Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	22 205	0	22 205	1 049	0	1 049	3 503	0	3 503	19 751	0	19 751
10610	411 617	0	411 617	0	0	0	0	0	0	411 617	0	411 617
20202	706 137	175 620	881 757	12 125 631	280 745	12 406 376	12 374 370	289 873	12 664 243	457 398	166 492	623 890
20208	959 643	3 465	963 108	6 781 402	32 130	6 813 532	6 965 543	30 388	6 995 931	775 502	5 207	780 709
20209	0	0	0	2 937 877	104 777	3 042 654	2 916 211	102 908	3 019 119	21 666	1 869	23 535
20308	0	2 695	2 695	0	8	8	0	111	111	0	2 592	2 592
30102	3 496 806	0	3 496 806	299 361 793	0	299 361 793	300 074 166	0	300 074 166	2 784 433	0	2 784 433
30110	20 914	363 239	384 153	162 443	33 751 536	33 913 979	171 618	33 762 396	33 934 014	11 739	352 379	364 118
30114	0	1 022 565	1 022 565	0	97 023 132	97 023 132	0	95 976 747	95 976 747	0	2 068 950	2 068 950
30118	0	127 850	127 850	0	7 466	7 466	0	5 145	5 145	0	130 171	130 171
30202	756 883	0	756 883	12 753	0	12 753	0	0	0	769 636	0	769 636
30204	186 127	0	186 127	31 171	0	31 171	0	0	0	217 298	0	217 298
30233	391 922	230	392 152	3 793 088	42 924	3 836 012	3 877 467	43 068	3 920 535	307 543	86	307 629
30302	45 672	105 688	151 360	8 806 659	26 783	8 833 442	8 817 621	28 927	8 846 548	34 710	103 544	138 254
30306	6 635 155	377 937	7 013 092	112 964 237	52 568	113 016 805	112 472 520	47 441	112 519 961	7 126 872	383 064	7 509 936
30413	150	0	150	24 050	0	24 050	24 200	0	24 200	0	0	0
30424	73 177	34	73 211	295 673 145	31 206 274	326 879 419	295 728 730	31 206 204	326 934 934	17 592	104	17 696
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	7 435 000	0	7 435 000	7 435 000	0	7 435 000	0	0	0
31903	0	0	0	113 870 090	0	113 870 090	52 052 925	0	52 052 925	61 817 165	0	61 817 165
31904	23 950 450	0	23 950 450	0	0	0	23 950 450	0	23 950 450	0	0	0
32002	0	0	0	1 825 000	0	1 825 000	1 825 000	0	1 825 000	0	0	0
32003	0	0	0	3 825 000	0	3 825 000	3 825 000	0	3 825 000	0	0	0
32005	23 250 000	0	23 250 000	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	17 750 000	0	17 750 000
32006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32202	0	0	0	112 990 826	6 201 265	119 192 091	103 256 444	4 172 657	107 429 101	9 734 382	2 028 608	11 762 990
32203	0	0	0	52 082 003	17 365 734	69 447 737	46 082 007	15 041 210	61 123 217	5 999 996	2 324 524	8 324 520
32204	11 484 521	2 566 438	14 050 959	0	1 276 263	1 276 263	11 484 521	3 842 701	15 327 222	0	0	0
45106	7 698	0	7 698	0	0	0	1 315	0	1 315	6 383	0	6 383
45107	596 261	0	596 261	42 103	0	42 103	71 639	0	71 639	566 725	0	566 725
45108	1 818 084	0	1 818 084	1 863	0	1 863	60 455	0	60 455	1 759 492	0	1 759 492
45201	258 542	0	258 542	345 306	0	345 306	336 350	0	336 350	267 498	0	267 498
45203	142 320	0	142 320	18 300	0	18 300	160 320	0	160 320	300	0	300
45204	411 185	0	411 185	531 009	0	531 009	343 848	0	343 848	598 346	0	598 346
45205	634 118	0	634 118	113 800	0	113 800	143 209	0	143 209	604 709	0	604 709
45206	5 667 996	0	5 667 996	687 016	0	687 016	242 956	0	242 956	6 112 056	0	6 112 056
45207	4 718 923	0	4 718 923	95 399	0	95 399	629 797	0	629 797	4 184 525	0	4 184 525
45208	8 747 023	395 713	9 142 736	35 660	14 087	49 747	1 174 396	17 317	1 191 713	7 608 287	392 483	8 000 770
45401	191	0	191	738	0	738	635	0	635	294	0	294
45406	219	0	219	540	0	540	90	0	90	669	0	669
45407	35 568	0	35 568	0	0	0	2 399	0	2 399	33 169	0	33 169
45408	75 099	0	75 099	0	0	0	1 916	0	1 916	73 183	0	73 183
45503	610	0	610	20	0	20	286	0	286	344	0	344
45504	1 853	0	1 853	322	0	322	731	0	731	1 444	0	1 444
45505	157 474	0	157 474	17 319	0	17 319	33 444	0	33 444	141 349	0	141 349
45506	2 360 897	0	2 360 897	96 460	0	96 460	208 563	0	208 563	2 248 794	0	2 248 794
45507	18 472 229	30 651	18 502 880	471 561	1 088	472 649	537 428	1 530	538 958	18 406 362	30 209	18 436 571
45508	184 968	0	184 968	46 798	0	46 798	80 971	0	80 971	150 795	0	150 795
45509	14 227	0	14 227	24 333	0	24 333	28 788	0	28 788	9 772	0	9 772
45706	2 332	0	2 332	0	0	0	6	0	6	2 326	0	2 326
45811	589 622	2 228	591 850	4 816	18	4 834	0	2 246	2 246	594 438	0	594 438
45812	1 304 243	359 439	1 663 682	15 056	12 797	27 853	19 500	15 730	35 230	1 299 799	356 506	1 656 305
45814	8 703	0	8 703	517	0	517	49	0	49	9 171	0	9 171
45815	202 548	0	202 548	18 540	0	18 540	54 148	0	54 148	166 940	0	166 940
45911	66 255	422	66 677	0	3	3	0	425	425	66 255	0	66 255
45912	81 590	10 760	92 350	0	383	383	0	470	470	81 590	10 673	92 263
45914	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45915	14 814	0	14 814	6 824	0	6 824	6 760	0	6 760	14 878	0	14 878
47301	0	846 006	846 006	0	30 244	30 244	0	37 028	37 028	0	839 222	839 222
47404	0	231 711	231 711	170 014 217	137 257 663	307 271 880	170 014 217	137 384 738	307 398 955	0	104 636	104 636
47406	0	0	0	0	1 866 870	1 866 870	0	1 866 870	1 866 870	0	0	0
47408	0	0	0	100 895 303	103 901 960	204 797 263	100 895 303	103 901 960	204 797 263	0	0	0
47410	0	0	0	0	2 171 589	2 171 589	0	2 171 589	2 171 589	0	0	0
47415	750	0	750	0	0	0	14	0	14	736	0	736
47423	743 843	1 447	745 290	929 347	887 836	1 817 183	1 074 403	888 179	1 962 582	598 787	1 104	599 891
47427	462 570	1 301	463 871	977 008	7 874	984 882	821 262	7 975	829 237	618 316	1 200	619 516
47431	46 779	0	46 779	33 628	0	33 628	74 767	0	74 767	5 640	0	5 640
47701	23 684	0	23 684	0	0	0	2 568	0	2 568	21 116	0	21 116
47801	18 380	0	18 380	66	0	66	1 282	0	1 282	17 164	0	17 164
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50104	54 954	0	54 954	303	0	303	15	0	15	55 242	0	55 242
50205	1 281 640	979 615	2 261 255	10 807	37 482	48 289	36	43 384	43 420	1 292 411	973 713	2 266 124
50206	360 841	0	360 841	3 611	0	3 611	5 229	0	5 229	359 223	0	359 223
50207	526 657	0	526 657	4 219	0	4 219	0	0	0	530 876	0	530 876
50208	231 728	0	231 728	2 064	0	2 064	2 573	0	2 573	231 219	0	231 219
50211	0	2 927 995	2 927 995	0	560 963	560 963	0	129 004	129 004	0	3 359 954	3 359 954
50221	95 292	0	95 292	3 854	0	3 854	9 377	0	9 377	89 769	0	89 769
50305	1 218 474	0	1 218 474	11 200	0	11 200	1 119	0	1 119	1 228 555	0	1 228 555
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	17 135	0	17 135	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	17 135	0	17 135
60308	129	0	129	1 172	0	1 172	505	0	505	796	0	796
60310	13 320	0	13 320	2 670	525	3 195	3 591	525	4 116	12 399	0	12 399
60312	34 740	0	34 740	34 851	0	34 851	21 061	0	21 061	48 530	0	48 530
60314	520	4 288	4 808	1 683	12 220	13 903	2 203	13 879	16 082	0	2 629	2 629
60323	24 920	0	24 920	2 132	0	2 132	921	0	921	26 131	0	26 131
60336	4 680	0	4 680	784	0	784	0	0	0	5 464	0	5 464
60401	3 845 232	0	3 845 232	199 968	0	199 968	1 153 603	0	1 153 603	2 891 597	0	2 891 597
60404	208 076	0	208 076	12 277	0	12 277	19 551	0	19 551	200 802	0	200 802
60415	21 257	0	21 257	98	0	98	98	0	98	21 257	0	21 257
60901	165 843	0	165 843	6 678	0	6 678	0	0	0	172 521	0	172 521
60906	0	0	0	6 678	0	6 678	6 678	0	6 678	0	0	0
61002	9 079	0	9 079	120	0	120	258	0	258	8 941	0	8 941
61008	29 103	0	29 103	786	0	786	2 755	0	2 755	27 134	0	27 134
61009	15 285	0	15 285	887	0	887	2 217	0	2 217	13 955	0	13 955
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	13 672	0	13 672	13 672	0	13 672	0	0	0
61211	0	0	0	3 418	0	3 418	3 418	0	3 418	0	0	0
61212	0	0	0	1 551	0	1 551	1 551	0	1 551	0	0	0
61213	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61214	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
61403	27 621	0	27 621	1 218	0	1 218	2 981	0	2 981	25 858	0	25 858
61905	146	0	146	981	0	981	0	0	0	1 127	0	1 127
61906	25 545	0	25 545	9 724	0	9 724	0	0	0	35 269	0	35 269
61907	43 524	0	43 524	0	0	0	8 879	0	8 879	34 645	0	34 645
61908	93 291	0	93 291	0	0	0	15 178	0	15 178	78 113	0	78 113
62001	87 161	0	87 161	5 168	0	5 168	3 517	0	3 517	88 812	0	88 812
62102	32 845	0	32 845	0	0	0	18	0	18	32 827	0	32 827
70606	20 829 073	0	20 829 073	2 086 438	0	2 086 438	20 829 486	0	20 829 486	2 086 025	0	2 086 025
70607	0	0	0	44	0	44	16	0	16	28	0	28
70608	37 378 004	0	37 378 004	1 611 343	0	1 611 343	37 378 004	0	37 378 004	1 611 343	0	1 611 343
70609	412 342	0	412 342	12 199	0	12 199	412 342	0	412 342	12 199	0	12 199
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	558 949	0	558 949	0	0	0	558 949	0	558 949	0	0	0
70706	0	0	0	23 695 201	0	23 695 201	2 811 751	0	2 811 751	20 883 450	0	20 883 450
70708	0	0	0	39 131 153	0	39 131 153	1 753 149	0	1 753 149	37 378 004	0	37 378 004
70709	0	0	0	412 343	0	412 343	0	0	0	412 343	0	412 343
70710	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70711	0	0	0	562 885	0	562 885	0	0	0	562 885	0	562 885
Итого по активу (баланс)	189 453 164	10 537 337	199 990 501	1 378 002 934	434 135 207	1 812 138 141	1 340 907 480	431 032 625	1 771 940 105	226 548 618	13 639 919	240 188 537
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	2 037 096	0	2 037 096	1 189 963	0	1 189 963	409 443	0	409 443	1 256 576	0	1 256 576
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	95 292	0	95 292	9 377	0	9 377	3 854	0	3 854	89 769	0	89 769
10609	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	2 996 949	0	2 996 949	0	0	0	0	0	0	2 996 949	0	2 996 949
20309	0	120 840	120 840	0	5 786	5 786	0	7 058	7 058	0	122 112	122 112
30109	0	50 183	50 183	47 473	581 416	628 889	47 473	640 263	687 736	0	109 030	109 030
30111	0	26	26	0	1	1	0	1	1	0	26	26
30220	0	0	0	0	425 151	425 151	0	425 151	425 151	0	0	0
30223	0	0	0	11 859 480	0	11 859 480	12 053 939	0	12 053 939	194 459	0	194 459
30226	1 262	0	1 262	65	0	65	93	0	93	1 290	0	1 290
30232	146 818	15 713	162 531	14 645 262	127 944	14 773 206	14 498 964	136 117	14 635 081	520	23 886	24 406
30301	45 672	105 688	151 360	8 817 621	28 927	8 846 548	8 806 659	26 783	8 833 442	34 710	103 544	138 254
30305	6 635 155	377 937	7 013 092	112 472 520	47 441	112 519 961	112 964 237	52 568	113 016 805	7 126 872	383 064	7 509 936
30601	299 406	519	299 925	4 974 258	745	4 975 003	5 040 350	811	5 041 161	365 498	585	366 083
405	26	0	26	4 775	0	4 775	4 785	0	4 785	36	0	36
406	62 523	0	62 523	62 521	33	62 554	2	33	35	4	0	4
407	2 832 663	2 856 742	5 689 405	293 529 878	180 913 036	474 442 914	293 446 181	179 932 554	473 378 735	2 748 966	1 876 260	4 625 226
408.1	301 125	242	301 367	1 091 405	7	1 091 412	1 074 824	9	1 074 833	284 544	244	284 788
408.2	5 539 713	299 574	5 839 287	12 491 150	132 902	12 624 052	13 901 081	124 734	14 025 815	6 949 644	291 406	7 241 050
40901	464 493	4 209 280	4 673 773	449 551	1 174 309	1 623 860	215 878	3 454 998	3 670 876	230 820	6 489 969	6 720 789
40902	0	0	0	0	74 940 315	74 940 315	0	74 940 315	74 940 315	0	0	0
40903	800	0	800	400	0	400	111	0	111	511	0	511
40905	0	0	0	21 488	0	21 488	21 488	0	21 488	0	0	0
40906	0	0	0	54 241	0	54 241	54 241	0	54 241	0	0	0
40907	0	0	0	13 605	0	13 605	13 605	0	13 605	0	0	0
40909	0	0	0	7 340	5 011	12 351	7 340	5 011	12 351	0	0	0
40910	0	0	0	1 050	759	1 809	1 050	759	1 809	0	0	0
40911	2 772	1	2 773	105 315	804	106 119	105 946	803	106 749	3 403	0	3 403
40912	161	24	185	35 739	12 548	48 287	35 578	12 524	48 102	0	0	0
40913	302	73	375	13 805	1 556	15 361	13 503	1 483	14 986	0	0	0
42002	1 453 750	0	1 453 750	6 250 777	0	6 250 777	5 136 758	0	5 136 758	339 731	0	339 731
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	63 200	0	63 200	68 200	0	68 200
42004	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42005	236 000	0	236 000	42 000	0	42 000	0	0	0	194 000	0	194 000
42006	2 267 100	0	2 267 100	0	0	0	0	0	0	2 267 100	0	2 267 100
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	2 788 412	0	2 788 412	26 977 748	0	26 977 748	27 847 766	0	27 847 766	3 658 430	0	3 658 430
42103	490 650	0	490 650	286 450	0	286 450	202 950	0	202 950	407 150	0	407 150
42104	242 900	0	242 900	98 300	0	98 300	64 000	0	64 000	208 600	0	208 600
42105	1 058 360	0	1 058 360	150 460	0	150 460	0	0	0	907 900	0	907 900
42106	640 302	0	640 302	2 138	0	2 138	152 438	0	152 438	790 602	0	790 602
42107	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42109	4 500	0	4 500	51 975	0	51 975	50 540	0	50 540	3 065	0	3 065
42110	6 550	0	6 550	6 100	0	6 100	800	0	800	1 250	0	1 250
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	18 000	0	18 000	23 000	0	23 000
42202	25 563 600	0	25 563 600	93 360 050	0	93 360 050	131 961 850	0	131 961 850	64 165 400	0	64 165 400
42203	26 102 631	0	26 102 631	5 839 474	0	5 839 474	577 500	0	577 500	20 840 657	0	20 840 657
42204	1 412 500	0	1 412 500	1 336 500	0	1 336 500	85 600	0	85 600	161 600	0	161 600
42205	7 926 200	0	7 926 200	30 000	0	30 000	1 038 800	0	1 038 800	8 935 000	0	8 935 000
42206	779 000	0	779 000	0	0	0	0	0	0	779 000	0	779 000
42301	660 515	154 942	815 457	2 454 417	2 744 567	5 198 984	2 434 764	2 732 611	5 167 375	640 862	142 986	783 848
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	582 054	0	582 054	760 684	0	760 684	1 907 682	0	1 907 682	1 729 052	0	1 729 052
42304	580 673	0	580 673	325 557	0	325 557	240 217	0	240 217	495 333	0	495 333
42305	5 025 957	2 731	5 028 688	5 397 045	119	5 397 164	2 946 455	97	2 946 552	2 575 367	2 709	2 578 076
42306	15 087 188	3 525 381	18 612 569	165 214	978 777	1 143 991	2 598 702	1 106 561	3 705 263	17 520 676	3 653 165	21 173 841
42307	392 873	0	392 873	7 310 227	0	7 310 227	7 247 381	0	7 247 381	330 027	0	330 027
42601	601	0	601	17	0	17	9	0	9	593	0	593
42603	301	0	301	301	0	301	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42604	599	0	599	0	0	0	7	0	7	606	0	606
42605	476	0	476	154	0	154	96	0	96	418	0	418
42606	2 012	6 775	8 787	1	296	297	137	241	378	2 148	6 720	8 868
42607	1 320	0	1 320	1 436	0	1 436	1 230	0	1 230	1 114	0	1 114
45115	622 812	0	622 812	52 955	0	52 955	9 398	0	9 398	579 255	0	579 255
45215	2 655 644	0	2 655 644	248 195	0	248 195	473 338	0	473 338	2 880 787	0	2 880 787
45415	17 540	0	17 540	736	0	736	7	0	7	16 811	0	16 811
45515	539 327	0	539 327	80 120	0	80 120	78 828	0	78 828	538 035	0	538 035
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	2 459 126	0	2 459 126	71 075	0	71 075	30 956	0	30 956	2 419 007	0	2 419 007
45918	170 696	0	170 696	1 421	0	1 421	1 014	0	1 014	170 289	0	170 289
47403	0	0	0	184 393 963	25 023 326	209 417 289	184 393 963	25 023 326	209 417 289	0	0	0
47405	0	0	0	2 032 104	58 573	2 090 677	2 032 104	58 573	2 090 677	0	0	0
47407	0	0	0	102 685 467	102 169 501	204 854 968	102 685 467	102 169 501	204 854 968	0	0	0
47411	39 036	122 890	161 926	150 839	77 230	228 069	153 714	7 676	161 390	41 911	53 336	95 247
47416	885	0	885	13 716	4	13 720	23 723	4	23 727	10 892	0	10 892
47422	22 059	87	22 146	12 087 102	427 173	12 514 275	12 090 238	427 121	12 517 359	25 195	35	25 230
47425	672 654	0	672 654	222 021	0	222 021	176 945	0	176 945	627 578	0	627 578
47426	133 427	0	133 427	49 001	0	49 001	356 867	719	357 586	441 293	719	442 012
47702	351	0	351	38	0	38	0	0	0	313	0	313
47804	12 661	0	12 661	833	0	833	173	0	173	12 001	0	12 001
50120	6 903	0	6 903	16	0	16	28	0	28	6 915	0	6 915
50220	12 369	0	12 369	2 557	0	2 557	1 049	0	1 049	10 861	0	10 861
50719	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
50720	9 836	0	9 836	946	0	946	0	0	0	8 890	0	8 890
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	39 508	0	39 508	31 600	0	31 600	19 630	0	19 630	27 538	0	27 538
60305	134 459	0	134 459	29 407	0	29 407	125 479	0	125 479	230 531	0	230 531
60307	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60309	13 075	0	13 075	13 549	0	13 549	19 172	0	19 172	18 698	0	18 698
60311	44 280	0	44 280	67 740	0	67 740	29 467	0	29 467	6 007	0	6 007
60313	0	31	31	0	7 837	7 837	0	7 838	7 838	0	32	32
60320	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60322	0	0	0	32 417	0	32 417	32 418	0	32 418	1	0	1
60324	34 502	0	34 502	292	0	292	2 957	0	2 957	37 167	0	37 167
60335	24 297	0	24 297	15	0	15	36 157	0	36 157	60 439	0	60 439
60349	145 984	0	145 984	0	0	0	0	0	0	145 984	0	145 984
60414	1 052 209	0	1 052 209	198 427	0	198 427	37 918	0	37 918	891 700	0	891 700
60903	60 752	0	60 752	0	0	0	3 352	0	3 352	64 104	0	64 104
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61501	140	0	140	102	0	102	0	0	0	38	0	38
61701	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
70601	22 206 883	0	22 206 883	22 211 098	0	22 211 098	2 203 963	0	2 203 963	2 199 748	0	2 199 748
70602	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775	16	0	16	16	0	16
70603	37 556 500	0	37 556 500	37 556 500	0	37 556 500	1 656 601	0	1 656 601	1 656 601	0	1 656 601
70604	411 371	0	411 371	411 371	0	411 371	12 328	0	12 328	12 328	0	12 328
70605	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70615	275 217	0	275 217	275 217	0	275 217	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4 161 560	0	4 161 560	26 386 328	0	26 386 328	22 224 768	0	22 224 768
70702	0	0	0	0	0	0	4 775	0	4 775	4 775	0	4 775
70703	0	0	0	1 752 500	0	1 752 500	39 309 001	0	39 309 001	37 556 501	0	37 556 501
70704	0	0	0	0	0	0	411 371	0	411 371	411 371	0	411 371
70705	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
70715	0	0	0	0	0	0	275 217	0	275 217	275 217	0	275 217
Итого по пассиву (баланс)	188 140 821	11 849 680	199 990 501	981 585 322	389 886 094	1 371 471 416	1 020 373 209	391 296 243	1 411 669 452	226 928 708	13 259 829	240 188 537
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	101 920	0	101 920	7 256	0	7 256	2 469	0	2 469	106 707	0	106 707
80501	90 301 712	0	90 301 712	790 184	0	790 184	31 326 203	0	31 326 203	59 765 693	0	59 765 693
80601	2 226 045	0	2 226 045	957 114	0	957 114	2 892 457	0	2 892 457	290 702	0	290 702
80801	1 261	0	1 261	33 971 001	0	33 971 001	33 971 219	0	33 971 219	1 043	0	1 043
80901	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
81001	4 018	0	4 018	423	0	423	416	0	416	4 025	0	4 025
Итого по активу (баланс)	92 634 956	0	92 634 956	35 727 304	0	35 727 304	68 194 090	0	68 194 090	60 168 170	0	60 168 170
Пассив
85101	89 188 291	0	89 188 291	31 059 365	0	31 059 365	3 200	0	3 200	58 132 126	0	58 132 126
85201	173	0	173	447	0	447	279	0	279	5	0	5
85401	0	0	0	708 314	0	708 314	708 314	0	708 314	0	0	0
85501	3 446 492	0	3 446 492	2 118 775	0	2 118 775	708 322	0	708 322	2 036 039	0	2 036 039
Итого по пассиву (баланс)	92 634 956	0	92 634 956	33 886 901	0	33 886 901	1 420 115	0	1 420 115	60 168 170	0	60 168 170
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	506 365	0	506 365	3 085	0	3 085	18 295	0	18 295	491 155	0	491 155
90902	3 276 026	0	3 276 026	36 680	0	36 680	32 391	0	32 391	3 280 315	0	3 280 315
90907	498 977	0	498 977	199 875	0	199 875	420 720	0	420 720	278 132	0	278 132
90908	0	4 209 280	4 209 280	0	3 454 998	3 454 998	0	1 174 309	1 174 309	0	6 489 969	6 489 969
91202	18	0	18	5	0	5	7	0	7	16	0	16
91203	8	0	8	13	0	13	13	0	13	8	0	8
91204	0	294 957	294 957	0	17 223	17 223	0	11 870	11 870	0	300 310	300 310
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	70 850 434	70 850 434	0	70 850 434	70 850 434	0	0	0
91220	0	28 031 580	28 031 580	0	71 871 092	71 871 092	0	76 128 482	76 128 482	0	23 774 190	23 774 190
91414	157 939 735	127 725 197	285 664 932	3 804 937	64 314 168	68 119 105	25 618 330	85 633 871	111 252 201	136 126 342	106 405 494	242 531 836
91418	49 303	0	49 303	84	0	84	1 635	0	1 635	47 752	0	47 752
91501	108 850	0	108 850	24 454	0	24 454	21 457	0	21 457	111 847	0	111 847
91502	38 075	0	38 075	1 100	0	1 100	20	0	20	39 155	0	39 155
91506	42 253	0	42 253	0	0	0	0	0	0	42 253	0	42 253
91604	788 195	213 127	1 001 322	32 254	7 542	39 796	27 481	10 897	38 378	792 968	209 772	1 002 740
91704	13 683	13 686	27 369	8 258	2 551	10 809	47	629	676	21 894	15 608	37 502
91802	45 018	2 284	47 302	41 086	2 324	43 410	2	132	134	86 102	4 476	90 578
91803	6 256	0	6 256	13	0	13	1	0	1	6 268	0	6 268
99998	95 241 684	0	95 241 684	197 292 152	0	197 292 152	193 958 593	0	193 958 593	98 575 243	0	98 575 243
Итого по активу (баланс)	258 554 449	160 490 111	419 044 560	201 443 996	210 520 332	411 964 328	220 098 992	233 810 624	453 909 616	239 899 453	137 199 819	377 099 272
Пассив
91003	0	0	0	12 753	0	12 753	12 753	0	12 753	0	0	0
91004	0	0	0	31 171	0	31 171	31 171	0	31 171	0	0	0
91211	1 377	0	1 377	0	0	0	1	0	1	1 378	0	1 378
91311	660 960	0	660 960	503 928	0	503 928	0	0	0	157 032	0	157 032
91312	70 892 607	1 868 195	72 760 802	5 011 908	88 479	5 100 387	2 692 883	67 886	2 760 769	68 573 582	1 847 602	70 421 184
91314	12 606 262	2 712 920	15 319 182	161 944 713	23 203 049	185 147 762	166 747 168	25 360 673	192 107 841	17 408 717	4 870 544	22 279 261
91315	2 647 419	0	2 647 419	132 744	0	132 744	31 145	0	31 145	2 545 820	0	2 545 820
91316	1 075 937	0	1 075 937	368 427	0	368 427	373 386	0	373 386	1 080 896	0	1 080 896
91317	2 709 902	0	2 709 902	2 660 663	0	2 660 663	1 974 267	0	1 974 267	2 023 506	0	2 023 506
91507	41 036	0	41 036	125	0	125	186	0	186	41 097	0	41 097
91508	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	323 802 876	0	323 802 876	189 085 754	0	189 085 754	143 806 907	0	143 806 907	278 524 029	0	278 524 029
Итого по пассиву (баланс)	414 463 445	4 581 115	419 044 560	359 752 186	23 291 528	383 043 714	315 669 867	25 428 559	341 098 426	370 381 126	6 718 146	377 099 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 698 393	1 698 393	79 378 745	95 508 880	174 887 625	77 637 964	95 462 160	173 100 124	1 740 781	1 745 113	3 485 894
94101	0	0	0	0	598 931	598 931	0	434 362	434 362	0	164 569	164 569
99996	1 702 957	0	1 702 957	175 445 413	0	175 445 413	173 497 456	0	173 497 456	3 650 914	0	3 650 914
Итого по активу (баланс)	1 702 957	1 698 393	3 401 350	254 824 158	96 107 811	350 931 969	251 135 420	95 896 522	347 031 942	5 391 695	1 909 682	7 301 377
Пассив
96901	1 702 957	0	1 702 957	95 280 423	78 217 033	173 497 456	95 318 667	80 126 746	175 445 413	1 741 201	1 909 713	3 650 914
99997	1 698 393	0	1 698 393	173 534 486	0	173 534 486	175 486 556	0	175 486 556	3 650 463	0	3 650 463
Итого по пассиву (баланс)	3 401 350	0	3 401 350	268 814 909	78 217 033	347 031 942	270 805 223	80 126 746	350 931 969	5 391 664	1 909 713	7 301 377

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?