Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 4 164 | 0 | 4 164 | 6 824 | 0 | 6 824 | 5 242 | 0 | 5 242 | 5 746 | 0 | 5 746 |
10610 | 16 472 | 0 | 16 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 472 | 0 | 16 472 |
20202 | 10 774 | 10 165 | 20 939 | 576 | 692 | 1 268 | 728 | 633 | 1 361 | 10 622 | 10 224 | 20 846 |
30102 | 13 809 | 0 | 13 809 | 2 832 168 | 0 | 2 832 168 | 2 833 432 | 0 | 2 833 432 | 12 545 | 0 | 12 545 |
30110 | 7 | 2 911 | 2 918 | 37 768 | 67 | 37 835 | 37 773 | 529 | 38 302 | 2 | 2 449 | 2 451 |
30202 | 2 934 | 0 | 2 934 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 997 | 0 | 2 997 |
30215 | 100 | 442 | 542 | 0 | 14 | 14 | 0 | 22 | 22 | 100 | 434 | 534 |
304.1 | 71 567 | 260 381 | 331 948 | 4 943 180 | 3 246 185 | 8 189 365 | 4 983 553 | 3 250 027 | 8 233 580 | 31 194 | 256 539 | 287 733 |
31902 | 64 000 | 0 | 64 000 | 92 000 | 0 | 92 000 | 70 500 | 0 | 70 500 | 85 500 | 0 | 85 500 |
31903 | 550 000 | 0 | 550 000 | 1 933 500 | 0 | 1 933 500 | 2 003 500 | 0 | 2 003 500 | 480 000 | 0 | 480 000 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 1 759 325 | 2 650 716 | 4 410 041 | 1 759 325 | 2 650 716 | 4 410 041 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 923 784 | 600 192 | 1 523 976 | 923 784 | 600 192 | 1 523 976 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 26 009 | 0 | 26 009 | 12 538 | 0 | 12 538 | 12 167 | 0 | 12 167 | 26 380 | 0 | 26 380 |
45216 | 4 299 | 0 | 4 299 | 2 072 | 0 | 2 072 | 2 011 | 0 | 2 011 | 4 360 | 0 | 4 360 |
45506 | 1 892 | 0 | 1 892 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 46 | 1 846 | 0 | 1 846 |
45507 | 1 432 | 0 | 1 432 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 1 413 | 0 | 1 413 |
45523 | 1 074 | 0 | 1 074 | 1 | 0 | 1 | 25 | 0 | 25 | 1 050 | 0 | 1 050 |
474.1 | 123 | 0 | 123 | 291 833 | 145 | 291 978 | 290 403 | 145 | 290 548 | 1 553 | 0 | 1 553 |
47427 | 374 | 0 | 374 | 2 793 | 21 | 2 814 | 3 167 | 21 | 3 188 | 0 | 0 | 0 |
47465 | 1 328 | 0 | 1 328 | 4 055 | 0 | 4 055 | 4 179 | 0 | 4 179 | 1 204 | 0 | 1 204 |
50207 | 121 047 | 0 | 121 047 | 601 | 0 | 601 | 30 | 0 | 30 | 121 618 | 0 | 121 618 |
50208 | 49 430 | 0 | 49 430 | 261 | 0 | 261 | 28 | 0 | 28 | 49 663 | 0 | 49 663 |
50403 | 104 430 | 0 | 104 430 | 50 571 | 0 | 50 571 | 4 | 0 | 4 | 154 997 | 0 | 154 997 |
50404 | 68 814 | 0 | 68 814 | 413 | 0 | 413 | 99 | 0 | 99 | 69 128 | 0 | 69 128 |
50408 | 500 244 | 0 | 500 244 | 2 155 | 0 | 2 155 | 0 | 0 | 0 | 502 399 | 0 | 502 399 |
50430 | 39 | 0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
50605 | 69 333 | 0 | 69 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 333 | 0 | 69 333 |
50606 | 306 312 | 0 | 306 312 | 207 366 | 0 | 207 366 | 247 463 | 0 | 247 463 | 266 215 | 0 | 266 215 |
50618 | 0 | 0 | 0 | 194 785 | 0 | 194 785 | 194 785 | 0 | 194 785 | 0 | 0 | 0 |
50621 | 25 217 | 0 | 25 217 | 27 365 | 0 | 27 365 | 17 462 | 0 | 17 462 | 35 120 | 0 | 35 120 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 1 705 | 0 | 1 705 | 1 126 | 0 | 1 126 | 28 | 0 | 28 | 2 803 | 0 | 2 803 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 574 | 0 | 2 574 | 630 | 0 | 630 | 2 313 | 0 | 2 313 | 891 | 0 | 891 |
60314 | 0 | 673 | 673 | 0 | 15 | 15 | 0 | 394 | 394 | 0 | 294 | 294 |
60336 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 101 |
60347 | 0 | 0 | 0 | 1 388 | 0 | 1 388 | 1 388 | 0 | 1 388 | 0 | 0 | 0 |
60351 | 126 | 0 | 126 | 57 | 0 | 57 | 140 | 0 | 140 | 43 | 0 | 43 |
60401 | 80 200 | 0 | 80 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 200 | 0 | 80 200 |
60804 | 18 800 | 0 | 18 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 800 | 0 | 18 800 |
60901 | 3 033 | 0 | 3 033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 033 | 0 | 3 033 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 55 985 | 0 | 55 985 | 55 985 | 0 | 55 985 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 15 347 | 0 | 15 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 347 | 0 | 15 347 |
62001 | 8 804 | 0 | 8 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 804 | 0 | 8 804 |
70606 | 153 760 | 0 | 153 760 | 30 609 | 0 | 30 609 | 0 | 0 | 0 | 184 369 | 0 | 184 369 |
70607 | 173 | 0 | 173 | 1 174 | 0 | 1 174 | 1 128 | 0 | 1 128 | 219 | 0 | 219 |
70608 | 94 565 | 0 | 94 565 | 16 247 | 0 | 16 247 | 0 | 0 | 0 | 110 812 | 0 | 110 812 |
70611 | 6 495 | 0 | 6 495 | 617 | 0 | 617 | 1 126 | 0 | 1 126 | 5 986 | 0 | 5 986 |
70616 | 1 957 | 0 | 1 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 957 | 0 | 1 957 |
Итого по активу (баланс) | 2 402 869 | 274 572 | 2 677 441 | 13 434 141 | 6 498 047 | 19 932 188 | 13 452 143 | 6 502 679 | 19 954 822 | 2 384 867 | 269 940 | 2 654 807 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 81 486 | 0 | 81 486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 486 | 0 | 81 486 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10609 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 900 |
10630 | 494 | 0 | 494 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 497 | 0 | 497 |
10634 | 369 | 0 | 369 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 371 | 0 | 371 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 470 721 | 0 | 1 470 721 | 0 | 0 | 0 | 61 595 | 0 | 61 595 | 1 532 316 | 0 | 1 532 316 |
30129 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
30429 | 19 | 0 | 19 | 42 | 0 | 42 | 40 | 0 | 40 | 17 | 0 | 17 |
30601 | 70 895 | 0 | 70 895 | 96 433 | 0 | 96 433 | 55 994 | 0 | 55 994 | 30 456 | 0 | 30 456 |
31502 | 0 | 0 | 0 | 172 007 | 0 | 172 007 | 172 007 | 0 | 172 007 | 0 | 0 | 0 |
32213 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 |
407 | 2 002 | 0 | 2 002 | 87 686 | 0 | 87 686 | 87 490 | 0 | 87 490 | 1 806 | 0 | 1 806 |
40817 | 10 696 | 87 500 | 98 196 | 112 561 | 4 281 | 116 842 | 125 608 | 2 836 | 128 444 | 23 743 | 86 055 | 109 798 |
42104 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
42301 | 0 | 58 | 58 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 57 | 57 |
42305 | 146 157 | 0 | 146 157 | 54 002 | 0 | 54 002 | 3 371 | 0 | 3 371 | 95 526 | 0 | 95 526 |
45215 | 13 005 | 0 | 13 005 | 6 084 | 0 | 6 084 | 6 269 | 0 | 6 269 | 13 190 | 0 | 13 190 |
45515 | 1 161 | 0 | 1 161 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 135 | 0 | 1 135 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 116 983 | 0 | 116 983 | 116 983 | 0 | 116 983 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 135 | 0 | 135 | 263 | 0 | 263 | 375 | 0 | 375 | 247 | 0 | 247 |
47422 | 30 | 0 | 30 | 1 767 | 0 | 1 767 | 1 763 | 0 | 1 763 | 26 | 0 | 26 |
47425 | 1 995 | 0 | 1 995 | 6 278 | 0 | 6 278 | 6 093 | 0 | 6 093 | 1 810 | 0 | 1 810 |
47426 | 1 | 0 | 1 | 23 | 0 | 23 | 38 | 0 | 38 | 16 | 0 | 16 |
47466 | 51 | 0 | 51 | 172 | 0 | 172 | 168 | 0 | 168 | 47 | 0 | 47 |
50220 | 4 164 | 0 | 4 164 | 5 243 | 0 | 5 243 | 6 825 | 0 | 6 825 | 5 746 | 0 | 5 746 |
50427 | 731 | 0 | 731 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 734 | 0 | 734 |
50431 | 1 618 | 0 | 1 618 | 54 | 0 | 54 | 39 | 0 | 39 | 1 603 | 0 | 1 603 |
50620 | 8 401 | 0 | 8 401 | 14 692 | 0 | 14 692 | 10 989 | 0 | 10 989 | 4 698 | 0 | 4 698 |
60301 | 380 | 0 | 380 | 2 876 | 0 | 2 876 | 3 261 | 0 | 3 261 | 765 | 0 | 765 |
60305 | 5 372 | 0 | 5 372 | 5 197 | 0 | 5 197 | 5 747 | 0 | 5 747 | 5 922 | 0 | 5 922 |
60309 | 381 | 0 | 381 | 402 | 0 | 402 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 621 | 0 | 621 | 865 | 0 | 865 | 244 | 0 | 244 |
60324 | 1 188 | 0 | 1 188 | 220 | 0 | 220 | 97 | 0 | 97 | 1 065 | 0 | 1 065 |
60335 | 2 183 | 0 | 2 183 | 1 311 | 0 | 1 311 | 1 490 | 0 | 1 490 | 2 362 | 0 | 2 362 |
60352 | 242 | 0 | 242 | 190 | 0 | 190 | 24 | 0 | 24 | 76 | 0 | 76 |
60414 | 6 614 | 0 | 6 614 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 262 | 6 876 | 0 | 6 876 |
60805 | 1 666 | 0 | 1 666 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 1 723 | 0 | 1 723 |
60806 | 18 059 | 0 | 18 059 | 4 | 0 | 4 | 111 | 0 | 111 | 18 166 | 0 | 18 166 |
60903 | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 2 030 | 0 | 2 030 |
61701 | 11 439 | 0 | 11 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 439 | 0 | 11 439 |
70601 | 154 577 | 0 | 154 577 | 0 | 0 | 0 | 27 813 | 0 | 27 813 | 182 390 | 0 | 182 390 |
70602 | 47 723 | 0 | 47 723 | 23 875 | 0 | 23 875 | 40 834 | 0 | 40 834 | 64 682 | 0 | 64 682 |
70603 | 93 889 | 0 | 93 889 | 0 | 0 | 0 | 13 140 | 0 | 13 140 | 107 029 | 0 | 107 029 |
70615 | 1 766 | 0 | 1 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 766 | 0 | 1 766 |
70801 | 61 595 | 0 | 61 595 | 61 595 | 0 | 61 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 589 883 | 87 558 | 2 677 441 | 770 647 | 4 284 | 774 931 | 749 459 | 2 838 | 752 297 | 2 568 695 | 86 112 | 2 654 807 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 7 550 | 0 | 7 550 | 2 493 | 0 | 2 493 | 2 562 | 0 | 2 562 | 7 481 | 0 | 7 481 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 1 811 | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | 1 811 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 579 | 0 | 579 | 2 041 | 0 | 2 041 | 1 873 | 0 | 1 873 | 747 | 0 | 747 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 803 | 0 | 803 | 803 | 0 | 803 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 8 129 | 0 | 8 129 | 7 148 | 0 | 7 148 | 7 049 | 0 | 7 049 | 8 228 | 0 | 8 228 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 1 957 | 0 | 1 957 | 1 957 | 0 | 1 957 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 902 | 0 | 902 | 902 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 3 175 | 0 | 3 175 | 803 | 0 | 803 | 902 | 0 | 902 | 3 274 | 0 | 3 274 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 129 | 0 | 8 129 | 3 662 | 0 | 3 662 | 3 761 | 0 | 3 761 | 8 228 | 0 | 8 228 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 78 211 | 0 | 78 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 211 | 0 | 78 211 |
91501 | 2 306 | 0 | 2 306 | 0 | 0 | 0 | 1 385 | 0 | 1 385 | 921 | 0 | 921 |
91802 | 45 208 | 0 | 45 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 208 | 0 | 45 208 |
99998 | 22 310 | 0 | 22 310 | 6 322 860 | 0 | 6 322 860 | 6 323 231 | 0 | 6 323 231 | 21 939 | 0 | 21 939 |
Итого по активу (баланс) | 148 035 | 0 | 148 035 | 6 322 860 | 0 | 6 322 860 | 6 324 616 | 0 | 6 324 616 | 146 279 | 0 | 146 279 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 63 | 63 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 18 311 | 0 | 18 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 311 | 0 | 18 311 |
91314 | 0 | 0 | 0 | 6 310 630 | 0 | 6 310 630 | 6 310 630 | 0 | 6 310 630 | 0 | 0 | 0 |
91317 | 3 991 | 0 | 3 991 | 12 538 | 0 | 12 538 | 12 167 | 0 | 12 167 | 3 620 | 0 | 3 620 |
91508 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
99999 | 125 725 | 0 | 125 725 | 1 385 | 0 | 1 385 | 0 | 0 | 0 | 124 340 | 0 | 124 340 |
Итого по пассиву (баланс) | 148 035 | 0 | 148 035 | 6 324 616 | 0 | 6 324 616 | 6 322 860 | 0 | 6 322 860 | 146 279 | 0 | 146 279 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 82 755 | 0 | 82 755 | 54 330 | 0 | 54 330 | 28 425 | 0 | 28 425 |
94101 | 5 284 | 0 | 5 284 | 7 469 | 0 | 7 469 | 12 753 | 0 | 12 753 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 5 252 | 0 | 5 252 | 2 021 754 | 0 | 2 021 754 | 1 998 661 | 0 | 1 998 661 | 28 345 | 0 | 28 345 |
Итого по активу (баланс) | 10 536 | 0 | 10 536 | 2 111 978 | 0 | 2 111 978 | 2 065 744 | 0 | 2 065 744 | 56 770 | 0 | 56 770 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 5 252 | 0 | 5 252 | 1 942 581 | 0 | 1 942 581 | 1 937 329 | 0 | 1 937 329 | 0 | 0 | 0 |
97101 | 0 | 0 | 0 | 56 080 | 0 | 56 080 | 84 425 | 0 | 84 425 | 28 345 | 0 | 28 345 |
99997 | 5 284 | 0 | 5 284 | 67 083 | 0 | 67 083 | 90 224 | 0 | 90 224 | 28 425 | 0 | 28 425 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 536 | 0 | 10 536 | 2 065 744 | 0 | 2 065 744 | 2 111 978 | 0 | 2 111 978 | 56 770 | 0 | 56 770 |
Страница была полезной?