Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 518	0	20 518	48 413	0	48 413	48 845	0	48 845	20 086	0	20 086
10610	244 875	0	244 875	0	0	0	0	0	0	244 875	0	244 875
20202	499 480	183 801	683 281	11 614 391	271 643	11 886 034	11 642 865	306 244	11 949 109	471 006	149 200	620 206
20208	774 531	6 076	780 607	6 285 183	33 945	6 319 128	6 436 673	36 459	6 473 132	623 041	3 562	626 603
20209	42 023	1 899	43 922	3 130 964	114 134	3 245 098	3 159 935	112 067	3 272 002	13 052	3 966	17 018
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 336	2 336	0	36	36	0	86	86	0	2 286	2 286
30102	7 178 895	0	7 178 895	453 766 371	0	453 766 371	454 670 403	0	454 670 403	6 274 863	0	6 274 863
30110	30 329	559 624	589 953	259 105	22 444 013	22 703 118	274 571	21 102 728	21 377 299	14 863	1 900 909	1 915 772
30114	0	377 851	377 851	0	71 589 867	71 589 867	0	71 556 531	71 556 531	0	411 187	411 187
30118	0	133 939	133 939	0	10 159	10 159	0	7 713	7 713	0	136 385	136 385
30202	1 363 549	0	1 363 549	82 618	0	82 618	0	0	0	1 446 167	0	1 446 167
30204	208 203	0	208 203	0	0	0	4 613	0	4 613	203 590	0	203 590
30233	286 028	474	286 502	5 337 567	92 268	5 429 835	5 389 189	92 637	5 481 826	234 406	105	234 511
30302	474 600	97 610	572 210	10 081 110	64 051	10 145 161	9 641 045	85 705	9 726 750	914 665	75 956	990 621
30306	6 889 843	391 021	7 280 864	11 785 529	97 110	11 882 639	12 666 429	91 409	12 757 838	6 008 943	396 722	6 405 665
30413	0	0	0	610 710	0	610 710	610 710	0	610 710	0	0	0
30424	7 699	28	7 727	406 228 518	45 201 835	451 430 353	406 225 656	45 201 822	451 427 478	10 561	41	10 602
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	78 114 630	0	78 114 630	331 108 970	0	331 108 970	327 150 405	0	327 150 405	82 073 195	0	82 073 195
32005	37 450 000	0	37 450 000	0	0	0	0	0	0	37 450 000	0	37 450 000
32202	0	0	0	222 162 217	3 210 265	225 372 482	215 362 285	3 210 265	218 572 550	6 799 932	0	6 799 932
32203	10 001 108	4 902 109	14 903 217	57 156 206	28 317 237	85 473 443	67 157 314	29 679 447	96 836 761	0	3 539 899	3 539 899
32204	0	2 068 240	2 068 240	0	3 327 684	3 327 684	0	3 014 180	3 014 180	0	2 381 744	2 381 744
45106	14 327	0	14 327	3 223	0	3 223	6 600	0	6 600	10 950	0	10 950
45107	1 235 874	0	1 235 874	59 214	0	59 214	70 932	0	70 932	1 224 156	0	1 224 156
45108	999 450	0	999 450	213 273	0	213 273	39 286	0	39 286	1 173 437	0	1 173 437
45201	272 622	0	272 622	524 881	0	524 881	490 278	0	490 278	307 225	0	307 225
45203	0	0	0	44 940	0	44 940	9 359	0	9 359	35 581	0	35 581
45204	392 038	0	392 038	132 900	0	132 900	160 219	0	160 219	364 719	0	364 719
45205	330 462	0	330 462	209 594	0	209 594	50 953	0	50 953	489 103	0	489 103
45206	8 610 828	0	8 610 828	1 060 192	0	1 060 192	1 389 210	0	1 389 210	8 281 810	0	8 281 810
45207	3 737 953	0	3 737 953	353 445	0	353 445	394 769	0	394 769	3 696 629	0	3 696 629
45208	7 515 118	385 462	7 900 580	95 779	23 254	119 033	243 523	20 266	263 789	7 367 374	388 450	7 755 824
45401	280	0	280	474	0	474	582	0	582	172	0	172
45406	123	0	123	0	0	0	83	0	83	40	0	40
45407	25 549	0	25 549	5 100	0	5 100	1 509	0	1 509	29 140	0	29 140
45408	68 668	0	68 668	6 660	0	6 660	2 494	0	2 494	72 834	0	72 834
45503	240	0	240	40	0	40	177	0	177	103	0	103
45504	886	0	886	1 455	0	1 455	407	0	407	1 934	0	1 934
45505	133 566	0	133 566	23 034	0	23 034	26 610	0	26 610	129 990	0	129 990
45506	2 412 528	0	2 412 528	204 904	0	204 904	173 675	0	173 675	2 443 757	0	2 443 757
45507	20 134 041	59	20 134 100	746 011	3	746 014	528 699	9	528 708	20 351 353	53	20 351 406
45508	145 488	0	145 488	48 771	0	48 771	58 864	0	58 864	135 395	0	135 395
45509	10 928	0	10 928	26 377	0	26 377	28 066	0	28 066	9 239	0	9 239
45706	1 175	0	1 175	0	0	0	6	0	6	1 169	0	1 169
45811	758 481	0	758 481	4 815	0	4 815	900	0	900	762 396	0	762 396
45812	1 508 891	350 025	1 858 916	6 273	21 117	27 390	6 511	18 403	24 914	1 508 653	352 739	1 861 392
45814	11 169	0	11 169	581	0	581	143	0	143	11 607	0	11 607
45815	183 088	0	183 088	20 990	0	20 990	17 672	0	17 672	186 406	0	186 406
45911	66 255	0	66 255	0	0	0	0	0	0	66 255	0	66 255
45912	81 451	10 481	91 932	0	632	632	0	551	551	81 451	10 562	92 013
45914	232	0	232	32	0	32	33	0	33	231	0	231
45915	16 119	0	16 119	7 550	0	7 550	7 041	0	7 041	16 628	0	16 628
47301	0	825 517	825 517	0	50 288	50 288	0	43 422	43 422	0	832 383	832 383
47404	0	166 287	166 287	282 140 295	140 057 305	422 197 600	282 140 295	140 136 953	422 277 248	0	86 639	86 639
47406	0	0	0	969	45 277	46 246	969	45 277	46 246	0	0	0
47408	0	0	0	93 172 270	96 472 408	189 644 678	93 172 270	96 472 408	189 644 678	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 700	2 700	0	2 700	2 700	0	0	0
47415	924	0	924	0	0	0	45	0	45	879	0	879
47417	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
47423	491 901	8 422	500 323	115 844	359 247	475 091	109 682	366 713	476 395	498 063	956	499 019
47427	393 652	1 482	395 134	1 050 401	11 400	1 061 801	693 712	11 480	705 192	750 341	1 402	751 743
47431	5 660	0	5 660	64 964	0	64 964	70 624	0	70 624	0	0	0
47701	8 069	0	8 069	0	0	0	2 690	0	2 690	5 379	0	5 379
47801	15 884	0	15 884	59	0	59	172	0	172	15 771	0	15 771
47802	17 321	0	17 321	0	0	0	13 609	0	13 609	3 712	0	3 712
50104	54 815	0	54 815	303	0	303	15	0	15	55 103	0	55 103
50205	1 819 012	0	1 819 012	15 147	1 278 290	1 293 437	519	106 036	106 555	1 833 640	1 172 254	3 005 894
50206	181 884	0	181 884	2 021	0	2 021	5 229	0	5 229	178 676	0	178 676
50207	404 933	0	404 933	3 384	0	3 384	0	0	0	408 317	0	408 317
50208	232 669	0	232 669	2 064	0	2 064	2 546	0	2 546	232 187	0	232 187
50211	0	2 703 628	2 703 628	0	197 729	197 729	0	164 912	164 912	0	2 736 445	2 736 445
50221	71 576	0	71 576	49 078	0	49 078	53 697	0	53 697	66 957	0	66 957
50305	1 211 542	0	1 211 542	10 707	0	10 707	1 119	0	1 119	1 221 130	0	1 221 130
50311	0	0	0	0	121 065	121 065	0	10	10	0	121 055	121 055
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	167	0	167	6	0	6	37	0	37	136	0	136
60306	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60308	4 691	92	4 783	1 410	3	1 413	2 367	94	2 461	3 734	1	3 735
60310	12 909	0	12 909	2 612	1 320	3 932	3 227	1 320	4 547	12 294	0	12 294
60312	58 339	0	58 339	15 595	0	15 595	18 271	0	18 271	55 663	0	55 663
60314	0	1 411	1 411	2 540	17 070	19 610	2 540	12 745	15 285	0	5 736	5 736
60323	19 213	0	19 213	1 080	0	1 080	742	0	742	19 551	0	19 551
60336	12 745	0	12 745	3 140	0	3 140	8 783	0	8 783	7 102	0	7 102
60347	0	0	0	390	0	390	0	0	0	390	0	390
60401	2 944 192	0	2 944 192	61	0	61	8 796	0	8 796	2 935 457	0	2 935 457
60404	200 802	0	200 802	0	0	0	0	0	0	200 802	0	200 802
60415	4 728	0	4 728	319	0	319	62	0	62	4 985	0	4 985
60901	185 219	0	185 219	880	0	880	0	0	0	186 099	0	186 099
60906	7 500	0	7 500	881	0	881	881	0	881	7 500	0	7 500
61002	8 476	0	8 476	949	0	949	308	0	308	9 117	0	9 117
61008	25 231	0	25 231	1 010	0	1 010	1 820	0	1 820	24 421	0	24 421
61009	27 011	0	27 011	999	0	999	2 965	0	2 965	25 045	0	25 045
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	9 321	0	9 321	9 321	0	9 321	0	0	0
61211	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
61212	0	0	0	13 753	0	13 753	13 753	0	13 753	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	16 743	0	16 743	3 017	0	3 017	3 410	0	3 410	16 350	0	16 350
61702	259 356	0	259 356	0	0	0	0	0	0	259 356	0	259 356
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	34 645	0	34 645	0	0	0	0	0	0	34 645	0	34 645
61908	78 113	0	78 113	0	0	0	0	0	0	78 113	0	78 113
62001	75 028	0	75 028	411	0	411	66	0	66	75 373	0	75 373
62101	271	0	271	141	0	141	412	0	412	0	0	0
62102	32 526	0	32 526	0	0	0	175	0	175	32 351	0	32 351
70606	15 295 157	0	15 295 157	2 168 456	0	2 168 456	3 429	0	3 429	17 460 184	0	17 460 184
70607	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
70608	13 032 686	0	13 032 686	1 831 641	0	1 831 641	0	0	0	14 864 327	0	14 864 327
70609	114 994	0	114 994	17 234	0	17 234	0	0	0	132 228	0	132 228
70611	149 058	0	149 058	22 596	0	22 596	0	0	0	171 654	0	171 654
Итого по активу (баланс)	229 839 100	13 177 875	243 016 975	1 905 789 213	413 433 355	2 319 222 568	1 902 102 982	411 900 592	2 314 003 574	233 525 331	14 710 638	248 235 969
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	18	0	18	18	0	18	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 256 576	0	1 256 576	1	0	1	0	0	0	1 256 575	0	1 256 575
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	71 576	0	71 576	53 697	0	53 697	49 078	0	49 078	66 957	0	66 957
10609	2 197	0	2 197	0	0	0	0	0	0	2 197	0	2 197
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	3 956 802	0	3 956 802	0	0	0	0	0	0	3 956 802	0	3 956 802
20309	0	125 549	125 549	0	7 250	7 250	0	9 526	9 526	0	127 825	127 825
30109	0	163 141	163 141	136 069	810 132	946 201	136 069	709 022	845 091	0	62 031	62 031
30223	155 682	0	155 682	3 901 806	0	3 901 806	3 892 325	0	3 892 325	146 201	0	146 201
30226	1 190	0	1 190	278	0	278	41	0	41	953	0	953
30232	793	15 436	16 229	16 382 302	168 639	16 550 941	16 382 678	175 795	16 558 473	1 169	22 592	23 761
30301	474 600	97 610	572 210	9 641 045	85 705	9 726 750	10 081 110	64 051	10 145 161	914 665	75 956	990 621
30305	6 889 843	391 021	7 280 864	12 666 429	91 409	12 757 838	11 785 529	97 110	11 882 639	6 008 943	396 722	6 405 665
30601	191 127	14 473	205 600	2 981 071	847	2 981 918	2 983 659	1 136	2 984 795	193 715	14 762	208 477
405	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
406	100	0	100	30 075	0	30 075	30 056	0	30 056	81	0	81
407	2 410 480	289 767	2 700 247	265 913 659	145 050 772	410 964 431	266 123 437	144 872 553	410 995 990	2 620 258	111 548	2 731 806
408.1	306 515	283	306 798	1 556 287	1 103	1 557 390	1 573 150	1 093	1 574 243	323 378	273	323 651
408.2	6 146 790	273 959	6 420 749	11 467 362	102 603	11 569 965	12 431 237	67 591	12 498 828	7 110 665	238 947	7 349 612
40901	421 812	7 548 154	7 969 966	635 362	2 085 362	2 720 724	520 836	2 602 180	3 123 016	307 286	8 064 972	8 372 258
40902	0	0	0	0	60 445 270	60 445 270	3 550	60 445 270	60 448 820	3 550	0	3 550
40903	777	0	777	192	0	192	89	0	89	674	0	674
40905	0	0	0	30 370	905	31 275	30 370	905	31 275	0	0	0
40906	0	0	0	82 391	0	82 391	82 391	0	82 391	0	0	0
40907	0	0	0	7 571	0	7 571	7 571	0	7 571	0	0	0
40909	0	0	0	10 475	6 781	17 256	10 475	6 781	17 256	0	0	0
40910	0	0	0	1 614	328	1 942	1 614	328	1 942	0	0	0
40911	3 167	0	3 167	120 905	1 605	122 510	121 230	1 605	122 835	3 492	0	3 492
40912	0	0	0	48 910	17 698	66 608	48 910	17 698	66 608	0	0	0
40913	0	0	0	23 830	5 045	28 875	23 830	5 045	28 875	0	0	0
42002	223 289	0	223 289	4 238 820	0	4 238 820	4 286 079	0	4 286 079	270 548	0	270 548
42004	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42005	270 000	0	270 000	50 000	0	50 000	106 000	0	106 000	326 000	0	326 000
42006	2 372 100	0	2 372 100	25 000	0	25 000	0	0	0	2 347 100	0	2 347 100
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42102	6 957 529	0	6 957 529	57 594 763	0	57 594 763	55 151 838	0	55 151 838	4 514 604	0	4 514 604
42103	1 526 650	0	1 526 650	961 500	0	961 500	2 351 850	0	2 351 850	2 917 000	0	2 917 000
42104	233 050	0	233 050	46 800	0	46 800	99 000	0	99 000	285 250	0	285 250
42105	1 144 210	0	1 144 210	25 000	0	25 000	225 000	0	225 000	1 344 210	0	1 344 210
42106	771 902	0	771 902	100 000	0	100 000	0	0	0	671 902	0	671 902
42107	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42108	0	0	0	1 430	0	1 430	1 768	0	1 768	338	0	338
42109	21 430	0	21 430	413 190	0	413 190	412 160	0	412 160	20 400	0	20 400
42110	7 441	0	7 441	7 030	0	7 030	8 680	0	8 680	9 091	0	9 091
42111	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42202	77 793 000	0	77 793 000	80 010 000	0	80 010 000	2 479 000	0	2 479 000	262 000	0	262 000
42203	39 646 902	0	39 646 902	50 000	0	50 000	77 100 250	0	77 100 250	116 697 152	0	116 697 152
42204	6 100	0	6 100	6 170	0	6 170	16 000	0	16 000	15 930	0	15 930
42205	8 884 025	0	8 884 025	15 225	0	15 225	0	0	0	8 868 800	0	8 868 800
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	563 686	75 527	639 213	929 145	125 370	1 054 515	1 117 119	150 888	1 268 007	751 660	101 045	852 705
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	427 154	0	427 154	489 645	0	489 645	475 782	0	475 782	413 291	0	413 291
42304	1 554 331	0	1 554 331	415 220	0	415 220	751 071	0	751 071	1 890 182	0	1 890 182
42305	2 656 961	2 660	2 659 621	308 453	140	308 593	274 006	45 110	319 116	2 622 514	47 630	2 670 144
42306	18 000 400	3 698 993	21 699 393	584 029	277 846	861 875	563 050	288 468	851 518	17 979 421	3 709 615	21 689 036
42307	365 724	0	365 724	2 221 386	0	2 221 386	2 257 729	0	2 257 729	402 067	0	402 067
42601	575	0	575	21	0	21	167	0	167	721	0	721
42604	5 423	0	5 423	1 224	0	1 224	12	0	12	4 211	0	4 211
42605	794	0	794	0	0	0	4	0	4	798	0	798
42606	1 097	6 600	7 697	0	347	347	6	398	404	1 103	6 651	7 754
42607	1 771	0	1 771	648	0	648	2 204	0	2 204	3 327	0	3 327
45115	507 674	0	507 674	30 344	0	30 344	49 993	0	49 993	527 323	0	527 323
45215	3 622 425	0	3 622 425	189 547	0	189 547	264 409	0	264 409	3 697 287	0	3 697 287
45415	14 263	0	14 263	537	0	537	2 256	0	2 256	15 982	0	15 982
45515	571 648	0	571 648	76 915	0	76 915	82 511	0	82 511	577 244	0	577 244
45715	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	2 803 320	0	2 803 320	14 583	0	14 583	24 340	0	24 340	2 813 077	0	2 813 077
45918	170 846	0	170 846	724	0	724	1 075	0	1 075	171 197	0	171 197
47403	0	0	0	310 464 171	35 520 231	345 984 402	310 464 171	35 520 231	345 984 402	0	0	0
47405	0	0	0	122 046	63 746	185 792	122 046	63 746	185 792	0	0	0
47407	0	0	0	94 465 435	95 304 422	189 769 857	94 465 435	95 304 422	189 769 857	0	0	0
47411	60 251	80 833	141 084	137 977	7 774	145 751	147 574	10 926	158 500	69 848	83 985	153 833
47416	2 458	0	2 458	54 688	26	54 714	55 080	26	55 106	2 850	0	2 850
47422	46 816	48	46 864	10 620 544	361 406	10 981 950	10 607 623	361 393	10 969 016	33 895	35	33 930
47425	574 673	0	574 673	131 993	0	131 993	97 873	0	97 873	540 553	0	540 553
47426	237 261	978	238 239	62 058	983	63 041	813 452	921	814 373	988 655	916	989 571
47702	119	0	119	39	0	39	0	0	0	80	0	80
47804	25 369	0	25 369	13 699	0	13 699	53	0	53	11 723	0	11 723
50120	5 135	0	5 135	58	0	58	120	0	120	5 197	0	5 197
50220	7 341	0	7 341	48 458	0	48 458	48 413	0	48 413	7 296	0	7 296
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50720	13 177	0	13 177	387	0	387	0	0	0	12 790	0	12 790
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	35 467	0	35 467	56 945	0	56 945	39 784	0	39 784	18 306	0	18 306
60305	286 463	0	286 463	136 346	0	136 346	131 600	0	131 600	281 717	0	281 717
60307	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
60309	6 395	0	6 395	6 414	0	6 414	12 172	0	12 172	12 153	0	12 153
60311	50 724	0	50 724	30 600	0	30 600	29 969	0	29 969	50 093	0	50 093
60313	0	34	34	0	6 868	6 868	0	6 867	6 867	0	33	33
60320	343	0	343	65	0	65	0	0	0	278	0	278
60322	10	0	10	1 004	0	1 004	1 005	0	1 005	11	0	11
60324	34 500	0	34 500	2 638	0	2 638	2 409	0	2 409	34 271	0	34 271
60335	97 595	0	97 595	43 008	0	43 008	42 322	0	42 322	96 909	0	96 909
60349	120 270	0	120 270	0	0	0	0	0	0	120 270	0	120 270
60414	908 790	0	908 790	8 797	0	8 797	6 623	0	6 623	906 616	0	906 616
60903	76 887	0	76 887	0	0	0	3 227	0	3 227	80 114	0	80 114
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	2 473	0	2 473	0	0	0	155	0	155	2 628	0	2 628
70601	15 897 230	0	15 897 230	2 292	0	2 292	2 325 592	0	2 325 592	18 220 530	0	18 220 530
70602	1 768	0	1 768	120	0	120	58	0	58	1 706	0	1 706
70603	13 345 939	0	13 345 939	0	0	0	1 946 645	0	1 946 645	15 292 584	0	15 292 584
70604	115 366	0	115 366	0	0	0	17 388	0	17 388	132 754	0	132 754
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70615	74 990	0	74 990	0	0	0	0	0	0	74 990	0	74 990
Итого по пассиву (баланс)	230 231 908	12 785 067	243 016 975	890 918 119	340 550 613	1 231 468 732	895 856 641	340 831 085	1 236 687 726	235 170 430	13 065 539	248 235 969
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100 639	0	100 639	6 311	0	6 311	2 268	0	2 268	104 682	0	104 682
80501	32 093 481	0	32 093 481	0	0	0	0	0	0	32 093 481	0	32 093 481
80601	10 413	0	10 413	690 781	0	690 781	449 950	0	449 950	251 244	0	251 244
80801	1 919	0	1 919	4 127	0	4 127	5 569	0	5 569	477	0	477
80901	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
81001	6 281	0	6 281	284	0	284	226	0	226	6 339	0	6 339
Итого по активу (баланс)	32 212 733	0	32 212 733	702 059	0	702 059	458 569	0	458 569	32 456 223	0	32 456 223
Пассив
85101	30 823 606	0	30 823 606	53	0	53	2 593	0	2 593	30 826 146	0	30 826 146
85201	219	0	219	369	0	369	150	0	150	0	0	0
85401	0	0	0	241 762	0	241 762	241 762	0	241 762	0	0	0
85501	1 388 908	0	1 388 908	636	0	636	241 805	0	241 805	1 630 077	0	1 630 077
Итого по пассиву (баланс)	32 212 733	0	32 212 733	242 820	0	242 820	486 310	0	486 310	32 456 223	0	32 456 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	514 951	0	514 951	9 667	0	9 667	14 420	0	14 420	510 198	0	510 198
90902	3 486 502	0	3 486 502	315 951	0	315 951	213 808	0	213 808	3 588 645	0	3 588 645
90907	462 350	0	462 350	548 465	0	548 465	636 362	0	636 362	374 453	0	374 453
90908	0	7 548 155	7 548 155	3 550	2 602 180	2 605 730	0	2 085 363	2 085 363	3 550	8 064 972	8 068 522
91102	0	92	92	0	3	3	0	95	95	0	0	0
91202	14	0	14	9	0	9	9	0	9	14	0	14
91203	64	0	64	14	0	14	14	0	14	64	0	64
91204	0	309 005	309 005	0	23 436	23 436	0	17 793	17 793	0	314 648	314 648
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	63 226 721	63 226 721	0	63 226 721	63 226 721	0	0	0
91220	0	22 315 644	22 315 644	0	64 938 388	64 938 388	0	61 749 398	61 749 398	0	25 504 634	25 504 634
91414	144 776 100	101 012 880	245 788 980	4 822 461	79 628 272	84 450 733	4 844 671	70 159 236	75 003 907	144 753 890	110 481 916	255 235 806
91418	322 081	0	322 081	76	0	76	276 175	0	276 175	45 982	0	45 982
91501	123 773	0	123 773	0	0	0	0	0	0	123 773	0	123 773
91502	37 937	0	37 937	0	0	0	54	0	54	37 883	0	37 883
91506	26 253	0	26 253	0	0	0	12 805	0	12 805	13 448	0	13 448
91604	837 187	206 019	1 043 206	35 120	12 429	47 549	14 684	10 832	25 516	857 623	207 616	1 065 239
91704	21 437	15 328	36 765	0	925	925	0	806	806	21 437	15 447	36 884
91802	79 741	4 396	84 137	0	265	265	102	231	333	79 639	4 430	84 069
91803	12 823	0	12 823	0	0	0	0	0	0	12 823	0	12 823
99998	94 082 334	0	94 082 334	322 589 139	0	322 589 139	325 883 343	0	325 883 343	90 788 130	0	90 788 130
Итого по активу (баланс)	244 783 550	131 411 519	376 195 069	328 324 452	210 432 619	538 757 071	331 896 447	197 250 475	529 146 922	241 211 555	144 593 663	385 805 218
Пассив
91003	0	0	0	78 005	0	78 005	78 005	0	78 005	0	0	0
91211	1 383	0	1 383	0	0	0	1	0	1	1 384	0	1 384
91311	239 453	0	239 453	9 226	0	9 226	0	0	0	230 227	0	230 227
91312	68 288 205	1 737 062	70 025 267	2 294 839	80 950	2 375 789	4 032 433	130 060	4 162 493	70 025 799	1 786 172	71 811 971
91314	11 265 523	7 539 239	18 804 762	283 784 013	36 479 936	320 263 949	279 927 743	35 466 037	315 393 780	7 409 253	6 525 340	13 934 593
91315	1 692 311	0	1 692 311	97 018	0	97 018	154 811	0	154 811	1 750 104	0	1 750 104
91316	1 043 450	0	1 043 450	915 415	0	915 415	884 501	0	884 501	1 012 536	0	1 012 536
91317	2 208 994	0	2 208 994	2 140 163	0	2 140 163	1 911 815	0	1 911 815	1 980 646	0	1 980 646
91507	41 645	0	41 645	45	0	45	0	0	0	41 600	0	41 600
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	282 112 735	0	282 112 735	140 527 542	0	140 527 542	153 431 895	0	153 431 895	295 017 088	0	295 017 088
Итого по пассиву (баланс)	366 918 768	9 276 301	376 195 069	429 846 266	36 560 886	466 407 152	440 421 204	35 596 097	476 017 301	377 493 706	8 311 512	385 805 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	133 270	118 171	251 441	70 077 044	92 344 009	162 421 053	68 949 561	92 460 908	161 410 469	1 260 753	1 272	1 262 025
94101	0	0	0	0	1 608 810	1 608 810	0	1 361 925	1 361 925	0	246 885	246 885
99996	251 348	0	251 348	163 942 051	0	163 942 051	162 690 559	0	162 690 559	1 502 840	0	1 502 840
Итого по активу (баланс)	384 618	118 171	502 789	234 019 095	93 952 819	327 971 914	231 640 120	93 822 833	325 462 953	2 763 593	248 157	3 011 750
Пассив
96901	119 002	132 346	251 348	92 148 120	70 542 439	162 690 559	92 030 402	71 911 649	163 942 051	1 284	1 501 556	1 502 840
99997	251 441	0	251 441	162 772 394	0	162 772 394	164 029 863	0	164 029 863	1 508 910	0	1 508 910
Итого по пассиву (баланс)	370 443	132 346	502 789	254 920 514	70 542 439	325 462 953	256 060 265	71 911 649	327 971 914	1 510 194	1 501 556	3 011 750

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?