Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 728	0	102 728	36 211	0	36 211	10 073	0	10 073	128 866	0	128 866
20202	547 840	63 323	611 163	12 523 542	275 939	12 799 481	12 422 785	257 551	12 680 336	648 597	81 711	730 308
20208	634 615	4 018	638 633	6 000 014	21 845	6 021 859	5 946 722	23 297	5 970 019	687 907	2 566	690 473
20209	103 320	6 062	109 382	3 779 110	104 806	3 883 916	3 828 647	109 430	3 938 077	53 783	1 438	55 221
20302	0	7 365	7 365	0	760	760	0	547	547	0	7 578	7 578
30102	563 302	0	563 302	267 328 637	0	267 328 637	267 150 529	0	267 150 529	741 410	0	741 410
30110	13 505	4 530	18 035	532 489	14 416	546 905	533 586	14 414	548 000	12 408	4 532	16 940
30114	0	6 981 882	6 981 882	0	169 779 537	169 779 537	0	171 878 276	171 878 276	0	4 883 143	4 883 143
30118	0	78 576	78 576	0	8 105	8 105	0	5 831	5 831	0	80 850	80 850
30202	289 092	0	289 092	20 730	0	20 730	0	0	0	309 822	0	309 822
30204	264 310	0	264 310	0	0	0	20 704	0	20 704	243 606	0	243 606
30213	2 030	930	2 960	15 951	2 615	18 566	16 044	2 599	18 643	1 937	946	2 883
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30233	70 902	103	71 005	1 059 115	25 020	1 084 135	1 079 282	24 786	1 104 068	50 735	337	51 072
30302	1 911	489 496	491 407	313 921 864	188 819	314 110 683	313 921 554	159 173	314 080 727	2 221	519 142	521 363
30306	2 853 155	0	2 853 155	6 356 941	0	6 356 941	6 436 555	0	6 436 555	2 773 541	0	2 773 541
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45207	1 772 065	450 718	2 222 783	29 952	52 778	82 730	76 967	55 673	132 640	1 725 050	447 823	2 172 873
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45912	49 122	8 298	57 420	701	990	1 691	22	117	139	49 801	9 171	58 972
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47427	128 553	2 210	130 763	201 910	6 628	208 538	196 442	6 188	202 630	134 021	2 650	136 671
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50205	337 147	0	337 147	1 895	0	1 895	2 349	0	2 349	336 693	0	336 693
50207	523 134	147 731	670 865	3 167	18 069	21 236	29 884	2 079	31 963	496 417	163 721	660 138
50208	231 862	0	231 862	2 116	0	2 116	0	0	0	233 978	0	233 978
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50221	7 978	0	7 978	76	0	76	2 086	0	2 086	5 968	0	5 968
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60312	30 828	0	30 828	15 087	0	15 087	16 655	0	16 655	29 260	0	29 260
60314	0	2 576	2 576	0	9 459	9 459	0	8 271	8 271	0	3 764	3 764
60323	17 477	0	17 477	7 381	0	7 381	5 733	0	5 733	19 125	0	19 125
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60411	119 615	0	119 615	0	0	0	0	0	0	119 615	0	119 615
60412	36 400	0	36 400	0	0	0	0	0	0	36 400	0	36 400
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60701	5 558	0	5 558	7 582	0	7 582	8 928	0	8 928	4 212	0	4 212
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	6 043	0	6 043	1 303	0	1 303	1 284	0	1 284	6 062	0	6 062
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61009	4 829	0	4 829	3 218	0	3 218	1 581	0	1 581	6 466	0	6 466
61011	138 235	0	138 235	431	0	431	400	0	400	138 266	0	138 266
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Пассив
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60305	54 405	0	54 405	126 613	0	126 613	98 761	0	98 761	26 553	0	26 553
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60320	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60322	927	0	927	15 749	0	15 749	88 616	0	88 616	73 794	0	73 794
60324	20 663	0	20 663	480	0	480	404	0	404	20 587	0	20 587
60405	120 471	0	120 471	1	0	1	0	0	0	120 470	0	120 470
60601	824 164	0	824 164	529	0	529	7 504	0	7 504	831 139	0	831 139
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61012	3 575	0	3 575	0	0	0	0	0	0	3 575	0	3 575
61304	2 531	0	2 531	186	0	186	145	0	145	2 490	0	2 490
70601	2 041 364	0	2 041 364	106	0	106	848 173	0	848 173	2 889 431	0	2 889 431
70602	1 047	0	1 047	577	0	577	0	0	0	470	0	470
70603	6 117 518	0	6 117 518	0	0	0	2 171 895	0	2 171 895	8 289 413	0	8 289 413
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70605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
70801	545 916	0	545 916	545 916	0	545 916	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 393 647	12 149 959	56 543 606	825 503 261	336 960 374	1 162 463 635	829 649 936	336 315 896	1 165 965 832	48 540 322	11 505 481	60 045 803
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	50 517	0	50 517	7 482	0	7 482	7 178	0	7 178	50 821	0	50 821
80501	56 309 169	0	56 309 169	0	0	0	0	0	0	56 309 169	0	56 309 169
80601	395 694	0	395 694	541 069	0	541 069	134 981	0	134 981	801 782	0	801 782
80801	172	0	172	29	0	29	139	0	139	62	0	62
80901	0	0	0	7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
81001	13 907	0	13 907	4 647	0	4 647	930	0	930	17 624	0	17 624
Итого по активу (баланс)	56 769 459	0	56 769 459	560 450	0	560 450	150 451	0	150 451	57 179 458	0	57 179 458
Пассив
85101	53 020 374	0	53 020 374	0	0	0	3	0	3	53 020 377	0	53 020 377
85201	3	0	3	3	0	3	7	0	7	7	0	7
85401	0	0	0	413 497	0	413 497	413 497	0	413 497	0	0	0
85501	3 749 082	0	3 749 082	7 223	0	7 223	417 215	0	417 215	4 159 074	0	4 159 074
Итого по пассиву (баланс)	56 769 459	0	56 769 459	420 723	0	420 723	830 722	0	830 722	57 179 458	0	57 179 458
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	200 235	0	200 235	0	0	0	0	0	0	200 235	0	200 235
90901	757 736	0	757 736	41 557	0	41 557	19 449	0	19 449	779 844	0	779 844
90902	438 339	0	438 339	13 230	0	13 230	16 286	0	16 286	435 283	0	435 283
90907	625 925	0	625 925	1 159 461	0	1 159 461	556 502	0	556 502	1 228 884	0	1 228 884
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91202	290 232	0	290 232	5	0	5	5	0	5	290 232	0	290 232
91203	16 430	0	16 430	38 590	0	38 590	27 474	0	27 474	27 546	0	27 546
91204	0	38 471	38 471	0	3 968	3 968	0	2 855	2 855	0	39 584	39 584
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91418	66 847	0	66 847	18	0	18	853	0	853	66 012	0	66 012
91501	72 006	0	72 006	1 327	0	1 327	1 430	0	1 430	71 903	0	71 903
91502	12 736	0	12 736	662	0	662	197	0	197	13 201	0	13 201
91506	305 898	0	305 898	0	0	0	0	0	0	305 898	0	305 898
91604	496 862	106 217	603 079	30 759	12 897	43 656	15 965	1 674	17 639	511 656	117 440	629 096
91704	723	0	723	0	0	0	0	0	0	723	0	723
91802	5 787	0	5 787	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
91803	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
99998	48 056 576	0	48 056 576	23 883 100	0	23 883 100	21 088 638	0	21 088 638	50 851 038	0	50 851 038
Итого по активу (баланс)	105 622 065	115 467 144	221 089 209	26 582 563	192 640 436	219 222 999	22 376 726	190 277 994	212 654 720	109 827 902	117 829 586	227 657 488
Пассив
91003	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91211	1 240	0	1 240	0	0	0	12	0	12	1 252	0	1 252
91311	1 176 160	0	1 176 160	3 566	0	3 566	0	0	0	1 172 594	0	1 172 594
91312	41 486 029	1 949 629	43 435 658	439 184	24 883	464 067	4 041 336	181 029	4 222 365	45 088 181	2 105 775	47 193 956
91314	1 724 161	0	1 724 161	18 362 891	0	18 362 891	17 092 658	0	17 092 658	453 928	0	453 928
91315	413 266	0	413 266	459 572	0	459 572	348 719	0	348 719	302 413	0	302 413
91316	468 717	0	468 717	370 908	0	370 908	327 785	0	327 785	425 594	0	425 594
91317	755 975	0	755 975	1 427 593	0	1 427 593	1 891 520	0	1 891 520	1 219 902	0	1 219 902
91507	81 079	0	81 079	0	0	0	0	0	0	81 079	0	81 079
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	173 032 633	0	173 032 633	129 310 538	0	129 310 538	133 084 355	0	133 084 355	176 806 450	0	176 806 450
Итого по пассиву (баланс)	219 139 580	1 949 629	221 089 209	150 374 278	24 883	150 399 161	156 786 411	181 029	156 967 440	225 551 713	2 105 775	227 657 488
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	115,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	116,0000
98010	0	0	10 575 838 748,9230	0	0	930 697 495,0000	0	0	627 988 368,0000	0	0	10 878 547 875,9230
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 575 838 864,9230	0	0	930 697 496,0000	0	0	627 988 369,0000	0	0	10 878 547 991,9230
Пассив
98040	0	0	10 463 870 799,9230	0	0	605 418 515,0000	0	0	901 857 943,0000	0	0	10 760 310 227,9230
98050	0	0	5 659 229,0000	0	0	23 590 421,0000	0	0	22 420 457,0000	0	0	4 489 265,0000
98055	0	0	32 668 876,0000	0	0	10 000,0000	0	0	7 561 233,0000	0	0	40 220 109,0000
98070	0	0	73 639 960,0000	0	0	29 026 572,0000	0	0	28 915 002,0000	0	0	73 528 390,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 575 838 864,9230	0	0	658 045 508,0000	0	0	960 754 635,0000	0	0	10 878 547 991,9230

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