Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 577	0	19 577	166 987	0	166 987	12 512	0	12 512	174 052	0	174 052
10610	248 421	0	248 421	0	0	0	0	0	0	248 421	0	248 421
20202	436 061	180 789	616 850	11 906 862	336 402	12 243 264	11 891 930	357 928	12 249 858	450 993	159 263	610 256
20208	735 433	5 149	740 582	6 422 122	30 474	6 452 596	6 395 817	29 945	6 425 762	761 738	5 678	767 416
20209	12 083	5 137	17 220	3 005 609	145 243	3 150 852	2 974 174	148 595	3 122 769	43 518	1 785	45 303
20303	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
20308	0	2 540	2 540	0	14	14	0	208	208	0	2 346	2 346
30102	5 018 035	0	5 018 035	421 098 219	0	421 098 219	421 667 871	0	421 667 871	4 448 383	0	4 448 383
30110	26 394	1 540 482	1 566 876	245 043	66 276 599	66 521 642	251 875	67 555 736	67 807 611	19 562	261 345	280 907
30114	0	3 447 297	3 447 297	0	82 220 692	82 220 692	0	79 810 201	79 810 201	0	5 857 788	5 857 788
30118	0	128 242	128 242	0	11 583	11 583	0	8 686	8 686	0	131 139	131 139
30202	1 103 181	0	1 103 181	6 740	0	6 740	0	0	0	1 109 921	0	1 109 921
30204	218 724	0	218 724	35 586	0	35 586	0	0	0	254 310	0	254 310
30210	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
30233	227 455	70	227 525	4 622 048	58 215	4 680 263	4 192 731	56 647	4 249 378	656 772	1 638	658 410
30302	212 119	86 005	298 124	9 558 461	76 467	9 634 928	9 472 446	70 239	9 542 685	298 134	92 233	390 367
30306	6 620 065	369 874	6 989 939	41 616 868	119 963	41 736 831	41 448 407	119 414	41 567 821	6 788 526	370 423	7 158 949
30413	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30424	17 654	38	17 692	293 500 958	53 281 773	346 782 731	293 510 919	53 281 809	346 792 728	7 693	2	7 695
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	21 537 461	0	21 537 461	15 167 967	0	15 167 967	6 369 494	0	6 369 494
31903	64 373 900	0	64 373 900	244 521 250	0	244 521 250	250 780 135	0	250 780 135	58 115 015	0	58 115 015
32002	0	0	0	12 893 000	0	12 893 000	12 893 000	0	12 893 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 700 000	0	5 700 000	5 700 000	0	5 700 000	0	0	0
32004	417 430	0	417 430	6 682 570	0	6 682 570	7 100 000	0	7 100 000	0	0	0
32005	17 750 000	0	17 750 000	26 200 000	0	26 200 000	6 500 000	0	6 500 000	37 450 000	0	37 450 000
32202	0	0	0	105 978 212	18 198 511	124 176 723	105 978 212	18 198 511	124 176 723	0	0	0
32203	9 441 187	7 059 213	16 500 400	35 915 831	19 279 875	55 195 706	31 677 077	25 928 805	57 605 882	13 679 941	410 283	14 090 224
32204	0	338 267	338 267	0	5 846 131	5 846 131	0	914 650	914 650	0	5 269 748	5 269 748
45106	13 985	0	13 985	0	0	0	4 367	0	4 367	9 618	0	9 618
45107	585 770	0	585 770	86 681	0	86 681	64 790	0	64 790	607 661	0	607 661
45108	1 775 174	0	1 775 174	1 933	0	1 933	39 963	0	39 963	1 737 144	0	1 737 144
45201	272 713	0	272 713	422 618	0	422 618	398 033	0	398 033	297 298	0	297 298
45203	107 200	0	107 200	26 600	0	26 600	133 800	0	133 800	0	0	0
45204	402 709	0	402 709	541 367	0	541 367	344 435	0	344 435	599 641	0	599 641
45205	418 453	0	418 453	103 715	0	103 715	216 505	0	216 505	305 663	0	305 663
45206	7 247 797	0	7 247 797	1 233 126	0	1 233 126	937 524	0	937 524	7 543 399	0	7 543 399
45207	3 814 844	0	3 814 844	561 295	0	561 295	604 182	0	604 182	3 771 957	0	3 771 957
45208	7 902 925	367 798	8 270 723	20 998	23 916	44 914	254 640	19 964	274 604	7 669 283	371 750	8 041 033
45401	299	0	299	459	0	459	529	0	529	229	0	229
45406	373	0	373	0	0	0	83	0	83	290	0	290
45407	31 350	0	31 350	0	0	0	1 900	0	1 900	29 450	0	29 450
45408	69 883	0	69 883	4 100	0	4 100	5 950	0	5 950	68 033	0	68 033
45503	81	0	81	130	0	130	54	0	54	157	0	157
45504	1 542	0	1 542	90	0	90	566	0	566	1 066	0	1 066
45505	131 214	0	131 214	20 330	0	20 330	24 192	0	24 192	127 352	0	127 352
45506	2 266 321	0	2 266 321	225 456	0	225 456	156 049	0	156 049	2 335 728	0	2 335 728
45507	18 916 627	28 289	18 944 916	918 665	1 839	920 504	475 049	1 840	476 889	19 360 243	28 288	19 388 531
45508	162 701	0	162 701	54 376	0	54 376	66 619	0	66 619	150 458	0	150 458
45509	13 478	0	13 478	29 455	0	29 455	33 019	0	33 019	9 914	0	9 914
45706	2 200	0	2 200	0	0	0	10	0	10	2 190	0	2 190
45811	594 600	0	594 600	4 815	0	4 815	0	0	0	599 415	0	599 415
45812	1 164 297	333 985	1 498 282	17 918	21 717	39 635	2 209	18 128	20 337	1 180 006	337 574	1 517 580
45814	10 080	0	10 080	483	0	483	0	0	0	10 563	0	10 563
45815	174 396	0	174 396	19 579	0	19 579	18 473	0	18 473	175 502	0	175 502
45911	66 255	0	66 255	0	0	0	0	0	0	66 255	0	66 255
45912	82 433	10 002	92 435	4 713	650	5 363	1 010	544	1 554	86 136	10 108	96 244
45914	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45915	15 378	0	15 378	7 234	0	7 234	7 268	0	7 268	15 344	0	15 344
47301	0	786 812	786 812	0	51 378	51 378	0	42 712	42 712	0	795 478	795 478
47404	0	347 827	347 827	151 622 315	204 664 482	356 286 797	151 622 315	204 480 255	356 102 570	0	532 054	532 054
47406	0	0	0	29 892	65 059	94 951	29 892	65 059	94 951	0	0	0
47408	0	0	0	112 352 258	114 872 107	227 224 365	112 352 258	114 872 107	227 224 365	0	0	0
47410	0	0	0	0	3 899 175	3 899 175	0	3 899 174	3 899 174	0	1	1
47415	1 016	0	1 016	8	0	8	43	0	43	981	0	981
47423	625 132	22 306	647 438	67 536	31 919	99 455	106 986	53 057	160 043	585 682	1 168	586 850
47427	411 770	1 598	413 368	862 565	8 553	871 118	769 553	8 470	778 023	504 782	1 681	506 463
47431	2 327	0	2 327	57 293	0	57 293	59 620	0	59 620	0	0	0
47701	15 981	0	15 981	0	0	0	2 533	0	2 533	13 448	0	13 448
47801	16 978	0	16 978	163	0	163	244	0	244	16 897	0	16 897
47802	3 712	0	3 712	14 000	0	14 000	0	0	0	17 712	0	17 712
50104	54 295	0	54 295	292	0	292	14	0	14	54 573	0	54 573
50205	1 829 505	916 442	2 745 947	15 050	3 234	18 284	502	919 676	920 178	1 844 053	0	1 844 053
50206	366 098	0	366 098	3 492	0	3 492	5 230	0	5 230	364 360	0	364 360
50207	538 913	0	538 913	4 046	0	4 046	24 691	0	24 691	518 268	0	518 268
50208	235 139	0	235 139	1 996	0	1 996	8 521	0	8 521	228 614	0	228 614
50211	0	2 492 791	2 492 791	0	1 075 512	1 075 512	0	975 725	975 725	0	2 592 578	2 592 578
50221	73 784	0	73 784	169 314	0	169 314	163 617	0	163 617	79 481	0	79 481
50305	1 247 742	0	1 247 742	10 840	0	10 840	1 083	0	1 083	1 257 499	0	1 257 499
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	137	0	137	13	0	13	14	0	14	136	0	136
60306	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60308	921	0	921	2 361	0	2 361	1 280	0	1 280	2 002	0	2 002
60310	14 497	0	14 497	4 055	1 133	5 188	5 538	1 133	6 671	13 014	0	13 014
60312	63 134	0	63 134	20 341	0	20 341	26 406	0	26 406	57 069	0	57 069
60314	42	3 390	3 432	1 699	11 773	13 472	1 700	9 201	10 901	41	5 962	6 003
60315	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
60323	18 464	0	18 464	1 341	0	1 341	1 393	0	1 393	18 412	0	18 412
60336	11 176	0	11 176	4 180	0	4 180	6 380	0	6 380	8 976	0	8 976
60401	2 889 562	0	2 889 562	36 146	0	36 146	623	0	623	2 925 085	0	2 925 085
60404	200 802	0	200 802	0	0	0	0	0	0	200 802	0	200 802
60415	34 393	0	34 393	7 501	0	7 501	36 146	0	36 146	5 748	0	5 748
60901	183 450	0	183 450	150	0	150	0	0	0	183 600	0	183 600
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61002	8 620	0	8 620	981	0	981	1 096	0	1 096	8 505	0	8 505
61008	26 621	0	26 621	1 949	0	1 949	2 028	0	2 028	26 542	0	26 542
61009	21 300	0	21 300	5 353	0	5 353	4 692	0	4 692	21 961	0	21 961
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
61210	0	0	0	1 767 744	0	1 767 744	1 767 744	0	1 767 744	0	0	0
61211	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
61212	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61213	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61214	0	0	0	363 914	0	363 914	363 914	0	363 914	0	0	0
61403	22 473	0	22 473	1 347	0	1 347	3 016	0	3 016	20 804	0	20 804
61702	180 590	0	180 590	0	0	0	0	0	0	180 590	0	180 590
61905	1 127	0	1 127	0	0	0	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	35 269	0	35 269	0	0	0	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	34 645	0	34 645	0	0	0	0	0	0	34 645	0	34 645
61908	78 113	0	78 113	0	0	0	0	0	0	78 113	0	78 113
62001	76 523	0	76 523	0	0	0	302	0	302	76 221	0	76 221
62102	32 748	0	32 748	0	0	0	47	0	47	32 701	0	32 701
70606	6 465 889	0	6 465 889	2 541 826	0	2 541 826	3 781	0	3 781	9 003 934	0	9 003 934
70607	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
70608	6 605 399	0	6 605 399	1 928 998	0	1 928 998	0	0	0	8 534 397	0	8 534 397
70609	50 517	0	50 517	19 543	0	19 543	0	0	0	70 060	0	70 060
70611	106 872	0	106 872	25 741	0	25 741	0	0	0	132 613	0	132 613
Итого по активу (баланс)	175 747 540	18 474 344	194 221 884	1 527 886 144	570 614 389	2 098 500 533	1 498 799 432	571 848 419	2 070 647 851	204 834 252	17 240 314	222 074 566
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 256 576	0	1 256 576	0	0	0	0	0	0	1 256 576	0	1 256 576
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	73 784	0	73 784	163 617	0	163 617	169 314	0	169 314	79 481	0	79 481
10609	1 967	0	1 967	0	0	0	0	0	0	1 967	0	1 967
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	2 996 949	0	2 996 949	0	0	0	1	0	1	2 996 950	0	2 996 950
20309	0	120 184	120 184	0	8 141	8 141	0	10 880	10 880	0	122 923	122 923
30109	0	68 643	68 643	123 243	454 703	577 946	123 243	617 004	740 247	0	230 944	230 944
30111	0	24	24	0	26	26	0	2	2	0	0	0
30223	46 903	0	46 903	6 370 346	0	6 370 346	6 432 074	0	6 432 074	108 631	0	108 631
30226	1 168	0	1 168	70	0	70	90	0	90	1 188	0	1 188
30232	533	16 135	16 668	14 102 445	118 980	14 221 425	14 670 305	119 644	14 789 949	568 393	16 799	585 192
30301	212 119	86 005	298 124	9 472 446	70 239	9 542 685	9 558 461	76 467	9 634 928	298 134	92 233	390 367
30305	6 620 065	369 874	6 989 939	41 448 407	119 414	41 567 821	41 616 868	119 963	41 736 831	6 788 526	370 423	7 158 949
30601	237 961	13 739	251 700	9 338 216	950	9 339 166	9 303 697	1 146	9 304 843	203 442	13 935	217 377
31302	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
31303	180 000	0	180 000	680 000	0	680 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31502	0	0	0	810 513	0	810 513	810 513	0	810 513	0	0	0
405	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
406	14 050	0	14 050	35 071	0	35 071	28 650	0	28 650	7 629	0	7 629
407	2 281 698	5 842 607	8 124 305	435 253 223	149 069 488	584 322 711	435 606 916	150 416 230	586 023 146	2 635 391	7 189 349	9 824 740
408.1	297 061	229	297 290	1 394 122	726	1 394 848	1 377 876	752	1 378 628	280 815	255	281 070
408.2	5 500 214	266 547	5 766 761	10 856 669	88 559	10 945 228	11 698 482	107 613	11 806 095	6 342 027	285 601	6 627 628
40901	341 366	6 691 234	7 032 600	526 123	2 312 912	2 839 035	575 856	464 206	1 040 062	391 099	4 842 528	5 233 627
40902	0	0	0	0	61 425 172	61 425 172	0	61 425 172	61 425 172	0	0	0
40903	468	0	468	155	0	155	204	0	204	517	0	517
40905	0	0	0	21 539	27	21 566	21 539	27	21 566	0	0	0
40906	0	0	0	68 151	0	68 151	85 863	0	85 863	17 712	0	17 712
40907	0	0	0	10 601	0	10 601	10 601	0	10 601	0	0	0
40909	0	0	0	12 699	5 783	18 482	12 699	5 783	18 482	0	0	0
40910	0	0	0	1 806	642	2 448	1 806	642	2 448	0	0	0
40911	1 392	0	1 392	139 418	895	140 313	144 909	899	145 808	6 883	4	6 887
40912	0	0	0	41 202	21 672	62 874	42 003	22 107	64 110	801	435	1 236
40913	0	0	0	19 603	5 683	25 286	19 871	5 722	25 593	268	39	307
42002	433 427	0	433 427	6 091 697	0	6 091 697	5 873 556	0	5 873 556	215 286	0	215 286
42005	294 000	0	294 000	332	0	332	5 332	0	5 332	299 000	0	299 000
42006	2 267 100	0	2 267 100	0	0	0	0	0	0	2 267 100	0	2 267 100
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42101	0	0	0	14 000	0	14 000	15 000	0	15 000	1 000	0	1 000
42102	2 216 643	0	2 216 643	22 004 274	0	22 004 274	21 377 581	0	21 377 581	1 589 950	0	1 589 950
42103	291 500	0	291 500	148 800	0	148 800	3 196 544	0	3 196 544	3 339 244	0	3 339 244
42104	303 850	0	303 850	68 000	0	68 000	51 800	0	51 800	287 650	0	287 650
42105	912 400	0	912 400	14 850	0	14 850	42 250	0	42 250	939 800	0	939 800
42106	890 602	0	890 602	5 807	0	5 807	13 417	0	13 417	898 212	0	898 212
42107	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42109	1 000	0	1 000	62 000	0	62 000	62 200	0	62 200	1 200	0	1 200
42110	600	0	600	0	0	0	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600
42111	32 700	0	32 700	18 000	0	18 000	0	0	0	14 700	0	14 700
42112	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42202	67 510 600	0	67 510 600	264 332 864	0	264 332 864	263 884 687	0	263 884 687	67 062 423	0	67 062 423
42203	19 181 410	0	19 181 410	7 290 305	0	7 290 305	27 596 647	0	27 596 647	39 487 752	0	39 487 752
42204	91 300	0	91 300	0	0	0	0	0	0	91 300	0	91 300
42205	8 885 600	0	8 885 600	800	0	800	600	0	600	8 885 400	0	8 885 400
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	552 899	98 528	651 427	963 914	131 689	1 095 603	1 009 945	109 749	1 119 694	598 930	76 588	675 518
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	2 197 205	0	2 197 205	1 615 210	0	1 615 210	569 762	0	569 762	1 151 757	0	1 151 757
42304	397 144	0	397 144	201 524	0	201 524	414 067	0	414 067	609 687	0	609 687
42305	2 217 748	2 538	2 220 286	337 740	138	337 878	869 006	165	869 171	2 749 014	2 565	2 751 579
42306	18 106 049	3 488 420	21 594 469	442 071	189 521	631 592	472 978	258 312	731 290	18 136 956	3 557 211	21 694 167
42307	278 823	0	278 823	2 808 717	0	2 808 717	2 962 236	0	2 962 236	432 342	0	432 342
42601	615	0	615	63	0	63	46	0	46	598	0	598
42603	2 065	0	2 065	1 412	0	1 412	12	0	12	665	0	665
42604	456	0	456	15	0	15	2 361	0	2 361	2 802	0	2 802
42605	166	0	166	27	0	27	1	0	1	140	0	140
42606	2 146	6 297	8 443	5	342	347	14	410	424	2 155	6 365	8 520
42607	1 850	0	1 850	1 738	0	1 738	1 727	0	1 727	1 839	0	1 839
45115	602 201	0	602 201	67 269	0	67 269	18 743	0	18 743	553 675	0	553 675
45215	3 313 668	0	3 313 668	578 079	0	578 079	671 458	0	671 458	3 407 047	0	3 407 047
45415	15 686	0	15 686	617	0	617	27	0	27	15 096	0	15 096
45515	538 546	0	538 546	97 669	0	97 669	122 325	0	122 325	563 202	0	563 202
45715	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45818	2 268 278	0	2 268 278	9 724	0	9 724	35 037	0	35 037	2 293 591	0	2 293 591
45918	169 864	0	169 864	950	0	950	2 131	0	2 131	171 045	0	171 045
47403	0	0	0	162 984 852	45 830 559	208 815 411	162 984 852	45 830 559	208 815 411	0	0	0
47405	0	0	0	207 786	158 961	366 747	207 786	158 961	366 747	0	0	0
47407	0	0	0	112 385 945	114 933 786	227 319 731	112 385 945	114 933 786	227 319 731	0	0	0
47411	67 146	60 786	127 932	158 460	3 297	161 757	150 315	9 676	159 991	59 001	67 165	126 166
47416	2 700	0	2 700	40 590	0	40 590	41 415	11	41 426	3 525	11	3 536
47422	16 299	982 917	999 216	11 831 952	998 986	12 830 938	11 843 848	16 102	11 859 950	28 195	33	28 228
47425	653 171	0	653 171	150 438	0	150 438	153 045	0	153 045	655 778	0	655 778
47426	212 980	1 367	214 347	104 674	1 367	106 041	289 158	574	289 732	397 464	574	398 038
47702	237	0	237	38	0	38	0	0	0	199	0	199
47804	12 203	0	12 203	183	0	183	14 371	0	14 371	26 391	0	26 391
50120	5 693	0	5 693	359	0	359	0	0	0	5 334	0	5 334
50220	8 591	0	8 591	12 513	0	12 513	166 315	0	166 315	162 393	0	162 393
50719	104	0	104	58	0	58	0	0	0	46	0	46
50720	10 986	0	10 986	0	0	0	673	0	673	11 659	0	11 659
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	39 217	0	39 217	54 357	0	54 357	35 472	0	35 472	20 332	0	20 332
60305	276 056	0	276 056	109 574	0	109 574	120 805	0	120 805	287 287	0	287 287
60307	0	0	0	442	0	442	443	0	443	1	0	1
60309	9 253	0	9 253	9 786	0	9 786	16 196	0	16 196	15 663	0	15 663
60311	47 199	0	47 199	48 081	0	48 081	47 351	0	47 351	46 469	0	46 469
60313	0	26	26	0	2 059	2 059	0	2 063	2 063	0	30	30
60320	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60322	6	0	6	832	0	832	833	0	833	7	0	7
60324	32 496	0	32 496	1 356	0	1 356	1 755	0	1 755	32 895	0	32 895
60335	89 143	0	89 143	33 361	0	33 361	39 321	0	39 321	95 103	0	95 103
60349	145 124	0	145 124	0	0	0	0	0	0	145 124	0	145 124
60414	899 986	0	899 986	622	0	622	5 877	0	5 877	905 241	0	905 241
60903	67 480	0	67 480	0	0	0	3 082	0	3 082	70 562	0	70 562
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	38	0	38	0	0	0	190	0	190	228	0	228
70601	6 963 241	0	6 963 241	1 779	0	1 779	2 624 219	0	2 624 219	9 585 681	0	9 585 681
70602	1 210	0	1 210	0	0	0	359	0	359	1 569	0	1 569
70603	6 469 740	0	6 469 740	0	0	0	2 049 288	0	2 049 288	8 519 028	0	8 519 028
70604	50 532	0	50 532	0	0	0	19 724	0	19 724	70 256	0	70 256
70605	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70801	1 228 020	0	1 228 020	0	0	0	0	0	0	1 228 020	0	1 228 020
Итого по пассиву (баланс)	176 105 783	18 116 101	194 221 884	1 128 306 197	375 954 717	1 504 260 914	1 157 398 969	374 714 627	1 532 113 596	205 198 555	16 876 011	222 074 566
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	107 631	0	107 631	7 628	0	7 628	8 376	0	8 376	106 883	0	106 883
80501	60 141 636	0	60 141 636	0	0	0	19 769 122	0	19 769 122	40 372 514	0	40 372 514
80601	10 539	0	10 539	664 849	0	664 849	352 107	0	352 107	323 281	0	323 281
80801	425	0	425	19 923 305	0	19 923 305	19 922 489	0	19 922 489	1 241	0	1 241
80901	0	0	0	1 240	0	1 240	1 240	0	1 240	0	0	0
81001	5 536	0	5 536	323	0	323	665	0	665	5 194	0	5 194
Итого по активу (баланс)	60 265 767	0	60 265 767	20 597 345	0	20 597 345	40 053 999	0	40 053 999	40 809 113	0	40 809 113
Пассив
85101	59 411 816	0	59 411 816	19 747 400	0	19 747 400	500	0	500	39 664 916	0	39 664 916
85201	211	0	211	217	0	217	6	0	6	0	0	0
85401	0	0	0	460 285	0	460 285	460 285	0	460 285	0	0	0
85501	853 740	0	853 740	169 492	0	169 492	459 949	0	459 949	1 144 197	0	1 144 197
Итого по пассиву (баланс)	60 265 767	0	60 265 767	20 377 394	0	20 377 394	920 740	0	920 740	40 809 113	0	40 809 113
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	545 932	0	545 932	21 449	0	21 449	28 773	0	28 773	538 608	0	538 608
90902	3 357 159	0	3 357 159	121 745	0	121 745	146 476	0	146 476	3 332 428	0	3 332 428
90907	364 098	0	364 098	585 542	0	585 542	533 694	0	533 694	415 946	0	415 946
90908	0	6 691 234	6 691 234	0	464 206	464 206	0	2 312 912	2 312 912	0	4 842 528	4 842 528
91202	17	0	17	5	0	5	8	0	8	14	0	14
91203	7	0	7	69	0	69	12	0	12	64	0	64
91204	0	295 862	295 862	0	26 723	26 723	0	20 040	20 040	0	302 545	302 545
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	64 931 526	64 931 526	0	64 931 526	64 931 526	0	0	0
91220	0	17 673 786	17 673 786	0	66 714 858	66 714 858	0	62 854 285	62 854 285	0	21 534 359	21 534 359
91414	135 040 560	103 939 008	238 979 568	9 167 217	79 185 976	88 353 193	10 291 682	70 854 718	81 146 400	133 916 095	112 270 266	246 186 361
91418	47 517	0	47 517	284 080	0	284 080	311	0	311	331 286	0	331 286
91419	0	0	0	810 513	0	810 513	810 513	0	810 513	0	0	0
91501	118 427	0	118 427	19 265	0	19 265	86	0	86	137 606	0	137 606
91502	38 422	0	38 422	0	0	0	170	0	170	38 252	0	38 252
91506	26 253	0	26 253	0	0	0	0	0	0	26 253	0	26 253
91604	815 842	196 577	1 012 419	31 727	12 782	44 509	42 254	10 669	52 923	805 315	198 690	1 004 005
91704	21 444	14 626	36 070	0	951	951	0	794	794	21 444	14 783	36 227
91802	80 157	4 195	84 352	0	272	272	150	228	378	80 007	4 239	84 246
91803	12 719	0	12 719	0	0	0	0	0	0	12 719	0	12 719
99998	91 131 947	0	91 131 947	195 182 115	0	195 182 115	191 480 922	0	191 480 922	94 833 140	0	94 833 140
Итого по активу (баланс)	231 600 504	128 815 288	360 415 792	206 223 727	211 337 294	417 561 021	203 335 051	200 985 172	404 320 223	234 489 180	139 167 410	373 656 590
Пассив
91003	0	0	0	6 740	0	6 740	6 740	0	6 740	0	0	0
91004	0	0	0	35 586	0	35 586	35 586	0	35 586	0	0	0
91211	1 380	0	1 380	0	0	0	1	0	1	1 381	0	1 381
91311	241 703	0	241 703	1 320	0	1 320	0	0	0	240 383	0	240 383
91312	65 630 102	1 736 581	67 366 683	3 376 336	244 394	3 620 730	2 957 513	117 322	3 074 835	65 211 279	1 609 509	66 820 788
91314	10 024 025	7 716 933	17 740 958	138 272 757	45 375 480	183 648 237	143 214 193	43 869 002	187 083 195	14 965 461	6 210 455	21 175 916
91315	2 321 120	0	2 321 120	120 214	0	120 214	117 864	0	117 864	2 318 770	0	2 318 770
91316	1 572 520	0	1 572 520	1 515 038	0	1 515 038	1 312 871	0	1 312 871	1 370 353	0	1 370 353
91317	1 821 184	0	1 821 184	2 521 484	0	2 521 484	3 539 089	0	3 539 089	2 838 789	0	2 838 789
91507	41 330	0	41 330	0	0	0	361	0	361	41 691	0	41 691
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	269 283 845	0	269 283 845	147 725 416	0	147 725 416	157 265 021	0	157 265 021	278 823 450	0	278 823 450
Итого по пассиву (баланс)	350 962 278	9 453 514	360 415 792	293 574 891	45 619 874	339 194 765	308 449 239	43 986 324	352 435 563	365 836 626	7 819 964	373 656 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 251 680	5 284 366	10 536 046	106 788 695	67 879 713	174 668 408	108 334 603	69 459 475	177 794 078	3 705 772	3 704 604	7 410 376
94101	0	0	0	0	918 078	918 078	0	918 078	918 078	0	0	0
99996	10 536 044	0	10 536 044	175 627 240	0	175 627 240	178 752 907	0	178 752 907	7 410 377	0	7 410 377
Итого по активу (баланс)	15 787 724	5 284 366	21 072 090	282 415 935	68 797 791	351 213 726	287 087 510	70 377 553	357 465 063	11 116 149	3 704 604	14 820 753
Пассив
96901	5 252 284	5 283 760	10 536 044	69 306 315	109 446 592	178 752 907	67 759 891	107 867 349	175 627 240	3 705 860	3 704 517	7 410 377
99997	10 536 046	0	10 536 046	178 712 156	0	178 712 156	175 586 486	0	175 586 486	7 410 376	0	7 410 376
Итого по пассиву (баланс)	15 788 330	5 283 760	21 072 090	248 018 471	109 446 592	357 465 063	243 346 377	107 867 349	351 213 726	11 116 236	3 704 517	14 820 753

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?