	0	0	0	105 924 348	107 196 928	213 121 276	105 924 348	107 196 928	213 121 276	0	0	0
47411	92 053	52 179	144 232	149 488	9 093	158 581	162 376	5 228	167 604	104 941	48 314	153 255
47416	7 942	3	7 945	58 535	781	59 316	54 465	780	55 245	3 872	2	3 874
47422	26 250	34	26 284	11 023 240	53 585	11 076 825	11 012 293	53 610	11 065 903	15 303	59	15 362
47425	627 453	0	627 453	222 912	0	222 912	256 898	0	256 898	661 439	0	661 439
47426	332 147	162	332 309	124 329	157	124 486	290 882	10	290 892	498 700	15	498 715
47804	11 779	0	11 779	506	0	506	137	0	137	11 410	0	11 410
50220	4 762	0	4 762	778	0	778	2 308	0	2 308	6 292	0	6 292
50719	155	0	155	0	0	0	225	0	225	380	0	380
50720	11 916	0	11 916	1 050	0	1 050	0	0	0	10 866	0	10 866
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	41 965	0	41 965	24 528	0	24 528	11 367	0	11 367	28 804	0	28 804
60305	143 335	0	143 335	30 259	0	30 259	117 085	0	117 085	230 161	0	230 161
60307	0	0	0	341	0	341	345	0	345	4	0	4
60309	5 417	0	5 417	4 871	0	4 871	8 388	0	8 388	8 934	0	8 934
60311	53 761	0	53 761	27 708	0	27 708	25 603	0	25 603	51 656	0	51 656
60313	0	33	33	0	36	36	0	34	34	0	31	31
60320	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60322	0	0	0	773	0	773	937	0	937	164	0	164
60324	26 691	0	26 691	1 996	0	1 996	4 601	0	4 601	29 296	0	29 296
60335	43 184	0	43 184	0	0	0	33 372	0	33 372	76 556	0	76 556
60349	201 048	0	201 048	0	0	0	0	0	0	201 048	0	201 048
60414	892 089	0	892 089	0	0	0	6 439	0	6 439	898 528	0	898 528
60903	96 198	0	96 198	0	0	0	2 584	0	2 584	98 782	0	98 782
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
70601	33 119 800	0	33 119 800	33 120 561	0	33 120 561	2 421 551	0	2 421 551	2 420 790	0	2 420 790
70602	6 903	0	6 903	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0
70603	23 072 295	0	23 072 295	23 072 295	0	23 072 295	1 307 360	0	1 307 360	1 307 360	0	1 307 360
70604	212 749	0	212 749	212 749	0	212 749	7 131	0	7 131	7 131	0	7 131
70605	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
70615	21 906	0	21 906	21 906	0	21 906	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 118 786	0	5 118 786	38 238 757	0	38 238 757	33 119 971	0	33 119 971
70702	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903	6 903	0	6 903
70703	0	0	0	852 255	0	852 255	23 924 550	0	23 924 550	23 072 295	0	23 072 295
70704	0	0	0	1	0	1	212 750	0	212 750	212 749	0	212 749
70705	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70715	0	0	0	0	0	0	21 906	0	21 906	21 906	0	21 906
Итого по пассиву (баланс)	287 371 812	13 982 620	301 354 432	1 636 610 868	617 168 140	2 253 779 008	1 635 324 096	618 328 315	2 253 652 411	286 085 040	15 142 795	301 227 835
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117 005	0	117 005	14 075	0	14 075	33 768	0	33 768	97 312	0	97 312
80501	36 713 468	0	36 713 468	13 187 167	0	13 187 167	14 874 517	0	14 874 517	35 026 118	0	35 026 118
80601	733 951	0	733 951	461 860	0	461 860	999 181	0	999 181	196 630	0	196 630
80801	1 145	0	1 145	15 743 559	0	15 743 559	15 711 480	0	15 711 480	33 224	0	33 224
80901	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
81001	5 101	0	5 101	374	0	374	1 293	0	1 293	4 182	0	4 182
Итого по активу (баланс)	37 570 670	0	37 570 670	29 407 954	0	29 407 954	31 621 158	0	31 621 158	35 357 466	0	35 357 466
Пассив
85101	34 830 171	0	34 830 171	2 493 401	0	2 493 401	3 250	0	3 250	32 340 020	0	32 340 020
85201	268	0	268	305	0	305	47	0	47	10	0	10
85401	0	0	0	305 849	0	305 849	305 849	0	305 849	0	0	0
85501	2 740 231	0	2 740 231	27 725	0	27 725	304 930	0	304 930	3 017 436	0	3 017 436
Итого по пассиву (баланс)	37 570 670	0	37 570 670	2 827 280	0	2 827 280	614 076	0	614 076	35 357 466	0	35 357 466
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	617 585	0	617 585	14 338	0	14 338	40 617	0	40 617	591 306	0	591 306
90902	3 866 392	0	3 866 392	64 048	0	64 048	50 247	0	50 247	3 880 193	0	3 880 193
90907	448 776	0	448 776	265 902	0	265 902	395 126	0	395 126	319 552	0	319 552
90908	0	5 692 071	5 692 071	0	105 639	105 639	0	225 765	225 765	0	5 571 945	5 571 945
91202	14	0	14	324	0	324	326	0	326	12	0	12
91203	234	0	234	178	0	178	179	0	179	233	0	233
91204	0	313 296	313 296	0	10 696	10 696	0	6 196	6 196	0	317 796	317 796
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	81 058 188	81 058 188	0	81 058 188	81 058 188	0	0	0
91220	0	24 683 318	24 683 318	0	81 472 266	81 472 266	0	89 844 190	89 844 190	0	16 311 394	16 311 394
91414	117 384 313	141 053 305	258 437 618	4 542 125	86 720 802	91 262 927	10 751 663	96 175 216	106 926 879	111 174 775	131 598 891	242 773 666
91418	42 489	0	42 489	47	0	47	198	0	198	42 338	0	42 338
91501	96 477	0	96 477	0	0	0	0	0	0	96 477	0	96 477
91502	30 653	0	30 653	0	0	0	0	0	0	30 653	0	30 653
91506	13 448	0	13 448	0	0	0	13 448	0	13 448	0	0	0
91604	783 992	144 512	928 504	48 820	2 570	51 390	82 873	5 854	88 727	749 939	141 228	891 167
91704	205 910	71 271	277 181	3 852	1 268	5 120	1	2 887	2 888	209 761	69 652	279 413
91802	683 199	4 285	687 484	10 733	77	10 810	162	174	336	693 770	4 188	697 958
91803	13 225	0	13 225	131	0	131	0	0	0	13 356	0	13 356
99998	81 761 732	0	81 761 732	273 704 624	0	273 704 624	270 944 780	0	270 944 780	84 521 576	0	84 521 576
Итого по активу (баланс)	205 948 442	171 962 058	377 910 500	278 655 122	249 371 506	528 026 628	282 279 620	267 318 470	549 598 090	202 323 944	154 015 094	356 339 038
Пассив
91003	0	0	0	145 951	0	145 951	145 951	0	145 951	0	0	0
91004	0	0	0	30 147	0	30 147	30 147	0	30 147	0	0	0
91211	1 389	0	1 389	0	0	0	1	0	1	1 390	0	1 390
91311	217 657	0	217 657	0	0	0	0	0	0	217 657	0	217 657
91312	67 065 739	1 736 538	68 802 277	4 125 997	45 088	4 171 085	2 421 082	53 871	2 474 953	65 360 824	1 745 321	67 106 145
91314	0	8 619 792	8 619 792	163 100 305	101 631 137	264 731 442	168 983 561	99 499 696	268 483 257	5 883 256	6 488 351	12 371 607
91315	1 874 419	99 168	1 973 587	132 077	2 328	134 405	100 675	3 301	103 976	1 843 017	100 141	1 943 158
91316	454 887	0	454 887	144 636	0	144 636	150 000	0	150 000	460 251	0	460 251
91317	1 547 700	0	1 547 700	1 581 588	0	1 581 588	2 316 339	0	2 316 339	2 282 451	0	2 282 451
91319	80 000	0	80 000	5 526	0	5 526	0	0	0	74 474	0	74 474
91507	39 374	0	39 374	0	0	0	0	0	0	39 374	0	39 374
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	296 148 768	0	296 148 768	197 570 643	0	197 570 643	173 239 337	0	173 239 337	271 817 462	0	271 817 462
Итого по пассиву (баланс)	367 455 002	10 455 498	377 910 500	366 836 870	101 678 553	468 515 423	347 387 093	99 556 868	446 943 961	348 005 225	8 333 813	356 339 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 197 580	2 206 041	4 403 621	65 128 514	108 149 323	173 277 837	63 333 010	104 783 151	168 116 161	3 993 084	5 572 213	9 565 297
99996	4 403 667	0	4 403 667	173 146 675	0	173 146 675	167 985 125	0	167 985 125	9 565 217	0	9 565 217
Итого по активу (баланс)	6 601 247	2 206 041	8 807 288	238 275 189	108 149 323	346 424 512	231 318 135	104 783 151	336 101 286	13 558 301	5 572 213	19 130 514
Пассив
96901	2 212 613	2 191 054	4 403 667	104 564 077	63 421 048	167 985 125	107 919 992	65 226 683	173 146 675	5 568 528	3 996 689	9 565 217
99997	4 403 621	0	4 403 621	168 116 161	0	168 116 161	173 277 837	0	173 277 837	9 565 297	0	9 565 297
Итого по пассиву (баланс)	6 616 234	2 191 054	8 807 288	272 680 238	63 421 048	336 101 286	281 197 829	65 226 683	346 424 512	15 133 825	3 996 689	19 130 514

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?