Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 746	0	5 746	8 229	0	8 229	7 514	0	7 514	6 461	0	6 461
10610	16 472	0	16 472	0	0	0	0	0	0	16 472	0	16 472
20202	10 622	10 224	20 846	1 018	590	1 608	1 945	1 944	3 889	9 695	8 870	18 565
30102	12 545	0	12 545	2 968 692	0	2 968 692	2 968 374	0	2 968 374	12 863	0	12 863
30110	2	2 449	2 451	19 770	1 656	21 426	19 720	1 135	20 855	52	2 970	3 022
30202	2 997	0	2 997	0	0	0	183	0	183	2 814	0	2 814
30215	100	434	534	0	26	26	0	21	21	100	439	539
304.1	31 194	256 539	287 733	4 407 119	3 395 960	7 803 079	4 364 910	3 394 671	7 759 581	73 403	257 828	331 231
31902	85 500	0	85 500	119 000	0	119 000	204 500	0	204 500	0	0	0
31903	480 000	0	480 000	1 779 000	0	1 779 000	1 698 000	0	1 698 000	561 000	0	561 000
32202	0	0	0	1 394 066	2 774 134	4 168 200	1 394 066	2 774 134	4 168 200	0	0	0
32203	0	0	0	601 731	623 547	1 225 278	601 731	623 547	1 225 278	0	0	0
45201	26 380	0	26 380	14 181	0	14 181	11 695	0	11 695	28 866	0	28 866
45216	4 360	0	4 360	2 344	0	2 344	1 933	0	1 933	4 771	0	4 771
45506	1 846	0	1 846	0	0	0	46	0	46	1 800	0	1 800
45507	1 413	0	1 413	0	0	0	20	0	20	1 393	0	1 393
45523	1 050	0	1 050	544	0	544	1 023	0	1 023	571	0	571
474.1	1 553	0	1 553	883 299	0	883 299	883 299	0	883 299	1 553	0	1 553
47427	0	0	0	3 020	35	3 055	2 770	35	2 805	250	0	250
47465	1 204	0	1 204	3 901	0	3 901	4 726	0	4 726	379	0	379
50207	121 618	0	121 618	621	0	621	30	0	30	122 209	0	122 209
50208	49 663	0	49 663	269	0	269	29	0	29	49 903	0	49 903
50403	154 997	0	154 997	811	0	811	3	0	3	155 805	0	155 805
50404	69 128	0	69 128	427	0	427	871	0	871	68 684	0	68 684
50408	502 399	0	502 399	274 313	0	274 313	325 834	0	325 834	450 878	0	450 878
50430	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
50605	69 333	0	69 333	20 015	0	20 015	0	0	0	89 348	0	89 348
50606	266 215	0	266 215	130 420	0	130 420	94 972	0	94 972	301 663	0	301 663
50618	0	0	0	56 505	0	56 505	56 505	0	56 505	0	0	0
50621	35 120	0	35 120	25 977	0	25 977	28 738	0	28 738	32 359	0	32 359
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	2 803	0	2 803	3 514	0	3 514	2 768	0	2 768	3 549	0	3 549
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60312	891	0	891	1 672	0	1 672	1 173	0	1 173	1 390	0	1 390
60314	0	294	294	0	970	970	0	334	334	0	930	930
60336	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60347	0	0	0	9 761	0	9 761	9 355	0	9 355	406	0	406
60351	43	0	43	366	0	366	201	0	201	208	0	208
60401	80 200	0	80 200	0	0	0	0	0	0	80 200	0	80 200
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 033	0	3 033	0	0	0	0	0	0	3 033	0	3 033
61210	0	0	0	368 611	0	368 611	368 611	0	368 611	0	0	0
61908	15 347	0	15 347	0	0	0	0	0	0	15 347	0	15 347
62001	8 804	0	8 804	0	0	0	0	0	0	8 804	0	8 804
70606	184 369	0	184 369	39 034	0	39 034	0	0	0	223 403	0	223 403
70607	219	0	219	5 368	0	5 368	1 882	0	1 882	3 705	0	3 705
70608	110 812	0	110 812	17 876	0	17 876	0	0	0	128 688	0	128 688
70611	5 986	0	5 986	600	0	600	1 195	0	1 195	5 391	0	5 391
70616	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
Итого по активу (баланс)	2 384 867	269 940	2 654 807	13 162 270	6 796 918	19 959 188	13 058 818	6 795 821	19 854 639	2 488 319	271 037	2 759 356
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	81 486	0	81 486	0	0	0	0	0	0	81 486	0	81 486
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10609	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10630	497	0	497	0	0	0	2	0	2	499	0	499
10634	371	0	371	5	0	5	6	0	6	372	0	372
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 532 316	0	1 532 316	0	0	0	0	0	0	1 532 316	0	1 532 316
30129	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30429	17	0	17	65	0	65	67	0	67	19	0	19
30601	30 456	0	30 456	98 910	0	98 910	141 291	0	141 291	72 837	0	72 837
31502	0	0	0	51 379	0	51 379	51 379	0	51 379	0	0	0
32213	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
407	1 806	0	1 806	69 437	0	69 437	70 004	0	70 004	2 373	0	2 373
40817	23 743	86 055	109 798	166 348	5 578	171 926	179 487	5 026	184 513	36 882	85 503	122 385
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
42305	95 526	0	95 526	16 706	0	16 706	102	0	102	78 922	0	78 922
45215	13 190	0	13 190	5 848	0	5 848	7 091	0	7 091	14 433	0	14 433
45515	1 135	0	1 135	55	0	55	1 399	0	1 399	2 479	0	2 479
45524	0	0	0	117	0	117	539	0	539	422	0	422
47407	0	0	0	408 539	0	408 539	408 539	0	408 539	0	0	0
47411	247	0	247	402	0	402	340	0	340	185	0	185
47422	26	0	26	26 616	0	26 616	26 611	0	26 611	21	0	21
47425	1 810	0	1 810	7 111	0	7 111	5 873	0	5 873	572	0	572
47426	16	0	16	7	0	7	23	0	23	32	0	32
47466	47	0	47	162	0	162	162	0	162	47	0	47
50220	5 746	0	5 746	7 514	0	7 514	8 229	0	8 229	6 461	0	6 461
50427	734	0	734	8	0	8	4	0	4	730	0	730
50431	1 603	0	1 603	92	0	92	113	0	113	1 624	0	1 624
50620	4 698	0	4 698	8 346	0	8 346	15 501	0	15 501	11 853	0	11 853
60301	765	0	765	11 403	0	11 403	11 007	0	11 007	369	0	369
60305	5 922	0	5 922	8 954	0	8 954	8 685	0	8 685	5 653	0	5 653
60309	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
60311	244	0	244	1 096	0	1 096	902	0	902	50	0	50
60324	1 065	0	1 065	289	0	289	536	0	536	1 312	0	1 312
60335	2 362	0	2 362	1 263	0	1 263	2 032	0	2 032	3 131	0	3 131
60352	76	0	76	53	0	53	85	0	85	108	0	108
60414	6 876	0	6 876	0	0	0	271	0	271	7 147	0	7 147
60805	1 723	0	1 723	0	0	0	58	0	58	1 781	0	1 781
60806	18 166	0	18 166	393	0	393	113	0	113	17 886	0	17 886
60903	2 030	0	2 030	0	0	0	44	0	44	2 074	0	2 074
61701	11 439	0	11 439	0	0	0	0	0	0	11 439	0	11 439
70601	182 390	0	182 390	0	0	0	38 165	0	38 165	220 555	0	220 555
70602	64 682	0	64 682	35 503	0	35 503	33 205	0	33 205	62 384	0	62 384
70603	107 029	0	107 029	0	0	0	19 837	0	19 837	126 866	0	126 866
70615	1 766	0	1 766	0	0	0	0	0	0	1 766	0	1 766
Итого по пассиву (баланс)	2 568 695	86 112	2 654 807	926 653	5 581	932 234	1 031 754	5 029	1 036 783	2 673 796	85 560	2 759 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 481	0	7 481	1 204	0	1 204	812	0	812	7 873	0	7 873
80601	0	0	0	613	0	613	613	0	613	0	0	0
80801	747	0	747	677	0	677	1 164	0	1 164	260	0	260
80901	0	0	0	881	0	881	881	0	881	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 228	0	8 228	3 375	0	3 375	3 470	0	3 470	8 133	0	8 133
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
85501	3 274	0	3 274	881	0	881	786	0	786	3 179	0	3 179
Итого по пассиву (баланс)	8 228	0	8 228	1 668	0	1 668	1 573	0	1 573	8 133	0	8 133
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	78 211	0	78 211	0	0	0	0	0	0	78 211	0	78 211
91501	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
91802	45 208	0	45 208	0	0	0	0	0	0	45 208	0	45 208
99998	21 939	0	21 939	5 744 959	0	5 744 959	5 747 445	0	5 747 445	19 453	0	19 453
Итого по активу (баланс)	146 279	0	146 279	5 744 960	0	5 744 960	5 747 445	0	5 747 445	143 794	0	143 794
Пассив
91312	18 311	0	18 311	0	0	0	0	0	0	18 311	0	18 311
91314	0	0	0	5 733 264	0	5 733 264	5 733 264	0	5 733 264	0	0	0
91317	3 620	0	3 620	14 181	0	14 181	11 695	0	11 695	1 134	0	1 134
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	124 340	0	124 340	0	0	0	1	0	1	124 341	0	124 341
Итого по пассиву (баланс)	146 279	0	146 279	5 747 445	0	5 747 445	5 744 960	0	5 744 960	143 794	0	143 794
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	28 425	0	28 425	29 394	0	29 394	42 568	0	42 568	15 251	0	15 251
94101	0	0	0	367 547	0	367 547	367 547	0	367 547	0	0	0
99996	28 345	0	28 345	1 916 354	0	1 916 354	1 929 460	0	1 929 460	15 239	0	15 239
Итого по активу (баланс)	56 770	0	56 770	2 313 295	0	2 313 295	2 339 575	0	2 339 575	30 490	0	30 490
Пассив
96901	0	0	0	1 885 971	0	1 885 971	1 885 971	0	1 885 971	0	0	0
97101	28 345	0	28 345	43 489	0	43 489	30 383	0	30 383	15 239	0	15 239
99997	28 425	0	28 425	410 114	0	410 114	396 940	0	396 940	15 251	0	15 251
Итого по пассиву (баланс)	56 770	0	56 770	2 339 574	0	2 339 574	2 313 294	0	2 313 294	30 490	0	30 490

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?