Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 172	0	25 172	23 527	0	23 527	18 155	0	18 155	30 544	0	30 544
10610	418 894	0	418 894	0	0	0	7 277	0	7 277	411 617	0	411 617
20202	547 426	274 790	822 216	12 190 948	332 047	12 522 995	12 211 707	367 804	12 579 511	526 667	239 033	765 700
20208	865 741	6 497	872 238	6 644 660	41 948	6 686 608	6 728 401	42 274	6 770 675	782 000	6 171	788 171
20209	9 930	2 776	12 706	2 968 887	146 614	3 115 501	2 968 817	147 416	3 116 233	10 000	1 974	11 974
20308	0	1 730	1 730	0	253	253	0	353	353	0	1 630	1 630
30102	1 814 785	0	1 814 785	232 131 627	0	232 131 627	231 757 000	0	231 757 000	2 189 412	0	2 189 412
30110	32 357	2 176 082	2 208 439	354 534	12 442 432	12 796 966	362 598	14 232 413	14 595 011	24 293	386 101	410 394
30114	0	2 924 422	2 924 422	0	80 505 791	80 505 791	0	82 263 902	82 263 902	0	1 166 311	1 166 311
30118	0	151 699	151 699	0	8 139	8 139	0	15 035	15 035	0	144 803	144 803
30202	546 153	0	546 153	0	0	0	58 135	0	58 135	488 018	0	488 018
30204	179 732	0	179 732	18 985	0	18 985	0	0	0	198 717	0	198 717
30233	235 347	797	236 144	4 198 190	51 518	4 249 708	4 229 380	52 230	4 281 610	204 157	85	204 242
30302	179 817	147 983	327 800	6 237 165	48 639	6 285 804	6 411 664	50 893	6 462 557	5 318	145 729	151 047
30306	7 870 436	377 599	8 248 035	201 859 662	88 104	201 947 766	202 221 511	88 161	202 309 672	7 508 587	377 542	7 886 129
30413	0	0	0	1 670 910	0	1 670 910	1 670 910	0	1 670 910	0	0	0
30424	17 010	697	17 707	321 048 939	4 249 852	325 298 791	321 049 202	4 250 257	325 299 459	16 747	292	17 039
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	21 636 553	0	21 636 553	21 636 553	0	21 636 553	0	0	0
31903	11 054 193	0	11 054 193	42 381 912	0	42 381 912	42 812 255	0	42 812 255	10 623 850	0	10 623 850
32005	23 000 000	0	23 000 000	0	0	0	0	0	0	23 000 000	0	23 000 000
32202	0	0	0	144 285 297	542 437	144 827 734	140 150 933	542 437	140 693 370	4 134 364	0	4 134 364
32203	14 592 333	252 602	14 844 935	47 841 242	3 051 631	50 892 873	58 433 596	2 809 230	61 242 826	3 999 979	495 003	4 494 982
32204	0	0	0	0	436 175	436 175	0	263	263	0	435 912	435 912
45106	12 513	0	12 513	0	0	0	2 043	0	2 043	10 470	0	10 470
45107	631 075	0	631 075	137 354	0	137 354	146 802	0	146 802	621 627	0	621 627
45108	2 606 741	0	2 606 741	10 027	0	10 027	33 030	0	33 030	2 583 738	0	2 583 738
45201	406 255	0	406 255	441 989	0	441 989	455 371	0	455 371	392 873	0	392 873
45203	121 000	0	121 000	140	0	140	121 090	0	121 090	50	0	50
45204	403 121	0	403 121	405 515	0	405 515	279 405	0	279 405	529 231	0	529 231
45205	826 451	0	826 451	172 428	0	172 428	305 071	0	305 071	693 808	0	693 808
45206	5 498 157	0	5 498 157	1 067 483	0	1 067 483	701 441	0	701 441	5 864 199	0	5 864 199
45207	6 207 647	0	6 207 647	474 429	0	474 429	963 036	0	963 036	5 719 040	0	5 719 040
45208	7 710 035	562 994	8 273 029	214 716	22 678	237 394	108 686	100 123	208 809	7 816 065	485 549	8 301 614
45308	200	0	200	0	0	0	50	0	50	150	0	150
45401	299	0	299	7 504	0	7 504	5 537	0	5 537	2 266	0	2 266
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45406	3 987	0	3 987	0	0	0	3 590	0	3 590	397	0	397
45407	37 436	0	37 436	2 250	0	2 250	3 029	0	3 029	36 657	0	36 657
45408	69 284	0	69 284	0	0	0	1 481	0	1 481	67 803	0	67 803
45503	74	0	74	0	0	0	67	0	67	7	0	7
45504	1 822	0	1 822	395	0	395	634	0	634	1 583	0	1 583
45505	156 943	0	156 943	25 979	0	25 979	30 207	0	30 207	152 715	0	152 715
45506	2 381 850	0	2 381 850	169 410	0	169 410	183 339	0	183 339	2 367 921	0	2 367 921
45507	17 014 774	31 955	17 046 729	866 359	1 356	867 715	510 237	1 498	511 735	17 370 896	31 813	17 402 709
45508	198 055	0	198 055	58 699	0	58 699	80 757	0	80 757	175 997	0	175 997
45509	11 932	0	11 932	35 155	0	35 155	35 412	0	35 412	11 675	0	11 675
45706	2 363	0	2 363	0	0	0	10	0	10	2 353	0	2 353
45811	575 176	2 320	577 496	4 815	99	4 914	0	108	108	579 991	2 311	582 302
45812	1 319 472	374 261	1 693 733	14 837	15 888	30 725	51 122	17 395	68 517	1 283 187	372 754	1 655 941
45814	7 116	0	7 116	626	0	626	81	0	81	7 661	0	7 661
45815	197 059	0	197 059	20 997	0	20 997	18 553	0	18 553	199 503	0	199 503
45911	66 255	439	66 694	0	19	19	0	21	21	66 255	437	66 692
45912	81 810	11 204	93 014	2 088	476	2 564	220	521	741	83 678	11 159	94 837
45914	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
45915	15 302	0	15 302	7 704	0	7 704	7 570	0	7 570	15 436	0	15 436
47301	0	880 632	880 632	0	37 473	37 473	0	40 933	40 933	0	877 172	877 172
47404	0	439 075	439 075	200 776 575	99 687 374	300 463 949	200 776 575	100 008 630	300 785 205	0	117 819	117 819
47406	17	0	17	6 271	1 886 224	1 892 495	6 288	1 886 224	1 892 512	0	0	0
47408	0	0	0	94 127 161	94 319 842	188 447 003	94 127 161	94 319 842	188 447 003	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	3	0	3	204	0	204
47423	778 204	1 282	779 486	59 525	9 195	68 720	129 262	9 254	138 516	708 467	1 223	709 690
47427	354 974	1 459	356 433	823 917	4 219	828 136	582 108	4 253	586 361	596 783	1 425	598 208
47431	19 269	0	19 269	55 088	0	55 088	74 357	0	74 357	0	0	0
47701	31 556	0	31 556	0	0	0	2 674	0	2 674	28 882	0	28 882
47801	19 512	0	19 512	63	0	63	422	0	422	19 153	0	19 153
47802	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
50104	54 424	0	54 424	303	0	303	15	0	15	54 712	0	54 712
50205	1 306 948	1 029 820	2 336 768	11 364	62 078	73 442	36	80 393	80 429	1 318 276	1 011 505	2 329 781
50206	458 940	0	458 940	8 731	0	8 731	107 145	0	107 145	360 526	0	360 526
50207	1 059 852	0	1 059 852	7 823	0	7 823	230 991	0	230 991	836 684	0	836 684
50208	234 189	0	234 189	2 063	0	2 063	8 577	0	8 577	227 675	0	227 675
50210	0	297 543	297 543	0	6 959	6 959	0	304 502	304 502	0	0	0
50211	0	3 581 996	3 581 996	0	167 667	167 667	0	205 044	205 044	0	3 544 619	3 544 619
50221	133 564	0	133 564	16 912	0	16 912	38 880	0	38 880	111 596	0	111 596
50305	1 256 239	0	1 256 239	11 851	0	11 851	1 119	0	1 119	1 266 971	0	1 266 971
50310	0	74 284	74 284	0	1 738	1 738	0	76 022	76 022	0	0	0
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
60306	174	0	174	3	0	3	174	0	174	3	0	3
60308	473	0	473	2 579	0	2 579	2 798	0	2 798	254	0	254
60310	11 867	0	11 867	3 586	299	3 885	4 607	299	4 906	10 846	0	10 846
60312	40 070	0	40 070	24 953	0	24 953	19 932	0	19 932	45 091	0	45 091
60314	20	2 325	2 345	1 647	5 886	7 533	1 667	6 885	8 552	0	1 326	1 326
60323	22 388	0	22 388	3 595	0	3 595	3 256	0	3 256	22 727	0	22 727
60336	6 462	0	6 462	4 269	0	4 269	1 410	0	1 410	9 321	0	9 321
60401	3 845 490	0	3 845 490	7 858	0	7 858	6 811	0	6 811	3 846 537	0	3 846 537
60404	208 076	0	208 076	0	0	0	0	0	0	208 076	0	208 076
60415	10 541	0	10 541	1 077	0	1 077	7 858	0	7 858	3 760	0	3 760
60901	153 374	0	153 374	726	0	726	11 471	0	11 471	142 629	0	142 629
60906	1 900	0	1 900	726	0	726	726	0	726	1 900	0	1 900
61002	9 135	0	9 135	539	0	539	1 135	0	1 135	8 539	0	8 539
61008	29 604	0	29 604	1 407	0	1 407	2 761	0	2 761	28 250	0	28 250
61009	15 976	0	15 976	9 883	0	9 883	6 319	0	6 319	19 540	0	19 540
61010	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
61209	0	0	0	19 454	0	19 454	19 454	0	19 454	0	0	0
61210	0	0	0	561 690	0	561 690	561 690	0	561 690	0	0	0
61211	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
61212	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61213	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
61403	13 138	0	13 138	766	0	766	3 187	0	3 187	10 717	0	10 717
61905	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61906	25 545	0	25 545	0	0	0	0	0	0	25 545	0	25 545
61907	42 938	0	42 938	0	0	0	0	0	0	42 938	0	42 938
61908	93 291	0	93 291	0	0	0	0	0	0	93 291	0	93 291
62001	87 808	0	87 808	2 625	0	2 625	1	0	1	90 432	0	90 432
62102	33 953	0	33 953	57	0	57	920	0	920	33 090	0	33 090
70606	14 430 028	0	14 430 028	1 919 073	0	1 919 073	1 514	0	1 514	16 347 587	0	16 347 587
70607	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
70608	31 834 186	0	31 834 186	1 217 294	0	1 217 294	161	0	161	33 051 319	0	33 051 319
70609	337 498	0	337 498	22 721	0	22 721	0	0	0	360 219	0	360 219
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	434 816	0	434 816	43 380	0	43 380	0	0	0	478 196	0	478 196
Итого по активу (баланс)	165 394 647	13 609 263	179 003 910	1 349 396 781	298 175 050	1 647 571 831	1 353 526 264	301 924 615	1 655 450 879	161 265 164	9 859 698	171 124 862
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	2 037 098	0	2 037 098	0	0	0	0	0	0	2 037 098	0	2 037 098
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	133 564	0	133 564	38 880	0	38 880	16 912	0	16 912	111 596	0	111 596
10609	1 688	0	1 688	0	0	0	310	0	310	1 998	0	1 998
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	2 996 947	0	2 996 947	0	0	0	0	0	0	2 996 947	0	2 996 947
20309	0	143 475	143 475	0	15 005	15 005	0	7 843	7 843	0	136 313	136 313
30109	0	17 295	17 295	87 662	401 399	489 061	87 662	446 750	534 412	0	62 646	62 646
30111	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
30223	57 266	0	57 266	8 690 321	0	8 690 321	8 689 347	0	8 689 347	56 292	0	56 292
30226	740	0	740	576	0	576	631	0	631	795	0	795
30232	6 742	14 177	20 919	14 760 995	129 978	14 890 973	14 755 911	133 986	14 889 897	1 658	18 185	19 843
30301	179 817	147 983	327 800	6 411 664	50 893	6 462 557	6 237 165	48 639	6 285 804	5 318	145 729	151 047
30305	7 870 436	377 599	8 248 035	202 221 511	88 161	202 309 672	201 859 662	88 104	201 947 766	7 508 587	377 542	7 886 129
30601	271 858	576	272 434	8 683 471	334	8 683 805	8 649 035	17	8 649 052	237 422	259	237 681
405	109	0	109	6 202	0	6 202	6 163	0	6 163	70	0	70
406	289	0	289	2 787	0	2 787	3 706	0	3 706	1 208	0	1 208
407	2 568 193	4 781 530	7 349 723	219 380 634	161 783 026	381 163 660	219 232 033	158 101 000	377 333 033	2 419 592	1 099 504	3 519 096
408.1	265 837	272	266 109	1 544 639	18	1 544 657	1 579 825	10	1 579 835	301 023	264	301 287
408.2	6 627 686	300 312	6 927 998	11 605 839	150 706	11 756 545	11 627 171	171 864	11 799 035	6 649 018	321 470	6 970 488
40901	324 236	3 431 205	3 755 441	479 912	1 286 416	1 766 328	488 986	1 083 875	1 572 861	333 310	3 228 664	3 561 974
40902	0	0	0	0	67 293 820	67 293 820	1 200	67 293 820	67 295 020	1 200	0	1 200
40903	713	0	713	117	0	117	181	0	181	777	0	777
40905	0	0	0	30 284	0	30 284	30 284	0	30 284	0	0	0
40906	0	0	0	83 287	0	83 287	83 287	0	83 287	0	0	0
40907	0	0	0	9 934	0	9 934	9 934	0	9 934	0	0	0
40909	0	0	0	13 120	11 531	24 651	13 120	11 531	24 651	0	0	0
40910	0	0	0	1 469	440	1 909	1 469	440	1 909	0	0	0
40911	2 584	0	2 584	145 171	1 781	146 952	146 213	1 781	147 994	3 626	0	3 626
40912	0	0	0	54 004	19 809	73 813	54 004	19 809	73 813	0	0	0
40913	0	0	0	26 471	9 677	36 148	26 471	9 677	36 148	0	0	0
42002	1 686 566	0	1 686 566	9 242 439	0	9 242 439	7 911 298	0	7 911 298	355 425	0	355 425
42005	246 000	0	246 000	31 000	0	31 000	0	0	0	215 000	0	215 000
42006	2 371 000	0	2 371 000	0	0	0	3 500	0	3 500	2 374 500	0	2 374 500
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	7 405 961	0	7 405 961	46 354 839	0	46 354 839	40 579 832	0	40 579 832	1 630 954	0	1 630 954
42103	145 800	0	145 800	103 800	0	103 800	86 000	0	86 000	128 000	0	128 000
42104	130 150	0	130 150	7 750	0	7 750	126 500	0	126 500	248 900	0	248 900
42105	893 540	0	893 540	10 080	0	10 080	1 700	0	1 700	885 160	0	885 160
42106	540 300	0	540 300	1 800	0	1 800	101 802	0	101 802	640 302	0	640 302
42107	671	0	671	0	0	0	0	0	0	671	0	671
42109	14 700	0	14 700	214 200	0	214 200	210 000	0	210 000	10 500	0	10 500
42110	0	0	0	0	0	0	240	0	240	240	0	240
42202	12 156 477	0	12 156 477	47 627 016	0	47 627 016	46 804 539	0	46 804 539	11 334 000	0	11 334 000
42203	24 489 423	0	24 489 423	57 900	0	57 900	55 000	0	55 000	24 486 523	0	24 486 523
42204	1 459 100	0	1 459 100	56 700	0	56 700	67 900	0	67 900	1 470 300	0	1 470 300
42205	7 932 942	0	7 932 942	44 442	0	44 442	1 500	0	1 500	7 890 000	0	7 890 000
42206	798 900	0	798 900	2 050	0	2 050	0	0	0	796 850	0	796 850
42301	1 039 398	163 875	1 203 273	1 219 051	1 936 339	3 155 390	1 028 682	2 027 728	3 056 410	849 029	255 264	1 104 293
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	600 123	0	600 123	716 269	0	716 269	727 875	0	727 875	611 729	0	611 729
42304	588 258	17 949	606 207	249 439	13 556	262 995	287 440	253	287 693	626 259	4 646	630 905
42305	5 046 779	2 844	5 049 623	632 789	132	632 921	599 957	120	600 077	5 013 947	2 832	5 016 779
42306	13 804 440	3 628 251	17 432 691	289 311	305 192	594 503	1 107 343	311 191	1 418 534	14 622 472	3 634 250	18 256 722
42307	341 063	0	341 063	4 624 048	0	4 624 048	4 637 038	0	4 637 038	354 053	0	354 053
42601	2 012	0	2 012	110	0	110	33	0	33	1 935	0	1 935
42603	301	0	301	301	0	301	301	0	301	301	0	301
42604	593	0	593	0	0	0	3	0	3	596	0	596
42605	1 498	0	1 498	55	0	55	8	0	8	1 451	0	1 451
42606	976	8 472	9 448	20	1 775	1 795	8	329	337	964	7 026	7 990
42607	6 678	0	6 678	10 035	0	10 035	4 473	0	4 473	1 116	0	1 116
45115	739 284	0	739 284	113 150	0	113 150	96 891	0	96 891	723 025	0	723 025
45215	2 359 685	0	2 359 685	491 238	0	491 238	425 323	0	425 323	2 293 770	0	2 293 770
45315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45415	19 642	0	19 642	803	0	803	175	0	175	19 014	0	19 014
45515	511 704	0	511 704	79 799	0	79 799	85 907	0	85 907	517 812	0	517 812
45715	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45818	2 419 705	0	2 419 705	11 711	0	11 711	28 862	0	28 862	2 436 856	0	2 436 856
45918	170 712	0	170 712	923	0	923	1 758	0	1 758	171 547	0	171 547
47403	0	0	0	229 150 004	3 573 730	232 723 734	229 150 004	3 573 730	232 723 734	0	0	0
47405	0	0	0	2 259 675	296 619	2 556 294	2 259 675	296 619	2 556 294	0	0	0
47407	0	0	0	94 191 785	94 261 489	188 453 274	94 191 785	94 261 489	188 453 274	0	0	0
47411	58 893	109 699	168 592	166 338	10 131	176 469	152 133	12 579	164 712	44 688	112 147	156 835
47416	17 643	9	17 652	114 268	88	114 356	102 588	79	102 667	5 963	0	5 963
47422	11 769	47	11 816	9 521 960	4 713	9 526 673	9 521 043	4 717	9 525 760	10 852	51	10 903
47425	634 478	0	634 478	247 946	0	247 946	277 397	0	277 397	663 929	0	663 929
47426	80 322	622	80 944	16 820	624	17 444	307 285	477	307 762	370 787	475	371 262
47702	467	0	467	40	0	40	0	0	0	427	0	427
47804	13 154	0	13 154	348	0	348	228	0	228	13 034	0	13 034
50120	6 578	0	6 578	0	0	0	894	0	894	7 472	0	7 472
50220	15 184	0	15 184	18 155	0	18 155	21 190	0	21 190	18 219	0	18 219
50719	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
50720	9 989	0	9 989	0	0	0	2 336	0	2 336	12 325	0	12 325
52301	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	36 850	0	36 850	77 081	0	77 081	59 438	0	59 438	19 207	0	19 207
60305	301 696	0	301 696	150 251	0	150 251	166 566	0	166 566	318 011	0	318 011
60307	0	0	0	565	0	565	565	0	565	0	0	0
60309	15 410	0	15 410	15 737	0	15 737	21 022	0	21 022	20 695	0	20 695
60311	43 942	0	43 942	73 387	0	73 387	34 198	0	34 198	4 753	0	4 753
60313	0	25 325	25 325	0	1 336	1 336	0	1 110	1 110	0	25 099	25 099
60320	276	0	276	69	0	69	0	0	0	207	0	207
60322	11	0	11	1 229	0	1 229	1 232	0	1 232	14	0	14
60324	28 203	0	28 203	386	0	386	6 454	0	6 454	34 271	0	34 271
60335	83 677	0	83 677	39 195	0	39 195	46 627	0	46 627	91 109	0	91 109
60349	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
60414	1 051 530	0	1 051 530	5 273	0	5 273	6 812	0	6 812	1 053 069	0	1 053 069
60903	65 233	0	65 233	11 470	0	11 470	2 198	0	2 198	55 961	0	55 961
61304	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61701	49 296	0	49 296	48 187	0	48 187	0	0	0	1 109	0	1 109
70601	15 325 008	0	15 325 008	4 892	0	4 892	2 258 664	0	2 258 664	17 578 780	0	17 578 780
70602	5 100	0	5 100	894	0	894	0	0	0	4 206	0	4 206
70603	32 094 077	0	32 094 077	179	0	179	1 212 403	0	1 212 403	33 306 301	0	33 306 301
70604	337 842	0	337 842	0	0	0	22 349	0	22 349	360 191	0	360 191
70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70615	234 617	0	234 617	0	0	0	40 600	0	40 600	275 217	0	275 217
Итого по пассиву (баланс)	165 832 363	13 171 547	179 003 910	922 588 152	331 648 720	1 254 236 872	918 448 256	327 909 568	1 246 357 824	161 692 467	9 432 395	171 124 862
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93 893	0	93 893	10 795	0	10 795	6 917	0	6 917	97 771	0	97 771
80501	100 111 818	0	100 111 818	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	105 111 818	0	105 111 818
80601	3 651	0	3 651	1 057 168	136 126	1 193 294	188 139	128 075	316 214	872 680	8 051	880 731
80801	244	0	244	5 010 523	8 050	5 018 573	5 010 457	8 050	5 018 507	310	0	310
80901	0	0	0	1 926	0	1 926	1 926	0	1 926	0	0	0
81001	5 425	0	5 425	178	0	178	283	0	283	5 320	0	5 320
Итого по активу (баланс)	100 215 031	0	100 215 031	11 080 590	144 176	11 224 766	5 207 722	136 125	5 343 847	106 087 899	8 051	106 095 950
Пассив
85101	96 655 761	0	96 655 761	0	129	129	5 005 242	8 180	5 013 422	101 661 003	8 051	101 669 054
85201	149	0	149	157	0	157	9	0	9	1	0	1
85401	0	0	0	869 805	0	869 805	869 805	0	869 805	0	0	0
85501	3 559 121	0	3 559 121	1 926	0	1 926	869 700	0	869 700	4 426 895	0	4 426 895
Итого по пассиву (баланс)	100 215 031	0	100 215 031	871 888	129	872 017	6 744 756	8 180	6 752 936	106 087 899	8 051	106 095 950
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
90901	650 820	0	650 820	11 016	0	11 016	8 451	0	8 451	653 385	0	653 385
90902	1 520 467	0	1 520 467	1 767 105	0	1 767 105	128 547	0	128 547	3 159 025	0	3 159 025
90907	369 764	0	369 764	474 344	0	474 344	473 801	0	473 801	370 307	0	370 307
90908	0	3 431 205	3 431 205	1 200	1 083 874	1 085 074	0	1 286 415	1 286 415	1 200	3 228 664	3 229 864
91202	15	0	15	4	0	4	4	0	4	15	0	15
91203	11	0	11	16	0	16	17	0	17	10	0	10
91204	0	349 978	349 978	0	18 776	18 776	0	34 687	34 687	0	334 067	334 067
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	71 198 509	71 198 509	0	71 198 509	71 198 509	0	0	0
91220	0	25 529 928	25 529 928	0	72 737 238	72 737 238	0	68 676 410	68 676 410	0	29 590 756	29 590 756
91414	154 998 120	108 868 120	263 866 240	6 258 754	80 294 670	86 553 424	6 011 451	75 119 162	81 130 613	155 245 423	114 043 628	269 289 051
91418	50 744	0	50 744	80	0	80	537	0	537	50 287	0	50 287
91501	111 884	0	111 884	0	0	0	0	0	0	111 884	0	111 884
91502	40 939	0	40 939	0	0	0	241	0	241	40 698	0	40 698
91506	42 253	0	42 253	0	0	0	0	0	0	42 253	0	42 253
91604	760 803	221 914	982 717	28 060	9 420	37 480	15 262	10 314	25 576	773 601	221 020	994 621
91704	13 683	14 251	27 934	0	605	605	0	662	662	13 683	14 194	27 877
91802	45 018	2 378	47 396	0	101	101	0	110	110	45 018	2 369	47 387
91803	6 000	0	6 000	11	0	11	0	0	0	6 011	0	6 011
99998	95 021 988	0	95 021 988	214 073 552	0	214 073 552	217 114 366	0	217 114 366	91 981 174	0	91 981 174
Итого по активу (баланс)	253 633 562	138 417 774	392 051 336	222 614 142	225 343 193	447 957 335	223 752 677	216 326 269	440 078 946	252 495 027	147 434 698	399 929 725
Пассив
91211	1 374	0	1 374	0	0	0	1	0	1	1 375	0	1 375
91311	663 360	0	663 360	0	0	0	0	0	0	663 360	0	663 360
91312	69 311 010	1 864 098	71 175 108	2 739 314	128 690	2 868 004	6 751 481	199 761	6 951 242	73 323 177	1 935 169	75 258 346
91314	15 910 157	295 681	16 205 838	199 902 354	3 395 171	203 297 525	192 765 218	4 159 520	196 924 738	8 773 021	1 060 030	9 833 051
91315	2 824 564	0	2 824 564	124 141	0	124 141	139 332	0	139 332	2 839 755	0	2 839 755
91316	1 543 715	0	1 543 715	743 339	0	743 339	431 175	0	431 175	1 231 551	0	1 231 551
91317	2 542 473	0	2 542 473	2 584 449	0	2 584 449	2 129 607	0	2 129 607	2 087 631	0	2 087 631
91507	40 425	0	40 425	0	0	0	611	0	611	41 036	0	41 036
91508	25 131	0	25 131	62	0	62	0	0	0	25 069	0	25 069
99999	297 029 348	0	297 029 348	158 539 735	0	158 539 735	169 458 938	0	169 458 938	307 948 551	0	307 948 551
Итого по пассиву (баланс)	389 891 557	2 159 779	392 051 336	364 633 394	3 523 861	368 157 255	371 676 363	4 359 281	376 035 644	396 934 526	2 995 199	399 929 725
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 539 266	3 532 210	7 071 476	64 948 215	90 943 327	155 891 542	67 536 709	93 531 982	161 068 691	950 772	943 555	1 894 327
99996	7 071 476	0	7 071 476	155 862 279	0	155 862 279	161 039 452	0	161 039 452	1 894 303	0	1 894 303
Итого по активу (баланс)	10 610 742	3 532 210	14 142 952	220 810 494	90 943 327	311 753 821	228 576 161	93 531 982	322 108 143	2 845 075	943 555	3 788 630
Пассив
96901	3 542 550	3 528 926	7 071 476	93 387 865	67 651 586	161 039 451	90 793 315	65 068 963	155 862 278	948 000	946 303	1 894 303
99997	7 071 476	0	7 071 476	161 068 691	0	161 068 691	155 891 542	0	155 891 542	1 894 327	0	1 894 327
Итого по пассиву (баланс)	10 614 026	3 528 926	14 142 952	254 456 556	67 651 586	322 108 142	246 684 857	65 068 963	311 753 820	2 842 327	946 303	3 788 630
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	42,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	49 728 037 138,5200	0	0	216 737 152 473,0000	0	0	213 232 306 681,0000	0	0	53 232 882 930,5200
Итого по активу (баланс)	0	0	49 728 037 180,5200	0	0	216 737 152 473,0000	0	0	213 232 306 682,0000	0	0	53 232 882 971,5200
Пассив
98040	0	0	4 213 690 469,8200	0	0	287 287 432,5000	0	0	433 567 934,5000	0	0	4 359 970 971,8200
98050	0	0	45 438 034 025,0000	0	0	212 943 846 994,0000	0	0	216 303 278 763,0000	0	0	48 797 465 794,0000
98055	0	0	9 587 532,5100	0	0	75,0000	0	0	25 494,0000	0	0	9 612 951,5100
98070	0	0	66 725 153,1900	0	0	1 413 594,0000	0	0	521 695,0000	0	0	65 833 254,1900
Итого по пассиву (баланс)	0	0	49 728 037 180,5200	0	0	213 232 548 095,5000	0	0	216 737 393 886,5000	0	0	53 232 882 971,5200

Страница была полезной?