Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2019 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)
Регистрационный номер
575
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 15 | 0 | 15 | 100 | 0 | 100 | 52 | 0 | 52 | 63 | 0 | 63 |
10610 | 15 886 | 0 | 15 886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 886 | 0 | 15 886 |
11101 | 13 138 | 0 | 13 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 138 | 0 | 13 138 |
20202 | 2 261 | 5 667 | 7 928 | 3 879 | 525 | 4 404 | 4 403 | 286 | 4 689 | 1 737 | 5 906 | 7 643 |
30102 | 11 491 | 0 | 11 491 | 4 023 913 | 0 | 4 023 913 | 4 025 370 | 0 | 4 025 370 | 10 034 | 0 | 10 034 |
30110 | 20 | 35 495 | 35 515 | 22 413 | 27 595 | 50 008 | 22 267 | 27 802 | 50 069 | 166 | 35 288 | 35 454 |
30202 | 706 | 0 | 706 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 742 | 0 | 742 |
30204 | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 1 222 | 0 | 1 222 |
30215 | 100 | 395 | 495 | 0 | 11 | 11 | 0 | 18 | 18 | 100 | 388 | 488 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 370 | 2 870 | 2 500 | 370 | 2 870 | 0 | 0 | 0 |
30242 | 99 | 0 | 99 | 2 | 0 | 2 | 101 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 |
30413 | 86 | 0 | 86 | 9 673 | 0 | 9 673 | 9 678 | 0 | 9 678 | 81 | 0 | 81 |
30424 | 11 507 | 1 | 11 508 | 2 232 665 | 3 791 609 | 6 024 274 | 2 232 078 | 3 791 609 | 6 023 687 | 12 094 | 1 | 12 095 |
30425 | 0 | 25 645 | 25 645 | 0 | 668 | 668 | 0 | 3 009 | 3 009 | 0 | 23 304 | 23 304 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 65 000 | 0 | 65 000 | 65 000 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 950 000 | 0 | 950 000 | 3 488 000 | 0 | 3 488 000 | 3 584 000 | 0 | 3 584 000 | 854 000 | 0 | 854 000 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 |
32202 | 93 069 | 185 969 | 279 038 | 1 347 935 | 2 849 414 | 4 197 349 | 1 441 004 | 3 035 383 | 4 476 387 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 443 194 | 947 536 | 1 390 730 | 362 345 | 755 734 | 1 118 079 | 80 849 | 191 802 | 272 651 |
45201 | 26 782 | 0 | 26 782 | 11 209 | 0 | 11 209 | 13 453 | 0 | 13 453 | 24 538 | 0 | 24 538 |
45216 | 4 391 | 0 | 4 391 | 1 838 | 0 | 1 838 | 2 206 | 0 | 2 206 | 4 023 | 0 | 4 023 |
45506 | 5 366 | 0 | 5 366 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 5 256 | 0 | 5 256 |
45523 | 358 | 0 | 358 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 11 | 349 | 0 | 349 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 420 138 | 7 317 | 427 455 | 420 138 | 7 317 | 427 455 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 407 401 | 7 317 | 414 718 | 407 401 | 7 317 | 414 718 | 0 | 0 | 0 |
47427 | 201 | 6 | 207 | 6 727 | 341 | 7 068 | 6 155 | 316 | 6 471 | 773 | 31 | 804 |
47465 | 1 068 | 0 | 1 068 | 4 472 | 0 | 4 472 | 3 724 | 0 | 3 724 | 1 816 | 0 | 1 816 |
50207 | 30 795 | 0 | 30 795 | 214 | 0 | 214 | 5 | 0 | 5 | 31 004 | 0 | 31 004 |
50403 | 50 941 | 0 | 50 941 | 370 | 0 | 370 | 1 397 | 0 | 1 397 | 49 914 | 0 | 49 914 |
50408 | 405 336 | 0 | 405 336 | 402 960 | 0 | 402 960 | 305 850 | 0 | 305 850 | 502 446 | 0 | 502 446 |
50430 | 10 148 | 0 | 10 148 | 67 | 0 | 67 | 5 263 | 0 | 5 263 | 4 952 | 0 | 4 952 |
50606 | 147 073 | 0 | 147 073 | 7 497 | 0 | 7 497 | 0 | 0 | 0 | 154 570 | 0 | 154 570 |
50621 | 106 | 0 | 106 | 340 | 0 | 340 | 446 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |
60204 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 3 562 | 0 | 3 562 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 562 | 0 | 3 562 |
60306 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 25 | 0 | 25 | 122 | 0 | 122 | 122 | 0 | 122 | 25 | 0 | 25 |
60312 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 030 | 0 | 1 030 | 1 201 | 0 | 1 201 | 1 542 | 0 | 1 542 |
60314 | 0 | 261 | 261 | 0 | 12 | 12 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0 | 0 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
60351 | 450 | 0 | 450 | 217 | 0 | 217 | 320 | 0 | 320 | 347 | 0 | 347 |
60401 | 84 720 | 0 | 84 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 720 | 0 | 84 720 |
60901 | 2 758 | 0 | 2 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 758 | 0 | 2 758 |
61008 | 20 | 0 | 20 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 19 | 0 | 19 |
61009 | 135 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 305 875 | 0 | 305 875 | 305 875 | 0 | 305 875 | 0 | 0 | 0 |
61908 | 19 120 | 0 | 19 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 120 | 0 | 19 120 |
62001 | 12 636 | 0 | 12 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 636 | 0 | 12 636 |
70606 | 117 467 | 0 | 117 467 | 36 079 | 0 | 36 079 | 35 | 0 | 35 | 153 511 | 0 | 153 511 |
70607 | 5 750 | 0 | 5 750 | 4 675 | 0 | 4 675 | 5 974 | 0 | 5 974 | 4 451 | 0 | 4 451 |
70608 | 30 770 | 0 | 30 770 | 13 630 | 0 | 13 630 | 0 | 0 | 0 | 44 400 | 0 | 44 400 |
70611 | 581 | 0 | 581 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 1 056 | 0 | 1 056 |
Итого по активу (баланс) | 2 061 913 | 253 439 | 2 315 352 | 13 294 704 | 7 632 715 | 20 927 419 | 13 258 574 | 7 629 434 | 20 888 008 | 2 098 043 | 256 720 | 2 354 763 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 313 286 | 0 | 313 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 286 | 0 | 313 286 |
10601 | 79 428 | 0 | 79 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 428 | 0 | 79 428 |
10602 | 1 010 | 0 | 1 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 | 0 | 1 010 |
10603 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
10634 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
10701 | 46 993 | 0 | 46 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 993 | 0 | 46 993 |
10801 | 1 379 672 | 0 | 1 379 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 379 672 | 0 | 1 379 672 |
30129 | 7 | 0 | 7 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 |
30226 | 99 | 0 | 99 | 101 | 0 | 101 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
30429 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
30601 | 11 298 | 0 | 11 298 | 10 860 | 0 | 10 860 | 11 331 | 0 | 11 331 | 11 769 | 0 | 11 769 |
32028 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
32213 | 2 | 0 | 2 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 2 | 0 | 2 |
407 | 10 634 | 0 | 10 634 | 42 976 | 0 | 42 976 | 35 907 | 0 | 35 907 | 3 565 | 0 | 3 565 |
40817 | 10 090 | 86 900 | 96 990 | 19 710 | 3 758 | 23 468 | 18 152 | 2 406 | 20 558 | 8 532 | 85 548 | 94 080 |
42103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 |
42104 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 |
42301 | 0 | 208 | 208 | 0 | 9 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 205 | 205 |
42304 | 14 400 | 0 | 14 400 | 400 | 0 | 400 | 300 | 0 | 300 | 14 300 | 0 | 14 300 |
42305 | 16 565 | 0 | 16 565 | 5 400 | 0 | 5 400 | 5 980 | 0 | 5 980 | 17 145 | 0 | 17 145 |
42306 | 28 162 | 0 | 28 162 | 1 603 | 0 | 1 603 | 26 | 0 | 26 | 26 585 | 0 | 26 585 |
45215 | 13 391 | 0 | 13 391 | 6 727 | 0 | 6 727 | 5 605 | 0 | 5 605 | 12 269 | 0 | 12 269 |
45515 | 466 | 0 | 466 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 455 | 0 | 455 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 414 694 | 0 | 414 694 | 414 694 | 0 | 414 694 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 11 | 0 | 11 | 252 | 0 | 252 | 334 | 0 | 334 | 93 | 0 | 93 |
47422 | 23 | 0 | 23 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
47425 | 1 609 | 0 | 1 609 | 5 608 | 0 | 5 608 | 6 738 | 0 | 6 738 | 2 739 | 0 | 2 739 |
47426 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 27 | 0 | 27 |
47466 | 79 | 0 | 79 | 303 | 0 | 303 | 295 | 0 | 295 | 71 | 0 | 71 |
50220 | 154 | 0 | 154 | 362 | 0 | 362 | 410 | 0 | 410 | 202 | 0 | 202 |
50427 | 10 188 | 0 | 10 188 | 5 264 | 0 | 5 264 | 67 | 0 | 67 | 4 991 | 0 | 4 991 |
50431 | 50 | 0 | 50 | 67 | 0 | 67 | 134 | 0 | 134 | 117 | 0 | 117 |
50620 | 15 015 | 0 | 15 015 | 7 099 | 0 | 7 099 | 6 828 | 0 | 6 828 | 14 744 | 0 | 14 744 |
60301 | 455 | 0 | 455 | 1 169 | 0 | 1 169 | 1 814 | 0 | 1 814 | 1 100 | 0 | 1 100 |
60305 | 4 959 | 0 | 4 959 | 5 249 | 0 | 5 249 | 6 386 | 0 | 6 386 | 6 096 | 0 | 6 096 |
60309 | 53 | 0 | 53 | 79 | 0 | 79 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 8 | 0 | 8 | 245 | 0 | 245 | 498 | 0 | 498 | 261 | 0 | 261 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 614 | 0 | 614 | 420 | 0 | 420 | 276 | 0 | 276 | 470 | 0 | 470 |
60335 | 2 177 | 0 | 2 177 | 1 570 | 0 | 1 570 | 1 845 | 0 | 1 845 | 2 452 | 0 | 2 452 |
60352 | 34 | 0 | 34 | 20 | 0 | 20 | 17 | 0 | 17 | 31 | 0 | 31 |
60414 | 5 751 | 0 | 5 751 | 0 | 0 | 0 | 294 | 0 | 294 | 6 045 | 0 | 6 045 |
60903 | 1 033 | 0 | 1 033 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 47 | 1 080 | 0 | 1 080 |
61701 | 10 276 | 0 | 10 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 276 | 0 | 10 276 |
70601 | 152 526 | 0 | 152 526 | 15 484 | 0 | 15 484 | 51 632 | 0 | 51 632 | 188 674 | 0 | 188 674 |
70602 | 2 727 | 0 | 2 727 | 2 598 | 0 | 2 598 | 1 464 | 0 | 1 464 | 1 593 | 0 | 1 593 |
70603 | 22 156 | 0 | 22 156 | 0 | 0 | 0 | 10 921 | 0 | 10 921 | 33 077 | 0 | 33 077 |
70801 | 72 285 | 0 | 72 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 285 | 0 | 72 285 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 228 244 | 87 108 | 2 315 352 | 548 652 | 3 767 | 552 419 | 589 418 | 2 412 | 591 830 | 2 269 010 | 85 753 | 2 354 763 |
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
80201 | 4 808 | 0 | 4 808 | 236 | 0 | 236 | 318 | 0 | 318 | 4 726 | 0 | 4 726 |
80601 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
80801 | 534 | 0 | 534 | 21 | 0 | 21 | 19 | 0 | 19 | 536 | 0 | 536 |
80901 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 342 | 0 | 5 342 | 572 | 0 | 572 | 652 | 0 | 652 | 5 262 | 0 | 5 262 |
Пассив | ||||||||||||
85101 | 4 954 | 0 | 4 954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 954 | 0 | 4 954 |
85201 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
85401 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 |
85501 | 388 | 0 | 388 | 300 | 0 | 300 | 220 | 0 | 220 | 308 | 0 | 308 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 342 | 0 | 5 342 | 542 | 0 | 542 | 462 | 0 | 462 | 5 262 | 0 | 5 262 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 70 342 | 0 | 70 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 342 | 0 | 70 342 |
91501 | 2 411 | 0 | 2 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 411 | 0 | 2 411 |
91802 | 45 236 | 0 | 45 236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 236 | 0 | 45 236 |
99998 | 367 861 | 0 | 367 861 | 5 968 736 | 0 | 5 968 736 | 5 974 744 | 0 | 5 974 744 | 361 853 | 0 | 361 853 |
Итого по активу (баланс) | 485 850 | 0 | 485 850 | 5 968 736 | 0 | 5 968 736 | 5 974 744 | 0 | 5 974 744 | 479 842 | 0 | 479 842 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 2 433 | 0 | 2 433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 433 | 0 | 2 433 |
91312 | 18 172 | 0 | 18 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 172 | 0 | 18 172 |
91314 | 299 420 | 0 | 299 420 | 5 963 526 | 0 | 5 963 526 | 5 955 274 | 0 | 5 955 274 | 291 168 | 0 | 291 168 |
91317 | 3 218 | 0 | 3 218 | 11 209 | 0 | 11 209 | 13 453 | 0 | 13 453 | 5 462 | 0 | 5 462 |
91507 | 44 609 | 0 | 44 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 609 | 0 | 44 609 |
91508 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
99999 | 117 989 | 0 | 117 989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 989 | 0 | 117 989 |
Итого по пассиву (баланс) | 485 850 | 0 | 485 850 | 5 974 744 | 0 | 5 974 744 | 5 968 736 | 0 | 5 968 736 | 479 842 | 0 | 479 842 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
94101 | 0 | 0 | 0 | 414 908 | 0 | 414 908 | 407 404 | 0 | 407 404 | 7 504 | 0 | 7 504 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 3 884 876 | 0 | 3 884 876 | 3 877 401 | 0 | 3 877 401 | 7 475 | 0 | 7 475 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 299 784 | 0 | 4 299 784 | 4 284 805 | 0 | 4 284 805 | 14 979 | 0 | 14 979 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 3 877 401 | 0 | 3 877 401 | 3 884 876 | 0 | 3 884 876 | 7 475 | 0 | 7 475 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 407 404 | 0 | 407 404 | 414 908 | 0 | 414 908 | 7 504 | 0 | 7 504 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 4 284 805 | 0 | 4 284 805 | 4 299 784 | 0 | 4 299 784 | 14 979 | 0 | 14 979 |
Страница была полезной?