Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113 683	0	113 683	7 868	0	7 868	33 408	0	33 408	88 143	0	88 143
10610	0	0	0	407 983	0	407 983	0	0	0	407 983	0	407 983
20202	478 091	92 120	570 211	10 200 736	251 340	10 452 076	10 273 046	267 795	10 540 841	405 781	75 665	481 446
20208	887 107	4 422	891 529	5 505 036	23 014	5 528 050	5 550 613	21 067	5 571 680	841 530	6 369	847 899
20209	11 184	1 544	12 728	2 691 829	91 077	2 782 906	2 670 702	91 015	2 761 717	32 311	1 606	33 917
20302	0	3 301	3 301	0	114	114	0	292	292	0	3 123	3 123
20303	0	9	9	0	1	1	0	1	1	0	9	9
20308	1 518	0	1 518	113	0	113	224	0	224	1 407	0	1 407
30102	1 264 026	0	1 264 026	274 507 136	0	274 507 136	274 502 193	0	274 502 193	1 268 969	0	1 268 969
30110	18 338	5 072	23 410	1 264 415	1 527 589	2 792 004	1 264 052	1 496 911	2 760 963	18 701	35 750	54 451
30114	0	6 045 611	6 045 611	0	110 003 153	110 003 153	0	113 663 582	113 663 582	0	2 385 182	2 385 182
30118	0	0	0	0	164 836	164 836	0	86 861	86 861	0	77 975	77 975
30119	0	82 422	82 422	0	200	200	0	82 622	82 622	0	0	0
30202	391 547	0	391 547	46 643	0	46 643	0	0	0	438 190	0	438 190
30204	240 764	0	240 764	3 480	0	3 480	0	0	0	244 244	0	244 244
30221	0	0	0	12 800	0	12 800	12 800	0	12 800	0	0	0
30233	1 134 591	24 749	1 159 340	1 490 182	26 246	1 516 428	2 561 151	15 701	2 576 852	63 622	35 294	98 916
30302	4 129	90 738	94 867	14 541 201	209 996	14 751 197	14 541 494	180 552	14 722 046	3 836	120 182	124 018
30306	8 004 679	48 799	8 053 478	295 353 709	253 304	295 607 013	294 995 350	247 908	295 243 258	8 363 038	54 195	8 417 233
30413	2 897	0	2 897	367 950	0	367 950	369 818	0	369 818	1 029	0	1 029
30424	101 665	0	101 665	96 323 003	0	96 323 003	96 419 663	0	96 419 663	5 005	0	5 005
30425	5 000	2 856	7 856	0	87	87	0	164	164	5 000	2 779	7 779
31902	0	0	0	17 500 000	0	17 500 000	17 500 000	0	17 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	7 213 000	0	7 213 000	7 213 000	0	7 213 000	0	0	0
32002	0	0	0	32 348 000	0	32 348 000	32 348 000	0	32 348 000	0	0	0
32003	1 320 000	0	1 320 000	28 166 000	3 133 040	31 299 040	27 636 000	2 090 984	29 726 984	1 850 000	1 042 056	2 892 056
32004	1 323 000	1 042 391	2 365 391	500 000	10 733	510 733	1 323 000	1 053 124	2 376 124	500 000	0	500 000
32005	0	0	0	0	354 712	354 712	0	7 360	7 360	0	347 352	347 352
32104	0	1 784 915	1 784 915	0	1 792 710	1 792 710	0	3 577 625	3 577 625	0	0	0
32201	0	0	0	25 609	0	25 609	25 609	0	25 609	0	0	0
45105	0	0	0	8 253	0	8 253	5 900	0	5 900	2 353	0	2 353
45106	30 648	0	30 648	7 694	0	7 694	1 196	0	1 196	37 146	0	37 146
45107	2 900 507	0	2 900 507	348 973	0	348 973	175 523	0	175 523	3 073 957	0	3 073 957
45108	2 639 544	412 000	3 051 544	104 112	12 406	116 518	49 449	29 507	78 956	2 694 207	394 899	3 089 106
45201	98 996	0	98 996	145 542	0	145 542	141 711	0	141 711	102 827	0	102 827
45203	179 800	0	179 800	349 354	0	349 354	307 380	0	307 380	221 774	0	221 774
45204	189 554	0	189 554	97 258	0	97 258	106 489	0	106 489	180 323	0	180 323
45205	457 797	0	457 797	260 727	0	260 727	118 399	0	118 399	600 125	0	600 125
45206	2 928 686	0	2 928 686	992 155	0	992 155	333 950	0	333 950	3 586 891	0	3 586 891
45207	4 915 488	130 063	5 045 551	760 491	3 954	764 445	224 180	7 463	231 643	5 451 799	126 554	5 578 353
45208	4 492 160	889 216	5 381 376	288 285	27 035	315 320	50 756	51 024	101 780	4 729 689	865 227	5 594 916
45308	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45401	109	0	109	249	0	249	254	0	254	104	0	104
45406	2 960	0	2 960	0	0	0	593	0	593	2 367	0	2 367
45407	81 749	0	81 749	6 800	0	6 800	6 100	0	6 100	82 449	0	82 449
45408	79 246	0	79 246	27 500	0	27 500	2 035	0	2 035	104 711	0	104 711
45503	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45504	1 217	0	1 217	533	0	533	378	0	378	1 372	0	1 372
45505	182 520	0	182 520	27 404	0	27 404	32 724	0	32 724	177 200	0	177 200
45506	2 480 700	0	2 480 700	212 415	0	212 415	153 023	0	153 023	2 540 092	0	2 540 092
45507	12 295 946	3 622	12 299 568	513 529	108	513 637	386 791	283	387 074	12 422 684	3 447	12 426 131
45508	194 190	0	194 190	89 056	0	89 056	69 909	0	69 909	213 337	0	213 337
45509	15 014	0	15 014	39 184	0	39 184	37 122	0	37 122	17 076	0	17 076
45811	580 765	2 662	583 427	50 139	81	50 220	5 249	152	5 401	625 655	2 591	628 246
45812	1 249 080	383 367	1 632 447	12 037	11 656	23 693	15	21 998	22 013	1 261 102	373 025	1 634 127
45814	12 396	0	12 396	0	0	0	7	0	7	12 389	0	12 389
45815	145 339	0	145 339	8 956	0	8 956	8 528	0	8 528	145 767	0	145 767
45911	66 255	248	66 503	0	8	8	0	14	14	66 255	242	66 497
45912	46 762	10 089	56 851	9	307	316	0	579	579	46 771	9 817	56 588
45914	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	3 101	0	3 101	4 875	0	4 875	4 553	0	4 553	3 423	0	3 423
47301	0	526 286	526 286	0	16 025	16 025	0	30 199	30 199	0	512 112	512 112
47404	0	178 492	178 492	1 610 342	100 002 307	101 612 649	1 610 342	95 263 198	96 873 540	0	4 917 601	4 917 601
47406	0	0	0	0	73 535	73 535	0	73 535	73 535	0	0	0
47408	0	0	0	12 655 338	12 562 771	25 218 109	12 655 338	12 562 771	25 218 109	0	0	0
47415	1 085	0	1 085	4	0	4	80	0	80	1 009	0	1 009
47423	37 055	439	37 494	36 796	45 451	82 247	18 859	45 482	64 341	54 992	408	55 400
47427	284 274	3 262	287 536	391 921	8 272	400 193	401 329	8 112	409 441	274 866	3 422	278 288
47431	359 512	0	359 512	367 092	0	367 092	608 468	0	608 468	118 136	0	118 136
47701	110 121	0	110 121	0	0	0	2 781	0	2 781	107 340	0	107 340
47801	33 031	0	33 031	54	0	54	413	0	413	32 672	0	32 672
47802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
50104	55 110	0	55 110	311	0	311	14	0	14	55 407	0	55 407
50205	1 333 674	0	1 333 674	8 401	0	8 401	278	0	278	1 341 797	0	1 341 797
50207	920 820	0	920 820	6 163	0	6 163	90	0	90	926 893	0	926 893
50208	1 455 212	0	1 455 212	9 529	0	9 529	277	0	277	1 464 464	0	1 464 464
50210	0	54 277	54 277	0	1 728	1 728	0	4 092	4 092	0	51 913	51 913
50211	439 077	386 859	825 936	3 151	13 178	16 329	442 228	25 332	467 560	0	374 705	374 705
50221	46	0	46	2 562	0	2 562	0	0	0	2 608	0	2 608
50305	110 492	0	110 492	1 084	0	1 084	454	0	454	111 122	0	111 122
50306	305 353	0	305 353	1 904	0	1 904	111	0	111	307 146	0	307 146
50307	0	893 558	893 558	0	28 457	28 457	0	51 273	51 273	0	870 742	870 742
50308	300 717	0	300 717	2 142	0	2 142	11	0	11	302 848	0	302 848
50311	0	526 517	526 517	0	25 426	25 426	0	42 536	42 536	0	509 407	509 407
50505	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	312 959	0	312 959	654	0	654	149 308	0	149 308	164 305	0	164 305
51504	202 411	0	202 411	1 699	0	1 699	0	0	0	204 110	0	204 110
52503	345	0	345	0	0	0	33	0	33	312	0	312
60302	8 009	0	8 009	3 061	0	3 061	1 453	0	1 453	9 617	0	9 617
60306	21	0	21	17 123	0	17 123	17 131	0	17 131	13	0	13
60308	1 326	0	1 326	3 618	0	3 618	1 967	0	1 967	2 977	0	2 977
60310	12 514	0	12 514	6 141	157	6 298	3 334	157	3 491	15 321	0	15 321
60312	34 399	0	34 399	11 799	0	11 799	20 782	0	20 782	25 416	0	25 416
60314	0	6 071	6 071	1 372	6 835	8 207	1 372	8 069	9 441	0	4 837	4 837
60323	30 237	0	30 237	467	0	467	368	0	368	30 336	0	30 336
60401	3 897 974	0	3 897 974	1 614	0	1 614	1 167	0	1 167	3 898 421	0	3 898 421
60404	246 593	0	246 593	0	0	0	0	0	0	246 593	0	246 593
60410	36 220	0	36 220	0	0	0	14 443	0	14 443	21 777	0	21 777
60411	82 921	0	82 921	0	0	0	0	0	0	82 921	0	82 921
60412	25 198	0	25 198	0	0	0	0	0	0	25 198	0	25 198
60413	45 820	0	45 820	0	0	0	0	0	0	45 820	0	45 820
60701	18 207	0	18 207	2 573	0	2 573	2 533	0	2 533	18 247	0	18 247
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	7 961	0	7 961	375	0	375	144	0	144	8 192	0	8 192
61008	10 917	0	10 917	19 482	0	19 482	2 079	0	2 079	28 320	0	28 320
61009	10 139	0	10 139	2 783	0	2 783	3 847	0	3 847	9 075	0	9 075
61010	23	0	23	3	0	3	23	0	23	3	0	3
61011	249 101	0	249 101	0	0	0	107	0	107	248 994	0	248 994
61209	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61210	0	0	0	485 325	0	485 325	485 325	0	485 325	0	0	0
61211	0	0	0	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645	0	0	0
61212	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61213	0	0	0	80 914	0	80 914	80 914	0	80 914	0	0	0
61403	93 823	6 450	100 273	10 620	0	10 620	9 074	406	9 480	95 369	6 044	101 413
61702	0	0	0	189 583	0	189 583	189 583	0	189 583	0	0	0
70606	2 605 955	0	2 605 955	1 122 331	0	1 122 331	6 208	0	6 208	3 722 078	0	3 722 078
70607	4 546	0	4 546	0	0	0	110	0	110	4 436	0	4 436
70608	7 137 180	0	7 137 180	1 240 104	0	1 240 104	1 858	0	1 858	8 375 426	0	8 375 426
70609	59 270	0	59 270	9 587	0	9 587	0	0	0	68 857	0	68 857
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	54 698	0	54 698	22 704	0	22 704	0	0	0	77 402	0	77 402
70614	689	0	689	0	0	0	0	0	0	689	0	689
Итого по активу (баланс)	72 658 128	13 642 427	86 300 555	811 169 844	230 681 849	1 041 851 693	808 203 418	231 109 746	1 039 313 164	75 624 554	13 214 530	88 839 084
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	2 151 426	0	2 151 426	4	0	4	0	0	0	2 151 422	0	2 151 422
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	46	0	46	0	0	0	2 562	0	2 562	2 608	0	2 608
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	602 510	0	602 510	0	0	0	4	0	4	602 514	0	602 514
20309	0	84 628	84 628	0	7 522	7 522	0	2 924	2 924	0	80 030	80 030
30109	141	14 947	15 088	77 533	17 559 282	17 636 815	77 392	17 551 063	17 628 455	0	6 728	6 728
30111	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30220	0	0	0	0	24 345	24 345	0	24 345	24 345	0	0	0
30222	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
30223	75 267	0	75 267	14 638 092	0	14 638 092	14 668 441	0	14 668 441	105 616	0	105 616
30226	456	0	456	39	0	39	17	0	17	434	0	434
30232	1 152 083	35 906	1 187 989	10 314 308	104 378	10 418 686	9 252 819	114 266	9 367 085	90 594	45 794	136 388
30301	4 129	90 738	94 867	14 541 494	180 552	14 722 046	14 541 201	209 996	14 751 197	3 836	120 182	124 018
30305	8 004 679	48 799	8 053 478	294 995 350	247 908	295 243 258	295 353 709	253 304	295 607 013	8 363 038	54 195	8 417 233
30601	469 672	0	469 672	1 439 436	0	1 439 436	1 367 235	0	1 367 235	397 471	0	397 471
40602	0	0	0	1	0	1	4	0	4	3	0	3
40701	701 733	373	702 106	2 424 865	43 771	2 468 636	2 363 428	46 277	2 409 705	640 296	2 879	643 175
40702	1 881 191	961 390	2 842 581	232 538 045	204 038 544	436 576 589	232 762 783	204 595 404	437 358 187	2 105 929	1 518 250	3 624 179
40703	149 496	25	149 521	3 943 392	2	3 943 394	3 941 545	0	3 941 545	147 649	23	147 672
40802	153 639	8	153 647	823 684	553	824 237	827 909	552	828 461	157 864	7	157 871
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	7	193	200	0	14	14	0	5	5	7	184	191
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	6 009 076	134 185	6 143 261	8 707 992	54 904	8 762 896	8 229 936	90 198	8 320 134	5 531 020	169 479	5 700 499
40820	8 052	343	8 395	4 135	39	4 174	3 911	27	3 938	7 828	331	8 159
40821	2 502	0	2 502	55 714	0	55 714	53 680	0	53 680	468	0	468
40901	391 542	9 030 086	9 421 628	656 330	1 494 416	2 150 746	413 419	609 793	1 023 212	148 631	8 145 463	8 294 094
40902	0	0	0	0	61 741 084	61 741 084	0	61 741 084	61 741 084	0	0	0
40905	0	0	0	28 761	0	28 761	28 761	0	28 761	0	0	0
40906	0	0	0	90 293	0	90 293	111 570	0	111 570	21 277	0	21 277
40909	0	0	0	3 363	1 988	5 351	3 363	1 988	5 351	0	0	0
40910	0	0	0	1 015	615	1 630	1 015	615	1 630	0	0	0
40911	3 499	0	3 499	190 568	120	190 688	196 195	124	196 319	9 126	4	9 130
40912	0	0	0	25 131	10 314	35 445	25 691	10 724	36 415	560	410	970
40913	0	29	29	25 782	10 415	36 197	26 931	10 632	37 563	1 149	246	1 395
42002	13 668	0	13 668	463 603	0	463 603	463 288	0	463 288	13 353	0	13 353
42003	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600
42004	36 200	0	36 200	0	0	0	15 000	0	15 000	51 200	0	51 200
42005	414 000	0	414 000	0	0	0	0	0	0	414 000	0	414 000
42006	4 269 500	0	4 269 500	103 000	0	103 000	104 000	0	104 000	4 270 500	0	4 270 500
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	2 735 900	0	2 735 900	98 654 480	0	98 654 480	99 429 530	0	99 429 530	3 510 950	0	3 510 950
42103	1 619 000	0	1 619 000	503 000	0	503 000	1 021 200	0	1 021 200	2 137 200	0	2 137 200
42104	31 700	0	31 700	0	0	0	1 000	0	1 000	32 700	0	32 700
42105	2 457 595	0	2 457 595	8 570	0	8 570	24 610	0	24 610	2 473 635	0	2 473 635
42106	424 550	0	424 550	5 500	0	5 500	3 500	0	3 500	422 550	0	422 550
42107	649 132	0	649 132	0	0	0	0	0	0	649 132	0	649 132
42202	203 000	0	203 000	3 857 000	0	3 857 000	3 861 000	0	3 861 000	207 000	0	207 000
42203	262 700	0	262 700	4 300	0	4 300	0	0	0	258 400	0	258 400
42204	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42205	507 381	0	507 381	0	0	0	0	0	0	507 381	0	507 381
42206	1 029 306	0	1 029 306	0	0	0	0	0	0	1 029 306	0	1 029 306
42207	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42301	605 916	167 107	773 023	1 824 751	219 907	2 044 658	1 789 478	156 585	1 946 063	570 643	103 785	674 428
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	308 838	0	308 838	372 517	0	372 517	338 300	0	338 300	274 621	0	274 621
42304	104 714	0	104 714	47 501	0	47 501	24 560	0	24 560	81 773	0	81 773
42305	556 185	2 436	558 621	88 320	140	88 460	87 567	74	87 641	555 432	2 370	557 802
42306	12 489 763	2 480 537	14 970 300	1 259 916	275 479	1 535 395	1 649 262	206 866	1 856 128	12 879 109	2 411 924	15 291 033
42307	404 657	0	404 657	1 058 480	0	1 058 480	1 047 766	0	1 047 766	393 943	0	393 943
42601	356	3	359	82	0	82	34	0	34	308	3	311
42605	996	0	996	0	0	0	9	0	9	1 005	0	1 005
42606	3 665	0	3 665	0	0	0	95	0	95	3 760	0	3 760
42607	63	0	63	379	0	379	384	0	384	68	0	68
45115	463 902	0	463 902	78 449	0	78 449	16 102	0	16 102	401 555	0	401 555
45215	678 504	0	678 504	74 040	0	74 040	86 444	0	86 444	690 908	0	690 908
45315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45415	2 990	0	2 990	546	0	546	491	0	491	2 935	0	2 935
45515	248 654	0	248 654	38 202	0	38 202	42 776	0	42 776	253 228	0	253 228
45818	2 371 805	0	2 371 805	17 673	0	17 673	63 675	0	63 675	2 417 807	0	2 417 807
45918	125 180	0	125 180	599	0	599	508	0	508	125 089	0	125 089
47403	0	0	0	1 099 255	0	1 099 255	1 099 255	0	1 099 255	0	0	0
47405	0	0	0	82 497 016	82 598 544	165 095 560	82 498 006	82 598 544	165 096 550	990	0	990
47407	0	0	0	12 764 475	12 521 843	25 286 318	12 764 498	12 521 843	25 286 341	23	0	23
47411	695 004	92 437	787 441	138 841	7 962	146 803	95 814	10 162	105 976	651 977	94 637	746 614
47416	1 984	0	1 984	29 282	83	29 365	30 571	83	30 654	3 273	0	3 273
47422	2 809	115	2 924	6 548 108	4 204	6 552 312	6 548 047	4 199	6 552 246	2 748	110	2 858
47425	91 308	0	91 308	65 906	0	65 906	62 360	0	62 360	87 762	0	87 762
47426	167 324	114	167 438	3 660	114	3 774	77 439	32	77 471	241 103	32	241 135
47702	2 755	0	2 755	107	0	107	0	0	0	2 648	0	2 648
47804	32 460	0	32 460	154	0	154	38	0	38	32 344	0	32 344
50120	10 821	0	10 821	110	0	110	0	0	0	10 711	0	10 711
50219	336 018	0	336 018	336 018	0	336 018	0	0	0	0	0	0
50220	89 084	0	89 084	30 377	0	30 377	7 868	0	7 868	66 575	0	66 575
50407	103 059	0	103 059	106 210	0	106 210	3 151	0	3 151	0	0	0
50507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50720	24 599	0	24 599	3 031	0	3 031	0	0	0	21 568	0	21 568
51510	55 724	0	55 724	0	0	0	7 121	0	7 121	62 845	0	62 845
52301	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52305	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52306	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
52307	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
60301	22 879	0	22 879	37 128	0	37 128	54 389	0	54 389	40 140	0	40 140
60305	9	0	9	63 941	0	63 941	90 282	0	90 282	26 350	0	26 350
60307	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60309	17 589	0	17 589	1 079	0	1 079	6 211	0	6 211	22 721	0	22 721
60311	12 732	0	12 732	53 884	0	53 884	61 848	0	61 848	20 696	0	20 696
60313	0	30	30	0	97	97	0	93	93	0	26	26
60320	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60322	257	744	1 001	807	855	1 662	1 490	146	1 636	940	35	975
60324	35 458	0	35 458	1 234	0	1 234	491	0	491	34 715	0	34 715
60348	14 600	0	14 600	0	0	0	3 600	0	3 600	18 200	0	18 200
60405	7 847	0	7 847	35	0	35	0	0	0	7 812	0	7 812
60601	1 006 103	0	1 006 103	310	0	310	7 696	0	7 696	1 013 489	0	1 013 489
60903	5 652	0	5 652	0	0	0	12	0	12	5 664	0	5 664
61012	45 875	0	45 875	12	0	12	0	0	0	45 863	0	45 863
61304	21 274	0	21 274	2 952	0	2 952	2 549	0	2 549	20 871	0	20 871
61701	0	0	0	189 583	0	189 583	407 983	0	407 983	218 400	0	218 400
70601	3 065 476	0	3 065 476	940	0	940	1 244 538	0	1 244 538	4 309 074	0	4 309 074
70603	7 148 151	0	7 148 151	135	0	135	1 287 419	0	1 287 419	8 435 435	0	8 435 435
70604	59 886	0	59 886	0	0	0	10 438	0	10 438	70 324	0	70 324
70605	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
70615	0	0	0	0	0	0	189 583	0	189 583	189 583	0	189 583
70801	1 029 748	0	1 029 748	0	0	0	0	0	0	1 029 748	0	1 029 748
Итого по пассиву (баланс)	73 155 377	13 145 178	86 300 555	797 964 227	381 149 994	1 179 114 221	800 890 802	380 761 948	1 181 652 750	76 081 952	12 757 132	88 839 084
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47 554	0	47 554	3 837	0	3 837	51	0	51	51 340	0	51 340
80501	83 436 013	0	83 436 013	4 794 153	0	4 794 153	6 746 751	0	6 746 751	81 483 415	0	81 483 415
80601	572 010	0	572 010	708 101	0	708 101	169 018	0	169 018	1 111 093	0	1 111 093
80801	323	0	323	6 799 643	0	6 799 643	6 799 668	0	6 799 668	298	0	298
80901	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
81001	15 026	0	15 026	103	0	103	2 363	0	2 363	12 766	0	12 766
Итого по активу (баланс)	84 070 926	0	84 070 926	12 305 894	0	12 305 894	13 717 908	0	13 717 908	82 658 912	0	82 658 912
Пассив
85101	72 885 083	0	72 885 083	2 000 001	0	2 000 001	0	0	0	70 885 082	0	70 885 082
85201	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
85401	0	0	0	595 511	0	595 511	595 511	0	595 511	0	0	0
85501	11 185 842	0	11 185 842	5 265	0	5 265	593 252	0	593 252	11 773 829	0	11 773 829
Итого по пассиву (баланс)	84 070 926	0	84 070 926	2 600 779	0	2 600 779	1 188 765	0	1 188 765	82 658 912	0	82 658 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
90901	1 171 775	0	1 171 775	266 982	0	266 982	207 409	0	207 409	1 231 348	0	1 231 348
90902	231 843	0	231 843	65 187	0	65 187	66 990	0	66 990	230 040	0	230 040
90907	547 949	0	547 949	401 248	0	401 248	593 175	0	593 175	356 022	0	356 022
90908	0	9 030 086	9 030 086	0	609 793	609 793	0	1 494 416	1 494 416	0	8 145 463	8 145 463
91102	0	437	437	0	2	2	0	439	439	0	0	0
91202	492 241	0	492 241	9	0	9	118 232	0	118 232	374 018	0	374 018
91203	3 759	0	3 759	236 747	0	236 747	232 796	0	232 796	7 710	0	7 710
91204	0	184 276	184 276	0	6 354	6 354	0	16 295	16 295	0	174 335	174 335
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	74 935 885	74 935 885	0	74 935 885	74 935 885	0	0	0
91220	0	12 036 135	12 036 135	0	75 732 074	75 732 074	0	63 935 773	63 935 773	0	23 832 436	23 832 436
91414	109 541 139	121 487 654	231 028 793	6 088 039	58 397 659	64 485 698	897 245	73 365 840	74 263 085	114 731 933	106 519 473	221 251 406
91418	65 337	0	65 337	68	0	68	529	0	529	64 876	0	64 876
91501	118 610	0	118 610	2 138	0	2 138	513	0	513	120 235	0	120 235
91502	26 310	0	26 310	330	0	330	1 021	0	1 021	25 619	0	25 619
91506	160 171	0	160 171	0	0	0	0	0	0	160 171	0	160 171
91604	617 868	129 712	747 580	9 863	3 984	13 847	7 648	7 471	15 119	620 083	126 225	746 308
91704	1 595	0	1 595	461	0	461	0	0	0	2 056	0	2 056
91802	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
91803	405	0	405	6	0	6	0	0	0	411	0	411
99998	72 007 516	0	72 007 516	9 965 050	0	9 965 050	6 095 709	0	6 095 709	75 876 857	0	75 876 857
Итого по активу (баланс)	184 995 099	142 868 300	327 863 399	17 036 128	209 685 751	226 721 879	8 221 267	213 756 119	221 977 386	193 809 960	138 797 932	332 607 892
Пассив
91003	0	0	0	46 643	0	46 643	46 643	0	46 643	0	0	0
91004	0	0	0	3 480	0	3 480	3 480	0	3 480	0	0	0
91211	1 347	0	1 347	0	0	0	1	0	1	1 348	0	1 348
91311	811 766	0	811 766	4 610	0	4 610	0	0	0	807 156	0	807 156
91312	55 354 725	7 542 388	62 897 113	1 459 178	536 031	1 995 209	4 003 242	214 359	4 217 601	57 898 789	7 220 716	65 119 505
91315	2 735 787	0	2 735 787	225 672	0	225 672	857 800	0	857 800	3 367 915	0	3 367 915
91316	1 723 489	0	1 723 489	1 706 651	0	1 706 651	3 214 500	0	3 214 500	3 231 338	0	3 231 338
91317	2 267 474	0	2 267 474	1 757 849	0	1 757 849	1 619 408	0	1 619 408	2 129 033	0	2 129 033
91318	48 255	0	48 255	0	0	0	0	0	0	48 255	0	48 255
91319	1 476 453	0	1 476 453	349 940	0	349 940	0	0	0	1 126 513	0	1 126 513
91507	45 592	0	45 592	1 027	0	1 027	989	0	989	45 554	0	45 554
91508	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
99999	255 855 883	0	255 855 883	140 958 524	0	140 958 524	141 833 676	0	141 833 676	256 731 035	0	256 731 035
Итого по пассиву (баланс)	320 321 011	7 542 388	327 863 399	146 513 574	536 031	147 049 605	151 579 739	214 359	151 794 098	325 387 176	7 220 716	332 607 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	27 597	0	27 597	27 597	0	27 597	0	0	0
93307	0	0	0	27 597	0	27 597	27 597	0	27 597	0	0	0
93901	0	0	0	798 394	11 721 396	12 519 790	798 394	11 721 396	12 519 790	0	0	0
94001	0	0	0	0	80 908	80 908	0	80 908	80 908	0	0	0
99996	0	0	0	12 564 278	0	12 564 278	12 564 278	0	12 564 278	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 417 866	11 802 304	25 220 170	13 417 866	11 802 304	25 220 170	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	27 597	0	27 597	27 597	0	27 597	0	0	0
96502	0	0	0	27 597	0	27 597	27 597	0	27 597	0	0	0
96901	0	0	0	11 736 525	800 157	12 536 682	11 736 525	800 157	12 536 682	0	0	0
99997	0	0	0	12 628 294	0	12 628 294	12 628 294	0	12 628 294	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24 420 013	800 157	25 220 170	24 420 013	800 157	25 220 170	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	83,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	67,0000
98010	0	0	9 934 990 803,4270	0	0	1 185 560 750,0000	0	0	1 174 649 631,0000	0	0	9 945 901 922,4270
Итого по активу (баланс)	0	0	9 934 990 886,4270	0	0	1 185 560 750,0000	0	0	1 174 649 647,0000	0	0	9 945 901 989,4270
Пассив
98040	0	0	9 765 349 716,4270	0	0	1 175 032 490,0000	0	0	1 186 984 099,0000	0	0	9 777 301 325,4270
98050	0	0	4 184 291,0000	0	0	551 960,0000	0	0	0,0000	0	0	3 632 331,0000
98055	0	0	45 121 744,0000	0	0	0,0000	0	0	12 000,0000	0	0	45 133 744,0000
98070	0	0	120 335 135,0000	0	0	634 927,0000	0	0	134 381,0000	0	0	119 834 589,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 934 990 886,4270	0	0	1 176 219 377,0000	0	0	1 187 130 480,0000	0	0	9 945 901 989,4270

Страница была полезной?