Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	63	0	63	0	0	0	63	0	63
10610	15 997	0	15 997	11	0	11	82	0	82	15 926	0	15 926
10635	269	0	269	1 952	0	1 952	0	0	0	2 221	0	2 221
20202	7 902	8 409	16 311	153	328	481	53	638	691	8 002	8 099	16 101
30102	10 483	0	10 483	1 676 440	0	1 676 440	1 675 565	0	1 675 565	11 358	0	11 358
30110	215	25 785	26 000	7 932	54 214	62 146	8 084	45 004	53 088	63	34 995	35 058
30202	2 389	0	2 389	28	0	28	0	0	0	2 417	0	2 417
30215	100	442	542	0	17	17	0	34	34	100	425	525
304.1	27 612	97 868	125 480	6 987 007	1 042 463	8 029 470	7 003 437	1 117 690	8 121 127	11 182	22 641	33 823
31902	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
31903	0	0	0	1 092 000	0	1 092 000	362 000	0	362 000	730 000	0	730 000
32003	400 000	0	400 000	440 000	0	440 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32004	0	0	0	840 000	0	840 000	840 000	0	840 000	0	0	0
32202	0	0	0	2 704 585	813 918	3 518 503	2 704 585	813 918	3 518 503	0	0	0
32203	592 216	0	592 216	1 465 894	291 558	1 757 452	1 847 096	205 723	2 052 819	211 014	85 835	296 849
45201	26 889	0	26 889	11 055	0	11 055	8 555	0	8 555	29 389	0	29 389
45216	4 353	0	4 353	1 789	0	1 789	1 385	0	1 385	4 757	0	4 757
45506	3 769	0	3 769	0	0	0	125	0	125	3 644	0	3 644
45523	195	0	195	706	0	706	48	0	48	853	0	853
474.1	0	0	0	1 463 965	50 542	1 514 507	1 463 965	50 542	1 514 507	0	0	0
47427	121	1	122	4 767	6	4 773	4 377	6	4 383	511	1	512
47465	1 029	0	1 029	2 842	0	2 842	3 665	0	3 665	206	0	206
50207	29 891	0	29 891	2 251	0	2 251	6	0	6	32 136	0	32 136
50208	0	0	0	29 888	0	29 888	3	0	3	29 885	0	29 885
50221	426	0	426	18	0	18	0	0	0	444	0	444
50403	49 874	0	49 874	824	0	824	33	0	33	50 665	0	50 665
50404	0	0	0	49 809	0	49 809	8	0	8	49 801	0	49 801
50408	501 296	0	501 296	2 221	0	2 221	40 493	0	40 493	463 024	0	463 024
50430	463	0	463	13	0	13	0	0	0	476	0	476
50605	112 058	0	112 058	476 475	0	476 475	559 621	0	559 621	28 912	0	28 912
50606	144 758	0	144 758	1 459 666	0	1 459 666	1 372 447	0	1 372 447	231 977	0	231 977
50618	157 130	0	157 130	1 591 014	0	1 591 014	1 655 118	0	1 655 118	93 026	0	93 026
50621	2 074	0	2 074	3 974	0	3 974	4 022	0	4 022	2 026	0	2 026
60204	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60310	25	0	25	151	0	151	152	0	152	24	0	24
60312	1 380	0	1 380	1 031	0	1 031	1 574	0	1 574	837	0	837
60314	0	888	888	0	17	17	0	353	353	0	552	552
60336	100	0	100	17	0	17	16	0	16	101	0	101
60351	530	0	530	221	0	221	429	0	429	322	0	322
60401	81 430	0	81 430	0	0	0	0	0	0	81 430	0	81 430
60804	18 800	0	18 800	0	0	0	0	0	0	18 800	0	18 800
60901	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
61002	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61008	16	0	16	24	0	24	24	0	24	16	0	16
61009	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61210	0	0	0	398 689	0	398 689	398 689	0	398 689	0	0	0
61908	17 270	0	17 270	0	0	0	0	0	0	17 270	0	17 270
62001	10 731	0	10 731	0	0	0	0	0	0	10 731	0	10 731
70606	131 100	0	131 100	35 541	0	35 541	0	0	0	166 641	0	166 641
70607	22 754	0	22 754	16 780	0	16 780	24 920	0	24 920	14 614	0	14 614
70608	89 710	0	89 710	14 415	0	14 415	0	0	0	104 125	0	104 125
70611	2 113	0	2 113	483	0	483	0	0	0	2 596	0	2 596
70616	0	0	0	5 323	0	5 323	1 112	0	1 112	4 211	0	4 211
Итого по активу (баланс)	2 470 816	133 393	2 604 209	20 809 680	2 253 063	23 062 743	20 841 352	2 233 908	23 075 260	2 439 144	152 548	2 591 692
Пассив
10207	313 286	0	313 286	0	0	0	0	0	0	313 286	0	313 286
10601	79 035	0	79 035	0	0	0	0	0	0	79 035	0	79 035
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	565	0	565	0	0	0	18	0	18	583	0	583
10630	299	0	299	0	0	0	2 301	0	2 301	2 600	0	2 600
10634	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
10701	46 993	0	46 993	0	0	0	0	0	0	46 993	0	46 993
10801	1 430 734	0	1 430 734	0	0	0	0	0	0	1 430 734	0	1 430 734
30129	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
30222	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
30429	7	0	7	9	0	9	4	0	4	2	0	2
30601	27 347	0	27 347	29 805	0	29 805	13 086	0	13 086	10 628	0	10 628
31502	0	0	0	1 051 719	0	1 051 719	1 051 719	0	1 051 719	0	0	0
31503	113 164	0	113 164	203 740	0	203 740	164 189	0	164 189	73 613	0	73 613
32028	33	0	33	103	0	103	70	0	70	0	0	0
32213	3	0	3	31	0	31	30	0	30	2	0	2
407	2 527	0	2 527	46 114	0	46 114	45 910	0	45 910	2 323	0	2 323
40817	27 808	83 343	111 151	45 774	6 590	52 364	21 908	3 431	25 339	3 942	80 184	84 126
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	0	58	58	0	5	5	0	2	2	0	55	55
42305	87 682	0	87 682	20 693	0	20 693	34 765	0	34 765	101 754	0	101 754
45215	13 445	0	13 445	4 278	0	4 278	5 527	0	5 527	14 694	0	14 694
45515	281	0	281	49	0	49	704	0	704	936	0	936
47407	0	0	0	740 482	169	740 651	740 482	169	740 651	0	0	0
47411	306	0	306	407	0	407	474	0	474	373	0	373
47416	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
47422	16	0	16	4	0	4	10	0	10	22	0	22
47425	1 555	0	1 555	5 534	0	5 534	4 294	0	4 294	315	0	315
47426	27	0	27	235	0	235	272	0	272	64	0	64
47466	0	0	0	32	0	32	93	0	93	61	0	61
50220	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
50427	499	0	499	0	0	0	506	0	506	1 005	0	1 005
50431	119	0	119	43	0	43	1 061	0	1 061	1 137	0	1 137
50620	20 828	0	20 828	36 954	0	36 954	31 528	0	31 528	15 402	0	15 402
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	350	0	350	984	0	984	1 048	0	1 048	414	0	414
60305	3 970	0	3 970	4 402	0	4 402	6 124	0	6 124	5 692	0	5 692
60309	16	0	16	0	0	0	17	0	17	33	0	33
60311	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
60322	242	0	242	6	0	6	5	0	5	241	0	241
60324	753	0	753	578	0	578	276	0	276	451	0	451
60335	1 713	0	1 713	1 173	0	1 173	1 628	0	1 628	2 168	0	2 168
60352	4	0	4	0	0	0	6	0	6	10	0	10
60414	6 908	0	6 908	0	0	0	294	0	294	7 202	0	7 202
60805	919	0	919	0	0	0	57	0	57	976	0	976
60806	18 204	0	18 204	5	0	5	115	0	115	18 314	0	18 314
60903	1 678	0	1 678	0	0	0	51	0	51	1 729	0	1 729
61701	12 682	0	12 682	1 194	0	1 194	5 334	0	5 334	16 822	0	16 822
70601	145 655	0	145 655	0	0	0	31 433	0	31 433	177 088	0	177 088
70602	5 301	0	5 301	6 740	0	6 740	14 243	0	14 243	12 804	0	12 804
70603	110 352	0	110 352	0	0	0	11 981	0	11 981	122 333	0	122 333
70801	39 987	0	39 987	0	0	0	0	0	0	39 987	0	39 987
Итого по пассиву (баланс)	2 520 808	83 401	2 604 209	2 201 568	6 781	2 208 349	2 192 213	3 619	2 195 832	2 511 453	80 239	2 591 692
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 392	0	5 392	810	0	810	496	0	496	5 706	0	5 706
80601	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
80801	661	0	661	0	0	0	99	0	99	562	0	562
80901	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 053	0	6 053	1 405	0	1 405	1 190	0	1 190	6 268	0	6 268
Пассив
85101	4 954	0	4 954	0	0	0	0	0	0	4 954	0	4 954
85401	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
85501	1 099	0	1 099	499	0	499	714	0	714	1 314	0	1 314
Итого по пассиву (баланс)	6 053	0	6 053	1 212	0	1 212	1 427	0	1 427	6 268	0	6 268
В. Внебалансовые счета
Актив
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	76 308	0	76 308	0	0	0	0	0	0	76 308	0	76 308
91501	2 410	0	2 410	0	0	0	0	0	0	2 410	0	2 410
91802	45 236	0	45 236	0	0	0	0	0	0	45 236	0	45 236
99998	644 361	0	644 361	5 625 762	0	5 625 762	5 940 050	0	5 940 050	330 073	0	330 073
Итого по активу (баланс)	768 316	0	768 316	5 625 762	0	5 625 762	5 940 050	0	5 940 050	454 028	0	454 028
Пассив
91003	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
91312	17 944	0	17 944	0	0	0	0	0	0	17 944	0	17 944
91314	621 293	0	621 293	5 928 967	0	5 928 967	5 617 179	0	5 617 179	309 505	0	309 505
91317	3 111	0	3 111	11 055	0	11 055	8 555	0	8 555	611	0	611
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	123 955	0	123 955	0	0	0	0	0	0	123 955	0	123 955
Итого по пассиву (баланс)	768 316	0	768 316	5 940 050	0	5 940 050	5 625 762	0	5 625 762	454 028	0	454 028
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 712	0	44 712	327 780	0	327 780	352 347	0	352 347	20 145	0	20 145
94101	0	0	0	400 146	0	400 146	338 882	0	338 882	61 264	0	61 264
99996	44 922	0	44 922	2 264 097	0	2 264 097	2 226 402	0	2 226 402	82 617	0	82 617
Итого по активу (баланс)	89 634	0	89 634	2 992 023	0	2 992 023	2 917 631	0	2 917 631	164 026	0	164 026
Пассив
96901	0	0	0	1 863 318	0	1 863 318	1 925 809	0	1 925 809	62 491	0	62 491
97101	44 922	0	44 922	363 083	0	363 083	338 287	0	338 287	20 126	0	20 126
99997	44 712	0	44 712	691 229	0	691 229	727 926	0	727 926	81 409	0	81 409
Итого по пассиву (баланс)	89 634	0	89 634	2 917 630	0	2 917 630	2 992 022	0	2 992 022	164 026	0	164 026

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?