Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46 678	0	46 678	12 592	0	12 592	21 252	0	21 252	38 018	0	38 018
20202	356 180	63 262	419 442	11 746 809	235 955	11 982 764	11 440 754	239 601	11 680 355	662 235	59 616	721 851
20208	714 941	3 861	718 802	5 607 582	18 544	5 626 126	5 353 848	19 382	5 373 230	968 675	3 023	971 698
20209	32 648	1 049	33 697	2 768 435	74 411	2 842 846	2 801 083	75 460	2 876 543	0	0	0
20302	0	3 422	3 422	0	183	183	0	375	375	0	3 230	3 230
20303	0	11	11	0	1	1	0	2	2	0	10	10
20308	618	0	618	1 309	0	1 309	1 614	0	1 614	313	0	313
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30110	31 406	8 269	39 675	1 166 440	5 927 757	7 094 197	1 073 870	5 927 413	7 001 283	123 976	8 613	132 589
30114	0	8 518 019	8 518 019	0	108 473 683	108 473 683	0	109 774 253	109 774 253	0	7 217 449	7 217 449
30118	0	73 991	73 991	0	2 385	2 385	0	76 376	76 376	0	0	0
30119	0	0	0	0	73 467	73 467	0	3 071	3 071	0	70 396	70 396
30202	469 948	0	469 948	12 969	0	12 969	0	0	0	482 917	0	482 917
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30302	170 031	124 342	294 373	20 185 985	10 257	20 196 242	20 345 607	11 201	20 356 808	10 409	123 398	133 807
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50206	279 858	0	279 858	101 728	0	101 728	34 891	0	34 891	346 695	0	346 695
50207	869 931	833 709	1 703 640	193 038	14 321	207 359	332 225	24 631	356 856	730 744	823 399	1 554 143
50208	1 022 149	0	1 022 149	466 155	0	466 155	649 989	0	649 989	838 315	0	838 315
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50221	20 414	0	20 414	6 313	0	6 313	5 878	0	5 878	20 849	0	20 849
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50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
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52503	138	0	138	457	0	457	21	0	21	574	0	574
60302	7 018	0	7 018	3 329	0	3 329	5 314	0	5 314	5 033	0	5 033
60306	4	0	4	18 632	0	18 632	18 636	0	18 636	0	0	0
60308	445	0	445	1 764	0	1 764	2 041	0	2 041	168	0	168
60310	9 330	0	9 330	10 774	476	11 250	6 441	476	6 917	13 663	0	13 663
60312	32 677	0	32 677	42 627	0	42 627	43 144	0	43 144	32 160	0	32 160
60314	0	2 201	2 201	570	6 996	7 566	570	5 203	5 773	0	3 994	3 994
60323	28 932	0	28 932	1 228	0	1 228	548	0	548	29 612	0	29 612
60401	3 506 298	0	3 506 298	9 971	0	9 971	16 194	0	16 194	3 500 075	0	3 500 075
60404	216 566	0	216 566	0	0	0	0	0	0	216 566	0	216 566
60410	31 769	0	31 769	0	0	0	0	0	0	31 769	0	31 769
60411	100 127	0	100 127	0	0	0	0	0	0	100 127	0	100 127
60412	18 025	0	18 025	0	0	0	0	0	0	18 025	0	18 025
60413	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
60701	2 693	0	2 693	27 071	0	27 071	11 963	0	11 963	17 801	0	17 801
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	8 161	0	8 161	1 046	0	1 046	820	0	820	8 387	0	8 387
61008	14 064	0	14 064	4 118	0	4 118	4 830	0	4 830	13 352	0	13 352
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Итого по активу (баланс)	76 093 183	16 278 963	92 372 146	890 309 893	206 410 207	1 096 720 100	886 971 902	208 966 957	1 095 938 859	79 431 174	13 722 213	93 153 387
Пассив
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60601	934 183	0	934 183	16 194	0	16 194	7 066	0	7 066	925 055	0	925 055
60903	5 599	0	5 599	0	0	0	10	0	10	5 609	0	5 609
61012	23 297	0	23 297	453	0	453	7 158	0	7 158	30 002	0	30 002
61304	3 269	0	3 269	2 258	0	2 258	1 984	0	1 984	2 995	0	2 995
61501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	7 892 121	0	7 892 121	1 313	0	1 313	894 383	0	894 383	8 785 191	0	8 785 191
70603	14 426 974	0	14 426 974	0	0	0	817 561	0	817 561	15 244 535	0	15 244 535
70604	166 684	0	166 684	0	0	0	10 893	0	10 893	177 577	0	177 577
70605	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	76 226 307	16 145 839	92 372 146	891 156 691	336 410 658	1 227 567 349	894 477 700	333 870 890	1 228 348 590	79 547 316	13 606 071	93 153 387
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52 625	0	52 625	2 452	0	2 452	637	0	637	54 440	0	54 440
80501	87 897 998	0	87 897 998	25 524 442	0	25 524 442	27 321 333	0	27 321 333	86 101 107	0	86 101 107
80601	1 264 793	0	1 264 793	718 259	0	718 259	547 880	0	547 880	1 435 172	0	1 435 172
80801	191	0	191	27 754 369	0	27 754 369	27 754 301	0	27 754 301	259	0	259
80901	0	0	0	639	0	639	639	0	639	0	0	0
81001	12 794	0	12 794	549	0	549	924	0	924	12 419	0	12 419
Итого по активу (баланс)	89 228 401	0	89 228 401	54 000 710	0	54 000 710	55 625 714	0	55 625 714	87 603 397	0	87 603 397
Пассив
85101	80 015 554	0	80 015 554	2 209 800	0	2 209 800	0	0	0	77 805 754	0	77 805 754
85201	1	0	1	2	0	2	44	0	44	43	0	43
85401	0	0	0	605 824	0	605 824	605 824	0	605 824	0	0	0
85501	9 212 846	0	9 212 846	20 694	0	20 694	605 448	0	605 448	9 797 600	0	9 797 600
Итого по пассиву (баланс)	89 228 401	0	89 228 401	2 836 320	0	2 836 320	1 211 316	0	1 211 316	87 603 397	0	87 603 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
90901	1 319 051	0	1 319 051	229 712	0	229 712	217 973	0	217 973	1 330 790	0	1 330 790
90902	331 462	0	331 462	288 289	0	288 289	305 799	0	305 799	313 952	0	313 952
90907	457 941	0	457 941	505 127	0	505 127	326 622	0	326 622	636 446	0	636 446
90908	0	9 338 282	9 338 282	0	143 694	143 694	0	1 110 282	1 110 282	0	8 371 694	8 371 694
91202	290 234	0	290 234	2 002	0	2 002	2	0	2	292 234	0	292 234
91203	2 935	0	2 935	6 865	0	6 865	9 756	0	9 756	44	0	44
91204	0	165 425	165 425	0	8 895	8 895	0	16 930	16 930	0	157 390	157 390
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91215	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91219	0	0	0	0	58 207 542	58 207 542	0	58 207 542	58 207 542	0	0	0
91220	0	15 933 126	15 933 126	0	58 555 039	58 555 039	0	59 168 762	59 168 762	0	15 319 403	15 319 403
91414	89 440 139	111 345 944	200 786 083	13 822 123	80 250 152	94 072 275	3 433 518	68 779 303	72 212 821	99 828 744	122 816 793	222 645 537
91418	68 066	0	68 066	170	0	170	2 121	0	2 121	66 115	0	66 115
91501	97 609	0	97 609	911	0	911	4 212	0	4 212	94 308	0	94 308
91502	24 859	0	24 859	3 189	0	3 189	2 643	0	2 643	25 405	0	25 405
91506	168 671	0	168 671	0	0	0	0	0	0	168 671	0	168 671
91604	714 913	120 552	835 465	53 541	2 135	55 676	137 543	3 804	141 347	630 911	118 883	749 794
91704	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
91802	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
91803	972	0	972	58	0	58	144	0	144	886	0	886
99998	60 923 495	0	60 923 495	11 214 690	0	11 214 690	10 089 210	0	10 089 210	62 048 975	0	62 048 975
Итого по активу (баланс)	153 850 528	136 903 329	290 753 857	26 126 677	197 167 457	223 294 134	14 529 544	187 286 623	201 816 167	165 447 661	146 784 163	312 231 824
Пассив
91003	0	0	0	12 969	0	12 969	12 969	0	12 969	0	0	0
91004	0	0	0	15 369	0	15 369	15 369	0	15 369	0	0	0
91211	1 343	0	1 343	0	0	0	0	0	0	1 343	0	1 343
91311	785 436	0	785 436	0	0	0	0	0	0	785 436	0	785 436
91312	49 534 136	1 954 065	51 488 201	860 988	56 571	917 559	1 779 658	38 120	1 817 778	50 452 806	1 935 614	52 388 420
91314	726 402	0	726 402	4 509 486	0	4 509 486	3 783 084	0	3 783 084	0	0	0
91315	1 371 281	0	1 371 281	506 355	0	506 355	1 199 606	0	1 199 606	2 064 532	0	2 064 532
91316	2 465 309	0	2 465 309	1 766 238	0	1 766 238	903 525	0	903 525	1 602 596	0	1 602 596
91317	3 001 925	0	3 001 925	1 951 210	0	1 951 210	3 062 487	0	3 062 487	4 113 202	0	4 113 202
91318	48 255	0	48 255	0	0	0	0	0	0	48 255	0	48 255
91319	999 480	0	999 480	0	0	0	0	0	0	999 480	0	999 480
91507	35 543	0	35 543	251	0	251	10 099	0	10 099	45 391	0	45 391
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	229 830 362	0	229 830 362	133 179 738	0	133 179 738	153 532 225	0	153 532 225	250 182 849	0	250 182 849
Итого по пассиву (баланс)	288 799 792	1 954 065	290 753 857	142 802 604	56 571	142 859 175	164 299 022	38 120	164 337 142	310 296 210	1 935 614	312 231 824
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 712 008	3 298	2 715 306	2 712 008	3 298	2 715 306	0	0	0
93101	0	0	0	0	72 790	72 790	0	72 790	72 790	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
93803	0	0	0	120 038	0	120 038	120 038	0	120 038	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 832 056	76 088	2 908 144	2 832 056	76 088	2 908 144	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	76 008	0	76 008	76 008	0	76 008	0	0	0
96201	0	0	0	2 832 046	0	2 832 046	2 832 046	0	2 832 046	0	0	0
96801	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
96802	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 908 135	0	2 908 135	2 908 135	0	2 908 135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	86,0000
98010	0	0	9 775 456 682,7850	0	0	4 391 139 365,6170	0	0	4 200 686 911,0000	0	0	9 965 909 137,4020
Итого по активу (баланс)	0	0	9 775 456 770,7850	0	0	4 391 139 365,6170	0	0	4 200 686 913,0000	0	0	9 965 909 223,4020
Пассив
98040	0	0	9 662 264 892,7850	0	0	4 254 443 934,0000	0	0	4 381 397 487,6170	0	0	9 789 218 446,4020
98050	0	0	5 412 921,0000	0	0	9 555 865,0000	0	0	9 678 593,0000	0	0	5 535 649,0000
98055	0	0	47 341 902,0000	0	0	900,0000	0	0	1 330,0000	0	0	47 342 332,0000
98070	0	0	60 437 055,0000	0	0	17 600 216,0000	0	0	80 975 957,0000	0	0	123 812 796,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 775 456 770,7850	0	0	4 281 600 915,0000	0	0	4 472 053 367,6170	0	0	9 965 909 223,4020

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