Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174 052	0	174 052	26 613	0	26 613	185 884	0	185 884	14 781	0	14 781
10610	248 421	0	248 421	0	0	0	3 546	0	3 546	244 875	0	244 875
20202	450 993	159 263	610 256	11 232 591	277 957	11 510 548	11 085 377	295 017	11 380 394	598 207	142 203	740 410
20208	761 738	5 678	767 416	5 893 013	36 205	5 929 218	5 961 640	36 091	5 997 731	693 111	5 792	698 903
20209	43 518	1 785	45 303	2 853 021	117 813	2 970 834	2 891 539	117 806	3 009 345	5 000	1 792	6 792
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 346	2 346	0	7	7	0	36	36	0	2 317	2 317
30102	4 448 383	0	4 448 383	520 863 862	0	520 863 862	519 208 580	0	519 208 580	6 103 665	0	6 103 665
30110	19 562	261 345	280 907	251 448	55 756 762	56 008 210	256 701	55 488 833	55 745 534	14 309	529 274	543 583
30114	0	5 857 788	5 857 788	0	80 560 485	80 560 485	0	84 915 546	84 915 546	0	1 502 727	1 502 727
30118	0	131 139	131 139	0	12 179	12 179	0	13 537	13 537	0	129 781	129 781
30202	1 109 921	0	1 109 921	42 052	0	42 052	0	0	0	1 151 973	0	1 151 973
30204	254 310	0	254 310	0	0	0	49 476	0	49 476	204 834	0	204 834
30233	656 772	1 638	658 410	5 057 296	90 720	5 148 016	5 458 182	92 280	5 550 462	255 886	78	255 964
30302	298 134	92 233	390 367	8 512 341	43 717	8 556 058	8 808 128	36 726	8 844 854	2 347	99 224	101 571
30306	6 788 526	370 423	7 158 949	16 726 661	122 875	16 849 536	16 785 569	95 826	16 881 395	6 729 618	397 472	7 127 090
30413	0	0	0	1 400 010	0	1 400 010	1 400 010	0	1 400 010	0	0	0
30424	7 693	2	7 695	426 855 354	36 226 677	463 082 031	426 856 350	36 226 665	463 083 015	6 697	14	6 711
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	6 369 494	0	6 369 494	41 951 295	0	41 951 295	48 320 789	0	48 320 789	0	0	0
31903	58 115 015	0	58 115 015	354 243 103	0	354 243 103	333 744 518	0	333 744 518	78 613 600	0	78 613 600
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	37 450 000	0	37 450 000	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	37 450 000	0	37 450 000
32202	0	0	0	136 024 430	6 050 311	142 074 741	131 124 485	4 659 999	135 784 484	4 899 945	1 390 312	6 290 257
32203	13 679 941	410 283	14 090 224	21 815 956	9 105 307	30 921 263	35 495 897	6 920 169	42 416 066	0	2 595 421	2 595 421
32204	0	5 269 748	5 269 748	0	13 627 136	13 627 136	0	14 948 564	14 948 564	0	3 948 320	3 948 320
45106	9 618	0	9 618	8 610	0	8 610	530	0	530	17 698	0	17 698
45107	607 661	0	607 661	46 580	0	46 580	81 534	0	81 534	572 707	0	572 707
45108	1 737 144	0	1 737 144	4 801	0	4 801	44 973	0	44 973	1 696 972	0	1 696 972
45201	297 298	0	297 298	383 303	0	383 303	362 691	0	362 691	317 910	0	317 910
45204	599 641	0	599 641	201 791	0	201 791	412 201	0	412 201	389 231	0	389 231
45205	305 663	0	305 663	142 170	0	142 170	137 100	0	137 100	310 733	0	310 733
45206	7 543 399	0	7 543 399	1 471 640	0	1 471 640	1 145 398	0	1 145 398	7 869 641	0	7 869 641
45207	3 771 957	0	3 771 957	311 549	0	311 549	422 023	0	422 023	3 661 483	0	3 661 483
45208	7 669 283	371 750	8 041 033	286 731	23 385	310 116	404 854	26 432	431 286	7 551 160	368 703	7 919 863
45401	229	0	229	541	0	541	471	0	471	299	0	299
45406	290	0	290	0	0	0	83	0	83	207	0	207
45407	29 450	0	29 450	0	0	0	2 039	0	2 039	27 411	0	27 411
45408	68 033	0	68 033	0	0	0	2 060	0	2 060	65 973	0	65 973
45503	157	0	157	76	0	76	164	0	164	69	0	69
45504	1 066	0	1 066	279	0	279	460	0	460	885	0	885
45505	127 352	0	127 352	25 644	0	25 644	27 884	0	27 884	125 112	0	125 112
45506	2 335 728	0	2 335 728	198 762	0	198 762	168 210	0	168 210	2 366 280	0	2 366 280
45507	19 360 243	28 288	19 388 531	925 794	1 780	927 574	525 223	29 997	555 220	19 760 814	71	19 760 885
45508	150 458	0	150 458	61 082	0	61 082	58 574	0	58 574	152 966	0	152 966
45509	9 914	0	9 914	30 851	0	30 851	29 337	0	29 337	11 428	0	11 428
45706	2 190	0	2 190	0	0	0	1 011	0	1 011	1 179	0	1 179
45811	599 415	0	599 415	4 816	0	4 816	565	0	565	603 666	0	603 666
45812	1 180 006	337 574	1 517 580	17 912	21 235	39 147	5 963	24 001	29 964	1 191 955	334 808	1 526 763
45814	10 563	0	10 563	555	0	555	118	0	118	11 000	0	11 000
45815	175 502	0	175 502	23 436	0	23 436	19 189	0	19 189	179 749	0	179 749
45911	66 255	0	66 255	0	0	0	0	0	0	66 255	0	66 255
45912	86 136	10 108	96 244	0	636	636	4 685	719	5 404	81 451	10 025	91 476
45914	146	0	146	15	0	15	0	0	0	161	0	161
45915	15 344	0	15 344	8 156	0	8 156	7 983	0	7 983	15 517	0	15 517
47301	0	795 478	795 478	0	50 365	50 365	0	56 578	56 578	0	789 265	789 265
47404	0	532 054	532 054	165 207 439	240 110 516	405 317 955	165 207 439	240 413 341	405 620 780	0	229 229	229 229
47406	0	0	0	7 365	71 918	79 283	7 365	71 918	79 283	0	0	0
47408	0	0	0	166 238 638	165 863 329	332 101 967	166 238 638	165 863 329	332 101 967	0	0	0
47410	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	0	0
47415	981	0	981	0	0	0	38	0	38	943	0	943
47423	585 682	1 168	586 850	53 579	6 632	60 211	47 381	6 676	54 057	591 880	1 124	593 004
47427	504 782	1 681	506 463	889 263	8 341	897 604	733 629	8 483	742 112	660 416	1 539	661 955
47431	0	0	0	135 257	0	135 257	122 750	0	122 750	12 507	0	12 507
47701	13 448	0	13 448	0	0	0	2 689	0	2 689	10 759	0	10 759
47801	16 897	0	16 897	85	0	85	224	0	224	16 758	0	16 758
47802	17 712	0	17 712	0	0	0	0	0	0	17 712	0	17 712
50104	54 573	0	54 573	303	0	303	339	0	339	54 537	0	54 537
50205	1 844 053	0	1 844 053	15 557	0	15 557	520	0	520	1 859 090	0	1 859 090
50206	364 360	0	364 360	3 615	0	3 615	0	0	0	367 975	0	367 975
50207	518 268	0	518 268	3 463	0	3 463	120 073	0	120 073	401 658	0	401 658
50208	228 614	0	228 614	2 064	0	2 064	3	0	3	230 675	0	230 675
50211	0	2 592 578	2 592 578	0	196 983	196 983	0	203 833	203 833	0	2 585 728	2 585 728
50221	79 481	0	79 481	27 946	0	27 946	13 479	0	13 479	93 948	0	93 948
50305	1 257 499	0	1 257 499	11 200	0	11 200	1 119	0	1 119	1 267 580	0	1 267 580
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	136	0	136	8 989	0	8 989	1	0	1	9 124	0	9 124
60308	2 002	0	2 002	2 815	0	2 815	864	0	864	3 953	0	3 953
60310	13 014	0	13 014	3 596	132	3 728	3 866	132	3 998	12 744	0	12 744
60312	57 069	0	57 069	14 700	0	14 700	17 241	0	17 241	54 528	0	54 528
60314	41	5 962	6 003	2 221	23 368	25 589	2 262	25 119	27 381	0	4 211	4 211
60315	0	0	0	4 924	0	4 924	4 924	0	4 924	0	0	0
60323	18 412	0	18 412	2 327	0	2 327	1 920	0	1 920	18 819	0	18 819
60336	8 976	0	8 976	4 189	0	4 189	2 279	0	2 279	10 886	0	10 886
60401	2 925 085	0	2 925 085	4 491	0	4 491	4 538	0	4 538	2 925 038	0	2 925 038
60404	200 802	0	200 802	0	0	0	0	0	0	200 802	0	200 802
60415	5 748	0	5 748	1 621	0	1 621	4 491	0	4 491	2 878	0	2 878
60901	183 600	0	183 600	1 494	0	1 494	0	0	0	185 094	0	185 094
60906	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
61002	8 505	0	8 505	548	0	548	978	0	978	8 075	0	8 075
61008	26 542	0	26 542	929	0	929	1 878	0	1 878	25 593	0	25 593
61009	21 961	0	21 961	6 901	0	6 901	3 283	0	3 283	25 579	0	25 579
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	5 018	0	5 018	5 018	0	5 018	0	0	0
61210	0	0	0	101 566	0	101 566	101 566	0	101 566	0	0	0
61211	0	0	0	3 372	0	3 372	3 372	0	3 372	0	0	0
61212	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
61213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	20 804	0	20 804	687	0	687	2 915	0	2 915	18 576	0	18 576
61702	180 590	0	180 590	78 766	0	78 766	0	0	0	259 356	0	259 356
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	34 645	0	34 645	0	0	0	22 520	0	22 520	12 125	0	12 125
61908	78 113	0	78 113	22 520	0	22 520	0	0	0	100 633	0	100 633
62001	76 221	0	76 221	0	0	0	0	0	0	76 221	0	76 221
62102	32 701	0	32 701	0	0	0	15	0	15	32 686	0	32 686
70606	9 003 934	0	9 003 934	3 148 798	0	3 148 798	441	0	441	12 152 291	0	12 152 291
70607	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
70608	8 534 397	0	8 534 397	2 558 249	0	2 558 249	0	0	0	11 092 646	0	11 092 646
70609	70 060	0	70 060	24 952	0	24 952	0	0	0	95 012	0	95 012
70611	132 613	0	132 613	4 343	0	4 343	8 989	0	8 989	127 967	0	127 967
Итого по активу (баланс)	204 834 252	17 240 314	222 074 566	1 901 609 729	608 406 772	2 510 016 501	1 889 292 840	610 577 655	2 499 870 495	217 151 141	15 069 431	232 220 572
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 256 576	0	1 256 576	0	0	0	0	0	0	1 256 576	0	1 256 576
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	79 481	0	79 481	13 479	0	13 479	27 946	0	27 946	93 948	0	93 948
10609	1 967	0	1 967	0	0	0	230	0	230	2 197	0	2 197
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	2 996 950	0	2 996 950	0	0	0	0	0	0	2 996 950	0	2 996 950
20309	0	122 923	122 923	0	12 689	12 689	0	11 417	11 417	0	121 651	121 651
30109	0	230 944	230 944	161 755	892 038	1 053 793	161 755	695 745	857 500	0	34 651	34 651
30223	108 631	0	108 631	5 040 478	0	5 040 478	5 095 488	0	5 095 488	163 641	0	163 641
30226	1 188	0	1 188	311	0	311	343	0	343	1 220	0	1 220
30232	568 393	16 799	585 192	15 647 829	166 374	15 814 203	15 079 677	165 538	15 245 215	241	15 963	16 204
30301	298 134	92 233	390 367	8 808 128	36 726	8 844 854	8 512 341	43 717	8 556 058	2 347	99 224	101 571
30305	6 788 526	370 423	7 158 949	16 785 569	95 826	16 881 395	16 726 661	122 875	16 849 536	6 729 618	397 472	7 127 090
30601	203 442	13 935	217 377	8 798 465	1 202	8 799 667	8 821 257	1 365	8 822 622	226 234	14 098	240 332
31302	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
31303	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
31502	0	0	0	7 572	0	7 572	7 572	0	7 572	0	0	0
405	32	0	32	2	0	2	0	0	0	30	0	30
406	7 629	0	7 629	7 570	0	7 570	285	0	285	344	0	344
407	2 635 391	7 189 349	9 824 740	521 641 758	173 529 982	695 171 740	521 669 959	170 106 734	691 776 693	2 663 592	3 766 101	6 429 693
408.1	280 815	255	281 070	1 297 844	689	1 298 533	1 310 009	731	1 310 740	292 980	297	293 277
408.2	6 342 027	285 601	6 627 628	10 476 940	117 247	10 594 187	10 358 686	117 822	10 476 508	6 223 773	286 176	6 509 949
40901	391 099	4 842 528	5 233 627	615 385	383 733	999 118	625 984	1 793 717	2 419 701	401 698	6 252 512	6 654 210
40902	0	0	0	0	66 537 407	66 537 407	0	66 537 407	66 537 407	0	0	0
40903	517	0	517	226	0	226	552	0	552	843	0	843
40905	0	0	0	28 544	1 448	29 992	28 544	1 448	29 992	0	0	0
40906	17 712	0	17 712	108 903	0	108 903	91 191	0	91 191	0	0	0
40907	0	0	0	9 423	0	9 423	9 423	0	9 423	0	0	0
40909	0	0	0	9 613	4 975	14 588	9 613	4 975	14 588	0	0	0
40910	0	0	0	1 633	1 191	2 824	1 633	1 191	2 824	0	0	0
40911	6 883	4	6 887	151 168	1 017	152 185	147 854	1 013	148 867	3 569	0	3 569
40912	801	435	1 236	53 783	15 567	69 350	52 982	15 132	68 114	0	0	0
40913	268	39	307	21 398	5 772	27 170	21 130	5 733	26 863	0	0	0
42002	215 286	0	215 286	6 238 813	0	6 238 813	6 317 311	0	6 317 311	293 784	0	293 784
42005	299 000	0	299 000	60 038	0	60 038	60 038	0	60 038	299 000	0	299 000
42006	2 267 100	0	2 267 100	0	0	0	0	0	0	2 267 100	0	2 267 100
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	1 000	0	1 000	32 100	0	32 100	32 100	0	32 100	1 000	0	1 000
42102	1 589 950	0	1 589 950	21 434 074	0	21 434 074	21 306 289	0	21 306 289	1 462 165	0	1 462 165
42103	3 339 244	0	3 339 244	3 282 244	0	3 282 244	879 900	0	879 900	936 900	0	936 900
42104	287 650	0	287 650	45 500	0	45 500	87 000	0	87 000	329 150	0	329 150
42105	939 800	0	939 800	28 000	0	28 000	32 710	0	32 710	944 510	0	944 510
42106	898 212	0	898 212	25 010	0	25 010	0	0	0	873 202	0	873 202
42107	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42109	1 200	0	1 200	56 381	0	56 381	63 421	0	63 421	8 240	0	8 240
42110	2 600	0	2 600	600	0	600	730	0	730	2 730	0	2 730
42111	14 700	0	14 700	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	19 700	0	19 700
42112	11 000	0	11 000	0	0	0	15 000	0	15 000	26 000	0	26 000
42202	67 062 423	0	67 062 423	361 757 605	0	361 757 605	371 308 882	0	371 308 882	76 613 700	0	76 613 700
42203	39 487 752	0	39 487 752	5 313 158	0	5 313 158	5 315 158	0	5 315 158	39 489 752	0	39 489 752
42204	91 300	0	91 300	4 000	0	4 000	0	0	0	87 300	0	87 300
42205	8 885 400	0	8 885 400	625	0	625	0	0	0	8 884 775	0	8 884 775
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	598 930	76 588	675 518	813 782	81 451	895 233	781 254	98 177	879 431	566 402	93 314	659 716
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	1 151 757	0	1 151 757	1 228 229	0	1 228 229	527 355	0	527 355	450 883	0	450 883
42304	609 687	0	609 687	174 805	0	174 805	831 152	0	831 152	1 266 034	0	1 266 034
42305	2 749 014	2 565	2 751 579	337 075	182	337 257	277 575	161	277 736	2 689 514	2 544	2 692 058
42306	18 136 956	3 557 211	21 694 167	205 418	275 216	480 634	326 140	251 792	577 932	18 257 678	3 533 787	21 791 465
42307	432 342	0	432 342	2 475 346	0	2 475 346	2 455 431	0	2 455 431	412 427	0	412 427
42601	598	0	598	1 068	0	1 068	1 076	0	1 076	606	0	606
42603	665	0	665	665	0	665	0	0	0	0	0	0
42604	2 802	0	2 802	1 583	0	1 583	3 249	0	3 249	4 468	0	4 468
42605	140	0	140	0	0	0	501	0	501	641	0	641
42606	2 155	6 365	8 520	1 089	452	1 541	26	400	426	1 092	6 313	7 405
42607	1 839	0	1 839	3 067	0	3 067	2 976	0	2 976	1 748	0	1 748
45115	553 675	0	553 675	32 570	0	32 570	7 378	0	7 378	528 483	0	528 483
45215	3 407 047	0	3 407 047	451 559	0	451 559	585 686	0	585 686	3 541 174	0	3 541 174
45415	15 096	0	15 096	567	0	567	5	0	5	14 534	0	14 534
45515	563 202	0	563 202	100 821	0	100 821	97 027	0	97 027	559 408	0	559 408
45715	11	0	11	11	0	11	6	0	6	6	0	6
45818	2 293 591	0	2 293 591	17 959	0	17 959	37 824	0	37 824	2 313 456	0	2 313 456
45918	171 045	0	171 045	1 966	0	1 966	1 129	0	1 129	170 208	0	170 208
47403	0	0	0	194 104 930	26 426 458	220 531 388	194 104 930	26 426 458	220 531 388	0	0	0
47405	0	0	0	150 450	52 496	202 946	150 450	52 496	202 946	0	0	0
47407	0	0	0	166 241 283	166 049 991	332 291 274	166 241 283	166 049 991	332 291 274	0	0	0
47411	59 001	67 165	126 166	155 427	5 340	160 767	151 684	10 178	161 862	55 258	72 003	127 261
47416	3 525	11	3 536	50 241	102 225	152 466	48 850	102 214	151 064	2 134	0	2 134
47422	28 195	33	28 228	11 748 309	5 060	11 753 369	11 756 723	5 060	11 761 783	36 609	33	36 642
47425	655 778	0	655 778	302 322	0	302 322	318 133	0	318 133	671 589	0	671 589
47426	397 464	574	398 038	140 656	574	141 230	362 969	1 741	364 710	619 777	1 741	621 518
47702	199	0	199	40	0	40	0	0	0	159	0	159
47804	26 391	0	26 391	280	0	280	197	0	197	26 308	0	26 308
50120	5 334	0	5 334	129	0	129	0	0	0	5 205	0	5 205
50220	162 393	0	162 393	184 412	0	184 412	26 613	0	26 613	4 594	0	4 594
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50720	11 659	0	11 659	1 472	0	1 472	0	0	0	10 187	0	10 187
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	20 332	0	20 332	30 302	0	30 302	20 136	0	20 136	10 166	0	10 166
60305	287 287	0	287 287	153 540	0	153 540	157 613	0	157 613	291 360	0	291 360
60307	1	0	1	471	0	471	470	0	470	0	0	0
60309	15 663	0	15 663	1 712	0	1 712	8 698	0	8 698	22 649	0	22 649
60311	46 469	0	46 469	79 658	0	79 658	43 951	0	43 951	10 762	0	10 762
60313	0	30	30	0	44	44	0	14	14	0	0	0
60320	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60322	7	0	7	1 257	0	1 257	1 258	0	1 258	8	0	8
60324	32 895	0	32 895	1 149	0	1 149	1 539	0	1 539	33 285	0	33 285
60335	95 103	0	95 103	42 009	0	42 009	47 533	0	47 533	100 627	0	100 627
60349	145 124	0	145 124	0	0	0	0	0	0	145 124	0	145 124
60414	905 241	0	905 241	4 237	0	4 237	6 262	0	6 262	907 266	0	907 266
60903	70 562	0	70 562	0	0	0	3 198	0	3 198	73 760	0	73 760
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	228	0	228	4	0	4	0	0	0	224	0	224
70601	9 585 681	0	9 585 681	2 855	0	2 855	3 079 919	0	3 079 919	12 662 745	0	12 662 745
70602	1 569	0	1 569	0	0	0	129	0	129	1 698	0	1 698
70603	8 519 028	0	8 519 028	0	0	0	2 781 945	0	2 781 945	11 300 973	0	11 300 973
70604	70 256	0	70 256	0	0	0	24 868	0	24 868	95 124	0	95 124
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70615	0	0	0	0	0	0	74 990	0	74 990	74 990	0	74 990
70801	1 228 020	0	1 228 020	0	0	0	0	0	0	1 228 020	0	1 228 020
Итого по пассиву (баланс)	205 198 555	16 876 011	222 074 566	1 375 914 649	434 803 372	1 810 718 021	1 388 238 785	432 625 242	1 820 864 027	217 522 691	14 697 881	232 220 572
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	106 883	0	106 883	3 055	0	3 055	1 965	0	1 965	107 973	0	107 973
80501	40 372 514	0	40 372 514	19 816 157	0	19 816 157	28 409 635	0	28 409 635	31 779 036	0	31 779 036
80601	323 281	0	323 281	489 137	0	489 137	559 588	0	559 588	252 830	0	252 830
80801	1 241	0	1 241	28 769 164	0	28 769 164	28 769 853	0	28 769 853	552	0	552
80901	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
81001	5 194	0	5 194	942	0	942	108	0	108	6 028	0	6 028
Итого по активу (баланс)	40 809 113	0	40 809 113	49 080 349	0	49 080 349	57 743 043	0	57 743 043	32 146 419	0	32 146 419
Пассив
85101	39 664 916	0	39 664 916	8 842 550	0	8 842 550	800	0	800	30 823 166	0	30 823 166
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	0	0	0	289 693	0	289 693	289 693	0	289 693	0	0	0
85501	1 144 197	0	1 144 197	111 472	0	111 472	290 528	0	290 528	1 323 253	0	1 323 253
Итого по пассиву (баланс)	40 809 113	0	40 809 113	9 243 716	0	9 243 716	581 022	0	581 022	32 146 419	0	32 146 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	538 608	0	538 608	23 015	0	23 015	47 080	0	47 080	514 543	0	514 543
90902	3 332 428	0	3 332 428	141 664	0	141 664	93 826	0	93 826	3 380 266	0	3 380 266
90907	415 946	0	415 946	618 333	0	618 333	573 193	0	573 193	461 086	0	461 086
90908	0	4 842 528	4 842 528	0	1 793 716	1 793 716	0	383 732	383 732	0	6 252 512	6 252 512
91202	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91203	64	0	64	13	0	13	13	0	13	64	0	64
91204	0	302 545	302 545	0	28 098	28 098	0	31 230	31 230	0	299 413	299 413
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	66 240 417	66 240 417	0	66 240 417	66 240 417	0	0	0
91220	0	21 534 359	21 534 359	0	68 358 277	68 358 277	0	68 400 852	68 400 852	0	21 491 784	21 491 784
91414	133 916 095	112 270 266	246 186 361	9 771 730	72 237 402	82 009 132	5 438 042	79 779 766	85 217 808	138 249 783	104 727 902	242 977 685
91418	331 286	0	331 286	109	0	109	285	0	285	331 110	0	331 110
91419	0	0	0	7 572	0	7 572	7 572	0	7 572	0	0	0
91501	137 606	0	137 606	0	0	0	13 599	0	13 599	124 007	0	124 007
91502	38 252	0	38 252	0	0	0	93	0	93	38 159	0	38 159
91506	26 253	0	26 253	0	0	0	0	0	0	26 253	0	26 253
91604	805 315	198 690	1 004 005	28 642	12 499	41 141	16 302	14 127	30 429	817 655	197 062	1 014 717
91704	21 444	14 783	36 227	0	930	930	5	1 051	1 056	21 439	14 662	36 101
91802	80 007	4 239	84 246	0	267	267	100	301	401	79 907	4 205	84 112
91803	12 719	0	12 719	112	0	112	0	0	0	12 831	0	12 831
99998	94 833 140	0	94 833 140	197 397 567	0	197 397 567	200 900 592	0	200 900 592	91 330 115	0	91 330 115
Итого по активу (баланс)	234 489 180	139 167 410	373 656 590	207 988 758	208 671 606	416 660 364	207 090 703	214 851 476	421 942 179	235 387 235	132 987 540	368 374 775
Пассив
91211	1 381	0	1 381	0	0	0	1	0	1	1 382	0	1 382
91311	240 383	0	240 383	0	0	0	0	0	0	240 383	0	240 383
91312	65 211 279	1 609 509	66 820 788	1 684 532	119 347	1 803 879	3 129 678	136 579	3 266 257	66 656 425	1 626 741	68 283 166
91314	14 965 461	6 210 455	21 175 916	167 905 902	27 064 143	194 970 045	158 340 107	29 530 555	187 870 662	5 399 666	8 676 867	14 076 533
91315	2 318 770	0	2 318 770	458 928	0	458 928	155 006	0	155 006	2 014 848	0	2 014 848
91316	1 370 353	0	1 370 353	1 351 133	0	1 351 133	1 190 723	0	1 190 723	1 209 943	0	1 209 943
91317	2 838 789	0	2 838 789	2 316 561	0	2 316 561	4 914 918	0	4 914 918	5 437 146	0	5 437 146
91507	41 691	0	41 691	46	0	46	0	0	0	41 645	0	41 645
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	278 823 450	0	278 823 450	154 809 944	0	154 809 944	153 031 154	0	153 031 154	277 044 660	0	277 044 660
Итого по пассиву (баланс)	365 836 626	7 819 964	373 656 590	328 527 046	27 183 490	355 710 536	320 761 587	29 667 134	350 428 721	358 071 167	10 303 608	368 374 775
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 705 772	3 704 604	7 410 376	146 323 259	83 446 232	229 769 491	146 399 065	83 533 252	229 932 317	3 629 966	3 617 584	7 247 550
99996	7 410 377	0	7 410 377	229 957 700	0	229 957 700	230 120 528	0	230 120 528	7 247 549	0	7 247 549
Итого по активу (баланс)	11 116 149	3 704 604	14 820 753	376 280 959	83 446 232	459 727 191	376 519 593	83 533 252	460 052 845	10 877 515	3 617 584	14 495 099
Пассив
96901	3 705 860	3 704 517	7 410 377	83 372 205	146 748 328	230 120 533	83 295 293	146 662 412	229 957 705	3 628 948	3 618 601	7 247 549
99997	7 410 376	0	7 410 376	229 932 313	0	229 932 313	229 769 487	0	229 769 487	7 247 550	0	7 247 550
Итого по пассиву (баланс)	11 116 236	3 704 517	14 820 753	313 304 518	146 748 328	460 052 846	313 064 780	146 662 412	459 727 192	10 876 498	3 618 601	14 495 099

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?