Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	109 021	0	109 021	3 421	0	3 421	8 464	0	8 464	103 978	0	103 978
20202	502 290	110 447	612 737	13 476 399	342 686	13 819 085	13 472 000	356 444	13 828 444	506 689	96 689	603 378
20208	703 382	4 489	707 871	6 535 493	35 844	6 571 337	6 562 685	35 440	6 598 125	676 190	4 893	681 083
20209	100 791	5 872	106 663	3 849 035	135 764	3 984 799	3 897 978	139 216	4 037 194	51 848	2 420	54 268
20302	0	7 766	7 766	0	629	629	0	591	591	0	7 804	7 804
30102	837 688	0	837 688	286 103 792	0	286 103 792	285 604 598	0	285 604 598	1 336 882	0	1 336 882
30110	11 985	5 181	17 166	781 161	15 184	796 345	778 737	16 004	794 741	14 409	4 361	18 770
30114	0	11 505 594	11 505 594	0	126 793 958	126 793 958	0	125 895 350	125 895 350	0	12 404 202	12 404 202
30118	0	86 169	86 169	0	6 983	6 983	0	6 103	6 103	0	87 049	87 049
30202	309 981	0	309 981	0	0	0	14 084	0	14 084	295 897	0	295 897
30204	297 830	0	297 830	0	0	0	21 554	0	21 554	276 276	0	276 276
30213	1 623	1 058	2 681	37 521	8 768	46 289	36 162	7 948	44 110	2 982	1 878	4 860
30219	0	0	0	5 477	0	5 477	5 477	0	5 477	0	0	0
30233	46 956	88	47 044	1 071 628	21 015	1 092 643	1 063 067	19 243	1 082 310	55 517	1 860	57 377
30302	2 568	500 972	503 540	367 530 042	97 735	367 627 777	367 530 830	127 076	367 657 906	1 780	471 631	473 411
30306	2 515 891	0	2 515 891	9 871 300	0	9 871 300	10 270 855	0	10 270 855	2 116 336	0	2 116 336
30402	71 536	0	71 536	2 719 299	0	2 719 299	2 789 806	0	2 789 806	1 029	0	1 029
30404	0	0	0	23 769 698	0	23 769 698	23 769 698	0	23 769 698	0	0	0
30409	0	0	0	21 949 700	0	21 949 700	21 949 700	0	21 949 700	0	0	0
31902	0	0	0	65 990 000	0	65 990 000	63 910 000	0	63 910 000	2 080 000	0	2 080 000
31903	2 770 000	0	2 770 000	22 970 000	0	22 970 000	25 740 000	0	25 740 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 390 000	0	16 390 000	15 690 000	0	15 690 000	700 000	0	700 000
32003	450 000	509 869	959 869	9 060 000	856 384	9 916 384	7 095 000	1 176 343	8 271 343	2 415 000	189 910	2 604 910
32004	0	1 306 112	1 306 112	2 755 000	3 141	2 758 141	2 680 000	1 309 253	3 989 253	75 000	0	75 000
32005	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32006	313 800	0	313 800	0	0	0	313 800	0	313 800	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 635 885	1 635 885	0	1 635 885	1 635 885	0	0	0
32202	0	0	0	9 957 665	0	9 957 665	9 371 195	0	9 371 195	586 470	0	586 470
32203	1 123 459	0	1 123 459	4 462 407	0	4 462 407	5 158 748	0	5 158 748	427 118	0	427 118
45101	3 363	0	3 363	3 366	0	3 366	3 369	0	3 369	3 360	0	3 360
45105	41 942	0	41 942	1 345	0	1 345	954	0	954	42 333	0	42 333
45106	101 446	0	101 446	6 104	0	6 104	13 199	0	13 199	94 351	0	94 351
45107	2 426 691	2 218	2 428 909	156 965	119	157 084	131 273	240	131 513	2 452 383	2 097	2 454 480
45108	1 926 824	58 070	1 984 894	402 923	3 039	405 962	164 162	10 972	175 134	2 165 585	50 137	2 215 722
45201	15 958	0	15 958	94 586	0	94 586	56 408	0	56 408	54 136	0	54 136
45203	148 500	0	148 500	81 485	0	81 485	211 985	0	211 985	18 000	0	18 000
45204	129 000	0	129 000	21 000	0	21 000	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000
45205	119 619	0	119 619	875 032	0	875 032	98 953	0	98 953	895 698	0	895 698
45206	1 656 445	0	1 656 445	166 264	0	166 264	990 513	0	990 513	832 196	0	832 196
45207	1 676 112	402 007	2 078 119	70 250	22 038	92 288	158 721	79 632	238 353	1 587 641	344 413	1 932 054
45208	2 064 530	364 668	2 429 198	15 500	15 984	31 484	22 466	27 456	49 922	2 057 564	353 196	2 410 760
45308	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
45406	433	0	433	0	0	0	163	0	163	270	0	270
45407	50 970	0	50 970	0	0	0	4 012	0	4 012	46 958	0	46 958
45408	38 576	0	38 576	1 600	0	1 600	1 839	0	1 839	38 337	0	38 337
45503	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45504	395	0	395	675	0	675	182	0	182	888	0	888
45505	102 200	0	102 200	15 358	0	15 358	20 987	0	20 987	96 571	0	96 571
45506	1 493 342	0	1 493 342	148 360	0	148 360	131 630	0	131 630	1 510 072	0	1 510 072
45507	8 386 713	1 962	8 388 675	383 449	106	383 555	412 077	176	412 253	8 358 085	1 892	8 359 977
45508	7 537	0	7 537	5 908	0	5 908	6 183	0	6 183	7 262	0	7 262
45509	14 304	0	14 304	32 485	0	32 485	35 485	0	35 485	11 304	0	11 304
45811	343 623	4 624	348 247	10 041	183	10 224	10 769	2 505	13 274	342 895	2 302	345 197
45812	944 024	352 584	1 296 608	26 701	19 328	46 029	3 815	26 084	29 899	966 910	345 828	1 312 738
45814	15 892	0	15 892	0	0	0	32	0	32	15 860	0	15 860
45815	153 024	0	153 024	5 977	0	5 977	5 951	0	5 951	153 050	0	153 050
45911	53 496	234	53 730	0	13	13	0	18	18	53 496	229	53 725
45912	50 643	9 275	59 918	0	508	508	1 543	686	2 229	49 100	9 097	58 197
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	606	0	606	1 531	0	1 531	1 571	0	1 571	566	0	566
47002	150 000	0	150 000	6 736 364	0	6 736 364	6 540 497	0	6 540 497	345 867	0	345 867
47301	0	375 011	375 011	0	20 574	20 574	0	27 744	27 744	0	367 841	367 841
47404	2 251	0	2 251	112 606 707	89 855 000	202 461 707	112 605 587	89 855 000	202 460 587	3 371	0	3 371
47406	0	0	0	1 417	969 933	971 350	1 417	969 933	971 350	0	0	0
47408	0	0	0	26 905	354 591	381 496	26 905	354 591	381 496	0	0	0
47410	0	0	0	0	23 319	23 319	0	1 139	1 139	0	22 180	22 180
47415	330	0	330	11	0	11	48	0	48	293	0	293
47423	68 970	427	69 397	220 769	65 542	286 311	264 140	65 630	329 770	25 599	339	25 938
47427	140 776	2 197	142 973	216 748	5 686	222 434	208 248	5 709	213 957	149 276	2 174	151 450
47701	272 183	0	272 183	0	0	0	3 838	0	3 838	268 345	0	268 345
47801	50 230	0	50 230	37	0	37	842	0	842	49 425	0	49 425
50104	56 447	0	56 447	328	0	328	0	0	0	56 775	0	56 775
50205	338 128	0	338 128	1 895	0	1 895	0	0	0	340 023	0	340 023
50207	499 465	166 013	665 478	2 105	9 552	11 657	305 326	12 282	317 608	196 244	163 283	359 527
50208	76 265	0	76 265	484	0	484	0	0	0	76 749	0	76 749
50210	0	40 363	40 363	0	2 471	2 471	0	2 986	2 986	0	39 848	39 848
50211	344 844	664 982	1 009 826	3 999	41 371	45 370	0	49 196	49 196	348 843	657 157	1 006 000
50221	6 976	0	6 976	798	0	798	6 363	0	6 363	1 411	0	1 411
50306	157 407	0	157 407	1 191	0	1 191	0	0	0	158 598	0	158 598
50308	406 646	0	406 646	3 282	0	3 282	0	0	0	409 928	0	409 928
50311	0	210 740	210 740	0	8 260	8 260	0	13 827	13 827	0	205 173	205 173
50505	13 898	0	13 898	0	0	0	0	0	0	13 898	0	13 898
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	283 990	0	283 990	1 341	0	1 341	0	0	0	285 331	0	285 331
60302	2 164	0	2 164	2 767	0	2 767	3 460	0	3 460	1 471	0	1 471
60306	15	0	15	15 798	0	15 798	15 811	0	15 811	2	0	2
60308	5 995	0	5 995	4 052	0	4 052	5 029	0	5 029	5 018	0	5 018
60310	11 351	0	11 351	4 098	308	4 406	4 004	308	4 312	11 445	0	11 445
60312	29 906	0	29 906	12 608	0	12 608	14 242	0	14 242	28 272	0	28 272
60314	0	4 195	4 195	0	5 903	5 903	0	5 542	5 542	0	4 556	4 556
60323	17 371	0	17 371	1 589	10	1 599	1 770	10	1 780	17 190	0	17 190
60347	0	0	0	5 959	0	5 959	0	0	0	5 959	0	5 959
60401	3 064 186	0	3 064 186	7 492	0	7 492	1 214	0	1 214	3 070 464	0	3 070 464
60404	204 031	0	204 031	0	0	0	0	0	0	204 031	0	204 031
60411	119 615	0	119 615	0	0	0	0	0	0	119 615	0	119 615
60412	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
60413	28 900	0	28 900	0	0	0	0	0	0	28 900	0	28 900
60701	4 242	0	4 242	9 324	0	9 324	7 575	0	7 575	5 991	0	5 991
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	6 080	0	6 080	1 120	0	1 120	512	0	512	6 688	0	6 688
61008	18 268	0	18 268	3 331	0	3 331	3 785	0	3 785	17 814	0	17 814
61009	12 553	0	12 553	1 630	0	1 630	2 544	0	2 544	11 639	0	11 639
61011	209 161	0	209 161	97	0	97	2 267	0	2 267	206 991	0	206 991
61209	0	0	0	4 211	0	4 211	4 211	0	4 211	0	0	0
61210	0	0	0	300 941	0	300 941	300 941	0	300 941	0	0	0
61211	0	0	0	9 235	0	9 235	9 235	0	9 235	0	0	0
61212	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
61213	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
61403	89 595	11 590	101 185	17 374	0	17 374	15 327	652	15 979	91 642	10 938	102 580
70606	3 266 939	0	3 266 939	640 141	0	640 141	1 722	0	1 722	3 905 358	0	3 905 358
70607	2	0	2	364	0	364	0	0	0	366	0	366
70608	11 893 599	0	11 893 599	2 172 138	0	2 172 138	0	0	0	14 065 737	0	14 065 737
70609	91 342	0	91 342	13 928	0	13 928	0	0	0	105 270	0	105 270
70610	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70611	100 193	0	100 193	20 920	0	20 920	0	0	0	121 113	0	121 113
Итого по активу (баланс)	54 334 875	16 714 777	71 049 652	994 936 036	221 377 814	1 216 313 850	990 711 160	222 237 214	1 212 948 374	58 559 751	15 855 377	74 415 128
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	4 761	0	4 761	4 761	0	4 761	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 372 691	0	1 372 691	0	0	0	0	0	0	1 372 691	0	1 372 691
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	6 976	0	6 976	6 363	0	6 363	798	0	798	1 411	0	1 411
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	322 436	0	322 436	0	0	0	0	0	0	322 436	0	322 436
20309	0	89 636	89 636	0	6 353	6 353	0	7 785	7 785	0	91 068	91 068
30109	0	6 184	6 184	124 585	458	125 043	124 585	339	124 924	0	6 065	6 065
30111	0	9	9	0	279 331	279 331	0	279 322	279 322	0	0	0
30223	417 699	0	417 699	12 677 898	0	12 677 898	12 973 791	0	12 973 791	713 592	0	713 592
30226	167	0	167	5	0	5	7	0	7	169	0	169
30232	30 711	10 194	40 905	8 837 551	155 455	8 993 006	8 826 657	155 930	8 982 587	19 817	10 669	30 486
30301	2 568	500 972	503 540	367 530 830	127 076	367 657 906	367 530 042	97 735	367 627 777	1 780	471 631	473 411
30305	2 515 891	0	2 515 891	10 270 855	0	10 270 855	9 871 300	0	9 871 300	2 116 336	0	2 116 336
30408	0	0	0	22 457 298	0	22 457 298	22 457 298	0	22 457 298	0	0	0
30601	412 560	0	412 560	1 019 811	0	1 019 811	1 164 037	0	1 164 037	556 786	0	556 786
40602	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
40701	176 168	1 385	177 553	2 972 413	31 910	3 004 323	2 879 554	36 221	2 915 775	83 309	5 696	89 005
40702	2 365 285	4 542 428	6 907 713	236 334 818	184 795 089	421 129 907	235 948 025	183 172 826	419 120 851	1 978 492	2 920 165	4 898 657
40703	159 079	29	159 108	311 519	2	311 521	306 753	1	306 754	154 313	28	154 341
40802	200 193	0	200 193	525 456	106	525 562	536 592	106	536 698	211 329	0	211 329
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	18	165	183	94	11	105	81	5	86	5	159	164
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	5 495 871	131 282	5 627 153	9 719 294	37 584	9 756 878	11 368 238	48 253	11 416 491	7 144 815	141 951	7 286 766
40820	9 817	209	10 026	4 683	15	4 698	6 426	6	6 432	11 560	200	11 760
40821	2 767	0	2 767	28 668	0	28 668	27 124	0	27 124	1 223	0	1 223
40901	20 000	0	20 000	50 900	0	50 900	40 110	0	40 110	9 210	0	9 210
40905	4	0	4	27 681	0	27 681	27 681	0	27 681	4	0	4
40906	40 610	0	40 610	374 156	0	374 156	351 479	0	351 479	17 933	0	17 933
40909	0	0	0	1 811	7 080	8 891	1 811	7 080	8 891	0	0	0
40910	0	0	0	249	82	331	249	82	331	0	0	0
40911	6 015	1	6 016	269 800	128	269 928	268 245	127	268 372	4 460	0	4 460
40912	447	136	583	28 805	17 005	45 810	28 377	16 876	45 253	19	7	26
40913	268	316	584	18 515	6 025	24 540	18 251	5 854	24 105	4	145	149
42002	555 391	0	555 391	1 214 629	0	1 214 629	678 368	0	678 368	19 130	0	19 130
42003	0	0	0	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000
42004	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
42005	42 858	0	42 858	0	0	0	0	0	0	42 858	0	42 858
42006	225 160	0	225 160	0	0	0	115 600	0	115 600	340 760	0	340 760
42102	2 499 300	0	2 499 300	104 459 500	0	104 459 500	104 454 600	0	104 454 600	2 494 400	0	2 494 400
42103	503 500	0	503 500	503 500	0	503 500	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	162 000	0	162 000	0	0	0	25 000	0	25 000	187 000	0	187 000
42106	886 800	0	886 800	0	0	0	0	0	0	886 800	0	886 800
42107	491 131	0	491 131	0	0	0	0	0	0	491 131	0	491 131
42203	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	11 940	0	11 940	0	0	0	450	0	450	12 390	0	12 390
42206	457 800	0	457 800	0	0	0	0	0	0	457 800	0	457 800
42207	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42301	779 446	77 237	856 683	2 802 370	1 010 661	3 813 031	3 317 274	1 053 366	4 370 640	1 294 350	119 942	1 414 292
42303	332 124	0	332 124	160 937	0	160 937	146 000	0	146 000	317 187	0	317 187
42304	163 273	11 686	174 959	53 849	1 533	55 382	43 583	491	44 074	153 007	10 644	163 651
42305	856 684	2 914	859 598	66 776	216	66 992	63 220	160	63 380	853 128	2 858	855 986
42306	5 464 267	1 310 603	6 774 870	469 035	150 016	619 051	1 018 051	214 862	1 232 913	6 013 283	1 375 449	7 388 732
42307	1 004 987	501 662	1 506 649	39 942	52 524	92 466	42 220	28 138	70 358	1 007 265	477 276	1 484 541
42601	249	5	254	67	0	67	429	0	429	611	5	616
42605	391	0	391	39	0	39	44	0	44	396	0	396
42606	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
43807	835 000	0	835 000	0	0	0	0	0	0	835 000	0	835 000
45115	514 293	0	514 293	90 021	0	90 021	203 990	0	203 990	628 262	0	628 262
45215	927 480	0	927 480	84 478	0	84 478	61 532	0	61 532	904 534	0	904 534
45415	0	0	0	7	0	7	193	0	193	186	0	186
45515	163 481	0	163 481	15 820	0	15 820	15 440	0	15 440	163 101	0	163 101
45818	1 794 305	0	1 794 305	22 952	0	22 952	46 920	0	46 920	1 818 273	0	1 818 273
45918	113 202	0	113 202	1 016	0	1 016	170	0	170	112 356	0	112 356
47403	9 021	0	9 021	24 035 624	0	24 035 624	24 045 233	0	24 045 233	18 630	0	18 630
47405	0	0	0	90 598 054	89 717 268	180 315 322	90 598 054	89 717 268	180 315 322	0	0	0
47407	0	0	0	266 830	115 353	382 183	266 830	115 353	382 183	0	0	0
47409	0	9 300 097	9 300 097	0	1 602 657	1 602 657	0	2 293 895	2 293 895	0	9 991 335	9 991 335
47411	483 036	97 116	580 152	58 636	8 050	66 686	48 975	10 402	59 377	473 375	99 468	572 843
47416	3 826	0	3 826	22 366	124	22 490	21 164	124	21 288	2 624	0	2 624
47422	3 748	128	3 876	10 587 452	5 928	10 593 380	10 592 090	5 813	10 597 903	8 386	13	8 399
47425	75 411	0	75 411	61 265	0	61 265	20 373	0	20 373	34 519	0	34 519
47426	587	43	630	644	43	687	14 145	53	14 198	14 088	53	14 141
47702	8 285	0	8 285	246	0	246	0	0	0	8 039	0	8 039
47804	5 122	0	5 122	168	0	168	2 256	0	2 256	7 210	0	7 210
50120	8 719	0	8 719	0	0	0	1 407	0	1 407	10 126	0	10 126
50219	336 018	0	336 018	0	0	0	0	0	0	336 018	0	336 018
50220	66 884	0	66 884	6 665	0	6 665	3 421	0	3 421	63 640	0	63 640
50407	8 826	0	8 826	0	0	0	3 999	0	3 999	12 825	0	12 825
50507	13 898	0	13 898	0	0	0	0	0	0	13 898	0	13 898
50720	40 725	0	40 725	1 529	0	1 529	0	0	0	39 196	0	39 196
52304	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
52305	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
52307	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
52501	2 273	0	2 273	3 339	0	3 339	1 066	0	1 066	0	0	0
60301	69 475	0	69 475	88 713	0	88 713	59 932	0	59 932	40 694	0	40 694
60305	45 145	0	45 145	142 130	0	142 130	143 055	0	143 055	46 070	0	46 070
60307	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
60309	7 948	0	7 948	7 859	0	7 859	11 030	0	11 030	11 119	0	11 119
60311	18 087	0	18 087	49 052	0	49 052	39 116	0	39 116	8 151	0	8 151
60313	0	21	21	0	1 471	1 471	0	1 474	1 474	0	24	24
60320	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60322	994	0	994	8 664	9	8 673	8 568	9	8 577	898	0	898
60324	20 411	0	20 411	618	0	618	1 607	0	1 607	21 400	0	21 400
60405	116 521	0	116 521	0	0	0	0	0	0	116 521	0	116 521
60601	833 262	0	833 262	980	0	980	7 566	0	7 566	839 848	0	839 848
60903	5 268	0	5 268	0	0	0	35	0	35	5 303	0	5 303
61012	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61304	2 490	0	2 490	193	0	193	178	0	178	2 475	0	2 475
70601	3 738 153	0	3 738 153	210	0	210	721 732	0	721 732	4 459 675	0	4 459 675
70602	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0
70603	11 878 930	0	11 878 930	0	0	0	2 170 974	0	2 170 974	14 049 904	0	14 049 904
70604	91 295	0	91 295	0	0	0	13 966	0	13 966	105 261	0	105 261
70605	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	54 465 194	16 584 458	71 049 652	909 726 690	278 129 563	1 187 856 253	913 951 773	277 269 956	1 191 221 729	58 690 277	15 724 851	74 415 128
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	52 100	0	52 100	1 081	0	1 081	2 476	0	2 476	50 705	0	50 705
80501	56 309 169	0	56 309 169	908 696	0	908 696	0	0	0	57 217 865	0	57 217 865
80601	1 201 533	0	1 201 533	509 473	0	509 473	1 285 696	0	1 285 696	425 310	0	425 310
80801	200	0	200	1 195 925	0	1 195 925	1 195 877	0	1 195 877	248	0	248
80901	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
81001	15 957	0	15 957	621	0	621	1 426	0	1 426	15 152	0	15 152
Итого по активу (баланс)	57 578 959	0	57 578 959	2 616 628	0	2 616 628	2 486 307	0	2 486 307	57 709 280	0	57 709 280
Пассив
85101	53 020 353	0	53 020 353	1 359	0	1 359	0	0	0	53 018 994	0	53 018 994
85201	54	0	54	1 408	0	1 408	1 369	0	1 369	15	0	15
85401	0	0	0	419 126	0	419 126	419 126	0	419 126	0	0	0
85501	4 558 552	0	4 558 552	287 320	0	287 320	419 039	0	419 039	4 690 271	0	4 690 271
Итого по пассиву (баланс)	57 578 959	0	57 578 959	709 213	0	709 213	839 534	0	839 534	57 709 280	0	57 709 280
В. Внебалансовые счета
Актив
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	202 005	0	202 005	0	0	0	200 000	0	200 000	2 005	0	2 005
90901	771 002	0	771 002	38 054	0	38 054	13 901	0	13 901	795 155	0	795 155
90902	431 049	0	431 049	25 429	0	25 429	19 368	0	19 368	437 110	0	437 110
90907	1 023 496	0	1 023 496	467 854	0	467 854	783 814	0	783 814	707 536	0	707 536
90908	0	0	0	0	23 319	23 319	0	1 139	1 139	0	22 180	22 180
91202	290 233	0	290 233	5	0	5	7	0	7	290 231	0	290 231
91203	19 035	0	19 035	28 693	0	28 693	11 772	0	11 772	35 956	0	35 956
91204	0	40 567	40 567	0	3 287	3 287	0	2 873	2 873	0	40 981	40 981
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	0	0	0	51 271 640	51 271 640	0	51 271 640	51 271 640	0	0	0
91220	0	14 247 196	14 247 196	0	52 594 779	52 594 779	0	47 613 923	47 613 923	0	19 228 052	19 228 052
91414	55 417 772	92 236 403	147 654 175	1 289 332	58 077 832	59 367 164	1 367 657	63 768 328	65 135 985	55 339 447	86 545 907	141 885 354
91418	63 698	0	63 698	47	0	47	1 058	0	1 058	62 687	0	62 687
91501	71 744	0	71 744	172	0	172	506	0	506	71 410	0	71 410
91502	13 419	0	13 419	780	0	780	371	0	371	13 828	0	13 828
91506	305 898	0	305 898	0	0	0	0	0	0	305 898	0	305 898
91604	526 970	118 902	645 872	33 339	6 718	40 057	32 119	9 140	41 259	528 190	116 480	644 670
91704	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91802	5 787	0	5 787	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
91803	265	0	265	376	0	376	0	0	0	641	0	641
99998	52 576 607	0	52 576 607	25 717 933	0	25 717 933	24 796 812	0	24 796 812	53 497 728	0	53 497 728
Итого по активу (баланс)	111 719 707	106 643 068	218 362 775	27 602 014	161 977 575	189 579 589	27 227 385	162 667 043	189 894 428	112 094 336	105 953 600	218 047 936
Пассив
91211	1 263	0	1 263	0	0	0	12	0	12	1 275	0	1 275
91311	1 129 527	0	1 129 527	236 244	0	236 244	0	0	0	893 283	0	893 283
91312	45 627 126	1 960 562	47 587 688	961 808	140 907	1 102 715	1 776 854	84 604	1 861 458	46 442 172	1 904 259	48 346 431
91314	1 393 654	0	1 393 654	21 190 640	0	21 190 640	21 272 884	0	21 272 884	1 475 898	0	1 475 898
91315	502 491	0	502 491	508 219	22 468	530 687	392 681	22 468	415 149	386 953	0	386 953
91316	527 489	0	527 489	487 227	0	487 227	649 031	0	649 031	689 293	0	689 293
91317	1 353 096	0	1 353 096	1 249 195	0	1 249 195	1 519 163	0	1 519 163	1 623 064	0	1 623 064
91507	81 079	0	81 079	104	0	104	236	0	236	81 211	0	81 211
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	165 786 168	0	165 786 168	113 809 302	0	113 809 302	112 573 342	0	112 573 342	164 550 208	0	164 550 208
Итого по пассиву (баланс)	216 402 213	1 960 562	218 362 775	138 442 739	163 375	138 606 114	138 184 203	107 072	138 291 275	216 143 677	1 904 259	218 047 936
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	23 119	114 847	137 966	23 119	111 287	134 406	0	3 560	3 560
93801	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	23 201	114 847	138 048	23 201	111 287	134 488	0	3 560	3 560
Пассив
96001	0	0	0	110 753	23 076	133 829	114 310	23 076	137 386	3 557	0	3 557
96801	0	0	0	895	0	895	898	0	898	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	111 648	23 076	134 724	115 208	23 076	138 284	3 560	0	3 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	113,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	109,0000
98010	0	0	10 952 743 053,9230	0	0	2 134 078 471,0000	0	0	2 482 105 189,0000	0	0	10 604 716 335,9230
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 952 743 166,9230	0	0	2 134 078 474,0000	0	0	2 482 105 195,0000	0	0	10 604 716 445,9230
Пассив
98040	0	0	10 831 950 655,9230	0	0	1 323 029 428,0000	0	0	974 423 114,0000	0	0	10 483 344 341,9230
98050	0	0	7 806 808,0000	0	0	1 158 653 967,0000	0	0	1 160 026 849,0000	0	0	9 179 690,0000
98055	0	0	40 252 386,0000	0	0	523 355,0000	0	0	0,0000	0	0	39 729 031,0000
98070	0	0	72 733 317,0000	0	0	2 587 396,0000	0	0	2 317 462,0000	0	0	72 463 383,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 952 743 166,9230	0	0	2 484 794 146,0000	0	0	2 136 767 425,0000	0	0	10 604 716 445,9230

Страница была полезной?