Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	89 236	0	89 236	7 319	0	7 319	32 782	0	32 782	63 773	0	63 773
10610	403 685	0	403 685	2 646	0	2 646	0	0	0	406 331	0	406 331
20202	426 566	243 193	669 759	12 862 500	528 728	13 391 228	12 872 291	528 400	13 400 691	416 775	243 521	660 296
20208	836 637	4 744	841 381	6 888 627	30 940	6 919 567	6 797 294	29 847	6 827 141	927 970	5 837	933 807
20209	14 117	2 112	16 229	3 209 612	205 712	3 415 324	3 194 544	205 709	3 400 253	29 185	2 115	31 300
20302	0	24	24	0	4	4	0	4	4	0	24	24
20303	0	7	7	0	2	2	0	1	1	0	8	8
20308	1 538	0	1 538	223	0	223	264	0	264	1 497	0	1 497
30102	2 949 325	0	2 949 325	317 778 497	0	317 778 497	317 095 562	0	317 095 562	3 632 260	0	3 632 260
30110	34 411	1 679 495	1 713 906	444 271	36 212 670	36 656 941	445 016	37 683 576	38 128 592	33 666	208 589	242 255
30114	0	19 135 920	19 135 920	0	212 655 908	212 655 908	0	226 542 162	226 542 162	0	5 249 666	5 249 666
30118	0	137 611	137 611	0	20 223	20 223	0	23 477	23 477	0	134 357	134 357
30202	581 825	0	581 825	13 116	0	13 116	0	0	0	594 941	0	594 941
30204	213 340	0	213 340	0	0	0	15 446	0	15 446	197 894	0	197 894
30210	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
30221	2 050	0	2 050	22 800	0	22 800	24 850	0	24 850	0	0	0
30233	212 396	345	212 741	2 781 569	60 364	2 841 933	2 736 135	59 113	2 795 248	257 830	1 596	259 426
30302	35	135 629	135 664	6 261 744	261 799	6 523 543	6 260 194	288 745	6 548 939	1 585	108 683	110 268
30306	8 608 689	349 047	8 957 736	337 427 044	259 202	337 686 246	337 348 333	240 242	337 588 575	8 687 400	368 007	9 055 407
30413	17 175	0	17 175	337 979	124 717	462 696	346 451	124 717	471 168	8 703	0	8 703
30424	27 916	0	27 916	602 405 858	2 273 836	604 679 694	602 422 102	2 273 698	604 695 800	11 672	138	11 810
30425	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
31902	0	0	0	25 765 000	0	25 765 000	25 765 000	0	25 765 000	0	0	0
31903	0	0	0	15 700 000	0	15 700 000	15 700 000	0	15 700 000	0	0	0
32002	0	0	0	62 433 000	0	62 433 000	62 433 000	0	62 433 000	0	0	0
32003	0	0	0	58 370 000	0	58 370 000	41 127 000	0	41 127 000	17 243 000	0	17 243 000
32004	5 940 000	0	5 940 000	11 315 000	0	11 315 000	17 255 000	0	17 255 000	0	0	0
32202	20 292 947	0	20 292 947	202 057 679	1 012 915	203 070 594	222 350 626	1 012 915	223 363 541	0	0	0
32203	4 733 810	0	4 733 810	116 470 201	936 518	117 406 719	104 669 310	0	104 669 310	16 534 701	936 518	17 471 219
32204	0	0	0	8 464 400	0	8 464 400	0	0	0	8 464 400	0	8 464 400
45106	203	0	203	0	0	0	149	0	149	54	0	54
45107	1 202 365	0	1 202 365	17 356	0	17 356	142 130	0	142 130	1 077 591	0	1 077 591
45108	3 157 935	0	3 157 935	28 660	0	28 660	41 229	0	41 229	3 145 366	0	3 145 366
45201	273 219	0	273 219	331 375	0	331 375	387 563	0	387 563	217 031	0	217 031
45203	138 145	0	138 145	230 200	0	230 200	143 445	0	143 445	224 900	0	224 900
45204	318 553	0	318 553	390 225	0	390 225	335 693	0	335 693	373 085	0	373 085
45205	1 686 024	0	1 686 024	150 148	0	150 148	332 309	0	332 309	1 503 863	0	1 503 863
45206	6 045 650	0	6 045 650	741 566	0	741 566	964 418	0	964 418	5 822 798	0	5 822 798
45207	6 944 682	47 426	6 992 108	483 094	5 368	488 462	899 080	15 908	914 988	6 528 696	36 886	6 565 582
45208	7 285 149	1 059 101	8 344 250	431 999	122 765	554 764	122 762	235 918	358 680	7 594 386	945 948	8 540 334
45308	2 100	0	2 100	0	0	0	400	0	400	1 700	0	1 700
45401	2 749	0	2 749	5 894	0	5 894	5 740	0	5 740	2 903	0	2 903
45406	5 744	0	5 744	1 370	0	1 370	6 791	0	6 791	323	0	323
45407	48 638	0	48 638	1 575	0	1 575	3 251	0	3 251	46 962	0	46 962
45408	87 734	0	87 734	3 842	0	3 842	4 125	0	4 125	87 451	0	87 451
45503	0	0	0	70	0	70	20	0	20	50	0	50
45504	1 338	0	1 338	543	0	543	399	0	399	1 482	0	1 482
45505	196 233	0	196 233	44 365	0	44 365	34 054	0	34 054	206 544	0	206 544
45506	2 061 967	0	2 061 967	139 309	0	139 309	166 160	0	166 160	2 035 116	0	2 035 116
45507	13 061 868	4 197	13 066 065	791 791	34 124	825 915	397 522	2 203	399 725	13 456 137	36 118	13 492 255
45508	251 491	0	251 491	71 211	0	71 211	91 241	0	91 241	231 461	0	231 461
45509	16 052	0	16 052	39 573	0	39 573	41 036	0	41 036	14 589	0	14 589
45811	516 971	2 433	519 404	8 212	291	8 503	0	359	359	525 183	2 365	527 548
45812	1 220 134	392 505	1 612 639	76 583	46 826	123 409	1 704	57 863	59 567	1 295 013	381 468	1 676 481
45814	2 630	0	2 630	784	0	784	894	0	894	2 520	0	2 520
45815	163 438	0	163 438	18 102	0	18 102	16 826	0	16 826	164 714	0	164 714
45911	66 255	461	66 716	0	55	55	0	68	68	66 255	448	66 703
45912	49 408	11 750	61 158	36	1 401	1 437	94	1 732	1 826	49 350	11 419	60 769
45914	160	0	160	31	0	31	14	0	14	177	0	177
45915	11 685	0	11 685	7 066	0	7 066	7 228	0	7 228	11 523	0	11 523
47301	0	922 749	922 749	0	110 123	110 123	0	136 033	136 033	0	896 839	896 839
47404	0	6 017 220	6 017 220	328 196 889	316 223 845	644 420 734	328 196 889	316 968 908	645 165 797	0	5 272 157	5 272 157
47406	50	0	50	7 361	1 997 076	2 004 437	7 411	1 997 076	2 004 487	0	0	0
47408	0	0	0	253 131 886	240 431 028	493 562 914	253 131 886	240 431 028	493 562 914	0	0	0
47415	216	0	216	0	0	0	9	0	9	207	0	207
47423	631 312	1 011	632 323	51 578	248 933	300 511	112 342	249 068	361 410	570 548	876	571 424
47427	396 673	2 547	399 220	756 135	6 423	762 558	744 722	6 525	751 247	408 086	2 445	410 531
47431	11 068	0	11 068	693 168	0	693 168	273 711	0	273 711	430 525	0	430 525
47701	63 604	0	63 604	0	0	0	2 669	0	2 669	60 935	0	60 935
47801	26 199	0	26 199	68	0	68	273	0	273	25 994	0	25 994
47802	18 375	0	18 375	0	0	0	0	0	0	18 375	0	18 375
50104	54 577	0	54 577	303	0	303	15	0	15	54 865	0	54 865
50205	1 315 731	410 725	1 726 456	14 483	55 805	70 288	37	72 966	73 003	1 330 177	393 564	1 723 741
50206	475 232	0	475 232	5 035	0	5 035	8 047	0	8 047	472 220	0	472 220
50207	858 776	0	858 776	7 064	0	7 064	32 438	0	32 438	833 402	0	833 402
50208	785 862	0	785 862	6 616	0	6 616	26 629	0	26 629	765 849	0	765 849
50211	0	4 776 149	4 776 149	0	594 028	594 028	0	735 562	735 562	0	4 634 615	4 634 615
50221	149 773	0	149 773	31 239	0	31 239	1 602	0	1 602	179 410	0	179 410
50305	1 048 582	0	1 048 582	7 906	0	7 906	0	0	0	1 056 488	0	1 056 488
50308	405 892	0	405 892	2 082	0	2 082	307 628	0	307 628	100 346	0	100 346
50310	0	78 328	78 328	0	9 901	9 901	0	17 215	17 215	0	71 014	71 014
50706	30 831	0	30 831	0	0	0	0	0	0	30 831	0	30 831
60302	40 692	0	40 692	4 701	0	4 701	29 929	0	29 929	15 464	0	15 464
60306	18 204	0	18 204	19 755	0	19 755	18 223	0	18 223	19 736	0	19 736
60308	1 558	0	1 558	2 001	0	2 001	2 211	0	2 211	1 348	0	1 348
60310	20 034	0	20 034	7 987	305	8 292	7 374	305	7 679	20 647	0	20 647
60312	42 002	0	42 002	23 399	0	23 399	20 291	0	20 291	45 110	0	45 110
60314	97	6 142	6 239	1 366	10 358	11 724	1 366	13 135	14 501	97	3 365	3 462
60323	23 868	4	23 872	672	0	672	1 308	4	1 312	23 232	0	23 232
60401	3 810 284	0	3 810 284	5 087	0	5 087	4 769	0	4 769	3 810 602	0	3 810 602
60404	214 402	0	214 402	0	0	0	0	0	0	214 402	0	214 402
60411	162 437	0	162 437	0	0	0	0	0	0	162 437	0	162 437
60413	63 641	0	63 641	0	0	0	0	0	0	63 641	0	63 641
60701	17 832	0	17 832	6 678	0	6 678	5 087	0	5 087	19 423	0	19 423
60901	9 735	0	9 735	0	0	0	0	0	0	9 735	0	9 735
61002	7 612	0	7 612	232	0	232	478	0	478	7 366	0	7 366
61008	28 090	0	28 090	7 854	0	7 854	3 329	0	3 329	32 615	0	32 615
61009	18 864	0	18 864	4 799	0	4 799	3 532	0	3 532	20 131	0	20 131
61010	80	0	80	12	0	12	0	0	0	92	0	92
61011	326 731	0	326 731	951	0	951	61 488	0	61 488	266 194	0	266 194
61209	0	0	0	67 869	0	67 869	67 869	0	67 869	0	0	0
61210	0	0	0	307 613	0	307 613	307 613	0	307 613	0	0	0
61211	0	0	0	4 128	0	4 128	4 128	0	4 128	0	0	0
61212	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61213	0	0	0	2 113	0	2 113	2 113	0	2 113	0	0	0
61403	140 761	3 209	143 970	5 117	0	5 117	15 779	83	15 862	130 099	3 126	133 225
70606	25 618 182	0	25 618 182	3 223 528	0	3 223 528	6 780	0	6 780	28 834 930	0	28 834 930
70607	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
70608	67 450 465	0	67 450 465	7 165 467	0	7 165 467	87	0	87	74 615 845	0	74 615 845
70609	341 227	0	341 227	40 787	0	40 787	0	0	0	382 014	0	382 014
70610	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
70611	339 786	0	339 786	26 336	0	26 336	0	0	0	366 122	0	366 122
Итого по активу (баланс)	195 186 587	35 424 084	230 610 671	2 388 884 945	814 482 193	3 203 367 138	2 366 458 154	829 954 565	3 196 412 719	217 613 378	19 951 712	237 565 090
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	2 064 942	0	2 064 942	3	0	3	0	0	0	2 064 939	0	2 064 939
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	149 773	0	149 773	1 602	0	1 602	31 239	0	31 239	179 410	0	179 410
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	2 352 378	0	2 352 378	0	0	0	3	0	3	2 352 381	0	2 352 381
20309	0	132 436	132 436	0	22 854	22 854	0	19 416	19 416	0	128 998	128 998
30109	0	4 526	4 526	130 135	667	130 802	130 135	540	130 675	0	4 399	4 399
30111	0	30	30	0	6	6	0	4	4	0	28	28
30222	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
30223	43 972	0	43 972	6 489 832	0	6 489 832	7 057 883	0	7 057 883	612 023	0	612 023
30226	718	0	718	73	0	73	46	0	46	691	0	691
30232	3 019	16 357	19 376	12 422 963	137 618	12 560 581	12 583 894	135 500	12 719 394	163 950	14 239	178 189
30301	35	135 629	135 664	6 260 194	288 745	6 548 939	6 261 744	261 799	6 523 543	1 585	108 683	110 268
30305	8 608 689	349 047	8 957 736	337 348 333	240 242	337 588 575	337 427 044	259 202	337 686 246	8 687 400	368 007	9 055 407
30601	344 637	0	344 637	1 277 327	0	1 277 327	1 597 360	0	1 597 360	664 670	0	664 670
31502	60 491	0	60 491	94 272	0	94 272	33 781	0	33 781	0	0	0
406	8 867	0	8 867	2 901	0	2 901	1 870	0	1 870	7 836	0	7 836
407	2 721 546	2 453 389	5 174 935	252 339 104	165 568 292	417 907 396	251 939 480	165 450 411	417 389 891	2 321 922	2 335 508	4 657 430
408.1	273 290	291	273 581	1 189 506	52	1 189 558	1 167 787	37	1 167 824	251 571	276	251 847
408.2	6 074 506	305 240	6 379 746	11 027 699	299 996	11 327 695	11 229 130	308 821	11 537 951	6 275 937	314 065	6 590 002
40901	259 049	10 515 060	10 774 109	590 678	5 039 059	5 629 737	1 037 522	2 660 438	3 697 960	705 893	8 136 439	8 842 332
40902	0	0	0	3 775	58 896 036	58 899 811	3 775	58 896 036	58 899 811	0	0	0
40903	744	0	744	206	0	206	176	0	176	714	0	714
40905	0	0	0	41 656	0	41 656	41 656	0	41 656	0	0	0
40906	0	0	0	65 800	0	65 800	81 815	0	81 815	16 015	0	16 015
40907	0	0	0	6 037	0	6 037	6 037	0	6 037	0	0	0
40909	0	0	0	17 688	18 805	36 493	17 688	18 805	36 493	0	0	0
40910	0	0	0	2 215	1 715	3 930	2 215	1 715	3 930	0	0	0
40911	1 353	0	1 353	155 275	1 336	156 611	158 825	1 340	160 165	4 903	4	4 907
40912	0	0	0	48 447	22 358	70 805	49 260	22 724	71 984	813	366	1 179
40913	0	0	0	35 406	27 309	62 715	35 912	27 636	63 548	506	327	833
42002	1 367 987	0	1 367 987	33 344 044	0	33 344 044	33 128 410	0	33 128 410	1 152 353	0	1 152 353
42003	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
42004	7 250 719	0	7 250 719	942 600	0	942 600	52 985	0	52 985	6 361 104	0	6 361 104
42005	63 900	0	63 900	0	0	0	16 000	0	16 000	79 900	0	79 900
42006	2 547 500	0	2 547 500	0	0	0	0	0	0	2 547 500	0	2 547 500
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	2 967 460	0	2 967 460	56 550 150	0	56 550 150	55 923 590	0	55 923 590	2 340 900	0	2 340 900
42103	29 913 400	0	29 913 400	127 900	0	127 900	50 000	0	50 000	29 835 500	0	29 835 500
42104	441 815	0	441 815	7 000	0	7 000	0	0	0	434 815	0	434 815
42105	570 020	0	570 020	1 900	0	1 900	1 100	0	1 100	569 220	0	569 220
42106	328 860	0	328 860	2 000	0	2 000	0	0	0	326 860	0	326 860
42107	110 791	0	110 791	0	0	0	0	0	0	110 791	0	110 791
42202	5 018 000	0	5 018 000	49 551 000	0	49 551 000	48 505 000	0	48 505 000	3 972 000	0	3 972 000
42203	3 803 100	0	3 803 100	396 100	0	396 100	264 800	0	264 800	3 671 800	0	3 671 800
42204	74 600	0	74 600	0	0	0	7 000	0	7 000	81 600	0	81 600
42205	1 531 533	0	1 531 533	2 000	0	2 000	0	0	0	1 529 533	0	1 529 533
42206	5 903 369	0	5 903 369	0	0	0	0	0	0	5 903 369	0	5 903 369
42301	901 689	127 888	1 029 577	964 172	2 267 843	3 232 015	816 993	2 534 963	3 351 956	754 510	395 008	1 149 518
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	72 138	0	72 138	83 530	0	83 530	112 710	0	112 710	101 318	0	101 318
42304	221 051	0	221 051	80 736	2 094	82 830	59 009	19 519	78 528	199 324	17 425	216 749
42305	10 628 685	1 206 730	11 835 415	334 226	178 878	513 104	1 124 493	144 176	1 268 669	11 418 952	1 172 028	12 590 980
42306	6 127 605	2 959 468	9 087 073	512 221	989 428	1 501 649	319 831	435 044	754 875	5 935 215	2 405 084	8 340 299
42307	204 822	0	204 822	3 979 176	0	3 979 176	4 082 540	0	4 082 540	308 186	0	308 186
42601	2 206	5	2 211	7	1	8	948	1	949	3 147	5	3 152
42605	2 931	0	2 931	155	0	155	148	0	148	2 924	0	2 924
42606	7 083	0	7 083	949	0	949	25	0	25	6 159	0	6 159
42607	1 048	0	1 048	6 794	0	6 794	6 755	0	6 755	1 009	0	1 009
45115	1 009 880	0	1 009 880	21 038	0	21 038	3 090	0	3 090	991 932	0	991 932
45215	1 144 558	0	1 144 558	241 787	0	241 787	207 506	0	207 506	1 110 277	0	1 110 277
45315	11	0	11	2	0	2	0	0	0	9	0	9
45415	16 719	0	16 719	699	0	699	605	0	605	16 625	0	16 625
45515	376 268	0	376 268	95 500	0	95 500	119 149	0	119 149	399 917	0	399 917
45818	2 278 718	0	2 278 718	21 258	0	21 258	61 148	0	61 148	2 318 608	0	2 318 608
45918	135 237	0	135 237	1 117	0	1 117	1 427	0	1 427	135 547	0	135 547
47403	0	0	0	329 161 134	1 059 026	330 220 160	329 161 134	1 059 026	330 220 160	0	0	0
47405	0	0	0	2 784 112	743 573	3 527 685	2 784 112	743 573	3 527 685	0	0	0
47407	0	0	0	240 795 248	252 725 586	493 520 834	240 795 248	252 725 586	493 520 834	0	0	0
47411	1 004 801	144 321	1 149 122	94 294	56 191	150 485	168 264	24 182	192 446	1 078 771	112 312	1 191 083
47416	596	0	596	17 592	0	17 592	18 611	0	18 611	1 615	0	1 615
47422	689	3	692	9 383 216	185 266	9 568 482	9 383 115	185 282	9 568 397	588	19	607
47425	331 041	0	331 041	222 103	0	222 103	223 625	0	223 625	332 563	0	332 563
47426	27 737	80	27 817	8 754	80	8 834	390 729	78	390 807	409 712	78	409 790
47702	941	0	941	39	0	39	0	0	0	902	0	902
47804	31 681	0	31 681	120	0	120	56	0	56	31 617	0	31 617
50120	15 450	0	15 450	2 855	0	2 855	0	0	0	12 595	0	12 595
50220	77 480	0	77 480	30 554	0	30 554	7 319	0	7 319	54 245	0	54 245
50720	8 159	0	8 159	1 232	0	1 232	0	0	0	6 927	0	6 927
52307	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60301	52 332	0	52 332	105 436	0	105 436	80 842	0	80 842	27 738	0	27 738
60305	0	0	0	167 222	0	167 222	167 222	0	167 222	0	0	0
60307	23	0	23	482	0	482	536	0	536	77	0	77
60309	16 113	0	16 113	96 428	0	96 428	100 983	0	100 983	20 668	0	20 668
60311	69 103	0	69 103	109 072	0	109 072	43 279	0	43 279	3 310	0	3 310
60313	0	167	167	0	199	199	0	65	65	0	33	33
60320	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
60322	126	0	126	1 734	0	1 734	2 132	0	2 132	524	0	524
60324	32 020	0	32 020	792	0	792	1 016	0	1 016	32 244	0	32 244
60348	176 600	0	176 600	0	0	0	19 600	0	19 600	196 200	0	196 200
60405	1 683	0	1 683	55	0	55	39	0	39	1 667	0	1 667
60601	1 027 289	0	1 027 289	4 720	0	4 720	7 054	0	7 054	1 029 623	0	1 029 623
60903	6 254	0	6 254	0	0	0	48	0	48	6 302	0	6 302
61012	89 573	0	89 573	7 044	0	7 044	67	0	67	82 596	0	82 596
61304	16 693	0	16 693	4 419	0	4 419	2 990	0	2 990	15 264	0	15 264
61501	1 020	0	1 020	50	0	50	38	0	38	1 008	0	1 008
61701	121 244	0	121 244	600	0	600	116 557	0	116 557	237 201	0	237 201
70601	25 732 417	0	25 732 417	1 824	0	1 824	3 491 908	0	3 491 908	29 222 501	0	29 222 501
70602	2 413	0	2 413	0	0	0	2 855	0	2 855	5 268	0	5 268
70603	68 399 341	0	68 399 341	212	0	212	6 953 905	0	6 953 905	75 353 034	0	75 353 034
70604	340 691	0	340 691	0	0	0	40 774	0	40 774	381 465	0	381 465
70605	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70615	308 992	0	308 992	113 911	0	113 911	600	0	600	195 681	0	195 681
Итого по пассиву (баланс)	212 260 003	18 350 668	230 610 671	1 359 935 955	488 773 255	1 848 709 210	1 369 727 710	485 935 919	1 855 663 629	222 051 758	15 513 332	237 565 090
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	71 022	0	71 022	7 206	0	7 206	1 741	0	1 741	76 487	0	76 487
80501	86 950 283	0	86 950 283	0	0	0	0	0	0	86 950 283	0	86 950 283
80601	2 664	0	2 664	1 025 395	0	1 025 395	103 836	0	103 836	924 223	0	924 223
80801	375	0	375	3 862	0	3 862	3 259	0	3 259	978	0	978
80901	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
81001	8 081	0	8 081	206	0	206	745	0	745	7 542	0	7 542
Итого по активу (баланс)	87 032 425	0	87 032 425	1 036 930	0	1 036 930	109 842	0	109 842	87 959 513	0	87 959 513
Пассив
85101	70 309 263	0	70 309 263	330	0	330	2 800	0	2 800	70 311 733	0	70 311 733
85201	70	0	70	78	0	78	9	0	9	1	0	1
85401	0	0	0	925 487	0	925 487	925 487	0	925 487	0	0	0
85501	16 723 092	0	16 723 092	261	0	261	924 948	0	924 948	17 647 779	0	17 647 779
Итого по пассиву (баланс)	87 032 425	0	87 032 425	926 156	0	926 156	1 853 244	0	1 853 244	87 959 513	0	87 959 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
90901	854 009	0	854 009	73 889	0	73 889	182 090	0	182 090	745 808	0	745 808
90902	391 954	0	391 954	143 270	0	143 270	41 850	0	41 850	493 374	0	493 374
90907	328 934	0	328 934	1 017 066	0	1 017 066	596 438	0	596 438	749 562	0	749 562
90908	0	10 515 059	10 515 059	3 775	2 660 439	2 664 214	3 775	5 039 059	5 042 834	0	8 136 439	8 136 439
91202	18	0	18	16	0	16	16	0	16	18	0	18
91203	32	0	32	33 124	0	33 124	33 128	0	33 128	28	0	28
91204	0	312 504	312 504	0	46 223	46 223	0	48 759	48 759	0	309 968	309 968
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	0	0	0	0	53 481 195	53 481 195	0	53 481 195	53 481 195	0	0	0
91220	0	23 385 216	23 385 216	0	56 698 755	56 698 755	0	63 934 994	63 934 994	0	16 148 977	16 148 977
91414	140 495 793	114 168 411	254 664 204	10 134 693	66 567 505	76 702 198	6 133 435	85 101 638	91 235 073	144 497 051	95 634 278	240 131 329
91418	51 610	0	51 610	86	0	86	346	0	346	51 350	0	51 350
91419	69 370	0	69 370	33 781	0	33 781	103 151	0	103 151	0	0	0
91501	194 819	0	194 819	194	0	194	262	0	262	194 751	0	194 751
91502	22 323	0	22 323	177	0	177	121	0	121	22 379	0	22 379
91506	104 559	0	104 559	0	0	0	0	0	0	104 559	0	104 559
91604	679 451	232 949	912 400	31 602	28 415	60 017	23 591	34 983	58 574	687 462	226 381	913 843
91704	13 523	14 946	28 469	0	1 783	1 783	0	2 204	2 204	13 523	14 525	28 048
91802	45 018	2 494	47 512	0	298	298	0	367	367	45 018	2 425	47 443
91803	1 234	0	1 234	0	0	0	1	0	1	1 233	0	1 233
99998	109 843 518	0	109 843 518	346 212 553	0	346 212 553	347 942 455	0	347 942 455	108 113 616	0	108 113 616
Итого по активу (баланс)	253 097 218	148 631 579	401 728 797	357 684 227	179 484 613	537 168 840	355 060 660	207 643 199	562 703 859	255 720 785	120 472 993	376 193 778
Пассив
91211	1 363	0	1 363	0	0	0	1	0	1	1 364	0	1 364
91311	671 421	0	671 421	520	0	520	0	0	0	670 901	0	670 901
91312	60 295 721	12 551 660	72 847 381	2 529 614	10 585 875	13 115 489	5 217 174	5 429 158	10 646 332	62 983 281	7 394 943	70 378 224
91314	28 120 907	0	28 120 907	330 114 087	1 012 915	331 127 002	330 110 525	2 042 504	332 153 029	28 117 345	1 029 589	29 146 934
91315	3 039 805	0	3 039 805	146 331	0	146 331	151 352	0	151 352	3 044 826	0	3 044 826
91316	2 004 020	0	2 004 020	1 124 253	0	1 124 253	875 130	0	875 130	1 754 897	0	1 754 897
91317	1 387 088	0	1 387 088	2 406 090	0	2 406 090	2 382 422	0	2 382 422	1 363 420	0	1 363 420
91319	1 687 678	0	1 687 678	0	0	0	0	0	0	1 687 678	0	1 687 678
91507	58 710	0	58 710	18 705	0	18 705	222	0	222	40 227	0	40 227
91508	25 145	0	25 145	0	0	0	0	0	0	25 145	0	25 145
99999	291 885 279	0	291 885 279	161 274 992	0	161 274 992	137 469 875	0	137 469 875	268 080 162	0	268 080 162
Итого по пассиву (баланс)	389 177 137	12 551 660	401 728 797	497 614 592	11 598 790	509 213 382	476 206 701	7 471 662	483 678 363	367 769 246	8 424 532	376 193 778
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 147 761	815 326	2 963 087	2 147 761	815 326	2 963 087	0	0	0
93302	0	0	0	2 147 761	828 594	2 976 355	2 147 761	828 594	2 976 355	0	0	0
93901	16 784 584	397 420	17 182 004	228 840 418	67 534 832	296 375 250	239 613 024	65 872 278	305 485 302	6 011 978	2 059 974	8 071 952
94101	0	0	0	16 399 397	0	16 399 397	16 399 397	0	16 399 397	0	0	0
99996	17 358 899	0	17 358 899	315 238 461	0	315 238 461	324 509 039	0	324 509 039	8 088 321	0	8 088 321
Итого по активу (баланс)	34 143 483	397 420	34 540 903	564 773 798	69 178 752	633 952 550	584 816 982	67 516 198	652 333 180	14 100 299	2 059 974	16 160 273
Пассив
96301	0	0	0	0	2 966 073	2 966 073	0	2 966 073	2 966 073	0	0	0
96302	0	0	0	0	3 009 899	3 009 899	0	3 009 899	3 009 899	0	0	0
96901	396 462	16 962 437	17 358 899	75 452 883	246 041 729	321 494 612	77 109 685	235 114 349	312 224 034	2 053 264	6 035 057	8 088 321
97001	0	0	0	0	2 111	2 111	0	2 111	2 111	0	0	0
99997	17 182 004	0	17 182 004	324 861 054	0	324 861 054	315 751 002	0	315 751 002	8 071 952	0	8 071 952
Итого по пассиву (баланс)	17 578 466	16 962 437	34 540 903	400 313 937	252 019 812	652 333 749	392 860 687	241 092 432	633 953 119	10 125 216	6 035 057	16 160 273
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	20 926 767 233,5200	0	0	112 802 410 363,0000	0	0	114 028 385 836,0000	0	0	19 700 791 760,5200
Итого по активу (баланс)	0	0	20 926 767 279,5200	0	0	112 802 410 363,0000	0	0	114 028 385 836,0000	0	0	19 700 791 806,5200
Пассив
98040	0	0	3 811 250 427,7100	0	0	359 484 398,0000	0	0	413 034 791,0000	0	0	3 864 800 820,7100
98050	0	0	16 917 063 061,0000	0	0	113 676 524 357,0000	0	0	112 397 659 363,0000	0	0	15 638 198 067,0000
98055	0	0	11 863 698,5100	0	0	157 514,0000	0	0	5 286,0000	0	0	11 711 470,5100
98070	0	0	186 590 092,3000	0	0	756 399,0000	0	0	247 755,0000	0	0	186 081 448,3000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 926 767 279,5200	0	0	114 036 922 668,0000	0	0	112 810 947 195,0000	0	0	19 700 791 806,5200

Страница была полезной?